xx公司油茶油项目专项扶持资金申请报告（模板范本）.docx

《xx公司油茶油项目专项扶持资金申请报告（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx公司油茶油项目专项扶持资金申请报告（模板范本）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /xx公司油茶油项目专项扶持资金申请报告xx公司油茶油项目专项扶持资金申请报告xx有限公司目录一、 公司简介4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 监事7七、 财务会计制度9八、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12九、 预期效果评价12十、 环境管理分析13十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息15建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金

2、筹措一览表20十六、 经济评价财务测算20十七、 招标信息发布22十八、 总结22十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33一、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军

3、、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司油茶油项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人武xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结

4、、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积17302.771.2基底面积6200.001.3投资强度万元/亩331.022总投资万元6789.932.1建设投资万元5204.582.1.1工程费用万元4448.862.1.2其他费用万元625.172.1.3预备费万元130.552.2建设期利息万元57.092.3流动资金万元1528.263资金筹措万元6789.933.1自筹资金万元4459.663.2银行贷款万元2330.274营业

5、收入万元13700.00正常运营年份5总成本费用万元11033.106利润总额万元2602.337净利润万元1951.758所得税万元650.589增值税万元538.1410税金及附加万元64.5711纳税总额万元1253.2912工业增加值万元4249.1913盈亏平衡点万元4657.67产值14回收期年5.6315内部收益率21.34%所得税后16财务净现值万元2050.30所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求

6、状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1油茶油吨undefined2油茶油吨undefined3油茶油吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx13700.00六、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人

7、员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、

8、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金

9、不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

10、本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、

11、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务

12、所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、

13、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科

14、学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档

15、工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十一、 建设投资估算本期项目建设投资5204.58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4448.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2081.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

16、本期项目设备购置费为2224.97万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为141.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为625.17万元。（三）预备费本期项目预备费为130.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2081.982224.97141.914448.861.1建筑工程费2081.982081.981.2设备购置费2224.972224.971.3安装工程费141.91141.912其他费用625.17625.172.1土地出让金296.30296.303预备费130.55130.553.1基本预备费76.85

17、76.853.2涨价预备费53.7053.704投资合计5204.58十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2330.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息57.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息57.0957.090.001.1.1期初借款余额2330.271.1.2当期借款2330.272330.270.001.1.3当期应计利息57.0957.090.001.1.4期末借款余额2330.272330.271.2其他融资费用1.3小计57.0957.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初

18、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计57.0957.090.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1528.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5381.74627

19、8.707175.668969.571.1应收账款2421.792825.423229.054036.311.2存货1883.612197.542511.483139.351.2.1原辅材料565.08659.26753.44941.801.2.2燃料动力28.2532.9637.6747.091.2.3在产品866.461010.871155.281444.101.2.4产成品423.81494.44565.08706.351.3现金430.54502.30574.06717.571.4预付账款645.81753.44861.081076.352流动负债4464.795208.925953.

20、057441.312.1应付账款1607.321875.212143.102678.872.2预收账款2857.463333.713809.954762.443流动资金916.961069.781222.611528.264流动资金增加916.96152.83152.83305.655铺底流动资金1614.521883.612152.702690.87十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6789.93万元，其中：建设投资5204.58万元，占项目总投资的76.65%；建设期利息57.09万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1528

21、.26万元，占项目总投资的22.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6789.93100.00%1.1建设投资5204.5876.65%1.1.1工程费用4448.8665.52%1.1.1.1建筑工程费2081.9830.66%1.1.1.2设备购置费2224.9732.77%1.1.1.3安装工程费141.912.09%1.1.2工程建设其他费用625.179.21%1.1.2.1土地出让金296.304.36%1.1.2.2其他前期费用328.874.84%1.2.3预备费130.551.92%1.2.3.1基本预备费76.851.13%1.2.3.2涨价

22、预备费53.700.79%1.2建设期利息57.090.84%1.3流动资金1528.2622.51%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6789.93万元，其中申请银行长期贷款2330.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6789.93100.00%1.1建设投资5204.5876.65%1.2建设期利息57.090.84%1.3流动资金1528.2622.51%2资金筹措6789.93100.00%2.1项目资本金4459.6665.68%2.1.1用于建设投资2874.3142.33%2.1.2用于建设期利息57.0

23、90.84%2.1.3用于流动资金1528.2622.51%2.2债务资金2330.2734.32%2.2.1用于建设投资2330.2734.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入13700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=538.14万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利

24、费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11033.10万元，其中：可变成本9659.39万元，固定成本1373.71万元。正常经营年份项目经营成本10639.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加64.57万元。（四）利润总额及企业所

25、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2602.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2602.3325.00%=650.58（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2602.33万元，缴纳企业所得税650.58万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2602.33-650.58=1951.75（万元）。十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一

26、家有资格的媒体上公开发布招标信息。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积17302.77容积率1.731.2基底面积6200.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩331.022总投资万元6789.932.1建设投资万元5204.582.1.1工程费用万元4448.862.1.2其他费用万元625.172.1.

