财务会计人员岗位职责-模板(1).doc

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1、财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、处理现金报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中资金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制

2、完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理月度结束编制月报表。12、编制分公司内部管理报表具体报表见公司财务管理制度。13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单

3、笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否那么不予签章确认。4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每月根据开票情况确认收入。6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库

4、存帐。8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。10、每月正确计算应交各项税金。11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15、负责编制会计报表资产负债表、损益表、现金流量表及各类税务报表。16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1、会计人员因工作调

5、动或离职，必须办理交接手续。2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3、在办理移交时，必须有监交人监交。4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进

6、一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉

7、接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量发生矛盾时，坚持安全第一的原那么。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作那么，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过的原那么召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落