xx公司隔震支座项目运营方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司隔震支座项目运营方案xx公司隔震支座项目运营方案报告说明隔震支座是指结构为达到隔震要求而设置的支承装置，是在上部结构与地基之间增加隔震层，安装橡胶隔震支座，起到与地面的软连接，通过这样的技术，可以把地震80%左右的能量抵消掉。例如叠层橡胶支座(或称隔震橡胶支座、夹层橡胶垫等)。它是一种水平刚度较小而竖向刚度较大的结构构件，可承受大的水平变形，可作为承重体系的一部分。这样的抗震技术来源于火箭发动机的研发。根据谨慎财务估算，项目总投资18348.18万元，其中：建设投资15454.42万元，占项目总投资的84.23%；建设期利息216.14万元，占项目总投资的1.18%；流动资

2、金2677.62万元，占项目总投资的14.59%。项目正常运营每年营业收入33000.00万元，综合总成本费用26187.06万元，净利润4977.50万元，财务内部收益率21.47%，财务净现值7861.88万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提

3、出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价7六、 建设规模及主要建设内容7七、 股东权利及义务8八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 环境保护结论11十、 预期效果评价11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险分析21十八、 总结24十九、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本

4、费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目概述1、项目名称：xx公司隔震支座项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：戴xx二、 项目提出的理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功

5、，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。三、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积49489.171.2基底面积16640.001.3投资强度万元/亩374.432总投资万元18348.182.1建设投资万元15454.422.1.1工程费用万元13004.282.1.2其他费用

6、万元2085.232.1.3预备费万元364.912.2建设期利息万元216.142.3流动资金万元2677.623资金筹措万元18348.183.1自筹资金万元9526.113.2银行贷款万元8822.074营业收入万元33000.00正常运营年份5总成本费用万元26187.066利润总额万元6636.667净利润万元4977.508所得税万元1659.169增值税万元1469.0210税金及附加万元176.2811纳税总额万元3304.4612工业增加值万元11517.0813盈亏平衡点万元13297.93产值14回收期年5.4515内部收益率21.47%所得税后16财务净现值万元7861

7、.88所得税后五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26000.00（折合约39.00亩），预计场区规划总建筑面积49489.17。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套隔震支座，预计年营业收入33000.00万元。七、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1

8、）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、

9、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关

10、系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12

11、个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下

12、要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作

13、人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 建设投资估算本期项目建设投资15454.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13004.28万元

14、。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6246.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6336.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为421.85万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2085.23万元。（三）预备费本期项目预备费为364.91万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6246.326336.11421.8513004

15、.281.1建筑工程费6246.326246.321.2设备购置费6336.116336.111.3安装工程费421.85421.852其他费用2085.232085.232.1土地出让金1067.921067.923预备费364.91364.913.1基本预备费154.69154.693.2涨价预备费210.22210.224投资合计15454.42十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8822.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息216.14万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息216.14216.14

16、0.001.1.1期初借款余额8822.071.1.2当期借款8822.078822.070.001.1.3当期应计利息216.14216.140.001.1.4期末借款余额8822.078822.071.2其他融资费用1.3小计216.14216.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计216.14216.140.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或

17、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2677.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12070.4715088.0917099.8320117.451.1应收账款5431.716789.647694.929052.851.2存货4224.675280.835984.947041.111.2.1原辅材料1267.401584.251795.482112.331.2.2燃料动力63.3779.2289.

18、78105.621.2.3在产品1943.352429.182753.073238.911.2.4产成品950.551188.191346.611584.251.3现金965.641207.051367.991609.401.4预付账款1448.451810.572051.982414.092流动负债10463.9013079.8714823.8617439.832.1应付账款3767.004708.765336.596278.342.2预收账款6696.898371.129487.2711161.493流动资金1606.572008.212275.982677.624流动资金增加1606.5

19、7401.64267.76401.645铺底流动资金3621.144526.425129.956035.23十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18348.18万元，其中：建设投资15454.42万元，占项目总投资的84.23%；建设期利息216.14万元，占项目总投资的1.18%；流动资金2677.62万元，占项目总投资的14.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18348.18100.00%1.1建设投资15454.4284.23%1.1.1工程费用13004.2870.88%1.1.1.1建筑工程

20、费6246.3234.04%1.1.1.2设备购置费6336.1134.53%1.1.1.3安装工程费421.852.30%1.1.2工程建设其他费用2085.2311.36%1.1.2.1土地出让金1067.925.82%1.1.2.2其他前期费用1017.315.54%1.2.3预备费364.911.99%1.2.3.1基本预备费154.690.84%1.2.3.2涨价预备费210.221.15%1.2建设期利息216.141.18%1.3流动资金2677.6214.59%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18348.18万元，其中申请银行长期贷款8822.07万元，其余部分由企业自

