聚氨酯封边岩棉复合板工程项目项目总投资与分年投资计划（工程管理）.docx

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1、泓域咨询/聚氨酯封边岩棉复合板工程项目项目总投资与分年投资计划聚氨酯封边岩棉复合板工程项目项目总投资与分年投资计划xxx有限责任公司一、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。二、 建设期利息

2、估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息226.73226.730.001.1.1期初借款余额9254.401.1.2当期借款9254.409254.400.001.1.3当期应计利息226.73226.730.001.1.4期末借款余额9254.409254.401.2其他融资费用1.3小计226.73226.73

3、0.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计226.73226.730.00三、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统

4、计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。四、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以

5、如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6582.158037.

6、19469.4215088.761.1建筑工程费6582.156582.151.2设备购置费8037.198037.191.3安装工程费469.42469.422其他费用1076.781076.783预备费541.33541.333.1基本预备费249.40249.403.2涨价预备费291.93291.934建设期利息226.73226.735合计16933.60五、 项目背景分析聚氨酯封边岩棉复合板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过专业开发的粘胶剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。它集防火、保温隔热、隔噪音与美观装饰性于一体。聚氨

7、酯封边岩棉复合板又称新型岩棉夹芯板，也叫聚氨酯侧封岩棉复合板、聚氨酯侧封岩棉夹芯板、聚氨酯封边岩棉夹芯板、新型岩棉节能保温板、新型岩棉复合板、金属面新型岩棉复合板等。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。是结合了聚氨酯及岩棉的特点。广泛用于钢结构厂房、电厂、电力设备公司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心等钢结构建筑。六、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般

8、由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。七、 估算步骤1分别估

9、算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6582.158037.19469.4215088.761.1建筑工程费6582.156582.151.2设备购置费8037.198037.191.3安装工程费469.42469.422其他费用2160.692160.6

10、92.1土地出让金1083.911083.913预备费541.33541.333.1基本预备费249.40249.403.2涨价预备费291.93291.934投资合计17790.78八、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22745.31100.00%1.1建设投资17790.7878.22%1.1.1工程费用15088.7666.34%1.1.1.1建

11、筑工程费6582.1528.94%1.1.1.2设备购置费8037.1935.34%1.1.1.3安装工程费469.422.06%1.1.2工程建设其他费用2160.699.50%1.1.2.1土地出让金1083.914.77%1.1.2.2其他前期费用1076.784.73%1.2.3预备费541.332.38%1.2.3.1基本预备费249.401.10%1.2.3.2涨价预备费291.931.28%1.2建设期利息226.731.00%1.3流动资金4727.8020.79%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22745.31100.00%1.1建设投资17790.7878.22%1.2建设期利息226.731.00%1.3流动资金4727.8020.79%2资金筹措22745.31100.00%2.1项目资本金13490.9159.31%2.1.1用于建设投资8536.3837.53%2.1.2用于建设期利息226.731.00%2.1.3用于流动资金4727.8020.79%2.2债务资金9254.4040.69%2.2.1用于建设投资9254.4040.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金