xx公司玛拉胶带项目出口退税申请报告（模板参考）.docx

《xx公司玛拉胶带项目出口退税申请报告（模板参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx公司玛拉胶带项目出口退税申请报告（模板参考）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /xx公司玛拉胶带项目出口退税申请报告报告说明玛拉胶带又叫麦拉胶带、火牛胶带、矽胶马拉胶带，是一种单面胶带。根据谨慎财务估算，项目总投资18254.73万元，其中：建设投资14629.51万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息349.04万元，占项目总投资的1.91%；流动资金3276.18万元，占项目总投资的17.95%。项目正常运营每年营业收入30700.00万元，综合总成本费用25885.87万元，净利润3512.17万元，财务内部收益率12.57%，财务净现值1105.08万元，全部投资回收期7.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

2、本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 项目选址原则9七、 公司的目标、主要职责9八、 机会分析（O）10九、 股东权利及义务12十、 项目技术流程14十一、 预期效果评价14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构

3、成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险对策22十九、 项目总结23二十、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 市场分析玛拉胶带是以聚酯薄膜(PETFilm)为基材涂布丙烯酸聚合物压敏胶而成的耐高温高压阻燃型绝缘胶粘带。本厂生产的玛拉胶带有淡黄、深黄、

4、红、蓝、绿、黑、白、透明等多种颜色可供选择，聚酯薄膜胶带具有耐高温，耐高压，绝缘性能好及阻燃的特点，常用于变压器，马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎，又称聚酯绝缘胶带。适用于变压器、电容器、继电器、稳压器、马达等各类电机、电子零组件之绝缘固定之用，马达定子线圈覆盖、电机线圈固定、电源变压线圈包扎及外层绝缘。胶粘带产业是一门延续古老精细化工技术并逐步施以科技改造的科技型产业。该类产品是由医用系列胶粘带延伸而来的，分为包装系列胶粘带、商标纸系列胶粘带、特种胶粘带、耐高温系列胶粘带及时尚流行的电脑喷绘系列胶粘带共六大系列产品。其产品应用领域覆盖面广，由基础的食品、医药、卫生材料、美容保健品、

5、五交用品、文教用品、办公器材、照相器材、广告、印刷、造纸、制鞋和纺织，跨跃延伸发展到高科技产业如电子、电机、通讯设备、石油工业、汽车工业、造船工业及航天工业等行业领域的广泛应用。各行业的代表性胶粘带产品如日常使用的BOPP透明封箱胶带、PVC电工绝缘胶粘带，文教办公用品的修正胶粘带(涂改液替代品)、电脑打印彩喷纸及触目可见的广告招牌PVC即时贴系列胶粘带、公交车PVC车身贴胶粘带、电脑喷绘广告耗材、灯箱广告背喷灯片系列产品、高速公路标牌(省市公路)反光膜玻璃微珠胶粘带，和隐蔽在科技产业中的产品后面如电子元件、半导体、印刷电路板、电脑周边制造业之耐高温麦拉胶粘带、耐高温PET复合胶粘带、耐高温醋

6、酸纤维布系列胶粘带、耐高温美纹纸系列胶粘带、耐高温玻璃纤维布胶粘带、聚四氟乙烯玻璃纤维布，及时尚流行的数码科技防水高光相纸系列产品。根据不完全资料统计，国内目前对各类胶带的年需求量已即将突破l000亿人民币，占国家总生产值比率也算是比较突出的产业或产品。唯一可惜的是，这门产业经常被疏忽，其专业技术的培养与发展也严重性缺乏，而导致产业结构仅维持在低档次和竞争激烈的产品研制开发，也造成高科技、高效益胶粘带产品为外商企业或进口产品所垄断。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司玛拉胶带项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系

7、人杜xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积47162.981.2基底面积16466.451.3投资强度万元/亩373.162总投资万元18254.732.1建设投资万元14629.512.1.1工程费用万元12615.222.1.2其他费用万元1588.122.1

