01财务数据采集表.docx

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1、 X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编 写 人 员:创 建 日 期:最后更改日期:控 制 编 号: 文 档 版 本:审 核 人:X公司 项目经理A公司项目经理复印份数_编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共22页文档控制更改记录日期编写人员版本修 改 记录查阅姓 名职 位分发编 号姓 名位 置1234目录文档控制概述目标范围填表说明相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板会计期登记表会计期登记表样板记账货币登记表记账货币登记表样板供应商信息登记表数据转换表说明客户信息登记表登 记 表 样 板银行登记表登 记 表 样 板资产分类登记表登 记 表

2、 样 板资产地点登 记 表 样 板资产信息登记登 记 表 样 板概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准

3、备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位： 编号：编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类110102018

4、11010201银行存款.中国银行.人民币资产类否91011121314151617填表人：科 目 信 息 登 记 表填表单位： 编号：编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、 如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、 本样板以会计期与日历相同举例 会计年度：1999季度编号自至名称1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931

5、-Mar-1999Mar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：会 计 期 登

6、记 表会计年度：1999季度编号自至名称填表人：记账货币登记表记账货币登记表样板填表说明1、 只需要X公司财务提供数据即可2、 X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位1CNY人民币2234填表人：空白表格 记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位12345678910填表人：供应商信息登记表数据转换表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表 单位：公司名称 详细地址联 系 人 电 话类 型传

7、 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人： 供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：客户信息登记表登 记 表 样 板填表说明除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录单位： 编号：客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客户分类付 款 条 件付款地点付款地点联系人 付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人 发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户

8、 分 类付款银行号客户银行账号填表人：客户信息登记表单位： 编号： 客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客 户 分 类付 款 条 件付款地点付款地点联系人付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填表人：银行登记表登 记 表 样 板填表说明帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录单位： 编号：银行名称银行账号地 址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：银行信息登记表单位：

9、 编号： 银行名称银行账号地 址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：银行信息登记表单位： 编号： 银行名称银行账号地 址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：资产分类登记表登 记 表 样 板登记表填写要求资产类别分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。资产小类为资产大类进一步细化。资产大类:办公用品 编号：序 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1电脑设备2固定资产-办公用品管理费用-折旧费23填表人：资 产 分 类 登 记 表资产大类: 编号：序

10、 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1 234567891011121314151617181920填表人：资产地点登 记 表 样 板登记表填写要求按单位填写其下属的部门。要求提供最明细的机构划分单位:序 号部 门1总经理办公室2财务部3456填表人：资 产 地 点 登 记 表单位:序 号部 门1234567891011121314151617181920填表人：资产信息登记登 记 表 样 板登记表填写要求资产填写的数据截止到十一月底。填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置填表人：固定资产登记表填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置填表人： 固定资产登记表填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置填表人： 第 21 页 共 22 页