常州中药饮片项目资金申请报告(范文参考).docx
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1、泓域咨询 /常州中药饮片项目资金申请报告常州中药饮片项目资金申请报告xx(集团)有限公司目录第一章 项目背景、必要性6一、 影响行业发展因素6二、 行业基本风险特征8三、 行业竞争格局9四、 项目实施的必要性11第二章 总论13一、 项目概述13二、 项目提出的理由14三、 项目总投资及资金构成15四、 资金筹措方案16五、 项目预期经济效益规划目标16六、 原辅材料及设备17七、 项目建设进度规划17八、 环境影响17九、 报告编制依据和原则17十、 研究范围19十一、 研究结论19十二、 主要经济指标一览表20主要经济指标一览表20第三章 行业发展分析22一、 市场规模22二、 市场规模2
2、3第四章 项目承办单位基本情况25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第五章 发展规划分析33一、 公司发展规划33二、 保障措施34第六章 劳动安全生产37一、 编制依据37二、 防范措施38三、 预期效果评价44第七章 经济效益评价45一、 基本假设及基础参数选取45二、 经济评价财务测算45营业收入、税金及附加和增值税估算表45综合总成本费用估算表47利润及利润分配表49三、 项目盈利能力分析49项目投资现金流量表51四
3、、 财务生存能力分析52五、 偿债能力分析52借款还本付息计划表54六、 经济评价结论54第八章 招标、投标55一、 项目招标依据55二、 项目招标范围55三、 招标要求56四、 招标组织方式56五、 招标信息发布58第九章 总结评价说明59第十章 补充表格60主要经济指标一览表60建设投资估算表61建设期利息估算表62固定资产投资估算表63流动资金估算表63总投资及构成一览表64项目投资计划与资金筹措一览表65营业收入、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表67固定资产折旧费估算表68无形资产和其他资产摊销估算表68利润及利润分配表69项目投资现金流量表70借款还本付息计划表71建
4、筑工程投资一览表72项目实施进度计划一览表73主要设备购置一览表74能耗分析一览表74第一章 项目背景、必要性一、 影响行业发展因素1、有利因素(1)国家政策大力支持扶持中医药政策频出,中药饮片直接受益。首先,不纳入集中采购,保证了中药饮片的终端定价将较为灵活,没有明显的限价压力和激烈的价格竞争。其次,中药饮片执行“不取消加成+不计入药占比”的政策,有利于降低医院药占比,同时提高医院收入,使得医院使用中药饮片的动力更强。如果实现中药饮片替代中成药的趋势,将有巨大的市场空间弹性。另外,2015年国家基本药物目录管理办法正式将中药饮片纳入基本药物目录,基本上颁布国家药品标准的中药饮片都将视为国家基
5、本药物,未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行,也将对中药饮片的市场扩容起到积极作用。(2)悠久的中医药文化基础中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。(3)我国拥有丰富的中药材资源根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12,807种,因此中药饮片种类繁多,细分品种则更为丰富。(4)医药市场刚性需求持续
6、增长2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿,2017年中国老年人口进一步增长,达到15831万人,65岁以上老年人口占比飙升至11.4%。据预测,到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17%。到2050年,中国的老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平将超过30%。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素(1)总体规范化程度不高行业总体规范化程度有待提高,未形成统一的标准。现阶段,行业内还存在数量较
7、多的小规模、生产不规范的小企业,我国中药饮片市场的规范化程度有待进一步提高,中药饮片行业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。(2)行业市场集中度有待提高目前,我国大多数中药饮片生产企业规模偏小,行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看,我国中药饮片企业生产规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。(3)产品研发不足,产品品种单一目前,我国整体中药制造行业的产品研发投入总体相对较低,中医药的基础理论研究和应用基础研究与其他学科相比基础薄弱,尚不能对有效药方的作用机制完全解释清楚,对其有效成份或有效部位也处于探索阶段。同时,参
8、茸类产品主要以刨片、压片为主,产品之间的区别主要在于药材的好坏,产品价值剪刀差逐渐缩小,行业发展逐渐由原来的重质量转为重包装。二、 行业基本风险特征1、人才和技术风险中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。2、市场竞争风险我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入行业,加剧了行业的竞争。第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响盈利水平。3、政策风险国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革
9、措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。三、 行业竞争格局中药在我国的发展历史源远流长,据史书记载,我国中药治病的历史可以追溯到商代,并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展,逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集;传统饮片、配方颗粒等饮片;中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来,随着国家促进中医药发展战略的实施,并推出了一系列行业支持政策,加上我国人
10、民对中医认可的传统,促进中医药产业得到了快速发展。目前,中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势,成为我国经济发展的一个朝阳产业。中药饮片产业是我国中医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。因此,中药饮片行业也得到了快速发展。最近几年我国中药饮片行业增长,均超过医药行业的平均增速,在医药制造业中的占比逐年上升,市场地位逐步加强。在2009年新医改之后,受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放,中医药行业保持了较快的发展增速,尤其在2011-2013年,中药行业整体上要高于行业平均增速。而2014年之后,随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响,中医药行业增速有所下
11、滑。尤其中成药独家大品种受控费影响较大,导致行业增速下滑更为明显。中药饮片表现则一直相对较好,2009年以来,中药饮片的行业增速均高于整体行业增速。在中医药子行业中,我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。根据调查统计,近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%,但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势,一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等,市场规模有所扩张。近年我国中药饮片行业发展迅速,市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿,4年复合增速19%,增速领跑医药工业各行业。2017年,我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元,预计未来
12、能够维持15%左右年增速,到2018年规模近2600亿。行业毛利润同样保持20.10%高复合增速;毛利率始终稳定,保持在8%左右。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结
13、构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:常州中药饮片项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:苏xx(二)主办单位基本情况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化
14、,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精
15、品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规
16、划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx升中药饮片/年。二、 项目提出的理由目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年,也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年,更是人民群众得到实惠最多的五年。当
17、前和今后一个时期,我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇;“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施,长三角区域发展一体化进程加速,为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口;经历“十二五”发展,常州站在了新的历史起点,发展基础更为扎实、发展优势更为彰显,新的增长动力正在加速形成,苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加,这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
18、根据谨慎财务估算,项目总投资47689.94万元,其中:建设投资36940.25万元,占项目总投资的77.46%;建设期利息524.81万元,占项目总投资的1.10%;流动资金10224.88万元,占项目总投资的21.44%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资47689.94万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)26269.23万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额21420.71万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):108800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):9164
19、1.10万元。3、项目达产年净利润(NP):12519.71万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.94%。5、全部投资回收期(Pt):5.88年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):46890.34万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括麻黄、矮地茶、甘草、浙贝母、蛤蚧、八角茴香、太子参、罗汉果、95%乙醇、玉米淀粉。(二)主要设备主要设备包括:锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。七、
20、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与
21、项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资
22、方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。十、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十一、 研究结论经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使
23、用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积116341.661.2基底面积38440.001.3投资强度万元/亩381.472总投资万元47689.942.1建设投资万元36940.252.1.1工程费用万元31907.892.1.2其他费用万元3815.432.1.3预备费万元1216.932.2建设期利息万元524.81
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