8、.3预备费万元426.172.2建设期利息万元349.042.3流动资金万元3276.183资金筹措万元18254.733.1自筹资金万元11131.573.2银行贷款万元7123.164营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元25885.876利润总额万元4682.897净利润万元3512.178所得税万元1170.729增值税万元1093.7010税金及附加万元131.2411纳税总额万元2395.6612工业增加值万元8537.9013盈亏平衡点万元13403.82产值14回收期年7.0315内部收益率12.57%所得税后16财务净现值万元1105.08所得税后五、 建筑

9、工程建设指标本期项目建筑面积47162.98，其中：生产工程28814.65，仓储工程10887.62，行政办公及生活服务设施4793.15，公共工程2667.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9385.8828814.653631.681.11#生产车间2815.768644.401089.501.22#生产车间2346.477203.66907.921.33#生产车间2252.616915.52871.601.44#生产车间1971.036051.08762.652仓储工程4775.2710887.621145.852.11#仓库1432

10、.583266.29343.752.22#仓库1193.822721.91286.462.33#仓库1146.062613.03275.002.44#仓库1002.812286.40240.633办公生活配套836.504793.15724.543.1行政办公楼543.733115.55470.953.2宿舍及食堂292.771677.60253.594公共工程1481.982667.56312.26辅助用房等5绿化工程3987.4170.29绿化率15.74%6其他工程4879.1410.647合计25333.0047162.985895.26六、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、

11、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法

12、律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玛拉胶带行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和玛拉胶带行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内玛拉胶带行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股

13、东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺

14、，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 股东权利及义务1、公司股

15、东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事

16、会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害

17、股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采

18、取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 建设投资估算本期项目建设投资14629.51万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12615.22万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5895.26万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算

19、是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6293.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为426.85万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1588.12万元。（三）预备费本期项目预备费为426.17万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5895.266293.11426.8512615.221.1建筑工程费5895.265895.261.2设备购置费6293.116293.111.3安装

20、工程费426.85426.852其他费用1588.121588.122.1土地出让金798.45798.453预备费426.17426.173.1基本预备费242.69242.693.2涨价预备费183.48183.484投资合计14629.51十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7123.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息349.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息349.0487.26261.781.1.1期初借款余额3561.581.1.2当期借款7123.163561.583561.581

21、.1.3当期应计利息349.0487.26261.781.1.4期末借款余额3561.587123.161.2其他融资费用1.3小计349.0487.26261.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计349.0487.26261.78十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照

22、同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3276.18万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016274.8319762.3023249.761.1应收账款0.007323.678893.0310462.391.2存货0.005696.196916.818137.421.2.1原辅材料0.001708.862075.052441.231.2.2燃料动力0.0085.44103.75122.061.2.3在产品0.002620.253181.733743.211.2.4产成品0.001281.6

23、41556.281830.921.3现金0.001301.991580.981859.981.4预付账款0.001952.982371.472789.972流动负债0.0013981.5116977.5419973.582.1应付账款0.005033.346111.927190.492.2预收账款0.008948.1610865.6312783.093流动资金0.002293.332784.753276.184流动资金增加0.002293.33491.43491.435铺底流动资金0.004882.455928.696974.93十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资

24、金。根据谨慎财务估算，项目总投资18254.73万元，其中：建设投资14629.51万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息349.04万元，占项目总投资的1.91%；流动资金3276.18万元，占项目总投资的17.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18254.73100.00%1.1建设投资14629.5180.14%1.1.1工程费用12615.2269.11%1.1.1.1建筑工程费5895.2632.29%1.1.1.2设备购置费6293.1134.47%1.1.1.3安装工程费426.852.34%1.1.2工程建设其他费用1588.128.70

25、%1.1.2.1土地出让金798.454.37%1.1.2.2其他前期费用789.674.33%1.2.3预备费426.172.33%1.2.3.1基本预备费242.691.33%1.2.3.2涨价预备费183.481.01%1.2建设期利息349.041.91%1.3流动资金3276.1817.95%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18254.73万元，其中申请银行长期贷款7123.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18254.73100.00%1.1建设投资14629.5180.14%1.2建设期利息349.04

26、1.91%1.3流动资金3276.1817.95%2资金筹措18254.73100.00%2.1项目资本金11131.5760.98%2.1.1用于建设投资7506.3541.12%2.1.2用于建设期利息349.041.91%2.1.3用于流动资金3276.1817.95%2.2债务资金7123.1639.02%2.2.1用于建设投资7123.1639.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干

