xx公司石膏空心条板项目建设资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司石膏空心条板项目建设资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 公司发展规划7八、 高级管理人员9九、 劳动安全分析11十、 项目节能概述14十一、 环境影响合理性分析15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 招标要求20十六、 项目风险对策20十七、 总结22十八、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产

2、投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目概述1、项目名称：xx公司石膏空心条板项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：罗xx二、 项目提出的理由从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环

3、境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。三、 研究结论经分析，本期项

4、目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积74984.281.2基底面积27693.541.3投资强度万元/

5、亩278.842总投资万元26427.592.1建设投资万元19895.432.1.1工程费用万元16846.682.1.2其他费用万元2593.292.1.3预备费万元455.462.2建设期利息万元243.152.3流动资金万元6289.013资金筹措万元26427.593.1自筹资金万元16503.303.2银行贷款万元9924.294营业收入万元52500.00正常运营年份5总成本费用万元42644.856利润总额万元9596.077净利润万元7197.058所得税万元2399.029增值税万元2158.9510税金及附加万元259.0811纳税总额万元4817.0512工业增加值万元

6、16191.5413盈亏平衡点万元22141.05产值14回收期年5.8915内部收益率19.31%所得税后16财务净现值万元9936.59所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积74984.28。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx石膏空心条板，预计年营业收入52500.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积74984.28，其中：生产工程51177.65，仓储工程11365.44，行政办公及生活服务设施8237.31，公共工程4203.8

7、8。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15508.3851177.656493.011.11#生产车间4652.5115353.301947.901.22#生产车间3877.0912794.411623.251.33#生产车间3722.0112282.641558.321.44#生产车间3256.7610747.311363.532仓储工程7477.2611365.441236.842.11#仓库2243.183409.63371.052.22#仓库1869.322841.36309.212.33#仓库1794.542727.71296.842.4

8、4#仓库1570.222386.74259.743办公生活配套1631.158237.311171.373.1行政办公楼1060.255354.25761.393.2宿舍及食堂570.902883.06409.984公共工程3046.294203.88461.99辅助用房等5绿化工程5744.1896.91绿化率12.86%6其他工程11229.2851.877合计44667.0074984.289511.99七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司

9、迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激

10、励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人

11、员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届

12、任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）

13、总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的

14、有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号

15、）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（G

16、B50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-

17、2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均

18、能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合

19、理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检

20、修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资264

21、27.59万元，其中：建设投资19895.43万元，占项目总投资的75.28%；建设期利息243.15万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6289.01万元，占项目总投资的23.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26427.59100.00%1.1建设投资19895.4375.28%1.1.1工程费用16846.6863.75%1.1.1.1建筑工程费9511.9935.99%1.1.1.2设备购置费6899.3026.11%1.1.1.3安装工程费435.391.65%1.1.2工程建设其他费用2593.299.81%1.1.2.1土地出让金1456.3

22、95.51%1.1.2.2其他前期费用1136.904.30%1.2.3预备费455.461.72%1.2.3.1基本预备费253.330.96%1.2.3.2涨价预备费202.130.76%1.2建设期利息243.150.92%1.3流动资金6289.0123.80%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26427.59万元，其中申请银行长期贷款9924.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26427.59100.00%1.1建设投资19895.4375.28%1.2建设期利息243.150.92%1.3流动资金6289.

23、0123.80%2资金筹措26427.59100.00%2.1项目资本金16503.3062.45%2.1.1用于建设投资9971.1437.73%2.1.2用于建设期利息243.150.92%2.1.3用于流动资金6289.0123.80%2.2债务资金9924.2937.55%2.2.1用于建设投资9924.2937.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入52500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常

24、经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2158.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42644.85万元，其中：可变成本35457.40万元，固定成本7187.45万元。正常经营年份项目经营成本41125.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用

25、估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加259.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9596.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9596.0725.00%=2399.02（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9596.07万元，缴纳企业所得税239

26、9.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9596.07-2399.02=7197.05（万元）。十五、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十六、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，

27、构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上

28、措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞

29、争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本

30、项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9511.996899.30435.3916846.681.1建筑工程费9511.999511.991.2设备购置费6899.306899.301.3安装工程费435.39435.392其他费用2593.292593.292.1土地出让金1456.391456.393预备费455.46455.463.1基本预备费253.3

