xx公司纳米型氧化锌项目扶持资金申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司纳米型氧化锌项目扶持资金申请报告xx公司纳米型氧化锌项目扶持资金申请报告xx（集团）有限公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 公司基本信息6五、 建设方案7六、 建设规模及主要建设内容8七、 保障措施8八、 质量管理10九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 环境保护结论12十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资1

2、8总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目风险分析22二十、 招标信息发布25二十一、 项目总结25二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司纳米型氧化锌项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项

3、目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人郝xx三、 项目定位及建设理由把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积64470

4、.051.2基底面积21199.801.3投资强度万元/亩349.272总投资万元23230.182.1建设投资万元19492.262.1.1工程费用万元16533.232.1.2其他费用万元2486.362.1.3预备费万元472.672.2建设期利息万元213.702.3流动资金万元3524.223资金筹措万元23230.183.1自筹资金万元14507.773.2银行贷款万元8722.414营业收入万元41100.00正常运营年份5总成本费用万元33161.466利润总额万元7729.277净利润万元5796.958所得税万元1932.329增值税万元1743.9210税金及附加万元20

5、9.2711纳税总额万元3885.5112工业增加值万元13439.0113盈亏平衡点万元17504.00产值14回收期年5.8515内部收益率18.43%所得税后16财务净现值万元6618.72所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：郝xx3、注册资本：1190万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10-207、营业期限：2012-10-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事纳米型氧化锌相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

6、关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设

7、计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积35333.00（折合约53.0

8、0亩），预计场区规划总建筑面积64470.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨纳米型氧化锌，预计年营业收入41100.00万元。七、 保障措施(一)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(二)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项

9、目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙

10、头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。(五)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(六)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参

11、与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。八、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，

12、保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的

13、基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员291人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位189正常运营年份2技术指导岗位293管理工作岗位294质量检测岗位44合计291十一、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规

14、和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境

15、管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资19492.

16、26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16533.23万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8447.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7653.18万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为432.07万元。（二）工程建设其他

17、费用本期项目工程建设其他费用为2486.36万元。（三）预备费本期项目预备费为472.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8447.987653.18432.0716533.231.1建筑工程费8447.988447.981.2设备购置费7653.187653.181.3安装工程费432.07432.072其他费用2486.362486.362.1土地出让金1194.821194.823预备费472.67472.673.1基本预备费306.23306.233.2涨价预备费166.44166.444投资合计19492.26十四、 建设期利息按照

18、建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8722.41万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息213.70万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.70213.700.001.1.1期初借款余额8722.411.1.2当期借款8722.418722.410.001.1.3当期应计利息213.70213.700.001.1.4期末借款余额8722.418722.411.2其他融资费用1.3小计213.70213.700.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.

19、2其他融资费用2.3小计3合计213.70213.700.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3524.22万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19063.3420529.7523462.5729328.211.1应收账款8578.509

20、238.3810558.1513197.691.2存货6672.177185.418211.9010264.871.2.1原辅材料2001.652155.622463.573079.461.2.2燃料动力100.08107.78123.18153.971.2.3在产品3069.203305.293777.474721.841.2.4产成品1501.241616.721847.682309.601.3现金1525.071642.381877.012346.261.4预付账款2287.602463.572815.513519.392流动负债16772.5918062.7920643.1925803

21、.992.1应付账款6038.146502.617431.559289.442.2预收账款10734.4611560.1813211.6416514.553流动资金2290.742466.952819.383524.224流动资金增加2290.74176.21352.42704.845铺底流动资金5719.006158.927038.778798.46十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23230.18万元，其中：建设投资19492.26万元，占项目总投资的83.91%；建设期利息213.70万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3

22、524.22万元，占项目总投资的15.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23230.18100.00%1.1建设投资19492.2683.91%1.1.1工程费用16533.2371.17%1.1.1.1建筑工程费8447.9836.37%1.1.1.2设备购置费7653.1832.94%1.1.1.3安装工程费432.071.86%1.1.2工程建设其他费用2486.3610.70%1.1.2.1土地出让金1194.825.14%1.1.2.2其他前期费用1291.545.56%1.2.3预备费472.672.03%1.2.3.1基本预备费306.231.3

