xx公司浮动油封项目投资备案申请（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司浮动油封项目投资备案申请xx公司浮动油封项目投资备案申请目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建设规模及主要建设内容5六、 项目工程设计总体要求6七、 股东权利及义务7八、 保障措施9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 环境保护综述13十一、 项目实施保障措施14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 项目招标依据20十七、 项目总结20十八、 附表21营业

2、收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生

3、产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司浮动油封项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目

4、选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约70.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx只浮动油封的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

5、。根据谨慎财务估算，项目总投资35316.65万元，其中：建设投资28065.48万元，占项目总投资的79.47%；建设期利息392.91万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6858.26万元，占项目总投资的19.42%。（五）资金筹措项目总投资35316.65万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）19279.62万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16037.03万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：62000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：53903.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：5881.03万元。4、财务

6、内部收益率（FIRR）：9.55%。5、全部投资回收期（Pt）：7.35年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33071.97万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积80746.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx只浮动油封，预计年营业收入62000.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置

7、，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业

8、设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程

9、的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律

10、、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股

11、东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、 保障措施(一)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“

12、守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(二)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(三)完善金融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技

13、术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。(四)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充

14、分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(五)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨

15、国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：（略）等若干，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，

16、并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规

17、则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

18、周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35316.65万元，其中：建设投资

19、28065.48万元，占项目总投资的79.47%；建设期利息392.91万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6858.26万元，占项目总投资的19.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35316.65100.00%1.1建设投资28065.4879.47%1.1.1工程费用24011.9367.99%1.1.1.1建筑工程费10062.3328.49%1.1.1.2设备购置费13073.1237.02%1.1.1.3安装工程费876.482.48%1.1.2工程建设其他费用3251.719.21%1.1.2.1土地出让金1863.015.28%1.1.2.2

20、其他前期费用1388.703.93%1.2.3预备费801.842.27%1.2.3.1基本预备费426.761.21%1.2.3.2涨价预备费375.081.06%1.2建设期利息392.911.11%1.3流动资金6858.2619.42%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35316.65万元，其中申请银行长期贷款16037.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35316.65100.00%1.1建设投资28065.4879.47%1.2建设期利息392.911.11%1.3流动资金6858.2619.42%2资金筹

21、措35316.65100.00%2.1项目资本金19279.6254.59%2.1.1用于建设投资12028.4534.06%2.1.2用于建设期利息392.911.11%2.1.3用于流动资金6858.2619.42%2.2债务资金16037.0345.41%2.2.1用于建设投资16037.0345.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值

22、税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2122.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53903.88万元，其中：可变成本44647.99万元，固定成本9255.89万元。正常经营年份项目经营成本51596.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）

23、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加254.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7841.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7841.3725.00%=1960.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7841.37万元，缴纳企业所得税1960.34万元，其正

24、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7841.37-1960.34=5881.03（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=9.55%。本期项目投资财务内部收益率9.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项

25、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3549.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3549.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.35年。本期项目全部投资回收期7.35年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及

26、时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37200.0043400.0052700.0062000.002增值税1106

27、.941360.911741.882122.852.1销项税4836.005642.006851.008060.002.2进项税3729.064281.095109.125937.153税金及附加132.84163.31209.03254.753.1城建税77.4995.26121.93148.603.2教育费附加33.2140.8352.2663.693.3地方教育附加22.1427.2234.8442.46综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25478.0029724.3436093.8442463.342工资及福利费2184.652184.

28、652184.652184.653修理费891.65891.65891.65891.654其他费用6057.036057.036057.036057.034.1其他制造费用511.81511.81511.81511.814.2其他管理费用383.67383.67383.67383.674.3其他营业费用5161.555161.555161.555161.555经营成本34611.3338857.6745227.1751596.676折旧费1484.141484.141484.141484.147摊销费37.2637.2637.2637.268利息支出785.81785.81785.81785.

