企业出纳岗职务说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共4页某天线技术企业出纳岗职务说明书岗位名称出纳岗岗位编号*-ZN-CW-106所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期*本职：负责现金收付结算业务，银行结算业务，现金保管，现金和银行日记账登记，支票和有价证券保管职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务工作时间百分比：20%工作任务按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务频次：登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结频次：定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证

2、账账、账实相符频次：职责二职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款工作时间百分比：25%工作任务办理账户的开立频次：运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务频次：负责办理承兑汇票的贴现，以保证付款工作及时进行频次：领取银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，编制银行存款余额调节表频次：每月一次每月将银行存款日记账与银行对账单核对频次：每月一次职责三职责表述：负责保管现金工作时间百分比：10%工作任务保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符频次：控制库存现金额度，并保证日常现金需要频次：按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查频次：职责四职

3、责表述：负责支票、有价证券等管理工作时间百分比：10%工作任务保管现金收讫、现金付讫、个人印章等频次：负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管频次：逐笔登记有价证券业务，保管有价证券接受对支票、有价证券的核查频次：职责五职责表述：审核采购合同工作时间百分比：10%工作任务每月15日交接工作，并于20日完成采购合同的二级审核，逐笔记录此次付款审核情况，以掌握合同的交付情况，并统计出此次付款总额频次：每月一次差错处及时与采购部相关人员核对，以更正错误并能及时付款频次：采购合同的整理、存档，以方便随时查询频次：职责六职责表述：发放员工工资工作时间百分比：10%工作任务制作银行代发工资表格

4、，分清本地、外地及不同银行开户员工工资的发放频次：每月一次每月15日完成所有职员、职工（本地、外地）、临时工（三处厂房所在地）工资发放频次：每月一次裁剪、发放工资条，发放职员福利费。频次：每月一次职责七职责表述：负责进出口外汇核销工作工作时间百分比：5%工作任务学习外汇相关业务，随时掌握政策的新动态频次：办理所有相关证件频次：在外汇开户银行、外汇管理局办理外汇核销业务频次：职责八职责表述：负责填报公司资金收支情况报表工作时间百分比：5%工作任务填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况的动态资料，每月初提供给部长频次：职责九职责表述：完成直接上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：现

5、金收、付凭证的核查权对采购付款的审核权对采购部采购合同对帐的执行情况的监督检查权对不符合财经法规和财会制度的凭证有拒绝支付现金的权力权限内有代表公司与银行和外汇管理局等机构联络的权力对工作范围内事项的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外汇管理局、海关任职资格：教育水平中专或以上学历专业不限培训经历财会、法律培训经验1年以上财会工作经验知识具有会计知识、法律、外汇知识技能技巧能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备基本的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档及传达部门和人员各种来往票据、原始凭证、银行对账单考核要点备注：第 4 页 共 4 页