网上报销实施指导手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第105页 共105页网上报销实施指导手册目录一、环境设置31.1、IE6下选项设置31.2、IE7下选项设置71.3、IE8下选项设置10二、网上报销业务场景模拟指导手册152.1、业务员借款、报销场景15场景一：借款（现金）借款审核支出报销核销指定报销审核核销制单15场景二：借款（限额支票）借款审核支出报销核销指定报销审核核销制单44场景三：借款借款审核还款48场景四：借款借款审核报销报销审核扣减预算核销制单49场景五：借款借款审核占用预算报销报销审核扣减预算核销调整预算制单502.2、收入报销场景：企业可以通过网上报销系统

2、对销售人员的销售情况进行管理。51场景一：收入报销报销审核核销制单51场景二：收入报销扣减预算报销审核核销制单512.3、借款信用控制、报销标准控制场景52场景一：借款信用控制52场景二：报销标准控制场景532.4、U8-V8.90版本中网上报销特性：53场景一：异币种核销场景53场景二：代多人报销场景532.5、常见问题及解决建议54序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。一、 环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项

3、设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1. 在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2. 修改安全页签a) 若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；b) 若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”

4、相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Inter

5、net”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下，标记为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其他选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。1.3、IE8下选项设置IE8下选项设置与IE6及IE7的主要区别在于IE8的安全设置自定义级别中，并不是所有的与ActiveX控件相关的选项都设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他设置为启用即可。打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Interne

6、t选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intr

7、anet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自动提示”，“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。二、 网上报销业务场景模拟指导手册2.1、业务员借款、报销场景场景一：借款（现金）借款审核支出报销核销指定报销审核核销制单说明：核销指定并非核销，核销指定为预核销，即业务员填写报销单时为告知财务人员其核销的方式而进行的业务处理；而核销为财务人员审核报销单后针对报销单进行的核销处理，与核销指

8、定概念不同，业务员可以根据需要确定是否需要进行核销指定，若不进行核销指定，则由财务人员审核成功后直接进行核销。u 场景描述：10月16日业务员在财务借款1000元出差备用，10月25日出差回来后上财务报销1000元并全额冲销借款，并且在月末入账。1、业务员增加借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款，并以现金支付给业务员3、业务员出差回来后填写报销单，并进行核销指定提交财务人员审核。4、财务人员审核报销单，并进行核销。5、财务人员核销成功后月末填制凭证。（可以直接填制凭证，也可以在科目设置中设置对应业务使用的科目，这样填制凭证时系统将根据业务及相关信息匹配对应的科目）u 场景描述： 业务员借款

9、5000元，出差过程中花费3700，报销后核销借款病归还多余借款。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、 财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3、 业务员出差花费3700元，填写报销单，核销指定中核销借款5000元，归还借款1300元，即在收付款明细中录入收款1300元。4、财务人员审核报销单并进行核销5、月末入账u 场景描述：企业进行销售旺季，业务员未来一段时间将多次出差，并在出差前一次借款10000元，用于后续出差使用，并在每次出差结束后填写报销单，多次冲销借款。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3、业务员第一次出差花费1000元，出差后填写

10、报销单，核销指定中核销借款1000元。4、财务人员审核报销单并进行核销5、业务员第二次出差花费1500元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1500元。6、财务人员审核报销单并进行核销7、月末入账。u 场景描述：业务员借款1000元，出差过程中花费1500，财务人员报销后全额核销借款后并支付业务员500元。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付业务员3、业务员出差后报销1500元，核销指定中核销借款1000元，并录入付款现金500元。4、 财务人员审核报销单并进行核销，支付业务员500元现金4、月末入账u 场景描述：业务员借款1000元，财务人员审核后通过网上

11、银行支付给业务员，出差过程中花费1500元，财务人员报销审核后，将另外500元也通过网上银行支付给业务员。1、 在网上银行中增加本单位开户银行2、在基础档案的交易单位档案中导入业务员信息，并且增加业务员账号3、在网上报销的人员信息中修改该业务员的账号信息，将需要的信息补充完全。4、业务员填制借款单，在借款单中录入付款账号及收款账号（此信息也可以提交后由财务人员修改录入），保存后提交审核。5、财务人员审核借款单。6、财务人员在网上支付中找到单据，进行提交支付。7、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付8、业务员出差后填写报销单，在核销指定中核销借款及收付款明细录入付款500元，由于该款项希望通

