显示模组公司企业经营计划【参考】.docx
《显示模组公司企业经营计划【参考】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《显示模组公司企业经营计划【参考】.docx(46页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域/显示模组公司企业经营计划显示模组公司企业经营计划xxx有限责任公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目承办单位4二、 项目实施的可行性5三、 项目建设选址7四、 建筑物建设规模7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8第二章 公司简介11一、 基本信息11二、 公司简介11三、 公司主要财务数据12第三章 企业经营计划13一、 企业经营计划概述13二、 企业经营计划的方法19第四章 发展规划25一、 公司发展规划25二、 保障措施29第五章 SWOT分析说明32一、 优势分析(S)32二、 劣势分析(W)34三、 机会分析(
2、O)34四、 威胁分析(T)35第六章 组织机构、人力资源分析41一、 人力资源配置41二、 员工技能培训41第七章 风险风险及应对措施43一、 项目风险分析43二、 项目风险对策45第一章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人李xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司
3、积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细
4、节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。二、 项目实施的可行性燃气轮机的核心部件是压气机、燃烧室和燃气透平。受工作环境的限制,燃烧室和燃气透平的主要使用镍基高温合金和钴基高温合金制造。与航空发动机涡轮叶片相比,燃气轮机燃气透平叶片对材料的使用寿命腐蚀性能要求更高,叶片的尺寸更大。结合通用电气、西门子、三
5、菱重工历代燃机型号的发展历程看,先进燃机透平叶片的主要选材是镍基和钴基铸造高温合金,代表性牌号是IN738LC、Rene80、IN792、FSX414、Mar-M247等。与航空发动机涡轮轮盘相似,燃气轮机透平轮盘不同部位的温差也较大,形成径向热应力。因此,需要材料在工作温度下具有较高的抗拉强度、屈服强度和低周疲劳强度。燃气轮机透平轮盘的主要选材是镍基变形高温合金,如IN718、IN706和GH4698等。由于燃气轮机透平轮盘直径通常是航空发动机涡轮轮盘的3倍以上,因此需要使用大尺寸变形高温合金,这对于合金纯净度的控制以及铌元素偏析控制提出了较高的要求。(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位
6、的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技
7、术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积84902.78,其中:主体工程51241.18,仓储工程22685.04,行政办公及生活服务设施8071.56,公共工程290
8、5.00。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35798.40万元,其中:建设投资27210.36万元,占项目总投资的76.01%;建设期利息759.07万元,占项目总投资的2.12%;流动资金7828.97万元,占项目总投资的21.87%。(二)建设投资构成本期项目建设投资27210.36万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23725.96万元,工程建设其他费用2880.41万元,预备费603.99万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资35798.40万元,其中申请银行长期贷款
9、15491.13万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):75800.00万元。2、综合总成本费用(TC):63670.64万元。3、净利润(NP):8857.25万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.38年。2、财务内部收益率:17.82%。3、财务净现值:6368.79万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积
10、84902.78容积率1.901.2基底面积25460.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩399.482总投资万元35798.402.1建设投资万元27210.362.1.1工程费用万元23725.962.1.2工程建设其他费用万元2880.412.1.3预备费万元603.992.2建设期利息万元759.072.3流动资金万元7828.973资金筹措万元35798.403.1自筹资金万元20307.273.2银行贷款万元15491.134营业收入万元75800.00正常运营年份5总成本费用万元63670.646利润总额万元11809.667净利润万元8857.258所得税万元295
11、2.419增值税万元2664.1710税金及附加万元319.7011纳税总额万元5936.2812工业增加值万元20944.1113盈亏平衡点万元30365.51产值14回收期年6.38含建设期24个月15财务内部收益率17.82%所得税后16财务净现值万元6368.79所得税后第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:李xx3、注册资本:740万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-8-157、营业期限:2014-8-15至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司简介公司秉承“
12、以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13993.1411194.5110494.85负债总额5602.