31、3253.333.2涨价预备费202.13202.134投资合计19895.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息243.15243.150.001.1.1期初借款余额9924.291.1.2当期借款9924.299924.290.001.1.3当期应计利息243.15243.150.001.1.4期末借款余额9924.299924.291.2其他融资费用1.3小计243.15243.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计243.15243

32、.150.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9511.996899.30435.3916846.681.1建筑工程费9511.999511.991.2设备购置费6899.306899.301.3安装工程费435.39435.392其他费用1136.901136.903预备费455.46455.463.1基本预备费253.33253.333.2涨价预备费202.13202.134建设期利息243.15243.155合计18682.19流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20611.5622197.072536

33、8.0831710.101.1应收账款9275.219988.6811415.6414269.551.2存货7214.047768.978878.8211098.531.2.1原辅材料2164.212330.692663.653329.561.2.2燃料动力108.21116.54133.18166.481.2.3在产品3318.463573.724084.265105.321.2.4产成品1623.161748.021997.742497.171.3现金1648.931775.772029.452536.811.4预付账款2473.392663.653044.173805.212流动负债16

34、523.7117794.7620336.8725421.092.1应付账款5948.536406.117321.279151.592.2预收账款10575.1811388.6513015.6016269.503流动资金4087.864402.315031.216289.014流动资金增加4087.86314.45628.901257.805铺底流动资金6183.476659.127610.429513.03总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26427.59100.00%1.1建设投资19895.4375.28%1.1.1工程费用16846.6863.75%1.1.1.

35、1建筑工程费9511.9935.99%1.1.1.2设备购置费6899.3026.11%1.1.1.3安装工程费435.391.65%1.1.2工程建设其他费用2593.299.81%1.1.2.1土地出让金1456.395.51%1.1.2.2其他前期费用1136.904.30%1.2.3预备费455.461.72%1.2.3.1基本预备费253.330.96%1.2.3.2涨价预备费202.130.76%1.2建设期利息243.150.92%1.3流动资金6289.0123.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26427.59100.00%1.1

36、建设投资19895.4375.28%1.2建设期利息243.150.92%1.3流动资金6289.0123.80%2资金筹措26427.59100.00%2.1项目资本金16503.3062.45%2.1.1用于建设投资9971.1437.73%2.1.2用于建设期利息243.150.92%2.1.3用于流动资金6289.0123.80%2.2债务资金9924.2937.55%2.2.1用于建设投资9924.2937.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34125.0036

37、750.0042000.0052500.002增值税1284.281409.231659.142158.952.1销项税4436.254777.505460.006825.002.2进项税3151.973368.273800.864666.053税金及附加154.12169.11199.09259.083.1城建税89.9098.65116.14151.133.2教育费附加38.5342.2849.7764.773.3地方教育附加25.6928.1833.1843.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21629.7123293.5426621

38、.1833276.482工资及福利费2180.922180.922180.922180.923修理费477.56477.56477.56477.564其他费用5190.935190.935190.935190.934.1其他制造费用504.84504.84504.84504.844.2其他管理费用337.91337.91337.91337.914.3其他营业费用4348.184348.184348.184348.185经营成本29479.1231142.9534470.5941125.896折旧费1003.541003.541003.541003.547摊销费29.1329.1329.1329

39、.138利息支出486.29486.29486.29486.299总成本费用30998.0832661.9135989.5542644.859.1其中：固定成本7187.457187.457187.457187.459.2可变成本23810.6325474.4628802.1035457.40固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11347.5010808.4910269.489730.479191.461.2当期折旧费539.01539.01539.01539.01539.011.3净值10808.4910269.489730.479191.468

40、652.452机器设备152.1原值7334.696870.166405.635941.105476.572.2当期折旧费464.53464.53464.53464.53464.532.3净值6870.166405.635941.105476.575012.043合计3.1原值18682.1917678.6516675.1115671.5714668.033.2当期折旧费1003.541003.541003.541003.541003.543.3净值17678.6516675.1115671.5714668.0313664.49无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1456.391456.391456.391456.391456.391.2当期摊销费29.13