12、过网上银行支付，需要在付款账号以及收款账号中参照录入账号。9、财务人员审核后进行核销，并在网上支付结点进行提交支付。10、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付。11、月末入账。场景二：借款（限额支票）借款审核支出报销核销指定报销审核核销制单u 场景描述：业务员申请借款，财务给与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花费1300元，报销后，核销预计借款1300元。1、 业务员填制借款单，支付方式选择票据支付。2、财务人员审核后，给与其限额支票。3、业务员出差后填制报销单，核销指定中录入核销预计借款1300元。4、财务人员报销审核后核销。5、 月末入账。u 场景描述：业务员申请借款，财务给

13、与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花费1300元，报销后，退回限额支票，财务给与其现金1300元。1、 业务员录入借款单，并提交审核。2、财务人员审核借款单，并给与其限额支票。3、业务员出差后填制报销单，核销指定时退回限额支票并在现金流量中录入付款1300。4、 财务人员审核报销单，并进行核销。5、月末入账。场景三：借款借款审核还款u 场景描述：业务员借现金计划出差，最后没有出差，将借款退回给财务。1、 业务员录入借款单预借差旅费1000元，并提交审核2、财务人员审核借款单，并给与其现金1000元3、业务员录入收入报销单，归还借款1000元。（还款业务的核销指定中要求收入报销单只录入

14、表头，不录入表体且金额必须等于借款单金额，然后同时录入收款和核销借款。4、财务人员审核收入报销单，确认还款。5、月末入账。场景四：借款借款审核报销报销审核扣减预算核销制单u 场景描述：业务员报销时进行预算控制，预算扣减时点为提交时扣减预算，且不按照预算口径权限筛选预算项目（说明：按照预算口径权限筛选预算项目指按照当前报销单填制的部门对应的机构筛选预算项目，筛选后选择预算项目后，自动带出口径中的机构）。1、在预算管理中编制预算数，设置预算控制规则。（详见预算管理实施指导手册）2、网上报销选项设置为无审批流扣减预算时点为提交时。3、业务员填制借款单500元，并提交审核。4、财务人员审核借款单。5、

15、 业务员填制报销单500元，录入预算项目，并进行核销制定。6、业务员提交报销单，扣减预算500元。（如果需要在审核的时候扣减预算，则在选项设置时将无审批流扣减预算时点设置为审核时扣减预算）7、财务人员审核报销单8、核销9、月末入账场景五：借款借款审核占用预算报销报销审核扣减预算核销调整预算制单u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业规定在按照报销时间扣减预算。1、 选项设置核销回冲预算期间按照借款日期所在期间。2、业务员10月1日填制借款单，借款金额5000元，录入预算项目，提交财务审核。3、财务人员审核借款单，扣减10月份预算5000元。4、业务员11月份出差回来填制

16、报销单，报销金额3700元，提交财务审核。5、财务人员审核报销单，扣减11月份预算3700元。6、核销报销单，全额核销借款后退回财务1300元，此时调整预算，回冲11月份3700元和10月份1300元。7、月末入账。u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业规定在按照借款时间扣减预算。1、 选项设置核销回冲预算期间按照报销单日期所在期间。2、业务员10月1日填制借款单，借款金额5000元，录入预算项目，提交财务审核。3、财务人员审核借款单，扣减10月份预算5000元。4、业务员11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审核。5、财务人员审核报销单，扣减11月

17、份预算3700元。6、核销报销单，全额核销借款后退回财务1300元，此时调整预算，回冲11月份5000元。7、月末入账。2.2、收入报销场景：企业可以通过网上报销系统对销售人员的销售情况进行管理。场景一：收入报销报销审核核销制单u 场景描述：销售人员完成销售任务时，通过网上报销系统对销售人员的销售情况进行管理。1、 销售人员录入收入报销单，表体录入收支项目，保存后提交审核。2、销售管理人员审核收入报销单。3、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。4、月末入账。场景二：收入报销扣减预算报销审核核销制单u 场景描述：销售人员完成销售任务时，录入收入报销单，同时扣减销售预算。1、选项设置无审批流扣