13、184481.744201.64股东权益合计8390.966712.776293.22表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43513.6134810.8932635.21营业利润6704.595363.675028.44利润总额5982.824786.264487.11净利润4487.113499.953230.72归属于母公司所有者的净利润4487.113499.953230.72第三章 企业经营计划一、 企业经营计划概述(一)计划的定义在企业经营决策中,“计划”这个词无所不在,比如:一个企业要开发一款新产品需要做计划、管理层需要对公司大大小小的事情
14、做好计划、一个普通的基层工人需要对自己的工作做好计划等。没有计划就会使整个组织处于被动,不断应付各种业务的状态,这对组织的发展十分不利。正所谓“凡事预则立,不预则废”,科学而周密的计划是成功的一半。计划的含义有广义和狭义之分。广义是指制订计划、执行计划和检查计划执行情况三个紧密衔接的工作过程。具体来说,广义的计划包括调查研究、预测、决策、制订计划、执行计划和检查计划执行情况,而且是一个循环的过程。狭义的计划则是指制订计划,即根据实际情况,通过科学的预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内要达到的目标,以及实现目标的途径。计划是对未来行动的事先安排,或者说是预先确定的行动方案。从上
15、述定义中,我们知道,计划其实就是提前为企业解决这样一个问题:企业将来做什么一一确立目标以及怎么做确立实现目标的方法和手段这样一个活动。(二)计划的特点计划的特点可以概括为目的性、普遍性、预先性、首位性、创新性和指导性这六个方面。(1)目的性。计划是在决策目标确定后,为实现既定的目标,对整个目标给予细化,进行分解,任何计划都是想要使每一个人理解组织所要达到的目标及其完成目标任务的方法,以便为之努力,最终实现决策目标。如果没有计划,行动就会盲目,容易产生混乱。(2)普遍性。组织内的任何管理活动都需要进行计划,这就需要组织内各个层次、各个部门任何一个管理者都要参与计划管理活动。虽然各级管理人员职责不
16、一样,其工作对全局的影响程度也不同,但是,为了有效的、严密地管理,为了整个组织的蓬勃发展,所有管理人员都应该参与到这个过程中。(3)预先性。计划是对未来行动的事先安排,是关于组织未来的蓝图,所以,任何一个计划都不会是昨天的事情,而只能是明天即将发生的事情。一份好的计划会是在总结过去,推测未来趋势的基础上完成的。(4)首位性。法约尔指出,管理职能包括:计划、组织、指挥、协调和控制。计划是管理的首要职能,是管理者行使其他管理职能的基础,组织、指挥、协调和控制职能作用的发挥要以计划为依据,所以,计划要贯穿到其他管理职能中去,其他管理职能目的也就在于促使计划的实现。(5)创新性。由于计划是面向未来的,
17、是关于组织未来的蓝图;所以它常常要面临变化了的新环境,遇到需要解决的新问题,针对新的机遇或挑战,因此必须有创新的计划,比如技术创新、制度创新、组织结构的创新等。唯有这样,组织才能在不断变化的环境中生存和发展。(6)指导性。计划是企业管理活动的依据和先导,是组织中全体成员的行动保持同一方向,共同努力的共同行动纲领。因此,计划具有指导性。(三)计划的种类计划的种类很多,可以根据不同的标准对其进行分类。1、按计划的期限可分长期计划、中期计划和短期计划。长期计划。长期计划又称战略规划,一般指3年以上的计划。它是企业的战略计划,规定企业的长期目标以及为实现目标所应采取的措施和步骤。比如:公司在未来10年
18、将成为行业的领头羊,在15年内将走向世界等这样的表述就属长期计划。中期计划。中期计划的年限一般为13年,是企业近期的发展计划,介于长、短期计划之间,使长期计划与短期具体业务计划更好地结合起来。比如:公司将花两年时间为其上市做准备,这两年的准备工作就属于企业的中期计划。短期计划。短期计划通常是指年度计划、季度计划或月度计划,是企业的业务活动计划或作业计划,是组织日常生产经营活动的依据。2、按计划的明确性程度可分指导性计划和具体计划。指导性计划只规定一些重大方针,指出行动的重点,而不局限于具体的目标,也不规定具体的行动方案。这种计划只为组织指明方向,而不提供实际的操作指南。指导性计划具有内在灵活性
