xx公司煤制乙二醇项目投资方案（模板范本）.docx

《xx公司煤制乙二醇项目投资方案（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx公司煤制乙二醇项目投资方案（模板范本）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /xx公司煤制乙二醇项目投资方案目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 项目工程设计总体要求6七、 项目选址综合评价6八、 公司经营宗旨7九、 高级管理人员7十、 预期效果评价9十一、 项目技术工艺分析9十二、 员工技能培训11十三、 建设投资估算12建设投资估算表13十四、 建设期利息14建设期利息估算表14十五、 流动资金15流动资金估算表15十六、 项目总投资16总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十八、 经济评价财务测算19十九

2、、 招标组织方式20二十、 总结22二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：段xx3、注册资本：990万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-127、营业期限：201

3、5-6-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事煤制乙二醇相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司煤制乙二醇项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人段xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、

4、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积19853.731.2基底面积6799.801.3投资强度万元/亩356.832总投资万元7863.222.1建设投资万元6326.732.1.1工程费用万元5519.122.1.2其他费用万元624.972.1.3预备费万元182.642.2建设期利息万元76.992.3流动资金万元1459.503资金筹措万元7863.223.1自筹资金万元4720.723.2银行贷款万元3142.504营业收

5、入万元15900.00正常运营年份5总成本费用万元12522.036利润总额万元3298.077净利润万元2473.558所得税万元824.529增值税万元665.8210税金及附加万元79.9011纳税总额万元1570.2412工业增加值万元5360.9813盈亏平衡点万元5308.73产值14回收期年5.0915内部收益率25.60%所得税后16财务净现值万元4321.41所得税后五、 项目背景分析乙二醇是用途广泛的基础化工原料，其下游消费领域主要集中在聚酯行业，和PTA聚合生产聚对苯甲酸乙二酯（PET）。而其在非聚酯领域的占比较小，主要包括防冻液、活性剂以及少量精细化工产品。六、 项目工

6、程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 公司经营宗旨运用现代科

7、学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实

8、施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（

9、4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成

10、损失的，应当承担赔偿责任。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产

11、技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加

12、工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项

13、准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技

14、术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资6326.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5519.12万元。1、建筑工程费估算

15、根据估算，本期项目建筑工程费为2405.09万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2938.04万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为175.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为624.97万元。（三）预备费本期项目预备费为182.64万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2405.092938.04175.995519.121.1建筑工程费2

16、405.092405.091.2设备购置费2938.042938.041.3安装工程费175.99175.992其他费用624.97624.972.1土地出让金337.56337.563预备费182.64182.643.1基本预备费108.07108.073.2涨价预备费74.5774.574投资合计6326.73十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3142.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息76.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息76.9976.990.001.1.1期初借款余额3142.50

17、1.1.2当期借款3142.503142.500.001.1.3当期应计利息76.9976.990.001.1.4期末借款余额3142.503142.501.2其他融资费用1.3小计76.9976.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计76.9976.990.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点

18、和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1459.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6795.657318.398886.6210454.851.1应收账款3058.043293.283998.984704.681.2存货2378.482561.443110.323659.201.2.1原辅材料713.54768.43933.101097.761.2.2燃料动力35.6838.4246.6654.891.2.3在产品1094.101178.261430.

19、751683.231.2.4产成品535.16576.32699.82823.321.3现金543.65585.47710.93836.391.4预付账款815.48878.211066.391254.582流动负债5846.986296.747646.058995.352.1应付账款2104.912266.832752.583238.332.2预收账款3742.064029.914893.475757.023流动资金948.681021.651240.581459.504流动资金增加948.6872.97218.93218.925铺底流动资金2038.692195.512665.983136

20、.45十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7863.22万元，其中：建设投资6326.73万元，占项目总投资的80.46%；建设期利息76.99万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1459.50万元，占项目总投资的18.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7863.22100.00%1.1建设投资6326.7380.46%1.1.1工程费用5519.1270.19%1.1.1.1建筑工程费2405.0930.59%1.1.1.2设备购置费2938.0437.36%1.1.1.3安装工程费175.99

21、2.24%1.1.2工程建设其他费用624.977.95%1.1.2.1土地出让金337.564.29%1.1.2.2其他前期费用287.413.66%1.2.3预备费182.642.32%1.2.3.1基本预备费108.071.37%1.2.3.2涨价预备费74.570.95%1.2建设期利息76.990.98%1.3流动资金1459.5018.56%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7863.22万元，其中申请银行长期贷款3142.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7863.22100.00%1.1建设投资6326

22、.7380.46%1.2建设期利息76.990.98%1.3流动资金1459.5018.56%2资金筹措7863.22100.00%2.1项目资本金4720.7260.04%2.1.1用于建设投资3184.2340.50%2.1.2用于建设期利息76.990.98%2.1.3用于流动资金1459.5018.56%2.2债务资金3142.5039.96%2.2.1用于建设投资3142.5039.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例

