××公司ERP系统实施―总账模块.docx

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1、 /RD020/ GL有限公司RD020.业务需求调研问卷公司ERP系统实施总账模块 文档作者:Huatuo consultants创建日期:2003-5-18确认日期:控制编码: */RD020/GL当前版本: 1.0 拷贝号：_Note: To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For

2、 example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录3日期作者版本参考文献2003-5-181.0没有前面的文档审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位1234Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed c

3、opy. If the document is not controlled, you can delete this table, the Note To Holders, and the Copy Number label from the cover page.目 录文档控制ii概述1文档目的1文档范围1背景资料1新飞电器公司组织结构图2新飞家电公司组织结构图3主要内容4财务部组织结构4现存系统及使用8总账账务管理9账务管理概述9账套管理11凭证管理13预算15税务16结账17月结业务17年结业务17报表18关键需求19主要业务分录详示20总账涉及流程的设想24已解决和未解决问题27未解

4、决问题27已解决问题271 6760c2f971eb88268a95a9fdb576dad8.docx Company Confidential For Huatuo use only概述华拓管理软件有限公司（以下简称华拓公司） ERP项目实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对有限公司的应付业务进行了调研，以下是有关此次调研的详细报告。本文档归华拓拥有。文档目的此文档描述了公司现行总账管理方面主要的业务流程和业务特点，涵盖了公司总账管理业务当前和未来的主要需求。此文档将作为公司ERP项目需求/功能匹配和解决方案的基础。文档范围此文档是对公司总账业务进行系统调研的结果。背景资料公

5、司组织结构图公司组织结构图166760c2f971eb88268a95a9fdb576dad8.docx Company Confidential For Huatuo use only主要内容此文档将对公司总账管理的主要流程和业务特点进行说明，主要内容包括：1 账套管理2 凭证管理3 预算的定义与控制4 税务5 月结与年结6 报表财务部组织结构机构划分岗位职责：l现存系统及使用总账账务管理账务管理概述账务处理流程会计制度、会计核算、财务管理、财务分析的主要内容外币业务公司内部往来公司内部往来具体业务和分录账套管理会计周期本位币会计科目凭证管理凭证的产生方式凭证分类与编号凭证的审批凭证的过账及

6、反冲其他原始单据的管理现状原始单据管理的业务设想预算预算控制的范围预算的周期及类型预算合并预算的制定与控制预算的安全控制及预算控制税务公司税项主要有：1. 所得税2. 增值税3. 个人所得税4. 营业税5.税的计算结账月结业务月结的时间：财务月结一般从下期第一天开始。其他业务部门的当月业务要在财务月结之前结束。目前月结的流程： 1. 关闭其他账户2. 损益科目的结转3. 完成会计报表 年结业务公司的年结业务与月结相当，在完成12月的月结业务之后，年结可能的业务有：l 停用某些科目，将其余额进行转移l 拆分、合并某些科目，调整它们的余额报表公司每月要制作的财务报表主要有：序号报表名称报表期间1主要财务指标对比分析表月报、季报、年报2资产负债表月报、季报、年报3损益表月报、季报、年报4现金流量表年报5应交增值税明细表月报、季报、年报6应上交及应弥补款项清算表月报、季报、年报7产品制造成本和制造费用表月报、季报、年报8销售利润分析表季报、年报9利润分配表年报上述财务报表的报送范围：关键需求凭证管理安全性、交叉性验证查询查询时需授权才可查询。查询时需从总帐模块追溯到相应的子模块。主要业务分录详示成本会计基本业务分录1材料会计基本业务分录现金付款主要费用及相关科目概况外贸会计主要分录费用报销涉及科目及分录银收及收入凭证 已解决和未解决问题未解决问题已解决问题