山西关于成立粉末冶金零件公司组建方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /山西关于成立粉末冶金零件公司组建方案山西关于成立粉末冶金零件公司组建方案xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资58.00万元，占xxx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资522万元，占xxx（集团）有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39094.39万元，其中：建设投资31046.14万元，占项目总投资的79.41%；建设期利息348.87万元，占项目总投资的0.89%；流动资金7699.38万元，占项目总投资的19.69%。项目正常运营每年营业收入7060

2、0.00万元，综合总成本费用56957.33万元，净利润9967.88万元，财务内部收益率18.83%，财务净现值11606.39万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国粉末冶金制品行业上世纪50年代中期起步，后随着汽车工业的发展，加上自身具有的节材性，日益受到重视，19912004年，我国粉末冶金零件产量在14年内增长了7.3倍，目前已进入高速发展期。面对这个巨大的市场，除了不断有新的国内企业涉足，国外主要粉末冶金企业也积极进入，并与我国现有厂家争夺市场，从而导致国内粉末冶金市场呈现出下列几方面的竞争特点。（1）企业数量多、规模小

3、，产业集中度低，缺少大型综合竞争力强的企业集团。（2）企业在高、中、低档产品市场的定位逐渐确立。有相当规模和技术的企业主攻中高端产品市场；一般企业或小型企业则在低端产品市场展开竞争。（3）国内高端市场的竞争日趋国际化。各国粉末冶金制造企业纷纷在我国独资或合资建厂，实施对产品的梯度转移。如美国的Metaldyne、GKN、霍克公司，意大利的微齿公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。这些国外企业对中国粉末冶金行业的状况，如产品的档次、生产能力、产品价格、质量等情况越来越了解，并都在加紧制定竞争对策和扩张计划。（4）在竞争激烈的中、低端市场，产品质量在不断提高的

4、同时，价格则逐年下降。由于新企业的不断涌入，向老企业提出挑战，小企业则给大企业带来威胁；主机厂也在要求更高质量和服务的同时，不断提出降价要求。在该领域中小企业最具有竞争优势。（5）国产优质原材料逐步替代进口材料，为降低成本压力，许多原来用进口材料的企业开始选用优质的国产材料，而同等原材料国内外的价差超过20%。（6）优质国产设备将被普遍采用。国产设备如压机和电炉的性能不断提高，且国产同等性能和吨位的机械压机价格只是进口压机的三分之一，同样为降低成本压力，众多企业开始选用国产优质设备。（7）行业内各种形式的联合在加速。面对市场的严峻考验，为了生存和发展，各企业从竞争走向竞合，大企业希望通过联合做

5、大做强，中型企业希望通过合作保持自有的一块领地，小企业则想维持生存，都在寻求各种形式的联合。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 背景及必要性17一、 行业壁垒17二、 行业竞争格局18三、 市场规模19第三章 行业发展分析22一、 影响行业发展的重要

6、因素22二、 影响行业发展的重要因素23第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事45第六章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第七章 环境影响分析51一、 编制依据51二、 环境影响合理性分析52三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析54五、 建设期固体废弃物环境影响分析55六、 建设期声环境影响分析55七、 营运期环

7、境影响56八、 环境管理分析56九、 结论及建议57第八章 选址分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动发展63四、 社会经济发展目标65五、 产业发展方向66六、 项目选址综合评价69第九章 项目风险防范分析71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第十章 投资计划76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表

8、85第十一章 项目经济效益分析86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十二章 进度计划方案97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十三章 项目综合评价说明99第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措

9、一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本580万元三、 注册地址山西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事粉末冶金零件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

10、市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高

11、、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11533.059226.448649.79负债总额6595.125276.104946.34股东权益合计4937.933950.343703.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39534.8531627.8829651.14营业利润6282.235025.784711

12、.67利润总额5359.304287.444019.48净利润4019.483135.192894.03归属于母公司所有者的净利润4019.483135.192894.03（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技

