天津市财政局天津市交通运输委员会对于印发《天津市智慧绿色港口专项债券管理暂行办法》通知.docx

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1、天津市财政局天津市交通运输委员会对于印发天津市智慧绿色港口专项债券管理暂行办法通知天津市财政局天津市交通运输委员会关于印发天津市才智绿色港口专项债券管理暂行方法的通知 （津财债务201936号）市级有关部门： 为优化我市港口服务辐射功能，提升港口能级，深化国际港口航运合作，加快建设世界一流才智绿色枢纽港口，我市试点发行天津市才智绿色港口专项债券，依据中华人民共和国预算法、国务院关于加强地方政府性债务管理的看法（国发201443号）、地方政府专项债券预算管理方法（财预2016155号）、财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知（财预201789号）、地方政府债务信息公

2、开方法（试行）（财预2018209号）和天津市加强政府性债务风险防控工作方案（津政办发201764号）等有关规定，结合我市实际，制订本暂行方法，现印发给你们，请根据执行。2019年 9 月 12日 天津市才智绿色港口专项债券管理暂行方法第一章 总则 第一条 为优化我市港口服务辐射功能，提升港口能级，深化国际港口航运合作，加快建设世界一流才智绿色枢纽港口，我市试点发行天津市才智绿色港口专项债券，依据中华人民共和国预算法、国务院关于加强地方政府性债务管理的看法（国发201443 号）、地方政府专项债券预算管理方法（财预2016155号）、财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品

3、种的通知（财预201789号）、财政部关于支持做好地方政府专项债券发行运用管理工作的通知（财预2018161号）、地方政府债务信息公开方法（试行）（财预2018209号）和天津市加强政府性债务风险防控工作方案（津政办发201764号）等有关规定，结合我市实际，制订本暂行方法。 其次条 本方法所称天津市才智绿色港口专项债券是指天津市人民政府（以下简称市政府）为支持才智绿色港口项目单位建设智能化集装箱码头等港口建设领域有肯定收益的公益性资本项目举借，以项目对应的纳入政府性基金预算管理的港口项目装卸作业包干费等专项收入、土地出让收入等偿还的政府专项债券。 本方法所称专项收入是指才智绿色港口项目单位特

4、地用于偿还对应项目专项债券本息的运营收入及其他收入。 第三条 本方法根据天津市加强政府性债务风险防控工作方案（津政办发201764号）确定的谁主管、谁负责，谁运用、谁偿还原则编制，对才智绿色港口专项债券实行规模限制，严格限定举债程序和资金用途，严格落实偿还保障和风险限制。 第四条 才智绿色港口专项债券信息公开坚持谁制作、谁负责、谁公开和以公开为常态、不公开为例外的原则。市财政局负责组织开展我市才智绿色港口专项债券的债券发行、存续期、重大事项等相关信息公开工作，督促和指导市交通运输委员会根据法律、法规和财政部有关规定，向社会公开债券资金运用、对应项目建设进度、运营状况、项目收益及对应形成的资产状

5、况和其他按规定须要公开的信息。其次章 额度管理 第五条 市交通运输委员会应当依据才智绿色港口建设项目规划和下一年度投资安排，刚好对接市发展改革委，纳入我市三年滚动政府投资安排和年度安排，提出下一年度才智绿色港口建设项目的专项债券资金需求报市财政局复核。市交通运输委员会编制项目收支安排、提出资金需求要量力而行，根据项目收益与融资自求平衡、项目举债与资源资产相匹配的要求，把握举债规模和风险承受的平衡。 第六条 市交通运输委员会组织才智绿色港口项目单位于每年 9月前根据要求将才智绿色港口专项债券资金需求报市财政局。 第七条 市财政局负责审核才智绿色港口建设项目资金需求，在财政部下达的年度新增专项债务

