xx公司煤制乙二醇项目工程建设方案（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司煤制乙二醇项目工程建设方案报告说明“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。中科院福建物质结构研究所凭借20多年的技术积累与企业联手合作，成功开发了“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”（简称“煤制乙二醇”）成套技术。根据谨慎财务估算，项目总投资8564.90万元，其中：建设投资6897.91万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息84.31万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1582.68万元，占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入16000.00万元，综合总成本费用12962.42万元，净利润2221.12万元，财务内部收益率

2、20.09%，财务净现值1726.44万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目背景分析4二、 项目

3、概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 保障措施7八、 项目技术工艺分析9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目总投资12总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十五、 财务生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表

4、23十七、 经济评价结论24十八、 项目风险对策24十九、 总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 项目背景分析乙二醇是用途广泛的基础化工原料，其下游消费领域主要集中在聚酯行业，和PTA聚合生产聚对苯甲酸乙二酯（PET）。而其在非聚酯领域的占比较小，主要包括防冻液、活性剂以及少量精细化工产品。二、 项目概述1、项目名称：xx公司

5、煤制乙二醇项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：宋xx三、 项目提出的理由总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。四、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能

6、力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21690.391.2基底面积7473.531.3投资强度万元/亩353.122总投资万元8564.902.1建设投资万元6897.912.1.1工程费用万元6007.192.1.2其他费用万元708.912.1.3预备费万元181.812.2建设期利息万元84.312.3流动资金万元1582.683资金筹措万元8564.903.1自筹资金万元5123.793.2银行贷款万元3441.114营业收入万元16000.0

7、0正常运营年份5总成本费用万元12962.426利润总额万元2961.497净利润万元2221.128所得税万元740.379增值税万元634.1110税金及附加万元76.0911纳税总额万元1450.5712工业增加值万元5093.7713盈亏平衡点万元5946.03产值14回收期年5.6615内部收益率20.09%所得税后16财务净现值万元1726.44所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积21690.39。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx

8、吨煤制乙二醇，预计年营业收入16000.00万元。七、 保障措施(一)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(二)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快

9、推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、

10、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(五)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(六)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。八、 项目技术工艺分析（一）

11、工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操

12、作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无

13、论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xx、xxx、xx、xxx、xx、xx等若干，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，

14、存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车

15、间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员107人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位70正常运营年份2技术指导岗位113管理工作岗位114质量检测岗位16合计107十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8564.90万元，其中：建设投资6897.91万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息84.31万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1582.68万元，占项目总投资的18.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比

16、例1总投资8564.90100.00%1.1建设投资6897.9180.54%1.1.1工程费用6007.1970.14%1.1.1.1建筑工程费2830.3133.05%1.1.1.2设备购置费3009.1135.13%1.1.1.3安装工程费167.771.96%1.1.2工程建设其他费用708.918.28%1.1.2.1土地出让金272.853.19%1.1.2.2其他前期费用436.065.09%1.2.3预备费181.812.12%1.2.3.1基本预备费97.471.14%1.2.3.2涨价预备费84.340.98%1.2建设期利息84.310.98%1.3流动资金1582.68

17、18.48%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8564.90万元，其中申请银行长期贷款3441.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8564.90100.00%1.1建设投资6897.9180.54%1.2建设期利息84.310.98%1.3流动资金1582.6818.48%2资金筹措8564.90100.00%2.1项目资本金5123.7959.82%2.1.1用于建设投资3456.8040.36%2.1.2用于建设期利息84.310.98%2.1.3用于流动资金1582.6818.48%2.2债务资金3441.114

18、0.18%2.2.1用于建设投资3441.1140.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入16000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9600.0012000.0013600.0016000.002增值税350.38456.78527.71634.112.1销项税1248.001560.001768.002080.002.2进项税897.621103.221240.2

19、91445.893税金及附加42.0554.8163.3276.093.1城建税24.5331.9736.9444.393.2教育费附加10.5113.7015.8319.023.3地方教育附加7.019.1410.5512.68（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=634.11万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、

20、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12962.42万元，其中：可变成本11165.96万元，固定成本1796.46万元。达产年项目经营成本12419.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6326.247907.818962.1810543.742工资及福利费622.22622.22622.22622.223修理费256.80256.80256.80256.8

21、04其他费用996.60996.60996.60996.604.1其他制造费用62.7562.7562.7562.754.2其他管理费用70.1070.1070.1070.104.3其他营业费用863.75863.75863.75863.755经营成本8201.869783.4310837.8012419.366折旧费368.99368.99368.99368.997摊销费5.465.465.465.468利息支出168.61168.61168.61168.619总成本费用8744.9210326.4911380.8612962.429.1其中：固定成本1796.461796.461796.4