23、的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=665.82万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12522.03万元，其中：可变成本10828.87万元，固定成本1693.16万元。正常经

24、营年份项目经营成本12023.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加79.90万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3298.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3298.0725.00%=824.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目

25、正常经营年份可实现利润总额3298.07万元，缴纳企业所得税824.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3298.07-824.52=2473.55（万元）。十九、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中

26、标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实

27、际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十、

28、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10335.0011130.0013515.0015900.002增值税407.69444.57555.19665.822.1销项税1343.551446.901756.952067.002.2进项税935.861002.331201.761401.183税金及附加48.9253.356

29、6.6279.903.1城建税28.5431.1238.8646.613.2教育费附加12.2313.3416.6619.973.3地方教育附加8.158.8911.1013.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6647.397158.738692.7510226.762工资及福利费602.11602.11602.11602.113修理费216.90216.90216.90216.904其他费用978.08978.08978.08978.084.1其他制造费用64.2164.2164.2164.214.2其他管理费用80.5680.5680.

30、5680.564.3其他营业费用833.31833.31833.31833.315经营成本8444.488955.8210489.8412023.856折旧费337.45337.45337.45337.457摊销费6.756.756.756.758利息支出153.98153.98153.98153.989总成本费用8942.669454.0010988.0212522.039.1其中：固定成本1693.161693.161693.161693.169.2可变成本7249.507760.849294.8610828.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.

31、1原值2952.132811.902671.672531.442391.211.2当期折旧费140.23140.23140.23140.23140.231.3净值2811.902671.672531.442391.212250.982机器设备152.1原值3114.032916.812719.592522.372325.152.2当期折旧费197.22197.22197.22197.22197.222.3净值2916.812719.592522.372325.152127.933合计3.1原值6066.165728.715391.265053.814716.363.2当期折旧费337.4533

32、7.45337.45337.45337.453.3净值5728.715391.265053.814716.364378.91无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值337.56337.56337.56337.56337.561.2当期摊销费6.756.756.756.756.751.3净值330.81324.06317.31310.56303.81利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10335.0011130.0013515.0015900.002税金及附加48.9253.3566.6279.903总成本费用

33、8942.669454.0010988.0212522.034利润总额1343.421622.652460.363298.075应纳所得税额1343.421622.652460.363298.076所得税335.86405.66615.09824.527净利润1007.561216.991845.272473.558期初未分配利润0.00906.801911.413381.029可供分配的利润1007.562123.793756.685854.5710法定盈余公积金100.76212.38375.67585.4611可供分配的利润906.801911.413381.025269.1112未分配

34、利润906.801911.413381.025269.1113息税前利润1833.262182.293229.434276.57项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0010335.0011130.0013515.0015900.001.1营业收入0.0010335.0011130.0013515.0015900.002现金流出6326.739442.089082.1411724.0712395.642.1建设投资6326.730.002.2流动资金948.6872.971167.61291.892.3经营成本8444.488955.8210489.8

35、412023.852.4税金及附加48.9253.3566.6279.903所得税前净现金流量-6326.73892.922047.861790.933504.364累计所得税前净现金流量-6326.73-5433.81-3385.95-1595.021909.345调整所得税458.31545.57807.361069.146所得税后净现金流量-6326.73557.061642.201175.842679.847累计所得税后净现金流量-6326.73-5769.67-4127.47-2951.63-271.79计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.86%；2、项目投资财务内

36、部收益率（所得税后）：25.60%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：7646.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4321.41万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.46年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.09年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3142.503142.503142.503142.501.2当期还本付息76.99153.98153.98153.98153.981.2.1还本1.2.2付息76.99153.98153.98153.98153.981.3期末借款余额3142

37、.503142.503142.503142.503142.502利息备付率27.773偿债备付率24.65建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2405.092938.04175.995519.121.1建筑工程费2405.092405.091.2设备购置费2938.042938.041.3安装工程费175.99175.992其他费用624.97624.972.1土地出让金337.56337.563预备费182.64182.643.1基本预备费108.07108.073.2涨价预备费74.5774.574投资合计6326.73建设期利息估算表单位：万元序

38、号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息76.9976.990.001.1.1期初借款余额3142.501.1.2当期借款3142.503142.500.001.1.3当期应计利息76.9976.990.001.1.4期末借款余额3142.503142.501.2其他融资费用1.3小计76.9976.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计76.9976.990.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2405.092938.04175.995519.121.1建筑工程费2405.092405.091.2设备购置费2938.042938.041.3安装工程费175.99175.992其他费用287.41287.413预备费182.64182.643.1基本预备费108.07108.073.2涨价预备费74.5774.574建设期利息76.9976.995合计6066.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6795.657318.398886.6210454.851.1应收账款3058.043293.283998.984704.681.2存货2378.4