13、术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11533.059226.448649.79负债总额6595.125276.104946.34股东权益合计4937.933950.343703.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39534.8531627.8829651.14营业利润6282.235025.784711.67利润总额5359.304287.444019.48净利润4019.483

14、135.192894.03归属于母公司所有者的净利润4019.483135.192894.03六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立粉末冶金零件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在汽车变速器领域，汽车变速器分为四大类，手动变速器（MT），约占45%市场份额，自动变速器（AT）占30%市场份额，无级变速器（CVT）占15%市场份额，双离合器(DCT)占10%市场份额，其中AT、DCT市场快速发展，机会较多，CVT市场粉末冶金机会较少。单个MT、AT、CVT、DCT变速箱使用的粉末冶金零部件价格分别约为500元、600元、200元、500元。2020年，预计

15、中国乘用车销量3000万辆，假设各类型变速器市场份额不变，则MT、AT、CVT、DCT变速箱的数量分别为1350万、900万、450万、300万。总计变速箱内粉末冶金零部件的市场空间约150亿元。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋

16、精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件粉末冶金零件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积114117.30，其中：生产工程77558.53，仓储工程13967.36，行政办公及生活服务设施15730.74，公共工程6860.67。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39094.39万元，

17、其中：建设投资31046.14万元，占项目总投资的79.41%；建设期利息348.87万元，占项目总投资的0.89%；流动资金7699.38万元，占项目总投资的19.69%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56957.33万元。3、净利润（NP）：9967.88万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.84年。5、财务内部收益率：18.83%。6、财务净现值：11606.39万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格

18、具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 背景及必要性一、 行业壁垒1、人才壁垒粉末冶金工艺包括产品研发设计、制造工艺、使用技术，三者缺一不可。由于加工对象、加工条件、加工方式千变万化，需要根据实际条件从研发设计、制造、使用等环节不断进行调整，保证不同加工条件下满足使用要求，这就需要有专业技术人才作为保障，而粉末冶金行业在我国起步较晚，专业人才不足。同时，产品应用的多变性对技术人员的要求更全面，人才成长的周期比较长。因此人才问题是行业新进入者的主要壁垒之一。2、市场壁垒在中国，粉末冶金行业尚处于发展期，信息不完全充分，且产品也

19、存在一定的差异。因此，不同行业的下游客户都有鉴于自身行业的零部件需求。另外，由于该行业利润基本稳定，考虑到一定的更换成本，下游客户也一般与适合于自身需求的粉末冶金零件供应商取得了长期稳定的合作关系。这样，新进入者就较难获取客户资源，对于新进入者构成了市场壁垒。3、技术壁垒在产品生命周期日益缩短，产品更新换代日益加快，产品质量不断提高，资源与能源消耗不断减小，对环境污染控制日益强化的市场经济环境下，粉末冶金零件生产之所以能长期快速发展，关键在于技术创新。粉末冶金行业未来将进一步朝向高密度、高精度、形状复杂、提高电磁性等方向发展，对于粉末冶金生产工艺将有更高的技术要求。这对于新进入者构成了一定的技

20、术壁垒。二、 行业竞争格局我国粉末冶金制品行业上世纪50年代中期起步，后随着汽车工业的发展，加上自身具有的节材性，日益受到重视，19912004年，我国粉末冶金零件产量在14年内增长了7.3倍，目前已进入高速发展期。面对这个巨大的市场，除了不断有新的国内企业涉足，国外主要粉末冶金企业也积极进入，并与我国现有厂家争夺市场，从而导致国内粉末冶金市场呈现出下列几方面的竞争特点。（1）企业数量多、规模小，产业集中度低，缺少大型综合竞争力强的企业集团。（2）企业在高、中、低档产品市场的定位逐渐确立。有相当规模和技术的企业主攻中高端产品市场；一般企业或小型企业则在低端产品市场展开竞争。（3）国内高端市场的