21、筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18348.18100.00%1.1建设投资15454.4284.23%1.2建设期利息216.141.18%1.3流动资金2677.6214.59%2资金筹措18348.18100.00%2.1项目资本金9526.1151.92%2.1.1用于建设投资6632.3536.15%2.1.2用于建设期利息216.141.18%2.1.3用于流动资金2677.6214.59%2.2债务资金8822.0748.08%2.2.1用于建设投资8822.0748.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金

22、十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1469.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按

23、正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26187.06万元，其中：可变成本21588.66万元，固定成本4598.40万元。正常经营年份项目经营成本24932.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加176.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6636.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业

24、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6636.6625.00%=1659.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6636.66万元，缴纳企业所得税1659.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6636.66-1659.16=4977.50（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产

25、业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发

26、投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理

27、风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使

28、用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能

29、够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的

30、投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19800.0024750.0028050.0033000.002增值税801.151051.601218.571469.022.1销项税2574.003217.503646.504290.002.2进项税1772.852165.902427.932820.983税金及附加96.13126.19146.23176.283.1城建税56.0

31、873.6185.30102.833.2教育费附加24.0331.5536.5644.073.3地方教育附加16.0221.0324.3729.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12093.8415117.3017132.9420156.402工资及福利费1432.261432.261432.261432.263修理费548.60548.60548.60548.604其他费用2795.542795.542795.542795.544.1其他制造费用212.09212.09212.09212.094.2其他管理费用211.32211.3221

32、1.32211.324.3其他营业费用2372.132372.132372.132372.135经营成本16870.2419893.7021909.3424932.806折旧费800.62800.62800.62800.627摊销费21.3621.3621.3621.368利息支出432.28432.28432.28432.289总成本费用18124.5021147.9623163.6026187.069.1其中：固定成本4598.404598.404598.404598.409.2可变成本13526.1016549.5618565.2021588.66固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折

33、旧年限123451房屋建筑物201.1原值7844.687472.067099.446726.826354.201.2当期折旧费372.62372.62372.62372.62372.621.3净值7472.067099.446726.826354.205981.582机器设备152.1原值6757.966329.965901.965473.965045.962.2当期折旧费428.00428.00428.00428.00428.002.3净值6329.965901.965473.965045.964617.963合计3.1原值14602.6413802.0213001.4012200.781

34、1400.163.2当期折旧费800.62800.62800.62800.62800.623.3净值13802.0213001.4012200.7811400.1610599.54无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1067.921067.921067.921067.921067.921.2当期摊销费21.3621.3621.3621.3621.361.3净值1046.561025.201003.84982.48961.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19800.0024750.0028050.0

35、033000.002税金及附加96.13126.19146.23176.283总成本费用18124.5021147.9623163.6026187.064利润总额1579.373475.854740.176636.665应纳所得税额1579.373475.854740.176636.666所得税394.84868.961185.041659.167净利润1184.532606.893555.134977.508期初未分配利润0.001066.083305.676174.729可供分配的利润1184.533672.976860.8011152.2210法定盈余公积金118.45367.30686

36、.081115.2211可供分配的利润1066.083305.676174.7210037.0012未分配利润1066.083305.676174.7210037.0013息税前利润2406.494777.096357.498728.10项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0019800.0024750.0028050.0033000.001.1营业收入0.0019800.0024750.0028050.0033000.002现金流出15454.4218572.9420421.5323929.9125912.362.1建设投资15454.420.00

37、2.2流动资金1606.57401.641874.34803.282.3经营成本16870.2419893.7021909.3424932.802.4税金及附加96.13126.19146.23176.283所得税前净现金流量-15454.421227.064328.474120.097087.644累计所得税前净现金流量-15454.42-14227.36-9898.89-5778.801308.845调整所得税601.621194.271589.372182.036所得税后净现金流量-15454.42832.223459.512935.055428.487累计所得税后净现金流量-15454

38、.42-14622.20-11162.69-8227.64-2799.16计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：14606.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7861.88万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.45年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8822.078822.078822.078822.071.2当期还本付息216.144

39、32.28432.28432.28432.281.2.1还本1.2.2付息216.14432.28432.28432.28432.281.3期末借款余额8822.078822.078822.078822.078822.072利息备付率20.193偿债备付率18.25建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6246.326336.11421.8513004.281.1建筑工程费6246.326246.321.2设备购置费6336.116336.111.3安装工程费421.85421.852其他费用2085.232085.232.1土地出让金1067.921067.923预备费364.91364.913.1基本预备费154.69154.693.2涨