内部银行管理岗位说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页岗位名称内部银行管理岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级内部银行主管工资等级直接下级岗位分析日期本职：协助部长负责公司的资金管理及专业公司的核算工作职责与工作任务: 职责一职责表述：参与公司内部银行制度的编制并根据反馈及时进行修改工作结果分送单位工作任务规范公司内部资金管理工作更好地利用全公司的货币资金，规范内部银行管理程序银行制度相关单位监督公司内部各单位经济活动从资金角度对企业内部经济进行控制职责二职责表述：负责内部银行的具体运作工作结果分送单位工作任务严格审核项目部、专业公司通过内部银行进行结算的单据和财

2、务资料，发现问题及时通知有关各方对项目部、专业公司上报的单据和其它财务数据核实后，进行内部结算对通过内部银行的往来账目及时进行汇总，编制内部银行日记账内部银行日记账本岗位留存每月按时完成内部银行结算报表报表财务部职责三职责表述：办理各种银行存款业务工作结果分送单位工作任务为项目部、各专业公司在内部银行设立账户办理同期银行存款的各种业务，并按银行规定利率定期结算存款利息。职责四职责表述：办理对内、对外结算业务工作结果分送单位工作任务办理对外付款业务办理公司、项目部、专业公司相互之间的内部银行转账手续内部支票岗位留存对内部业务及时进行详细准确的记录职责五职责表述：协助主管完成专业公司的会计核算工作

3、工作结果分送单位工作任务按期完成专业公司的成本核算并进行相应帐务处理对专业公司发生的经济业务，取得或填制原始凭证，按照原始凭证所反映的经济内容填制记账凭证，据以登记会计账簿协助主管核算各专业公司承揽的工程项目的收入、支出职责六职责表述：完成领导交办的其他事项权力： 权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权权限二：公司财务预算方案，及日常资金使用方案的建议权权限三：根据财务法规及公司内制度审定凭证的合法与正确性的审定权权限四：对二级单位财务事项，上报材料的督办权权限五：对各岗位出现的越规范事项命令整改权工作协作关系： 内部协调关系公司各职能部门、项目部、专业公司外部协调关系地方银行、税务财政关系及行业审计与价格管理部门所需记录文档：汇报文件或报告 财务报表及分析报告 工作总结任职资格：教育水平大学专科或具有中级以上职称专业财务、会计专业、金融学、经济学经验3年的会计核算岗位经验 知识掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识了解项目管理、企业管理与公共关系等有关知识具备计算机应用知识技能技巧常用办公软件 财务软件 财经分析与写作 管理技能培训经历 有关会计知识培训 管理知识及技能 项目成本管理 工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、财务及办公软件工作环境较安静的办公室工作时间特征工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多。备注： 第 2 页 共 2 页