某股份有限公司财务年度报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第67页 共67页瑞贝卡股份有限公司年度报告河南瑞贝卡发制品股份有限公司啊某年年度报告二七年二月 目录 一、重要提示 3二、公司基本情况简介 3三、主要财务数据和指标 4四、股本变动及股东情况 5五、董事、监事和高级管理人员 10六、公司治理结构 13七、股东大会情况简介 15八、董事会报告 15九、监事会报告 19十、重要事项 20十一、财务会计报告 22十二、备查文件目录 37 一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

2、性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郑有全先生，主管会计工作负责人郑桂花女士，总会计师武俊安先生，会计机构负责人晁慧霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：瑞贝卡 公司英文名称：HenanRebeccaHairProductsCo.,Ltd 公司英文名称缩写：Rebecca 2、公司法定代表人：郑有全 3、公司董事会秘书：陆新尧 电话：0374-5136699 传真：0374

3、-5136567 E-mail：rebecca-ir 联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号 公司证券事务代表：李鹏 电话：0374-5136699 传真：0374-5136567 E-mail：rebecca-ir 联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号 4、公司注册地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号 公司办公地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号 邮政编码：461100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报和证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所

4、 公司A股简称：瑞贝卡 公司A股代码：600439 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年10月24日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市文峰南路288号 公司法人营业执照注册号：4100001004888 公司税务登记号码：411023712650212 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室 三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额147,100,970.57净利润100,875,244.50扣除非经常性损益后的净利润99,194,55

5、4.20主营业务利润233,765,389.12其他业务利润411,184.28营业利润143,678,495.51投资收益2,935,118.04补贴收入860,000.00营业外收支净额-372,642.98经营活动产生的现金流量净额144,608,346.52现金及现金等价物净增加额377,863,043.59(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益1,019,270.02各种形式的政府补贴860,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

6、-295,578.96所得税影响数96,999.24合计1,680,690.30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入1,182,558,801.26840,142,622.6840.76777,013,105.95利润总额147,100,970.57106,163,247.3438.5696,264,932.56净利润100,875,244.5074,461,419.3635.4767,998,092.51扣除非经常性损益的净利润99,194,554.2074,466,085.5633.21

7、68,539,977.86每股收益0.530.58-8.620.69最新每股收益净资产收益率（%）10.9614.77减少3.81个百分点15.14扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收10.7814.77减少3.99个百分点15.27益率（%）扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均17.4115.79增加1.62个百分点15.84净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额144,608,346.5228,989,295.14398.8331,550,204.80每股经营活动产生的现金流量净额0.760.23230.430.322006年末2005年末本年末比上年末增2004年末

8、减(%)总资产1,316,139,326.10971,819,913.1435.43877,370,437.85股东权益（不含少数股东权益）920,499,316.84504,084,215.9282.61449,231,824.10每股净资产4.853.9223.724.54调整后的每股净资产4.833.9123.534.52注：报告期内公司实施了2005年度公积金转增股本方案并完成非公开发行股票，公司总股本和净资产都有较大幅度增加，致使每股收益、净资产收益率等指标有所下降。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期

9、初数128,700,000.00186,676,204.5028,289,274.1414,144,637.08145,875,589.90504,084,215.92本期增加60,990,000.00306,528,747.0924,653,041.32100,875,244.50493,047,032.91本期减少25,740,000.00117,030.3714,144,637.0836,306,919.4276,308,586.87期末数189,690,000.00467,464,951.5952,825,285.09210,443,914.98920,499,316.84公司股东权益

10、中还包括“外币报表折算差额”科目，详见资产负债表。注1：报告期公司实施了2005年度公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本12,870万股为基数，以资本公积按每10股转增2股的比例向全体股东转增股票2,574万股，每股面值1元，共计以资本公积转增股本2,574万元。 注2：报告期公司成功向十名特定投资者发行股票3,525万股，募集资金净额为人民币340,835,000元，其中股本35,250,000元，溢价305,585,000元计入资本公积。 注3：许昌市政府奖励本公司别克sgm6512旅行车一辆，公司按照市价扣除了应缴纳的企业所得税后计入资本公积174,200元。上述获赠车辆

