哈尔滨关于成立中药饮片公司组建方案(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /哈尔滨关于成立中药饮片公司组建方案哈尔滨关于成立中药饮片公司组建方案xx(集团)有限公司报告说明xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资174.00万元,占xx(集团)有限公司20%股份;xxx(集团)有限公司出资696万元,占xx(集团)有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资39033.52万元,其中:建设投资30280.97万元,占项目总投资的77.58%;建设期利息772.45万元,占项目总投资的1.98%;流动资金7980.10万元,占项目总投资的20.44%。项目正常运营每年营业收入72600.0
2、0万元,综合总成本费用62851.11万元,净利润7084.45万元,财务内部收益率10.69%,财务净现值-1869.73万元,全部投资回收期7.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。本期项目是基于公开的产业
3、信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析15一、 行业竞争格局15二、 市场规模16三、 影响行业发展因素17第三章 市场预测21一、 行业壁垒21二、 行业壁垒22第四章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主
4、要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 项目环境影响分析59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 营运期环境影响65八、 环境管理分析66九、 结论及建议68第八章 选址可行性分析70一、 项目选址原则70二、
5、建设区基本情况70三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标78五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价83第九章 风险风险及应对措施84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势89第十章 进度规划方案90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十一章 投资计划方案92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 项目经济效益评价101一、 基本假
6、设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十三章 项目综合评价说明111第十四章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表
7、121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本870万元三、 注册地址哈尔滨xxx四、 主要经营范围经营范围:从事中药饮片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和x
8、xx(集团)有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债
9、表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15080.2412064.1911310.18负债总额6342.105073.684756.58股东权益合计8738.146990.516553.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入56575.1745260.1442431.38营业利润11276.479021.188457.35利润总额9105.897284.716829.42净利润6829.425326.954917.18归属于母公司所有者的净利润6829.425326.954917.18(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公
10、司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表
11、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15080.2412064.1911310.18负债总额6342.105073.684756.58股东权益合计8738.146990.516553.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入56575.1745260.1442431.38营业利润11276.479021.188457.35利润总额9105.897284.716829.42净利润6829.425326.954917.18归属于母公司所有者的净利润6829.425326.954917.18六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限
12、公司主要从事关于成立中药饮片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由目前,我国大多数中药饮片生产企业规模偏小,行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看,我国中药饮片企业生产规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战,必须增强战略思维和底线思维,坚持以发展理念转变推动发展方式转变,牢牢把握发展机遇,聚焦突出问题和明显短板,以改革创新促进结构调整和产业升级,确保完成全面建成小康社会各项任务,努力实现全面振兴。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位
13、置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx升中药饮片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积97646.02,其中:生产工程64291.50,仓储工程15767.11,行政办公及生活服务设施8509.69,公共工程9077.72。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资39033.52万元,其中:建设投资30280.97万元,占项目总投资的77.58%;建设期利息772.45万元,占项目总投资的1.98%;流动资金7980.10万元,占项目总投资的20.44%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):72
14、600.00万元。2、综合总成本费用(TC):62851.11万元。3、净利润(NP):7084.45万元。4、全部投资回收期(Pt):7.40年。5、财务内部收益率:10.69%。6、财务净现值:-1869.73万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 项目投资背景分析一、 行
15、业竞争格局中药在我国的发展历史源远流长,据史书记载,我国中药治病的历史可以追溯到商代,并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展,逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集;传统饮片、配方颗粒等饮片;中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来,随着国家促进中医药发展战略的实施,并推出了一系列行业支持政策,加上我国人民对中医认可的传统,促进中医药产业得到了快速发展。目前,中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势,成为我国经济发展的一个朝阳产业。中药饮片产业是我国中医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。因此,中药
16、饮片行业也得到了快速发展。最近几年我国中药饮片行业增长,均超过医药行业的平均增速,在医药制造业中的占比逐年上升,市场地位逐步加强。在2009年新医改之后,受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放,中医药行业保持了较快的发展增速,尤其在2011-2013年,中药行业整体上要高于行业平均增速。而2014年之后,随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响,中医药行业增速有所下滑。尤其中成药独家大品种受控费影响较大,导致行业增速下滑更为明显。中药饮片表现则一直相对较好,2009年以来,中药饮片的行业增速均高于整体行业增速。在中医药子行业中,我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。根
17、据调查统计,近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%,但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势,一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等,市场规模有所扩张。近年我国中药饮片行业发展迅速,市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿,4年复合增速19%,增速领跑医药工业各行业。2017年,我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元,预计未来能够维持15%左右年增速,到2018年规模近2600亿。行业毛利润同样保持20.10%高复合增速;毛利率始终稳定,保持在8%左右。二、 市场规模目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安
18、徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。2017年,城市公立医院综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如外商投资产业指导目录明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(
19、负面清单)(2018年版)中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。前瞻预计,2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。三、 影响行业发展因素1、有利因素(1)国家政策大力支持扶持中医药政策频出,中药饮片直接受益。首先,不纳入集中采购,保证了中药饮片的终端定价将较为灵活,没有明显的限价压力和激烈
20、的价格竞争。其次,中药饮片执行“不取消加成+不计入药占比”的政策,有利于降低医院药占比,同时提高医院收入,使得医院使用中药饮片的动力更强。如果实现中药饮片替代中成药的趋势,将有巨大的市场空间弹性。另外,2015年国家基本药物目录管理办法正式将中药饮片纳入基本药物目录,基本上颁布国家药品标准的中药饮片都将视为国家基本药物,未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行,也将对中药饮片的市场扩容起到积极作用。(2)悠久的中医药文化基础中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着
21、古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。(3)我国拥有丰富的中药材资源根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12,807种,因此中药饮片种类繁多,细分品种则更为丰富。(4)医药市场刚性需求持续增长2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿,2017年中国老年人口进一步增长,达到15831万人,65岁以上老年人口占比飙升至11.4%。据预测,到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17%。到2050年,中国的老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平
22、将超过30%。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素(1)总体规范化程度不高行业总体规范化程度有待提高,未形成统一的标准。现阶段,行业内还存在数量较多的小规模、生产不规范的小企业,我国中药饮片市场的规范化程度有待进一步提高,中药饮片行业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。(2)行业市场集中度有待提高目前,我国大多数中药饮片生产企业规模偏小,行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市
23、场份额仍然较低。总体来看,我国中药饮片企业生产规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。(3)产品研发不足,产品品种单一目前,我国整体中药制造行业的产品研发投入总体相对较低,中医药的基础理论研究和应用基础研究与其他学科相比基础薄弱,尚不能对有效药方的作用机制完全解释清楚,对其有效成份或有效部位也处于探索阶段。同时,参茸类产品主要以刨片、压片为主,产品之间的区别主要在于药材的好坏,产品价值剪刀差逐渐缩小,行业发展逐渐由原来的重质量转为重包装。第三章 市场预测一、 行业壁垒1、人才和技术壁垒中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求
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