27、问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1093.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25885.87万元，其中：可变成本22155.12万元，固定成本3730.75万元。正常经营年份项目经营成本24740.91万

28、元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加131.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4682.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4682.8925.00%=1170.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额468

29、2.89万元，缴纳企业所得税1170.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4682.89-1170.72=3512.17（万元）。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度

30、。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施

31、，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5895.266293.11

32、426.8512615.221.1建筑工程费5895.265895.261.2设备购置费6293.116293.111.3安装工程费426.85426.852其他费用1588.121588.122.1土地出让金798.45798.453预备费426.17426.173.1基本预备费242.69242.693.2涨价预备费183.48183.484投资合计14629.51建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息349.0487.26261.781.1.1期初借款余额3561.581.1.2当期借款7123.163561.583561.581.1.3当期应计利息34

33、9.0487.26261.781.1.4期末借款余额3561.587123.161.2其他融资费用1.3小计349.0487.26261.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计349.0487.26261.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5895.266293.11426.8512615.221.1建筑工程费5895.265895.261.2设备购置费6293.116293.111.3安装工程费426.85426.852其他费用78

34、9.67789.673预备费426.17426.173.1基本预备费242.69242.693.2涨价预备费183.48183.484建设期利息349.04349.045合计14180.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016274.8319762.3023249.761.1应收账款0.007323.678893.0310462.391.2存货0.005696.196916.818137.421.2.1原辅材料0.001708.862075.052441.231.2.2燃料动力0.0085.44103.75122.061.2.3在产品0.0026

35、20.253181.733743.211.2.4产成品0.001281.641556.281830.921.3现金0.001301.991580.981859.981.4预付账款0.001952.982371.472789.972流动负债0.0013981.5116977.5419973.582.1应付账款0.005033.346111.927190.492.2预收账款0.008948.1610865.6312783.093流动资金0.002293.332784.753276.184流动资金增加0.002293.33491.43491.435铺底流动资金0.004882.455928.6969

36、74.93总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18254.73100.00%1.1建设投资14629.5180.14%1.1.1工程费用12615.2269.11%1.1.1.1建筑工程费5895.2632.29%1.1.1.2设备购置费6293.1134.47%1.1.1.3安装工程费426.852.34%1.1.2工程建设其他费用1588.128.70%1.1.2.1土地出让金798.454.37%1.1.2.2其他前期费用789.674.33%1.2.3预备费426.172.33%1.2.3.1基本预备费242.691.33%1.2.3.2涨价预备费183.481

37、.01%1.2建设期利息349.041.91%1.3流动资金3276.1817.95%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18254.73100.00%1.1建设投资14629.5180.14%1.2建设期利息349.041.91%1.3流动资金3276.1817.95%2资金筹措18254.73100.00%2.1项目资本金11131.5760.98%2.1.1用于建设投资7506.3541.12%2.1.2用于建设期利息349.041.91%2.1.3用于流动资金3276.1817.95%2.2债务资金7123.1639.02%2.2.1用于建设投资7

38、123.1639.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021490.0026095.0030700.002增值税0.00874.191061.521093.702.1销项税0.002793.703392.353991.002.2进项税0.001919.512330.832897.303税金及附加0.00104.90127.39131.243.1城建税0.0061.1974.3176.563.2教育费附加0.0026.2331.8532.813.3地方教育附加0.001

39、7.4821.2321.87综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014765.4417929.4721093.492工资及福利费0.001061.631061.631061.633修理费0.00423.48423.48423.484其他费用0.002162.312162.312162.314.1其他制造费用0.00135.05135.05135.054.2其他管理费用0.00146.53146.53146.534.3其他营业费用0.001880.731880.731880.735经营成本0.0018412.8621576.8924740.916折旧费0.00779.96779.96779.967摊销费0.0015.9715.9715.978利息支出0.00349.03349.03349.039总成本费用0.0019557.8222721.8525885.879.1其中：固定成本0.003730.753730.753730.759.2可变成本0.0015827.0718991.1022155.12固定资产折旧费估算表