关于出纳工作人员的述职报告.docx

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1、关于出纳工作人员的述职报告关于出纳工作人员的述职报告1 我从20_年7月进入安排财务部，迄今为止任职一年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的详细状况述职如下： 在公司各级领导的正确领导下，本人深化学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级给予的各项工作。 一、思想素养和理论水平方面。一年来，本人能仔细学习业务理论学问，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中仔细贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，严格依照法律程序做好每件工作。 二、必需具有高度的责任心

2、。出纳工作繁杂、琐碎，成天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有仔细履行职责，才能在工作中发觉问题。 三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要好好学习才能驾驭。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。 经过7个月惊慌的工作实践和

3、总结，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我认为必需具备以下的基本要求： 1、学习、了解和驾驭相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。 2、出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。 3、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各

4、种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 5、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为公司工作，为公司的总体利益、为全体职工服务。 关于出纳工作人员的述职报告2 随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结20_年的工作以予在20_年中更好的发觉自己，完善自我。20_年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，_年的工作做出以下总结; 一、工作总结： 1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜

5、绝奢侈及不正常的开支。 2、按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3、严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。 4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 6、依

6、据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8、协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20_年的工作安排 1、吸取20_年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。 2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。 3、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

7、4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5、完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充溢、喜悦、收获中度过。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 关于出纳工作人员的述职报告3 本人自调到_信用社工作以来，在社领导和同事的关切支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的工作状况汇报如下： 一、加强理

8、论学习，提高自身综合素养。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以主子翁的精神酷爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;能够坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展指责与自我指责，力求做一名合格的信合人;能够主动参与信用社实行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用;在业余时

9、间，自学本科课程，参与远程教化考试，为更好地适应各岗位的须要奠定良好的基础。 二、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一样，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰;能够刚好勾对流水账目和现金收付登记簿。严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 三、增加防范意识，落实“三防一保”。 平安保卫方面。一年来，本

10、人能够不断地增加平安防范意识，值班守库期间能够严格根据“三防一保”的要求，仔细落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟驾驭、运用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。常常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异样状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持醒悟的头脑，增加平安防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱护信用社的财产平安。 三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 “团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进;在生活中，相互帮助，相互关切，共同创建和谐的氛围。同时，不断地进

11、行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。 总之，一年来，在上级领导和同事们的关切帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务实力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多不足，如对金融财会学问了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关切支持下，在同事的热忱帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成果。 关于出纳工作人员的述职报告4 时间荏苒，我已经担当了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，渐渐对出纳岗位有了肯定的熟识。每当完成一项工作任务，即使刚起先犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实

12、，在此期间我的确学到了许多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。 出纳是一项简洁而琐碎的工作，除了平日刚好处理各项事务，我也犯了一些失误：刚起先在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟识，金额填写错误，这在肯定程度上耽搁了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有遇到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取阅历教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信念做好本职工作，也信任我会不断进步。 在此期间，我的主要

13、工作可以归纳为以下几点： 1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为： 8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，依据上日银行日记账 明细编制资金日报表，发总监。 9:00-12:00 (1)依据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：依据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。 (2)收讫发货单及各办事处汇款通知，刚好通过SS系统打印收款收

14、据，使银行已收的单据企业刚好入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要刚好存银行，不得“坐支”。 3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。 此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必需对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟识，须要进一步的学习和探究。 我觉得在这个简洁而困难的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会主动学习公司各项业

15、务和财务学问，充溢自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是开心的，充溢收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最终特别感谢领导和各位同事对我这个新人的耐性指导。 关于出纳工作人员的述职报告5 20_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对

16、保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好_年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 出纳工作总结与安排在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 关于出纳工作人员的述职报告