11、2006年已经办理过户手续。 注4：本年度公司减少盈余公积117,030.37元、公益金58,515.18元，主要是本年度子公司扶沟县盛泰发制品有限公司清算注销，公司收回投资所致。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%发行新股送公积金转股其他小计数量比例(%)股)一、有限售条件股份境内法人持股81,544,32063.3635,250,00016,308,864-16,617,74434,941,120116,485,44061.41境内自然人持823,6800.64164,736-988,416-823,680股有

12、限售条件股82,368,0006435,250,00016,473,600-17,606,16034,117,440116,485,44061.41份合计二、无限售条件流通股份无限售条件流46,332,000369,266,40017,606,16026,872,56073,204,56038.59通股份三、股份总数128,700,00010035,250,00025,740,000060,990,000189,690,000100 有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可有限售条件股份数无限售条件股份说明上市交易股份数量余额数量余额量2007年112,162,160114,32

13、3,28075,366,720许昌市魏都利达发制品厂，自获得上市流通权之日起，在十二月8日个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。2007年1235,250,00079,073,280110,616,720公司非公开发行股份，十二个月内不上市流通。月6日2008年1179,073,2800189,690,000许昌县发制品总厂承诺其持有的65,894,400股自取得流通权后月8日的三十六个月内不上市流通。注：报告期内，公司控股股东“许昌县发制品总厂”更名为“河南瑞贝卡控股有限责任

14、公司”、股东“许昌市魏都利达发制品厂”更名为“许昌市魏都利达发制品有限责任公司”，上述变更事项已进行信息披露并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕变更手续。本报告下述文字中提及上述两股东，将使用最新的名称。 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期人民币普通股2006年12月6日9.935,250,0002007年12月6日35,250,0002006年11月8日，公司获中国证监会证监发行字（2006）114号文核准，向10名特定投资者发行股份3,525万股，于2006年12月6日完成股权登

15、记，该等股份将于2007年12月6日上市流通。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 1999年11月，经河南省人民政府豫股批字（1999）26号文批准，河南瑞贝卡发制品有限公司采取整体变更方式设立改制为河南瑞贝卡发制品股份有限公司，注册资本6,600万元。经中国证监会证监发行字（2003）62号文批准，公司于2003年6月25日向社会公开发行人民币普通股2,400万股，公司据此办理了工商变更登记手续，注册资金由6,600万元变更为9,000万元。2004年5月，通过实施10送1派4的分红派息方案，注册资金由9,000万元变更为9,900万元。2005年5月，公司实施10转增3派2的分红派息及资

16、本公积金转增股本方案，注册资金由9,900万元增加到12,870万元。2006年6月，通过实施10转增2派2的分红派息及资本公积金转增股本方案，注册资金由12,870万元增加到15,444万元。2006年12月，公司完成非公开发行股票，向特定机构投资者发行股份3,525万股，公司注册资金由15,444万元增加到18,969万元。 (3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数6,727前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条质押或冻结的股件股份数量份数量河南瑞贝卡控股有限责任公司其他41

17、.6979,073,28013,178,88079,073,280许昌市魏都利达发制品有限责任公司其他4.969,408,6621,171,8622,162,160许昌县新和工艺品有限责任公司其他4.368,272,5163,330,4362,900,000易方达策略成长二号混合型证券投资其他3.105,877,772未知基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基其他2.604,929,248未知金中国人寿保险股份有限公司传统其他2.294,350,0004,350,000未知普通保险产品全国社保基金一零九组合其他2.114,004,3332,680,000未知广发证券股份有限公司其他2.114,0

18、00,0004,000,000未知科翔证券投资基金其他1.452,751,1612,000,000未知许昌县盛隆工艺有限责任公司其他1.312,493,60122,561前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类许昌市魏都利达发制品有限责任公司7,246,502人民币普通股易方达策略成长二号混合型证券投资基金5,877,772人民币普通股许昌县新和工艺品有限责任公司5,372,516人民币普通股工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金4,929,248人民币普通股许昌县盛隆工艺有限责任公司2,493,601人民币普通股易方达策略成长证券投资基金2,001,991人民币普通股工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2,000,470人民币普通股万向财务有限公司1,999,962人民币普通股中海分红增利混合型开放式证券投资基金1,696,599人民币普通股TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD1,690,813人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东中，第一、二、三、十名股东之间不存在关联关系，第四、七、九名股东同属易方达基金管理有限公司。上述其他股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序有限售条件股东名称持有的有