18、减预算时点为审核时。2、销售人员录入收入报销单，表体录入收支项目和预算项目，保存后提交审核。3、销售管理人员审核收入报销单，扣减销售预算。4、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。6、 月末入账。2.3、借款信用控制、报销标准控制场景场景一：借款信用控制u 场景描述：按照业务员的级别控制业务员借款时能够控制借款的笔数、金额、未报销借款天数等。1、设置人员级别：在网上报销基础档案的报销标准中设置人员级别。 2、进行信用设置：在网上报销基础档案的信用设置中按照部门和人员级别进行信用设置，设置完成后“更新”，如总裁会总经理未报销借款天数为45天，未报销借款金额为15000，未报销借款笔数为3笔，而

19、销售部经理未报销借款天数为30天，未报销借款金额为10000，未报销借款笔数为3笔。 3、在职员档案中查看每个业务员的信用情况，并确认是否进行控制以及控制方式，同时可以修改部分特殊业务员的信用情况，如销售部张经理经常出国，30天无法往返，则修改其未报销借款天数为45天。4、总裁会总经理10月1日填制借款单，借款金额10000元，提交财务审核。5、总裁会总经理11月16日又填制借款单，借款金额10000元，此时保存系统给出提示，未报销借款金额不可超过15000，且未报销借款天数不可超过45天。场景二：报销标准控制场景u 场景描述：业务员出差后进行报销，企业制度对报销标准进行一系列控制。1、报销标

20、准设置：在网上报销基础档案的报销标准中准进行设置，可以按照收支项目及部门进行设置，从人员级别、地区级别、交通工具和金额级别四个角度进行设置（以收支项目为会议费为例）。2、业务员填制报销单，在表体填制具体收支项目、地区、交通工具以及发票金额等信息，系统自动计算其报销金额。2.4、U8-V8.90版本中网上报销特性：场景一：异币种核销场景u 场景描述：业务员出国时借美元，出差回来后按照其他币种报销。1、 基础档案中录入币种信息。2、业务员填制借款单，币种为美元，提交财务审核。3、财务人员审核借款单。4、业务员出差后填制报销单，报销单币种为日元。5、财务人员审核报销单。7、 核销报销单，先设置中间币

21、种，然后进行核销。7、月末入账，核销的差异记入汇兑损益。场景二：代多人报销场景u 场景描述：业务员出差在外无法报销，统一由一人代替其报销。1、 在单据格式设计中设置借款单表体部门和业务员。2、业务员赵云曦代替其他业务员填制借款单，表头为当前业务员部门和人员信息，表体为代替的其他多个业务员的部门和人员信息，并提交财务审核。3、财务人员审核借款单。4、业务员赵云曦代替其他业务员填制报销单，表头为当前业务员部门和人员信息，表体为代替的其他多个业务员的部门和人员信息，并提交财务审核。5、财务人员审核后，按照表体的业务员进行核销。6、月末入账，按照表体信息生成凭证信息。2.5、常见问题及解决建议1、借款

22、单、报销单添加附件时，若附件超过20K又小于16M保存单据会报错。该问题由于iis上传附件大小限制导致，建议修改iis上传附件的大小。由于各版本设置方式不一致，常见的方式如下：a) 关闭 IIS Admin Service 服务b) 打开 %WinDir%system32inetsrvmetabase.xmlc) 修改 AspMaxRequestEntityAllowed 的值为自己需要的, 默认为 204800，即200k，可以修改为2兆或20兆。d) 启动 IIS Admin Service2、win7、win2008等版本中，已经设置了hosts却无法打开借款统计表和收支统计表，原因为此版本下安全机制较高，导致部分新报表文件无法注册。解决建议如下：windows/system32/ufcomsql/uap下找到WebReportServerRegisterTool.exe，右键以管理员身份运行，然后输入应用服务器地址，确定即可。若其他版本也出现配制了hosts却无法打开借款统计表和收支统计表的情况下，也建议先如上操作，排除环境原因。第 105 页 共 105 页