19、的优点。具体计划规定了组织明确的目标以及一套可操作的行动方案,不存在模棱两可之处。比如:在未来1年里,公司某项产品的销售额要增加20%。因此,需要制定出预算分配方案,以及实现该销售目标有关的各项活动的日程进度表,这就是具体计划。3、按计划的影响程度不同可分战略计划和战术计划。战略计划应用于整个组织,为组织设立总目标和战略方案,选定企业未来的经营方向和行动目标,它是组织未来发展的规划。内容主要包括组织在未来较长一段时间内的战略目标、战略重点、战略阶段和战略措施等,主要由高层管理者负责制定,具有长远性、全局性和涉及范围广等特点。战略计划对整个组织具有指导作用。战术计划是有关组织活动具体如何运作,也
20、就是组织各项业务活动开展的计划,主要用来规定企业经营目标如何实现的具体实施方案和细节,是实现战略计划的手段和方法。战术计划具有跨度短、覆盖范围窄、内容明确、有操作性等特点。4、按计划的内容分类可分综合性计划和专业性计划。综合性计划是指对组织活动所作出的整体安排,是指导企业生产经营活动的纲领。比如:企业的年度经营计划等。战略计划一般是综合性计划,短期计划中也有综合性的。专业性计划是指为完成某一特定任务而拟订的计划,它通常是综合性计划某一方面内容的细化,如销售计划、生产计划、新产品开发计划和人力资源计划等。专项计划必须以综合计划为指导,避免与综合计划相脱节,它们是局部与整体的关系。5、按组织的职能
21、可分生产计划、销售计划、财务计划等。从组织的横向层面看,组织内有着不同的职能分工,每种职能都需要形成特定的计划。比如:企业从事生产,这就需要相应的生产计划;企业销售产品,这就需要相应的销售计划;企业有财务、人事等方面的活动,这就需要相应的财务计划、人事计划等。(四)计划的意义为什么组织各个层面都需要做计划工作?这正是因为计划在管理中有着至关重要的作用。1、计划为组织成员指明方向,协调组织活动。良好的计划规定有明确的组织目标以及实现目标的方案,这就是组织成员行动的指南,正是由于有了这个指南,组织成员的力量才能凝聚在一起,朝着同一方向努力实现组织的目标,避免一盘散沙的情况出现。2、计划是降低风险的
22、手段。计划是对未来事情的安排,而未来的情况是变幻莫测的,计划正是预见这种变化,并且设法消除变化对组织造成不良影响的有效手段。计划作为对组织未来活动的安排,必然促使管理者对未来的各种情况进行预测,预见未来可能出现的机会或威胁,考虑未来环境变化的冲击,并制定出相应的应对方案,消除或降低组织未来活动的风险,变被动为主动。3、计划是减少重叠和浪费、提高效益的活动。组织在实现目标的过程当中,各种活动可能会出现联系脱节、前后协调不一的现象,利用良好的计划可以避免上述情况的出现。好的计划是从多条实现目标的途径中,通过可行性等多方面分析,选择最佳方案,避免重复性、浪费性活动,使组织的各项资源得以充分利用,从而
23、降低成本,提高经济效益,实现组织的目标。4、计划是设立标准,以利于控制的手段。组织在实现目标的过程中离不开控制,计划和控制是管理的一对李生子,没有计划的活动是无法控制的,因为通过计划,管理者设立了组织目标,而在控制过程中,管理者就可以将计划的执行情况与组织目标进行比较,以发现可能出现的偏差,通过纠正脱离计划的偏差,使活动保持既定的方向。因此,没有计划,任何控制活动都毫无意义;没有计划确定的目标作为测定的标准,管理者就无法检查其下属完成工作的情况,控制也就无法进行。所以说,计划为控制提供标准。二、 企业经营计划的方法企业经营计划的方法有多种,如运筹学法、定额法、比例法、滚动计划法、网络计划技术法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 参考 显示 模组 公司企业 经营 计划
限制150内