21、竞争日趋国际化。各国粉末冶金制造企业纷纷在我国独资或合资建厂，实施对产品的梯度转移。如美国的Metaldyne、GKN、霍克公司，意大利的微齿公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。这些国外企业对中国粉末冶金行业的状况，如产品的档次、生产能力、产品价格、质量等情况越来越了解，并都在加紧制定竞争对策和扩张计划。（4）在竞争激烈的中、低端市场，产品质量在不断提高的同时，价格则逐年下降。由于新企业的不断涌入，向老企业提出挑战，小企业则给大企业带来威胁；主机厂也在要求更高质量和服务的同时，不断提出降价要求。在该领域中小企业最具有竞争优势。（5）国产优质原材料逐步替代

22、进口材料，为降低成本压力，许多原来用进口材料的企业开始选用优质的国产材料，而同等原材料国内外的价差超过20%。（6）优质国产设备将被普遍采用。国产设备如压机和电炉的性能不断提高，且国产同等性能和吨位的机械压机价格只是进口压机的三分之一，同样为降低成本压力，众多企业开始选用国产优质设备。（7）行业内各种形式的联合在加速。面对市场的严峻考验，为了生存和发展，各企业从竞争走向竞合，大企业希望通过联合做大做强，中型企业希望通过合作保持自有的一块领地，小企业则想维持生存，都在寻求各种形式的联合。三、 市场规模根据国家统计局数据显示，2017年，锻件及粉末冶金制品制造业主营业务收入为3241.10亿元。该

23、行业属于锻件及粉末冶金制品制造业下的子行业。粉末冶金零件行业主要分为汽车零件、摩托车零件、家电零件、农机零件、工程机械零件、电动工具零件、其它零件，其中汽车零件为主要市场，约占整个市场规模的60%。根据中国机协粉末冶金协会，2016年我国粉末冶金行业总收入为64.25亿元，同比增长4.81%。汽车零件方面收入为40.08亿元，同比增长7.92%。粉末冶金汽车零件在中国粉末冶金行业市场的占比已超60%。，2017年19月行业统计范围企业实现销售总额约51亿元，预计全年在70亿元的水平。2016年整个粉末冶金零件行业销量为18.45万吨，其中应用于汽车方面的粉末冶金零件共10.09万吨，占比54.

24、69%，同比上升6.55%。从粉末冶金两大运用市场汽车和家电比较分析来看，从2013年到2016年，汽车产业的发展是推动粉末冶金行业向前发展的主要动力，中国未来粉末冶金发展方向仍然将是围绕汽车和家电为主，并朝着致密化、高精度、高密度、结构复杂、组件等方向发展。随着新技术、新工艺的涌现和突破，诸如注射成型、粉末锻造、链轮包胶、粉末钎焊等，粉末冶金的产品运用领域不断扩大。汽车发动机与变速箱是粉末冶金零部件应用最为广泛的两个领域。在这两个领域里，发动机粉末冶金零部件市场规模约40亿元，变速箱粉末冶金零部件市场规模约150亿元。加上用于汽车底盘等的粉末冶金零件，国内汽车粉末冶金市场空间达200亿元。1

25、、发动机粉末冶金市场规模约40亿在汽车发动机领域，一辆乘用汽车上平均使用两个发动机可变正时气门（VVT），其单价约70元，即对应每辆汽车的价值量为140元/辆，按照智研咨询发布的2017-2022年中国汽车市场运行态势及投资战略研究报告预计，2020年中国乘用车销量将达到3000万辆的规模，采用粉末冶金技术制造的VVT约有42亿元的发展空间。2、变速箱粉末冶金市场规模约150亿在汽车变速器领域，汽车变速器分为四大类，手动变速器（MT），约占45%市场份额，自动变速器（AT）占30%市场份额，无级变速器（CVT）占15%市场份额，双离合器(DCT)占10%市场份额，其中AT、DCT市场快速发展，