29、819总成本费用36918.5441164.8847534.3853903.889.1其中：固定成本9255.899255.899255.899255.899.2可变成本27662.6531908.9938278.4944647.99固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12645.7812045.1111444.4410843.7710243.101.2当期折旧费600.67600.67600.67600.67600.671.3净值12045.1111444.4410843.7710243.109642.432机器设备152.1原值13949.60

30、13066.1312182.6611299.1910415.722.2当期折旧费883.47883.47883.47883.47883.472.3净值13066.1312182.6611299.1910415.729532.253合计3.1原值26595.3825111.2423627.1022142.9620658.823.2当期折旧费1484.141484.141484.141484.141484.143.3净值25111.2423627.1022142.9620658.8219174.68无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1863.0

31、11863.011863.011863.011863.011.2当期摊销费37.2637.2637.2637.2637.261.3净值1825.751788.491751.231713.971676.71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37200.0043400.0052700.0062000.002税金及附加132.84163.31209.03254.753总成本费用36918.5441164.8847534.3853903.884利润总额148.622071.814956.597841.375应纳所得税额148.622071.814956.5978

32、41.376所得税37.16517.951239.151960.347净利润111.461553.863717.445881.038期初未分配利润0.00100.311488.764685.589可供分配的利润111.461654.175206.2010566.6110法定盈余公积金11.15165.42520.621056.6611可供分配的利润100.311488.764685.589509.9512未分配利润100.311488.764685.589509.9513息税前利润971.593375.576981.5510587.52项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

33、年第5年1现金流入0.0037200.0043400.0052700.0062000.001.1营业收入0.0037200.0043400.0052700.0062000.002现金流出28065.4838859.1339706.8050579.9053565.982.1建设投资28065.480.002.2流动资金4114.96685.825143.701714.562.3经营成本34611.3338857.6745227.1751596.672.4税金及附加132.84163.31209.03254.753所得税前净现金流量-28065.48-1659.133693.202120.1084

34、34.024累计所得税前净现金流量-28065.48-29724.61-26031.41-23911.31-15477.295调整所得税242.90843.891745.392646.886所得税后净现金流量-28065.48-1696.293175.25880.956473.687累计所得税后净现金流量-28065.48-29761.77-26586.52-25705.57-19231.89计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：9.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：3515.75万元；4、项目投资财务净现

35、值（所得税后，ic=12%）：-3549.11万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.35年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16037.0316037.0316037.0316037.031.2当期还本付息392.91785.81785.81785.81785.811.2.1还本1.2.2付息392.91785.81785.81785.81785.811.3期末借款余额16037.0316037.0316037.0316037.0316037.032利息备付率13.473偿债备付率12.

36、91建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10062.3313073.12876.4824011.931.1建筑工程费10062.3310062.331.2设备购置费13073.1213073.121.3安装工程费876.48876.482其他费用3251.713251.712.1土地出让金1863.011863.013预备费801.84801.843.1基本预备费426.76426.763.2涨价预备费375.08375.084投资合计28065.48建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息392.91392.910.0

37、01.1.1期初借款余额16037.031.1.2当期借款16037.0316037.030.001.1.3当期应计利息392.91392.910.001.1.4期末借款余额16037.0316037.031.2其他融资费用1.3小计392.91392.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计392.91392.910.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10062.3313073.12876.4824011.931.1建筑工程费

38、10062.3310062.331.2设备购置费13073.1213073.121.3安装工程费876.48876.482其他费用1388.701388.703预备费801.84801.843.1基本预备费426.76426.763.2涨价预备费375.08375.084建设期利息392.91392.915合计26595.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28917.8233737.4540966.9148196.361.1应收账款13013.0215181.8518435.1121688.361.2存货10121.2411808.1114338.42

39、16868.731.2.1原辅材料3036.373542.434301.535060.621.2.2燃料动力151.82177.12215.08253.031.2.3在产品4655.775431.736595.687759.621.2.4产成品2277.282656.823226.143795.461.3现金2313.432699.003277.353855.711.4预付账款3470.144048.494916.035783.562流动负债24802.8628936.6735137.3841338.102.1应付账款8929.0310417.2012649.4614881.722.2预收账款

40、15873.8318519.4722487.9226456.383流动资金4114.964800.785829.526858.264流动资金增加4114.96685.831028.741028.745铺底流动资金8675.3510121.2412290.0714458.91总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35316.65100.00%1.1建设投资28065.4879.47%1.1.1工程费用24011.9367.99%1.1.1.1建筑工程费10062.3328.49%1.1.1.2设备购置费13073.1237.02%1.1.1.3安装工程费876.482.48%1.1.2工程建设其他费用3251.719.21%1.1.2.1土地出让金1863.015.28%1.1.2.2其他前期费用1388.703.93%1.2.3预备费801.842.27%1.2.3.1基本预备费42