某咨询—广东中顺纸业财务部商贸公司出纳.docx
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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页财务部门出纳岗位工作分析调查表岗位名称出纳岗位编号暂不填所属部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管工资等级暂不填直接下级薪酬类型暂不填所辖人员岗位分析日期2005-04-02本职概述：负责商贸、集团、洁柔、绿草堂公司收支业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责每天收支业务工作任务收到报销单据严格按权限表审查审查完毕后支付资金职责二职责表述：对每一间开户行进行跟踪及对帐工作任务到银行汇款，并收取单据及对帐单对每一笔款项进行核对出具银行调节表职责三职责表述：超核定库存现金送银行，负责现金的保管和管理。工作任务收到货款超核定送存银行负责现金的保管和管理职责四职责表述：向相关会计交接原始凭证工作任务负责每天的原始凭证录入日记帐分类原始凭证交会计职责五职责表述：完成领导交办的其他任务工作权限：收支业务的审查权，公司内部运作知情权工作协作关系：内部协调关系与公司有关报销业务的部门协调关系外部协调关系与银行之间的协调关系任职资格：教育水平中专及以上学历专业财务会计经验2年以上财务工作经验知识与技能通晓财务知识，掌握K3软件的应用技能能力具备较强的工作协调能力其它：工作环境一般工作环境使用工具/设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间所需记录文档中顺集团公司核决权责表总汇备注：第 2 页 共 2 页
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