沈阳冶金设备项目可行性研究报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /沈阳冶金设备项目可行性研究报告目录第一章 市场预测5一、 行业竞争情况5二、 行业竞争情况6第二章 项目投资背景分析8一、 行业与上下游的关系8二、 影响行业发展的因素9三、 专用(冶金)设备制造再制造行业发展概况14四、 项目实施的必要性16第三章 产品规划方案17一、 建设规模及主要建设内容17二、 产品规划方案及生产纲领17产品规划方案一览表17第四章 建筑工程说明19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表21第五章 法人治理结构23一、 股东权利及义务23二、 董事25三、 高级管理人员30四、 监事33第六章 发展规划
2、分析35一、 公司发展规划35二、 保障措施41第七章 进度计划43一、 项目进度安排43项目实施进度计划一览表43二、 项目实施保障措施44第八章 原材料及成品管理45一、 项目建设期原辅材料供应情况45二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理45第九章 安全生产分析47一、 编制依据47二、 防范措施48三、 预期效果评价52第十章 风险评估分析54一、 项目风险分析54二、 项目风险对策56报告说明表面处理行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。表面处理企业面临着技术改造和资金投入的风险。目前国内整个表面处理行业的行业集中度还比较低,中小型企业居多,且部分企业技术开发能力不足。如表面处理
3、企业不能适应行业对技术升级换代的要求,则面临着被行业淘汰的风险。根据谨慎财务估算,项目总投资25968.63万元,其中:建设投资21117.55万元,占项目总投资的81.32%;建设期利息220.93万元,占项目总投资的0.85%;流动资金4630.15万元,占项目总投资的17.83%。项目正常运营每年营业收入48900.00万元,综合总成本费用42335.72万元,净利润4769.78万元,财务内部收益率10.64%,财务净现值-2502.00万元,全部投资回收期7.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会
4、救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 行业竞争情况冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分,形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中,国有大型钢铁企业的实力雄厚,生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高,如武汉钢铁(
5、集团)公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小,为保证设备的技术水平和产品质量,民营企业往往会选择主要进行研发设计,以外协采购的方式从专注于加工制造的企业采购外协设备与控制系统,或者选择专注于其中的几条生产线进行研发生产。从细分市场领域来看,专用设备制造行业的集中度亦较高,大连重工起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额;中国一重、中国二重和太原重机的产品产量则占据中国金属轧制设备产业一半以上的市场份额。此外,德国西马克集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团三大国际冶金设备公司仍然在中国冶
6、金专用设备市场特别是高端市场占有较大份额。专用设备再制造行业的领先企业主要包括:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;奇瑞汽车股份有限公司;徐工集团工程机械股份有限公司;武汉千里马工程机械再制造有限公司;重庆机床(集团)有限责任公司;武汉重型机床集团有限公司;上海宝钢工业技术服务有限公司;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司;山东能源机械集团有限公司;哈尔滨轨道交通装备有限责任公司等。二、 行业竞争情况冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分,形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中,国有大型钢铁企业的实力雄厚,生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高,如武汉钢铁(集团)公司设计
7、研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小,为保证设备的技术水平和产品质量,民营企业往往会选择主要进行研发设计,以外协采购的方式从专注于加工制造的企业采购外协设备与控制系统,或者选择专注于其中的几条生产线进行研发生产。从细分市场领域来看,专用设备制造行业的集中度亦较高,大连重工起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额;中国一重、中国二重和太原重机的产品产量则占据中国金属轧制设备产业一半以上的市场份额。此外,德国西马克集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团三大国际冶金设备公司仍然在中国冶金专用设备市场
8、特别是高端市场占有较大份额。专用设备再制造行业的领先企业主要包括:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;奇瑞汽车股份有限公司;徐工集团工程机械股份有限公司;武汉千里马工程机械再制造有限公司;重庆机床(集团)有限责任公司;武汉重型机床集团有限公司;上海宝钢工业技术服务有限公司;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司;山东能源机械集团有限公司;哈尔滨轨道交通装备有限责任公司等。第二章 项目投资背景分析一、 行业与上下游的关系钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影响到冶金专用设备的质量、成本等。冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品,其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要,不仅
9、在技术要求上,而且在生产安全、稳定性上同样十分重要,因此冶金工业的发展状况、出台的质量标准等都对其产生着重要的影响。1、与上游关系钢材是冶金专用设备制造主要的原材料,钢铁行业及其发展状况会直接影响冶金专用设备制造行业产品的质量和利润水平。铁矿石、钢铁、钢材等原材料在冶金专用设备产品的生产成本中占有较高的比重,原材料价格的涨落对冶金专用设备工业的影响较大。另外铸锻件的制造工艺的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。2、与下游关系冶金专用设备制造业为钢铁行业提供冶炼、轧制和相关辅助设备,其下游的主要行业是钢铁行业,因此其面对的客户群主要是钢铁生产企业,同时有色金属生产、部分的煤炭生产和
10、炼焦企业也是会用到冶金设备。钢铁行业的产量及汽车、建筑、家电等钢材需求量较大的行业的发展将直接影响冶金专用设备业的发展。二、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)钢铁业的环保整治力度加大,节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大,钢铁业环保治理任务艰巨。目前,我国钢铁行业装备水平参差不齐,节能环保投入历史欠账较多,不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放,节能环保设施有待进一步升级改造,这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。(2)钢铁主业的转型升级,为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高,创
11、新载体分散,产学研用协同创新不足,属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备,部分关键高端装备还依赖进口,一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示,我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时,国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步,必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大,尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下,开发高端及智能产品
12、有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,夯实智能制造基础,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作,并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上,一些钢厂也在尝试智能装备,增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富,其工业化应用将逐渐推广扩大,将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此,冶金装备的高端化、智能化,是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。(3)“一带一路”战略实施,为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,以“一带一路”沿线资源条件好