22、61796.469.2可变成本6948.468530.039584.4011165.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加76.09万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2961.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2961.4925.00%=740.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现

23、利润总额2961.49万元，缴纳企业所得税740.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2961.49-740.37=2221.12（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9600.0012000.0013600.0016000.002税金及附加42.0554.8163.3276.093总成本费用8744.9210326.4911380.8612962.424利润总额813.031618.702155.822961.495应纳所得税额813.031618.702155.822961.496所得税203.26404.685

24、38.96740.377净利润609.771214.021616.862221.128期初未分配利润0.00548.791586.532883.059可供分配的利润609.771762.813203.395104.1710法定盈余公积金60.98176.28320.34510.4211可供分配的利润548.791586.532883.054593.7612未分配利润548.791586.532883.054593.7613息税前利润1184.902191.992863.393870.47十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期

25、内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.09%。本期项目投资财务内部收益率20.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1726.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1726.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全

26、部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.66年。本期项目全部投资回收期5.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009600.0012000.0013600.0016000.001.1营业收入0.009600.0012000.0013600.001

27、6000.002现金流出6897.919193.5210075.6412009.0012970.252.1建设投资6897.910.002.2流动资金949.61237.401107.88474.802.3经营成本8201.869783.4310837.8012419.362.4税金及附加42.0554.8163.3276.093所得税前净现金流量-6897.91406.481924.361591.003029.754累计所得税前净现金流量-6897.91-6491.43-4567.07-2976.0753.685调整所得税296.23548.00715.85967.626所得税后净现金流量-

28、6897.91203.221519.681052.042289.387累计所得税后净现金流量-6897.91-6694.69-5175.01-4122.97-1833.59计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：4405.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1726.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.98年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.66年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年

29、累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR

30、）为22.96。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.78。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2

31、年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3441.113441.113441.113441.111.2当期还本付息84.31168.61168.61168.61168.611.2.1还本1.2.2付息84.31168.61168.61168.61168.611.3期末借款余额3441.113441.113441.113441.113441.112利息备付率22.963偿债备付率20.78十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入16000.00万元，综合总成本费用12962.42万元，税金及附加76.09万元，净利润2221.12万元，财务内部收益率20.09%，财务净现

32、值1726.44万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。

33、同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且

34、，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带

35、动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21690.39容积率1.711.2基底面积7473.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩353.122总投资万元8564.902.1建设投资万元6897.912.1.1工程费用万元6007.192.1.2其他费用万元708.912.1.3预备费万元181.812.2建设期利息万元84.312.3流动资金万元1582.683资金筹措万元8564.903.1自

36、筹资金万元5123.793.2银行贷款万元3441.114营业收入万元16000.00正常运营年份5总成本费用万元12962.426利润总额万元2961.497净利润万元2221.128所得税万元740.379增值税万元634.1110税金及附加万元76.0911纳税总额万元1450.5712工业增加值万元5093.7713盈亏平衡点万元5946.03产值14回收期年5.6615内部收益率20.09%所得税后16财务净现值万元1726.44所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.313009.11167.776007.191.1建筑工程费

37、2830.312830.311.2设备购置费3009.113009.111.3安装工程费167.77167.772其他费用708.91708.912.1土地出让金272.85272.853预备费181.81181.813.1基本预备费97.4797.473.2涨价预备费84.3484.344投资合计6897.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息84.3184.310.001.1.1期初借款余额3441.111.1.2当期借款3441.113441.110.001.1.3当期应计利息84.3184.310.001.1.4期末借款余额3441.113441.

38、111.2其他融资费用1.3小计84.3184.310.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计84.3184.310.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.313009.11167.776007.191.1建筑工程费2830.312830.311.2设备购置费3009.113009.111.3安装工程费167.77167.772其他费用436.06436.063预备费181.81181.813.1基本预备费97.4797.473

39、.2涨价预备费84.3484.344建设期利息84.3184.315合计6709.37流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6360.127950.159010.1710600.201.1应收账款2862.053577.574054.584770.091.2存货2226.042782.553153.563710.071.2.1原辅材料667.81834.76946.071113.021.2.2燃料动力33.3941.7447.3055.651.2.3在产品1023.981279.971450.641706.631.2.4产成品500.86626.08709.55834.771.3现金508.81636.01720.82848.021.4预付账款763.21954.011081.221272.022流动负债5410.516763.147664.899017.522.1应付账款1947.792434.732759.363246.312.2预收账款3462.734328.414905.535771.213流动资金949.611187.011345.281582.684流动资金增加