xx公司碘海醇项目年度总结报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司碘海醇项目年度总结报告xx公司碘海醇项目年度总结报告xxx有限责任公司目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7五、 项目工程设计总体要求8六、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10七、 监事11八、 公司的目标、主要职责12九、 项目建设期原辅材料供应情况13十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划

2、20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目风险对策23十八、 总结24十九、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表39报告说明碘海醇（iohexol）化学名为5-乙酰基（2,

3、3-二羟丙基）胺基-N,N-双（2,3-二羟丙基）-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺，白色或类白色粉末或结晶性粉末；无臭；有引湿性。在水或甲醇中极易溶解，在三氯甲烷或乙醚中几乎不溶。分子式为C19H26I3N3O9，分子量为821.13800，密度为1.078 g/mL0.002 g/mL at 25 C(lit.)，熔点为254-2560C，沸点为891.5C at 760 mmHg。根据谨慎财务估算，项目总投资14024.83万元，其中：建设投资11133.78万元，占项目总投资的79.39%；建设期利息250.53万元，占项目总投资的1.79%；流动资金2640.52万元，占项目总投

4、资的18.83%。项目正常运营每年营业收入28900.00万元，综合总成本费用24216.20万元，净利润3416.41万元，财务内部收益率17.37%，财务净现值2296.87万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析碘海醇注射液剂型适应症成人及儿童体腔及血管内注射。碘海醇注射液辅料有氨丁三醇,依地酸钙钠,盐酸(0.1M),注射用水。碘海醇是第事代非离子造影剂的代表品种，凭借高安全性、高对比度和较小的人体毒性一举成为国际市场畅销的造影剂，目前是医学界评估各种X线造影剂所依据的金标准。碘海醇样本医院销售规模由2012年的5.

5、51亿元提升至2017年的6.79亿元，CAGR为4.26%。近几年，全球造影剂市场规模年增长大约为4.1%，处于平稳增长阶段。由于造影剂在发达国和地区使用较早，市场已经成熟，使用量维持在一个稳定的水平，而这些地区又占据了大部分的市场，因此全球造影剂市场处于个位数增长。目前我国规模大碘海醇生产企业有三家，分部在北京北陆药业，江苏扬子江药业与浙江司太立药业，三大行业中尤其扬子江药业碘海醇注射剂，近几年产量持续扩张。现在目前二代造影剂碘海醇正处于主流地位，目前是通用电气药业的骨干品种，但从2012年市场占有率45.04%，到2017年下降到37.82%，但国企北陆药业与扬子江药业合计占比2012年

6、50.08%，提升到2017年57.85%第三代非离子二聚体造影剂碘克沙醇是新一代产品，目前通用电气药业跟国内的恒瑞医疗和北陆药业加在一起占据了市场的大部分份额，其中通用跟国内药企市场份额几乎是五五开。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司碘海醇项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人陈xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持

7、续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场

8、化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积35286.991.2基底面积12920.191.3投资强度万元/亩310.742总投资万元14024.832.1建设投资万元11133.782.1.1工程费用万元9496.552.1.2其他费用万元1355.762.1.3预备费万元281.472.2建设期利息万元250.532.3流动资金万元2640.523资金筹措万元14024.833.1自筹资金万元8911.9

9、03.2银行贷款万元5112.934营业收入万元28900.00正常运营年份5总成本费用万元24216.206利润总额万元4555.217净利润万元3416.418所得税万元1138.809增值税万元1071.5410税金及附加万元128.5911纳税总额万元2338.9312工业增加值万元8136.2713盈亏平衡点万元12458.27产值14回收期年6.3615内部收益率17.37%所得税后16财务净现值万元2296.87所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设

10、置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企

11、业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值

12、1碘海醇吨undefined2碘海醇吨undefined3碘海醇吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx28900.00七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信

13、息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

14、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、碘海醇行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和碘海醇行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内碘海醇行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度

15、，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备

16、共计73台（套），设备购置费4655.40万元。主要设备包括：xxx、xx、xx、xx、xx、xxx。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备513258.782辅助生成设备6372.433研发设备7418.994检测设备4279.323环保设备4232.773其它设备193.11合计734655.40十一、 建设投资估算本期项目建设投资11133.78万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9496.