13、、配套能力强、市场潜力大的国家为重点,不断完善与相关国家投资合作的机制,加强协调,发挥好企业的积极性和创造性,有力有序推动优势产能走出去,鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心,带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来,我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如,中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录,甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业,大多采用国产的冶金装备,这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。(4)2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-20
14、20年)工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年),提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下,市场将会得到加快响应和推动,相关企业应重新思考自身业务发展,制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向,力争成为试点单位,获取更多政策支持。2、不利因素(1)钢铁业去产能,严控新增产能,冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场,供给侧结构性改革进一步深化,钢铁业去产能的力度加大,给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建,对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末,党
15、中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题,公开通报调查处理结果:给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求,必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计,我国有近亿吨中频炉产能,目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外,国资委决定,中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能,用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减
16、少。(2)钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解,装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松,但钢铁行业的资金状况未有明显好转,由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时,而钢厂因缺乏资金,货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重,半年、一年不付货款的现象是常有的,有的甚至更长,这种现象在短期内不会消除,使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。(3)冶金装备市场竞争日趋激烈,企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足:行业经济运行仍面临一定下行压力,一是国内经济走势虽总体平稳,但下行压力依然存在;二是钢铁行业处
17、于产业结构的深度调整期,内需市场疲软的态势短期内难以明显改善,其装备需求短期内难以大幅增长;三是经过多年的高速发展,钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分,这既减轻增速波动下行的幅度,同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备,不是讲性价比,而是讲谁提供的装备价格最低,低价才能中标,装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外,大都是一些中小型企业,集中度较低,在市场竞争中处于弱势地位,没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快,加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停,钢
18、铁产业集中度将进一步提升,对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言,钢企的强势地位更为明显,从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外,冶金装备市场需求萎缩,供需矛盾突出,而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识,低水平、同质化竞争加剧。(4)全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强,国际化面临挑战从国际市场来看,在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下,世界经济总体虽有望保持复苏态势,但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势,装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的
19、、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式,借力一带一路战略,保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。三、 专用(冶金)设备制造再制造行业发展概况再制造行业是先进制造业和现代服务业融合发展的新兴产业。再制造产业是指以产品全寿命周期理论为指导,以实现废旧产品性能提升为目标,以优质、高效、节能、节材、环保为准则,在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上,进行再制造工程设计,以先进技术和产业化生产为手段,进行修复、改造废旧产品的一系列技术措施或工程活动的总称。再制造产业作为循环经济的重要一环,意义重大,受到世界各国的广泛关注。发达国家和地区的再制造产业发展较早,已经形成比较完善的产业链。美国
20、再制造产业已成为重要的支柱产业,再制造产品的范围覆盖汽车零部件机床、工程机械、铁路装备、医疗设备及部分电子类产品。欧洲再制造产业已发展了近五十年,以德国、英国、法国为主要代表。欧洲再制造产业是在大众、雪铁龙及汽车零部件企业控制下逐渐发展起来的,其再制造产品也很少流向社会的维修市场,主要在原制造企业的售后服务网络中流通。日本拥有比较完善的再制造产业政策体系,为再制造产业的发展奠定了坚实的基础。2000年被命名为日本“资源循环型社会元年”,并先后建立了一系列比较完善的循环经济法律法规体系。日本的循环经济立法模式在立法体系上更有规划、更有层次性,既有循环经济综合性法规,也有针对各项产业的专项法规。我
21、国的再制造产业由于起步较晚,与发达国家相比,产值规模较小,试点领域较窄,行业背景才开始形成。在政策环境、技术执行、行业规范以及物流回收等各个层面,我国的再制造行业都暴露出很多问题,阻碍着我国再制造产业的进一步发展。但近几年来,随着国家和社会各界的广泛重视,我国再制造产业发展迅速并取得一定成绩。2010年我国再制造产业产值约为25亿元左右。按照国家十二五规划,2015年末再制造产业产值达到500亿元。该产业已成为我国重要的经济增长点。再制造技术横跨资源技术和材料技术两方面,技术复杂、难度高,而先进的再制造成形技术是获得合格再制造产品的技术保障。我国再制造产业不是在原产品制造商基础上发展起来的,而
22、是在寿命评估技术等基础上发展起来的。同时,工业和信息化部等部门也相继发布再制造产品目录、机电产品再制造技术及装备目录、国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录、国家废物资源化科技工程十二五专项规划等,推广先进技术、工艺和设备等,提升我国再制造产业能力。总体来看,我国再制造技术与国外先进水平还有很大差距,导致我国废弃物循环利用的广度和深度都有待于提高。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领
23、先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积42000.00(折合约63.00亩),预计场区规划总建筑面积74811.18。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套冶金设备,预计年营业收入48900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是
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