xx公司煤制乙二醇项目产业基金申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司煤制乙二醇项目产业基金申请报告目录一、 市场分析2二、 项目背景分析5三、 公司基本信息5四、 项目名称及投资人6五、 项目建设背景6六、 结论分析6七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 建设规模及主要建设内容9九、 公司的目标、主要职责9十、 劣势分析（W）11十一、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十三、 项目实施保障措施13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目招标依据18十八、

2、 项目总结18报告说明“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。中科院福建物质结构研究所凭借20多年的技术积累与企业联手合作，成功开发了“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”（简称“煤制乙二醇”）成套技术。根据谨慎财务估算，项目总投资31509.40万元，其中：建设投资23515.95万元，占项目总投资的74.63%；建设期利息646.87万元，占项目总投资的2.05%；流动资金7346.58万元，占项目总投资的23.32%。项目正常运营每年营业收入69400.00万元，综合总成本费用56722.19万元，净利润9277.80万元，财务内部收益率22.22%，财务净现值1

3、1093.40万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析乙二醇是用途广泛的基础化工原料，其下游消费领域主要集中在聚酯行业，和PTA聚合生产聚对苯甲酸乙二酯（PET）。而其在非聚酯领域的占比较小，主要包括防冻液、活性剂以及少量精细化工产品。伴随着多家企业的乙二醇生产装置的建成投产，近年来我国乙二醇的生产能力稳步增长，2019年中国乙二醇产能达1076万吨，产量达739万吨。从生产工艺来看，其中石脑油/乙烯法工艺生产的乙二醇产能达535.2万吨，占比47.7%；随着2012年以来煤制乙二醇的集中落地，煤制乙二醇在我国得到快速发展

4、，2019年煤制乙二醇生产工艺占比41.7%，产能达449万吨；MTO法生产的乙二醇产能达92万吨，占比8.6%。中国乙二醇进口依赖度长期维持较高水平，2019年中国乙二醇进口数量达995万吨，同比增长1.5%；乙二醇进口金额58.18亿美元，同比下降35.4%。截至2020年前三季度我国乙二醇进口数量为863万吨，同比增长16.2%，进口金额为39.78亿美元，同比下降9.5%。目前，乙二醇工业化生产的技术方法包括乙烯法和草酸酯法。乙烯法根据原料和工艺不同，可以分为石油乙烯法、乙烷乙烯法和MTO乙烯法。乙烯法是全球乙二醇生产主流路线，利用乙烯催化氧化生成环氧乙烷后水合反应生成乙二醇，其中，乙

5、烷乙烯法是中东地区和北美地区的主要生产方法，石油乙烯法是我国目前采用的主流方法之一；煤制乙二醇主要包括直接合成路线、甲醇甲醛路线和草酸酯路线。其中，草酸酯法是是我国利用煤炭间接制取乙二醇的主要方法。首先，煤经过气化得到合成气，净化和分离后得到CO和H2气体，CO参与羟基化反应生成草酸二酯（中间产物），草酸二酯加氢精制后得到乙二醇。目前，煤制乙二醇主要是在杂质方面与乙烯制乙二醇有差距，导致下游聚酯行业不能大规模应用。煤制乙二醇主要指标都能达到国家标准，但整体质量与乙烯制乙二醇还有差距，特别是色度和紫外透光率这两项比较重要的指标差距较大，这也与煤制乙二醇含有的杂质成分有关，对下游的纤维染色造成困扰

6、。受国内煤炭资源分布影响，国内煤制乙二醇主要分布在西北、华北等地区，而我国乙二醇消费地区主要集中在江苏、浙江等华东地区，乙二醇运输主要依赖长途汽运、铁运，且易受交通不确定性和季节性影响，导致产品运输成本居高不下。相比而言，国内石油（石脑油）制乙烯装置主要分布在华东、华南等沿海地区，靠近产品销售市场并易于运输；其次，国外进口甲醇在便捷海运条件下，产品销往江浙地区极为便利且成本较低。我国乙二醇消费集中在下游聚酯行业，占总消费量的94%，在经历2015年以来的高速增长后，当前进入产业转折期，结束持续两年10%以上高增长。2016年以来，聚酯产业供需结构从供不应求逐步转向产能过剩、基本亏损的局面，产品

