用友ERP-U8(二).docx

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1、第四部分 工资管理系统实验一 工资系统初始化一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉工资系统初始化的各项功能，理解工资系统初始化的基本步骤，掌握工资系统初始化的操作技能。二、实验内容1.建立工资账套。2.基础设置。3.工资类别管理。4.设置工资项目。5.设置人员档案。6.设置计算公式。三、实验重点和难点重点：工资项目的设置。难点：计算公式的设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉工资管理初始化的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。4.引入“3-2”文件夹中的数据。5.以001号操作员的身份注册进入“企业

2、门户”。六、实验资料（一）工资账套参数工资类别个数有两个，核算币种为人民币RMB，不核算计件工资，通过工商银行代发工资，自动代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度为3位；启用日期2005年1月1日。（二）人员类别企业的人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、和销售人员。（三）工资项目设置(见表4.1)表4.1 工资项目表项目名称类型长度小数位数工资增减项备注工龄N30其它基本工资N102增项岗位工资N102增项奖金N102增项交补N62增项应发合计N102增项无须增加病假扣款N82减项事假扣款N82减项代扣税N82减项无须增加扣款合计N82减项无须增加实发合

3、计N102增项无须增加日工资N82其它事假天数N80其它病假天数N80其它计税基数N82其它（四）银行名称银行名称为工商银行，账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。单位编号为1234567868。（五）工资类别1工资类别一：正式人员部门：所有部门。人员档案：见“基础资料”部分。工资项目包括：工龄、基本工资、岗位工资、奖金、交补、应发合计（无须选择）、病假扣款、事假扣款、代扣税（无须选择）、扣款合计（无须选择）、实发合计（无须选择）、日工资、事假天数、病假天数、计税基数。正式人员工资计算公式（见表4.2）。表4.2 工资计算公式表工资项目定义公式岗位工资IFF（人员类别=“企业管理人

4、员”，700，IFF（人员类别=“辅助车间人员”，600，650）交补IFF（人员类别=“销售人员”，200，100）计税基数基本工资+岗位工资+奖金-病假扣款-事假扣款日工资（基本工资+岗位工资+奖金）/21.17病假扣款IFF（工龄=10，日工资*病假天数*0.2，IFF（工龄=5 AND 工龄”按钮，选中所有的工资项目内容。单击“确认”按钮，打开“工资项目分析表（按部门）”窗口。单击部门栏下三角按钮，选择“财务室”。单击“退出”按钮，退出。（十一）查询1月份计提“工会经费”的记账凭证单击“统计分析”中的“凭证查询”，打开“凭证查询”对话框。在“凭证查询”对话框中，单击选中“工会经费”所在

5、行。单击“凭证”按钮，打开计提工会经费的转账凭证。单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（十二）数据输出 1在E盘上建立“4-2”文件夹。2进入“系统管理”，将本次实验的结果输出到“4-2”文件夹中。第五部分 固定资产管理系统实验一 固定资产系统初始化一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉固定资产系统初始化的各项功能，理解固定资产系统初始化的基本步骤，掌握固定资产系统初始化的操作技能。二、实验内容1建立固定资产子账套。2基础设置。3录入原始卡片。三、实验重点和难点重点：固定资产子账套的各参数的含义。难点：原始卡片的录入。四、实验课时2课时。五、实验准备1熟悉固定资产系统初始化的内容和操

6、作方法。2检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。3将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。4引入“4-2”文件夹中的数据。5以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。6删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证。六、实验资料（一）固定资产系统的参数（见表5.1）表5.1 控制参数表控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004年1月折旧信息本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周期为1个月；当月初已计提月份=可使用月份-1时，将剩余折旧全部提足。编码方式资产类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为

7、5。财务接口要求与账务系统对账，固定资产对账科目：1501固定资产；累计折旧对账科目：1502累计折旧；在对账不平的情况下不允许月末结账。补充参数业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务；已注销的卡片5年后删除；固定资产缺省入账科目；1501，累计折旧缺省入账科目：1502。（二）部门对应折旧科目（见表5.2）表5.2 部门及对应折旧科目表所在部门对应折旧科目编码名称1行政科管理费用 550205201机装车间制造费用 410501202辅助车间辅助生产成本 41010203301销售组营业费用 5501302供应组管理费用 550205（三）资产类别（见表5.3）表5.3 资产类