17、55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4585.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4655.40万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为255.70万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1355.76万元。（三）预备费本期项目预备费为281.47万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4585.454655.40255.709

18、496.551.1建筑工程费4585.454585.451.2设备购置费4655.404655.401.3安装工程费255.70255.702其他费用1355.761355.762.1土地出让金819.24819.243预备费281.47281.473.1基本预备费96.4196.413.2涨价预备费185.06185.064投资合计11133.78十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5112.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息250.53万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息250.5362.6318

19、7.901.1.1期初借款余额2556.4651.1.2当期借款5112.932556.472556.471.1.3当期应计利息250.5362.63187.901.1.4期末借款余额2556.4655112.931.2其他融资费用1.3小计250.5362.63187.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计250.5362.63187.90十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用

20、分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2640.52万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014108.5215989.6618811.361.1应收账款0.006348.837195.348465.111.2存货0.004937.985596.386583.981.2.1原辅材料0.001481.391678.911975.191.2.2燃料动力0.0074.0783.9598.7

21、61.2.3在产品0.002271.472574.343028.631.2.4产成品0.001111.051259.191481.401.3现金0.001128.681279.171504.911.4预付账款0.001693.021918.762257.362流动负债0.0012128.1313745.2116170.842.1应付账款0.004366.134948.275821.502.2预收账款0.007762.018796.9410349.343流动资金0.001980.392244.442640.524流动资金增加0.001980.39264.05396.085铺底流动资金0.0042

22、32.564796.905643.41十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14024.83万元，其中：建设投资11133.78万元，占项目总投资的79.39%；建设期利息250.53万元，占项目总投资的1.79%；流动资金2640.52万元，占项目总投资的18.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14024.83100.00%1.1建设投资11133.7879.39%1.1.1工程费用9496.5567.71%1.1.1.1建筑工程费4585.4532.70%1.1.1.2设备购置费4655.4033.

23、19%1.1.1.3安装工程费255.701.82%1.1.2工程建设其他费用1355.769.67%1.1.2.1土地出让金819.245.84%1.1.2.2其他前期费用536.523.83%1.2.3预备费281.472.01%1.2.3.1基本预备费96.410.69%1.2.3.2涨价预备费185.061.32%1.2建设期利息250.531.79%1.3流动资金2640.5218.83%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14024.83万元，其中申请银行长期贷款5112.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资1

24、4024.83100.00%1.1建设投资11133.7879.39%1.2建设期利息250.531.79%1.3流动资金2640.5218.83%2资金筹措14024.83100.00%2.1项目资本金8911.9063.54%2.1.1用于建设投资6020.8542.93%2.1.2用于建设期利息250.531.79%2.1.3用于流动资金2640.5218.83%2.2债务资金5112.9336.46%2.2.1用于建设投资5112.9336.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业

25、收入28900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1071.54万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24216.20万元，其中：可变

26、成本20667.18万元，固定成本3549.02万元。正常经营年份项目经营成本23369.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加128.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4555.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4555.21

27、25.00%=1138.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4555.21万元，缴纳企业所得税1138.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4555.21-1138.80=3416.41（万元）。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况

28、调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生

29、产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积35286.99容积率1.561.2基底面积12920.19建筑

30、系数57.00%1.3投资强度万元/亩310.742总投资万元14024.832.1建设投资万元11133.782.1.1工程费用万元9496.552.1.2其他费用万元1355.762.1.3预备费万元281.472.2建设期利息万元250.532.3流动资金万元2640.523资金筹措万元14024.833.1自筹资金万元8911.903.2银行贷款万元5112.934营业收入万元28900.00正常运营年份5总成本费用万元24216.206利润总额万元4555.217净利润万元3416.418所得税万元1138.809增值税万元1071.5410税金及附加万元128.5911纳税总额万元