26、机会较多，CVT市场粉末冶金机会较少。单个MT、AT、CVT、DCT变速箱使用的粉末冶金零部件价格分别约为500元、600元、200元、500元。2020年，预计中国乘用车销量3000万辆，假设各类型变速器市场份额不变，则MT、AT、CVT、DCT变速箱的数量分别为1350万、900万、450万、300万。总计变速箱内粉末冶金零部件的市场空间约150亿元。第三章 行业发展分析一、 影响行业发展的重要因素1、影响行业发展的有利因素（1）政策支持国家近年来陆续颁布的一系列制造业激励政策不仅强化了锻件及粉末冶金制品制造行业的升级，同时刺激下游行业需求扩张。国务院于2012年印发的“十二五”国家战略性

27、新兴产业发展规划中提出大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料；全国人民代表大会常务委员会于2015年修订关于修改（中华人民共和国促进科技成果转换法）中提出，大力鼓励高科技产业积极发展。（2）下游应用领域不断扩大随着社会经济科技的发展，本行业生产过程中所用到的诸如成形、烧结、模具及精加工设备等技术水平不断提高，提升了产品的精密度和结构复杂度，也扩展了下游的应用领域。同时，国内经济的快速发展也促进了诸如电力、家电、通讯、汽车等下游行业的迅速增长，并且增加了对粉末冶金制品的市场需求。（3）产业转移为“中国制造”提供机会全球制造产业向中国的转移为中国制造业企业带来机遇，同时整体产业的转移带动集群

28、化、产业化、区域化的发展，降低物流、人工成本，提升中国制造竞争力。作为制造链中的重要环节，粉末冶金制品也进入了一个高增长的时代。2、影响行业发展的不利因素（1）核心技术缺乏企业缺少拥有自主知识产权的核心技术，缺乏核心竞争力。我国粉末冶金企业缺乏高端研发人才、技术体系、知识产权方面的积累，国内粉末冶金企业的专利技术主要集中在实用新型和外观上，发明专利较少，而高端技术多集中在国外公司。（2）行业集中度低国内粉末冶金企业数量多，规模小，缺少大型综合竞争力强的企业集团，市场竞争主要体现在价格竞争，特别是在中低端产品。二、 影响行业发展的重要因素1、影响行业发展的有利因素（1）政策支持国家近年来陆续颁布

29、的一系列制造业激励政策不仅强化了锻件及粉末冶金制品制造行业的升级，同时刺激下游行业需求扩张。国务院于2012年印发的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中提出大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料；全国人民代表大会常务委员会于2015年修订关于修改（中华人民共和国促进科技成果转换法）中提出，大力鼓励高科技产业积极发展。（2）下游应用领域不断扩大随着社会经济科技的发展，本行业生产过程中所用到的诸如成形、烧结、模具及精加工设备等技术水平不断提高，提升了产品的精密度和结构复杂度，也扩展了下游的应用领域。同时，国内经济的快速发展也促进了诸如电力、家电、通讯、汽车等下游行业的迅速增长，并且增加了对

30、粉末冶金制品的市场需求。（3）产业转移为“中国制造”提供机会全球制造产业向中国的转移为中国制造业企业带来机遇，同时整体产业的转移带动集群化、产业化、区域化的发展，降低物流、人工成本，提升中国制造竞争力。作为制造链中的重要环节，粉末冶金制品也进入了一个高增长的时代。2、影响行业发展的不利因素（1）核心技术缺乏企业缺少拥有自主知识产权的核心技术，缺乏核心竞争力。我国粉末冶金企业缺乏高端研发人才、技术体系、知识产权方面的积累，国内粉末冶金企业的专利技术主要集中在实用新型和外观上，发明专利较少，而高端技术多集中在国外公司。（2）行业集中度低国内粉末冶金企业数量多，规模小，缺少大型综合竞争力强的企业集团

31、，市场竞争主要体现在价格竞争，特别是在中低端产品。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

32、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、粉末冶金零件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证

33、股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资58.00万元，占xxx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资522万元，占xxx（集团）有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，

34、确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和

35、有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联

36、络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管

37、理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营

38、销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制

39、与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、韩xx，1957年出生，大专学历。1

40、994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11

41、月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、曹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；201

42、9年3月至今任公司董事。8、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后

43、利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

44、者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股

45、东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会

46、计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法