8、别表编码类别名称使用年限净残值率单位计提属性01房屋及建筑物304总计提011房屋304总计提012建筑物304总计提02通用设备104正常计提021生产用设备104正常计提022非生产用设备104正常计提03交通运输设备104正常计提031生产用运输设备104辆正常计提032非生产用运输设备104辆正常计提04电子设备及其他通讯设备64正常计提041生产用设备64台正常计提042非生产用设备64台正常计提（四）增减方式设置（见表5.4）表5.4 增减方式一览表增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入工行存款人民币户出售固定资产清理投资者投入实收资本外单位投资盘亏待处理固定资产损溢盘盈

9、待处理固定资产损溢捐赠转出固定资产清理在建工程转入报废固定资产清理融资租入毁损固定资产清理（五）原始卡片（见表5.5）表5.5 固定资产卡片表固定资产名称类别编码所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目办公楼011厂办公室在建工程转入301993.3.11500000522450管理费用厂房011机装车间在建工程转入301993.3.11200000417960制造费用厂房011辅助车间在建工程转入301993.3.1500000174150辅助生产成本车床021机装车间直接购入102001.3.18000021120制造费用铣床021机装车间直接购入102001.3.11

10、8000047520制造费用刨床021机装车间直接购入102001.3.1200005280制造费用钳工平台021机装车间直接购入102001.3.17000018480制造费用专用量具021机装车间直接购入102001.3.1150001320制造费用磨床021机装车间直接购入102001.3.15000013200制造费用吊车021机装车间直接购入102001.3.110000026400制造费用原料库011总务室在建工程转入301993.3.110000034830管理费用成品库011总务室在建工程转入301993.3.125000087075管理费用汽车032厂办公室直接购入10199

11、3.3.125000018000管理费用复印机042厂办公室直接购入62003.9.1120001596管理费用微机042财务室直接购入62003.9.16000798管理费用注意：净残值率均为4%；使用状况均为“在用”；折旧方法均采用平均年限法（一）；卡片项目与卡片样式采用软件的标准设定。七、实验步骤（一）删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证在“用友ERPU8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”，打开“总账”系统。单击“期末”中的“对账”，打开“对账”窗口，按“Ctrl+H”恢复记账前状态，并退出，再单击“凭证”中的“恢复记账前状态”，并选择“2005年01月初状态”。单击“凭证”中

12、的“审核凭证”，取消“付0005”、“付0006”、“转0001”、“转0003”“转0004”、“转0005”、“转0006”、“转0007”凭证的审核签字。更换操作员为王静，单击“凭证”中的“出纳签字”，取消“付0005”、“付0006”凭证的出纳签字。更换操作员为宋威，进入“银行对账”中的“银行对账”，单击“取消”按钮取消银行对账两清。 单击“凭证”中的“填制凭证”，作废“付0005”、“付0006”、“转0001”、“转0003”“转0004”、“转0005”、“转0006”、“转0007”凭证，并整理和删除这些张凭证。更换操作员为赵强，进行记账操作。（二）启用固定资产管理系统在“用友

13、ERPU8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口。单击“FA 固定资产”前的方框，打开“日历”窗口。选择“2005年1月1日”，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提示。单击“是”按钮。单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。单击“关闭”按钮。（三） 建立固定资产账套在“用友ERPU8门户”中，双击“财务会计”中的“固定资产”，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”。单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导约定与说明”窗口。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导账套启用月份”窗口。

14、单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导折旧信息”窗口。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导编码方式”窗口，单击“自动编码”前的单选按钮，再单击自动编码右下三角按钮，选择“类别编码+部门编码+序号”。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导财务接口”窗口。在固定资产对账科目栏录入或选择“1501”，在累计折旧对账科目栏录入或选择“1502”，并单击“在对账不平的情况下允许固定资产月末结账”前的复选按钮。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导完成”窗口。单击“完成”按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”。单击

15、“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。单击“确定”按钮。（四）设置其他参数单击“设置”中的“选项”，打开“选项”窗口。单击“编辑”按钮，进入编辑状态。单击“与财务系统接口”页签，单击“业务发生后立即制单”前的复选按钮，在“固定资产缺省入账科目”栏录入或选择输入“1501”，在“累计折旧缺省入账科目”栏录入或选择输入“1502”。单击“确定”按钮，退出。（五）设置部门对应折旧科目单击“设置”中的“对应折旧科目”，打开“部门编码表列表视图”窗口。单击“行政科”所在行，再单击“编辑”按钮，出现快捷菜单。单击“修改”按钮，打开“部门编码单张视图”窗口（也可直接选中部门编码目录中的行政科，

