滑块工程项目流动资金估算（工程项目组织与管理）.docx

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1、泓域咨询/滑块工程项目流动资金估算滑块工程项目流动资金估算一、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资二、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施

2、工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13581

3、.4911821.83612.3526015.671.1建筑工程费13581.4913581.491.2设备购置费11821.8311821.831.3安装工程费612.35612.352其他费用3397.233397.232.1土地出让金1699.771699.773预备费852.01852.013.1基本预备费412.92412.923.2涨价预备费439.09439.094投资合计30264.91三、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设

4、期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。四、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息32

5、1.13321.130.001.1.1期初借款余额13107.451.1.2当期借款13107.4513107.450.001.1.3当期应计利息321.13321.130.001.1.4期末借款余额13107.4513107.451.2其他融资费用1.3小计321.13321.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计321.13321.130.00五、 项目背景分析滑块是在模具的开模动作中能够按垂直于开合模方向或与开合模方向成一定角度滑动的模具组件。当产品结构使得模具在不采用滑

6、块不能正常脱模的情况下就得使用滑块了。材料本身具备适当的硬度，耐磨性，足够承受运动的摩擦。滑块上的型腔部分或型芯部分硬度要与模腔模芯其它部分同一级别。模具是生产各种工业产品的重要工艺装备，随着塑料工业的迅速发展，以及塑料制品在航空、航天、电子、机械、船舶和汽车等工业部门的推广应用，产品对模具的要求也越来越高，传统的模具设计方法已无法适应当今的要求.与传统的模具设计相比，计算机辅助工程（CAE）技术无论是在提高生产率、保证产品质量方面，还是在降低成本、减轻劳动强度方面，都具有极大的优越性。直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件，按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定，直线运动导轨可以分

7、为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。直线轴承主要用在自动化机械上比较多,像德国进口的机床,折弯机,激光焊接机等等,当然直线轴承和直线轴是配套用的。像直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质，而用滚动钢球。根据滑块工作行程的最大速度与平均速度的比值要求设计曲柄滑块机构，首要问题是确定滑块工作行程的最大速度位置。对不同类型的曲柄滑块机构中滑块最大速度的位置问题进行探讨得出结论：偏置的曲柄滑块机构，滑块最大速度出现在曲柄与连杆相互垂直处；对心的曲柄滑块机构，滑块最大速度一般不出现在曲柄与连杆相互垂直处，随着杆长比的增大，滑

8、块在最大速度处曲柄与连杆越接近90。当曲柄滑块机构与其它机构，如齿轮齿条机构、凸轮机构等串联成复合机构，从而实现某种特定功能时，常根据滑块工作行程的最大速度与工作行程平均速度的比值=Cmax/Cm等参数来进行设计，因此了解滑块工作行程的最大速度位置对机构的设计至关重要。广泛应用于喷涂设备，数控机床、加工中心、电子、自动化机械、纺织机械、汽车、医疗器械、印刷机械、包装机械、木工机械、模具开模等众多领域。六、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单

9、的线性关系，估算简便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。七、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程

10、（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13581.4911821.83612.3526015.671.1建筑工程费13581.4913581.491.2设备购置费11821.8311821.831.3安装工程费612.35612.352其他费用1697.461697.463预备费852.01852.013.1基本预备费412

11、.92412.923.2涨价预备费439.09439.094建设期利息321.13321.135合计28886.27八、 项目名称及投资人（一）项目名称滑块工程项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。九、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约100.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36607.13万元，其中：建设投资30264.91万元，占项目总投资的82.67%；建设期利息321.13万元，占项目总投资的0.88%；流动资

12、金6021.09万元，占项目总投资的16.45%。（四）资金筹措项目总投资36607.13万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23499.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13107.45万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：63600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：54039.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：6965.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.66%。5、全部投资回收期（Pt）：6.70年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29869.64万元（产值）。（六）主要

13、经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积106917.33容积率1.601.2基底面积38000.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩288.862总投资万元36607.132.1建设投资万元30264.912.1.1工程费用万元26015.672.1.2工程建设其他费用万元3397.232.1.3预备费万元852.012.2建设期利息万元321.132.3流动资金万元6021.093资金筹措万元36607.133.1自筹资金万元23499.683.2银行贷款万元13107.454营业收入万元63600.00正常运营年份5总成本费用万元54039.916利润总额万元9287.807净利润万元6965.858所得税万元2321.959增值税万元2269.1610税金及附加万元272.2911纳税总额万元4863.4012工业增加值万元17077.1813盈亏平衡点万元29869.64产值14回收期年6.70含建设期12个月15财务内部收益率12.66%所得税后16财务净现值万元2620.04所得税后