27、3预备费万元130.552.2建设期利息万元57.092.3流动资金万元1528.263资金筹措万元6789.933.1自筹资金万元4459.663.2银行贷款万元2330.274营业收入万元13700.00正常运营年份5总成本费用万元11033.106利润总额万元2602.337净利润万元1951.758所得税万元650.589增值税万元538.1410税金及附加万元64.5711纳税总额万元1253.2912工业增加值万元4249.1913盈亏平衡点万元4657.67产值14回收期年5.6315内部收益率21.34%所得税后16财务净现值万元2050.30所得税后建设投资估算表单位：万元序

28、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2081.982224.97141.914448.861.1建筑工程费2081.982081.981.2设备购置费2224.972224.971.3安装工程费141.91141.912其他费用625.17625.172.1土地出让金296.30296.303预备费130.55130.553.1基本预备费76.8576.853.2涨价预备费53.7053.704投资合计5204.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息57.0957.090.001.1.1期初借款余额2330.271.1.2当期借款2330.

29、272330.270.001.1.3当期应计利息57.0957.090.001.1.4期末借款余额2330.272330.271.2其他融资费用1.3小计57.0957.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计57.0957.090.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2081.982224.97141.914448.861.1建筑工程费2081.982081.981.2设备购置费2224.972224.971.3安装工程费141

30、.91141.912其他费用328.87328.873预备费130.55130.553.1基本预备费76.8576.853.2涨价预备费53.7053.704建设期利息57.0957.095合计4965.37流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5381.746278.707175.668969.571.1应收账款2421.792825.423229.054036.311.2存货1883.612197.542511.483139.351.2.1原辅材料565.08659.26753.44941.801.2.2燃料动力28.2532.9637.6747.091.

31、2.3在产品866.461010.871155.281444.101.2.4产成品423.81494.44565.08706.351.3现金430.54502.30574.06717.571.4预付账款645.81753.44861.081076.352流动负债4464.795208.925953.057441.312.1应付账款1607.321875.212143.102678.872.2预收账款2857.463333.713809.954762.443流动资金916.961069.781222.611528.264流动资金增加916.96152.83152.83305.655铺底流动资金1

32、614.521883.612152.702690.87总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6789.93100.00%1.1建设投资5204.5876.65%1.1.1工程费用4448.8665.52%1.1.1.1建筑工程费2081.9830.66%1.1.1.2设备购置费2224.9732.77%1.1.1.3安装工程费141.912.09%1.1.2工程建设其他费用625.179.21%1.1.2.1土地出让金296.304.36%1.1.2.2其他前期费用328.874.84%1.2.3预备费130.551.92%1.2.3.1基本预备费76.851.13%1.

33、2.3.2涨价预备费53.700.79%1.2建设期利息57.090.84%1.3流动资金1528.2622.51%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6789.93100.00%1.1建设投资5204.5876.65%1.2建设期利息57.090.84%1.3流动资金1528.2622.51%2资金筹措6789.93100.00%2.1项目资本金4459.6665.68%2.1.1用于建设投资2874.3142.33%2.1.2用于建设期利息57.090.84%2.1.3用于流动资金1528.2622.51%2.2债务资金2330.2734.32%2.2

34、.1用于建设投资2330.2734.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入8220.009590.0010960.0013700.002增值税299.35359.05418.75538.142.1销项税1068.601246.701424.801781.002.2进项税769.25887.651006.051242.863税金及附加35.9243.0850.2564.573.1城建税20.9525.1329.3137.673.2教育费附加8.9810.7712.5616.14

35、3.3地方教育附加5.997.188.3810.76综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5464.846375.647286.459108.062工资及福利费551.33551.33551.33551.333修理费99.3899.3899.3899.384其他费用880.89880.89880.89880.894.1其他制造费用71.7271.7271.7271.724.2其他管理费用75.1075.1075.1075.104.3其他营业费用734.07734.07734.07734.075经营成本6996.447907.248818.05106

36、39.666折旧费273.33273.33273.33273.337摊销费5.935.935.935.938利息支出114.18114.18114.18114.189总成本费用7389.888300.689211.4911033.109.1其中：固定成本1373.711373.711373.711373.719.2可变成本6016.176926.977837.789659.39利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入8220.009590.0010960.0013700.002税金及附加35.9243.0850.2564.573总成本费用7389.888300

37、.689211.4911033.104利润总额794.201246.241698.262602.335应纳所得税额794.201246.241698.262602.336所得税198.55311.56424.56650.587净利润595.65934.681273.701951.758期初未分配利润0.00536.091323.692337.659可供分配的利润595.651470.762597.394289.4010法定盈余公积金59.56147.08259.74428.9411可供分配的利润536.091323.692337.653860.4612未分配利润536.091323.692337.653860.4613息税前利润