16、单击“单张视图”页签，再单击“修改”按钮）。在折旧科目栏录入或选择“550205”。单击“保存”按钮，系统提示“是否将行政科部门的所有下级部门的折旧科目替换为折旧费？如果选择是，请在成功保存后点刷新查看”。单击“是”按钮，再单击“刷新”按钮查看结果。依此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。单击“退出”按钮，退出。（六）设置固定资产类别单击“设置”中的“资产类别”，打开“类别编码列表视图”窗口。单击“增加”按钮，打开“类别编码单张视图”窗口。在类别名称栏录入“房屋及建筑物”，在使用年限栏录入“30”，在净残值率栏录入“4”。单击“保存”按钮，继续录入其他类别名称。最后一类资产类别名称录完，并单击

17、“保存”按钮后，单击“取消”按钮，系统提示“是否取消本次操作”。单击“是”按钮，返回“类别编码列表视图”窗口。单击选中“固定资产分类编码表”中的“01 房屋及建筑物”，再单击“增加”按钮，在类别名称栏录入“房屋”。单击“保存”按钮，在类别名称栏录入“建筑物”。单击“保存”按钮，再单击“取消”按钮。依此方法继续录入其他大类下的固定资产分类。（七）设置固定资产的增减方式单击“设置”中的“增减方式”，打开“增减方式列表视图”窗口。单击选中“直接购入”所在行，单击“修改”按钮，打开“增减方式单张视图”窗口，在对于入账科目栏录入“100201”，再单击“保存”按钮。依此方法继续设置其他的增减方式对应的入

18、账科目。最后，单击“退出”按钮，退出。（八）录入固定资产原始卡片单击“卡片”中的“录入原始卡片”，出现“资产类别参照”窗口双击固定资产分类编码表中的“房屋及建筑物”，再单击“房屋及建筑物”下级类别中的“011 房屋”。单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片录入原始卡片：00001号卡片”对话框。在固定资产名称栏录入“办公楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产本资产部门使用方式”对话框。单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口。选择“厂办公室”，单击“确认”按钮。单击增加方式栏，再单击“增加方式”按钮，打开“增减方式参照”窗口，单击选中“105 在建工程转入”。单击 “确认”按

19、钮，单击使用状况栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”窗口。选择“1001 在用”，单击“确认”按钮。在开始使用日期栏录入“1993-03-01”，在原值栏录入“1500000”，在累计折旧栏录入“522450”。单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存”。单击“确定”按钮。依此方法继续录入其他的固定资产卡片，但要注意“类别编号”。最后单击“退出”按钮，系统提示“是否保存数据？”。单击“否”按钮，退出。（九）对账单击“处理”中的“对账”，出现“与账务对账结果”对话框，系统提示结果平衡。单击“确认”按钮。（十）账套数据输出 1在E盘上建立“5-1”文件夹。2进入“系统管理”，将本次实验

20、的结果输出到“5-1”文件夹中。实验二 固定资产系统初始化当月的日常业务和期末处理一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉固定资产系统初始化日常和期末处理的各项功能，理解固定资产系统日常和期末处理的基本步骤，掌握固定资产系统日常和期末处理的操作技能。二、实验内容1.修改固定资产卡片。2.增加固定资产。3.计提固定资产折旧。4.生成增加固定资产的记账凭证。5.对账与结账。6.账表管理。三、实验重点和难点重点：增加固定资产和计提折旧。难点：对账。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉固定资产系统日常和期末处理的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。3.将计算机系

21、统日期修改为“2005年1月31日”。4.引入“-”文件夹中的数据。5.以001号操作员的身份注册进入“固定资产”系统。六、实验资料 （一）修改固定资产卡片将卡片编号为“00001”的固定资产的使用状况由“在用”修改为“大修理停用”。（二）新增固定资产2005年1月9日，公司直接购买并交付财务室使用的一台打印机，发票金额10 000.00元，预计使用年限6年，净残值率5%，采用平均年限法（一）计提折旧。七、实验步骤（一）修改固定资产卡片单击“卡片”中的“卡片管理”，打开“卡片管理”窗口。单击选中“00001”所在行，再单击 “修改”按钮，打开“固定资产卡片编辑卡片：00001号卡片”窗口。单击使用状况栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框。单击选中“1004 大修理停用”。单击“确认”按钮，再单击“保存”按钮，系统提示“保存成功”。单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮。（二）增加固定资产单击“卡片”中的“资产增加”，打开“资产类别参照”窗口。双击“04 电子设备及其他通讯设备”，再单击其下级类别“041生产用设备”。单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片新增资产：00016号卡片”对话框。在固定资产名称栏录入“打印机”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产本资产部门使用方式”对话框。单击“