财务管理及费用报销制度修改稿.doc

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财务管理及费用报销制度为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用，根据国家有关财务法规的规定及项目部对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际经营情况制定本制度。本制度适用对象为项目部全体人员。总那么第一条应付账款及费用借款管理一、项目部各项付款性支出一律需通过总经理批准，方可予以支付。二、关于借款的规定1、借支费用时，应填写“借款单，并注明借款事由，交由主管领导初审，经财务部复核后，报总经理审批。2、借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回。第二条费用报销流程及范围1、各项费用的报销流程图：粘贴相应票据主管负责人签字财务部主管签字财务预审公司领导签字予以报销未通过2、费用的报销时限：现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用：原那么上每周五前由各部门交由财务部门审核，每周五总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。超期未报销单据原那么上不予报销，特殊情况除外。经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否那么不予报销特殊情况除外。