31、2338.9312工业增加值万元8136.2713盈亏平衡点万元12458.27产值14回收期年6.3615内部收益率17.37%所得税后16财务净现值万元2296.87所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4585.454655.40255.709496.551.1建筑工程费4585.454585.451.2设备购置费4655.404655.401.3安装工程费255.70255.702其他费用1355.761355.762.1土地出让金819.24819.243预备费281.47281.473.1基本预备费96.4196.413.2涨价预备费

32、185.06185.064投资合计11133.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息250.5362.63187.901.1.1期初借款余额2556.4651.1.2当期借款5112.932556.472556.471.1.3当期应计利息250.5362.63187.901.1.4期末借款余额2556.4655112.931.2其他融资费用1.3小计250.5362.63187.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计250.5362.63187.9

33、0固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4585.454655.40255.709496.551.1建筑工程费4585.454585.451.2设备购置费4655.404655.401.3安装工程费255.70255.702其他费用536.52536.523预备费281.47281.473.1基本预备费96.4196.413.2涨价预备费185.06185.064建设期利息250.53250.535合计10565.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014108.5215989.6618811.361.1

34、应收账款0.006348.837195.348465.111.2存货0.004937.985596.386583.981.2.1原辅材料0.001481.391678.911975.191.2.2燃料动力0.0074.0783.9598.761.2.3在产品0.002271.472574.343028.631.2.4产成品0.001111.051259.191481.401.3现金0.001128.681279.171504.911.4预付账款0.001693.021918.762257.362流动负债0.0012128.1313745.2116170.842.1应付账款0.004366.13

35、4948.275821.502.2预收账款0.007762.018796.9410349.343流动资金0.001980.392244.442640.524流动资金增加0.001980.39264.05396.085铺底流动资金0.004232.564796.905643.41总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14024.83100.00%1.1建设投资11133.7879.39%1.1.1工程费用9496.5567.71%1.1.1.1建筑工程费4585.4532.70%1.1.1.2设备购置费4655.4033.19%1.1.1.3安装工程费255.701.82%

36、1.1.2工程建设其他费用1355.769.67%1.1.2.1土地出让金819.245.84%1.1.2.2其他前期费用536.523.83%1.2.3预备费281.472.01%1.2.3.1基本预备费96.410.69%1.2.3.2涨价预备费185.061.32%1.2建设期利息250.531.79%1.3流动资金2640.5218.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14024.83100.00%1.1建设投资11133.7879.39%1.2建设期利息250.531.79%1.3流动资金2640.5218.83%2资金筹措14024.83

37、100.00%2.1项目资本金8911.9063.54%2.1.1用于建设投资6020.8542.93%2.1.2用于建设期利息250.531.79%2.1.3用于流动资金2640.5218.83%2.2债务资金5112.9336.46%2.2.1用于建设投资5112.9336.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021675.0024565.0028900.002增值税0.00925.261048.631071.542.1销项税0.002817.753193.453

38、757.002.2进项税0.001892.492144.822685.463税金及附加0.00111.04125.83128.593.1城建税0.0064.7773.4075.013.2教育费附加0.0027.7631.4632.153.3地方教育附加0.0018.5120.9721.43综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014557.5816498.5919410.112工资及福利费0.001257.071257.071257.073修理费0.00277.35277.35277.354其他费用0.002425.162425.162425.164.1其他制造费用0.00224.14224.14224.144.2其他管理费用0.00222.44222.44222.444.3其他营业费用0.001978.581978.581978.585经营成本0.0018517.1620458.1723369.696折旧费0.00579.60579.60579.607摊销费0.0016.3816.3816.388利息支出0.00250.53250.53250.539