6、限额内，结合专项债务风险、项目收益等因素，核定才智绿色港口专项债券额度并报市政府批准。第三章 预算编制 第八条 增加举借的才智绿色港口专项债券收入和支配的支出应列入政府性基金预算调整方案。市财政局负责详细编制政府性基金预算调整方案，由市政府提请市人大常委会审议批准。 第九条 专项债券支配的支出应明确到详细项目，纳入全市政府债务管理系统统计。市交通运输委员会应当合理预料、妥当支配才智绿色港口专项债券还本付息支出，列入政府性基金预算。 第十条 才智绿色港口专项债券的收入、支出、还本付息、发行费用应当根据地方政府专项债务预算管理方法（财预2016155号）规定列入相关预算科目。第四章 预算执行和决算

7、 第十一条 才智绿色港口项目单位负责编制详细才智绿色港口专项债券项目的资金需求、规划期限、投资安排、收益和融资平衡方案、预期收入等，并根据财政部门要求，做好政府债券发行各项打算并协作做好才智绿色港口专项债券管理工作。 市交通运输委员会负责初审才智绿色港口项目单位编制的资金需求和政府债券发行材料，全面检查项目的规划期限、投资安排、收益和融资平衡方案、预期收入等测算的科学性和精确性，并对项目真实性、资料完整性、偿还安排和资金来源的可实现性负责。 市财政局对才智绿色港口专项债券发行材料进行复核，并对发行全过程实施监督。同时，依据市人大常委会批准的预算调整方案，结合市交通运输委员会提出的年度才智绿色港

8、口专项债券发行建议，审核确定年度才智绿色港口专项债券发行方案，明确债券发行时间、批次、规模、期限等事项。 第十二条 才智绿色港口专项债券期限应当与港口建设领域公益性资本项目的期限和项目收益状况相适应。由市交通运输委员依据项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等因素提出建议，报市财政局确定。 第十三条 发行才智绿色港口专项债券应当严格根据地方政府债务信息公开方法（试行）及相关规定，披露项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、利率、发行安排支配、还本付息等信息。 市财政局应当根据规定组织做好债券发行的信息披露和信用评级等相关工作，才智绿色港口项目单位应当刚好精确供应经市交通运输委

9、员会审核的相关材料，协作做好项目规划、信息披露、信用评级、资产评估等工作。 第十四条 才智绿色港口专项债券应当遵循公开、公允、公正原则，实行市场化方式发行，在银行间债券市场、证券交易所市场等符合条件的交易场所发行和流通。 第十五条 债券发行后，才智绿色港口专项债券所募集的资金应当全部缴入市级国库管理，并按规定拨付。 第十六条 才智绿色港口专项债券资金的运用应当严格对应到项目，由才智绿色港口项目单位专项用于才智绿色港口建设项目，不得截留、挤占和挪用，不得用于债券限定用途以外的其他项目，不得用于常常性支出。 第十七条 项目实施过程中，市交通运输委员会应当根据地方政府债务信息公开方法（试行）（财预2

10、018209号）规定，做好才智绿色港口专项债券存续期公开工作。 第十八条 才智绿色港口项目单位要将才智绿色港口专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入，根据发行后在中心国债登记结算有限责任公司官网上发布的政府债券发行结果公告所确定的本息还款安排，于到期日前一个月足额缴入国库。 第十九条 市交通运输委员会和才智绿色港口项目单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，市财政局将通过扣减港口建设等相关预算资金等措施偿债。 其次十条 市财政局应当根据程序，刚好偿还才智绿色港口专项债券到期本金、利息。 其次十一条 预算年度终了，市财政局应当会同市交通运输委员会编制才智绿色港口专项债券收支决算，在政府性

11、基金预算决算报告中应当全面、精确地反映才智绿色港口专项债券收入、支配的支出、还本付息和发行费用等状况。第五章 职责分工 其次十二条 市财政局负责会同市交通运输委员会建立和完善相关制度，加强对才智绿色港口专项债券发行、运用、偿还的管理和监督。 其次十三条 市交通运输委员会应当加强对运用才智绿色港口专项债券项目的管理和监督，保障项目按期实施，确保项目收益和融资自求平衡。同时，要加强对项目实施状况的全生命周期监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。 其次十四条 才智绿色港口项目单位应当实行有效措施，确保其所详细运用才智绿色港口专项债券资金的运用合规、按时偿还、不出风险，主动接受市交通运输委员会的监督和管理。第六章 附则其次十五条 本方法自印发之日起实施。暂行实施期五年。