7、库存维持高位、价格大幅下降。未来，在我国经济下行压力加大、中美贸易摩擦等不确定因素影响下，预计聚酯及其终端服装纺织业市场表现难以回暖；与此同时，随着我国纺织纺织业进一步向东南亚转移，将更加抑制国内聚酯市场需求增长。二、 项目背景分析乙二醇是用途广泛的基础化工原料，其下游消费领域主要集中在聚酯行业，和PTA聚合生产聚对苯甲酸乙二酯（PET）。而其在非聚酯领域的占比较小，主要包括防冻液、活性剂以及少量精细化工产品。三、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期

8、：2012-1-137、营业期限：2012-1-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事煤制乙二醇相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司煤制乙二醇项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。五、 项目建设背景面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先

9、实现发展转型，继续走在全国全省前列。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约61.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨煤制乙二醇的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31509.40万元，其中：建设投资23515.95万元，占项目总投资的74.63%；建设期利息646.87万元，占项目总投资的2.05%；流动资金7346.58万元，占项目总投资的23.32%。（五）资金筹措项目总投资31509.40万元，根据资金筹措方案，xx有限公

10、司计划自筹资金（资本金）18308.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13201.31万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：69400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56722.19万元。3、项目达产年净利润（NP）：9277.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.22%。5、全部投资回收期（Pt）：5.88年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24931.18万元（产值）。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积79901.93，其中：生产工程48658.89，仓储工程16986.20，行政办公及生活服务设施8187

11、.69，公共工程6069.15。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13745.4548658.896570.021.11#生产车间4123.6414597.671971.011.22#生产车间3436.3612164.721642.511.33#生产车间3298.9111678.131576.801.44#生产车间2886.5410218.371379.702仓储工程7137.0616986.201992.842.11#仓库2141.125095.86597.852.22#仓库1784.274246.55498.212.33#仓库1712.8940

12、76.69478.282.44#仓库1498.783567.10418.503办公生活配套1768.408187.691280.333.1行政办公楼1149.465322.00832.213.2宿舍及食堂618.942865.69448.124公共工程3700.706069.15713.07辅助用房等5绿化工程6653.12109.34绿化率16.36%6其他工程7580.3337.397合计40667.0079901.9310702.99八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40667.00（折合约61.00亩），预计场区规划总建筑面积79901.93。（二）产能规模

13、根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨煤制乙二醇，预计年营业收入69400.00万元。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）

14、主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、煤制乙二醇行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和煤制乙二醇行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内煤制乙二醇行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公

15、司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增

16、长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十一、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计153台（套），设备购置费8886.93万元。主要设备包括：（略）。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1076220.852辅助生成设备12710.953研发设备14799.824检测设备9533.223环保设备8444.353其它设备3177.74合计1

17、538886.93十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx等若干，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原

18、辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据

19、，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31509.40万元，其中：建设投资23515.95万元，占项目总投资的74.63%；建设期利息646.87万元，占项目总投资的2.05%；流动资金7346.58万元，占项目总投资的23.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31509.40100.00%1.1建设投资23515.9574.63%1.1.1工程费用20106.2163.81%1.1.1.1建筑工程费10702.9933.97%

20、1.1.1.2设备购置费8886.9328.20%1.1.1.3安装工程费516.291.64%1.1.2工程建设其他费用2917.619.26%1.1.2.1土地出让金1726.595.48%1.1.2.2其他前期费用1191.023.78%1.2.3预备费492.131.56%1.2.3.1基本预备费277.310.88%1.2.3.2涨价预备费214.820.68%1.2建设期利息646.872.05%1.3流动资金7346.5823.32%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31509.40万元，其中申请银行长期贷款13201.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一

21、览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31509.40100.00%1.1建设投资23515.9574.63%1.2建设期利息646.872.05%1.3流动资金7346.5823.32%2资金筹措31509.40100.00%2.1项目资本金18308.0958.10%2.1.1用于建设投资10314.6432.74%2.1.2用于建设期利息646.872.05%2.1.3用于流动资金7346.5823.32%2.2债务资金13201.3141.90%2.2.1用于建设投资13201.3141.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务

22、测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2561.76万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力

23、计算，本期项目综合总成本费用56722.19万元，其中：可变成本49614.45万元，固定成本7107.74万元。正常经营年份项目经营成本54826.19万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加307.41万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12370.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年

24、份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12370.4025.00%=3092.60（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12370.40万元，缴纳企业所得税3092.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12370.40-3092.60=9277.80（万元）。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。