23、2%1.2.3.2涨价预备费166.440.72%1.2建设期利息213.700.92%1.3流动资金3524.2215.17%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23230.18万元，其中申请银行长期贷款8722.41万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23230.18100.00%1.1建设投资19492.2683.91%1.2建设期利息213.700.92%1.3流动资金3524.2215.17%2资金筹措23230.18100.00%2.1项目资本金14507.7762.45%2.1.1用于建设投资10769.8546

24、.36%2.1.2用于建设期利息213.700.92%2.1.3用于流动资金3524.2215.17%2.2债务资金8722.4137.55%2.2.1用于建设投资8722.4137.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1743.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要

25、包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33161.46万元，其中：可变成本27272.49万元，固定成本5888.97万元。正常经营年份项目经营成本31702.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税

26、金及附加209.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7729.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7729.2725.00%=1932.32（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7729.27万元，缴纳企业所得税1932.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7729.27-1932.32=5796.95（万元）。十九、

27、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同

28、的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀

29、风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、

30、招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利

31、且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风

32、险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8447.987653.18432.0716533.231.1建筑工程费8447.988447.981.2设备购置费7653.187653.181.3安装工程费432.07432.072其他费用2486.362486.362.1土地出让金1194.821194.823预备费472

33、.67472.673.1基本预备费306.23306.233.2涨价预备费166.44166.444投资合计19492.26建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.70213.700.001.1.1期初借款余额8722.411.1.2当期借款8722.418722.410.001.1.3当期应计利息213.70213.700.001.1.4期末借款余额8722.418722.411.2其他融资费用1.3小计213.70213.700.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其

34、他融资费用2.3小计3合计213.70213.700.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8447.987653.18432.0716533.231.1建筑工程费8447.988447.981.2设备购置费7653.187653.181.3安装工程费432.07432.072其他费用1291.541291.543预备费472.67472.673.1基本预备费306.23306.233.2涨价预备费166.44166.444建设期利息213.70213.705合计18511.14流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动

35、资产19063.3420529.7523462.5729328.211.1应收账款8578.509238.3810558.1513197.691.2存货6672.177185.418211.9010264.871.2.1原辅材料2001.652155.622463.573079.461.2.2燃料动力100.08107.78123.18153.971.2.3在产品3069.203305.293777.474721.841.2.4产成品1501.241616.721847.682309.601.3现金1525.071642.381877.012346.261.4预付账款2287.602463.5

36、72815.513519.392流动负债16772.5918062.7920643.1925803.992.1应付账款6038.146502.617431.559289.442.2预收账款10734.4611560.1813211.6416514.553流动资金2290.742466.952819.383524.224流动资金增加2290.74176.21352.42704.845铺底流动资金5719.006158.927038.778798.46总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23230.18100.00%1.1建设投资19492.2683.91%1.1.1工程费

37、用16533.2371.17%1.1.1.1建筑工程费8447.9836.37%1.1.1.2设备购置费7653.1832.94%1.1.1.3安装工程费432.071.86%1.1.2工程建设其他费用2486.3610.70%1.1.2.1土地出让金1194.825.14%1.1.2.2其他前期费用1291.545.56%1.2.3预备费472.672.03%1.2.3.1基本预备费306.231.32%1.2.3.2涨价预备费166.440.72%1.2建设期利息213.700.92%1.3流动资金3524.2215.17%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例

38、1总投资23230.18100.00%1.1建设投资19492.2683.91%1.2建设期利息213.700.92%1.3流动资金3524.2215.17%2资金筹措23230.18100.00%2.1项目资本金14507.7762.45%2.1.1用于建设投资10769.8546.36%2.1.2用于建设期利息213.700.92%2.1.3用于流动资金3524.2215.17%2.2债务资金8722.4137.55%2.2.1用于建设投资8722.4137.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

39、3年第4年第5年1营业收入26715.0028770.0032880.0041100.002增值税1040.511141.001341.971743.922.1销项税3472.953740.104274.405343.002.2进项税2432.442599.102932.433599.083税金及附加124.87136.92161.04209.273.1城建税72.8479.8793.94122.073.2教育费附加31.2234.2340.2652.323.3地方教育附加20.8122.8226.8434.88综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16666.2917948.3120512.3525640.442工资及福利费1632.051632.05163