市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告.docx

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1、市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告市财政局2021关于肃穆财经纪律及财务管理风险排查的自查报告范文 市财政局： XXX严格根据XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关于印发<肃穆财经纪律及财务管理风险排查工作方案>的通知（XX财政监20XXXX号）的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下： 一、预算管理方面 一是预算编制精确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算根据定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据连接。每年度预算结合下年度安排开展活动，根据“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。 二是预算

2、执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费状况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。 三是结转资金符合政策规定。 二、支付管理方面 每年年底制定下年度预算编制用款状况，加强用款安排管理，严格资金支付，并支配单位财务工作人员统一管理XX省政府财政管理信息系统数字证书。 三、货币资金管理方面 严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。支配财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”状况、不存在违规

3、将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款状况、不存在实行购买理财产品方式存放资金状况。 四、会计管理方面 单独配备会计岗、出纳岗，严格根据会计法和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内限制度并执行。按规定建立会计账册、设置会计科目，依法依规进行会计核算，保证会计指标的口径一样。坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和运用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 五、内控管理方面 成立单位内控领导小组，加强业务层面内控建设。建立“三重一大”事项集体决策制度，根据分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分别和定期轮岗。主动开展自我评价监督，建

4、立内控报告制度、经济活动风险定期评估和内部监督机制，结合财政局内部限制工作要求，开展本单位内控和自我评价工作。 六、政府选购管理方面 在政府选购上，严格根据法定选购方式和程序实施选购，进行安排备案，刚好支付选购资金，不存在无预算选购、超预算选购状况。 七、资产管理方面 定期清理盘点资产、确保账实相符。实行数字化动态管理，根据固定资产的标准、分类刚好录入XX省行政事业单位资产管理信息系统。 八、账户管理方面 账户开设规范，账户运用中严格根据批准的核算范围运用账户，不存在账户之间无正值理由相互划转资金状况。 九、往来款项管理方面 定期清理单位往来款项，建立清理台账，针对往来款项刚好进行账务处理。加

5、强借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款申请书。 十、票据管理方面 单位票据管理制度健全，开设XXX财政电子票据uk账户，申领、运用符合票据管理要求。票据保管合理，建立票据台账，运用保险柜保管方式，做好票据的保管和序时登记工作。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、运用伪造的财政票据监（印）制章状况。 十一、决算管理方面 按部门决算编制要求，将单位全部收支和结余结转状况进行全面反映，决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一样、与上一年度数据连接一样。决算报送刚好，上报的决算报表数据精确、手续完备。 十二、存量资金清理方面 刚好全面清理年度单位账户存量资金，应缴的存量资金按规定已缴回财政。针对我单位基本存款账户上的全部实有资金和其他账户上属于财政性资金形成的资金结余将于2021年X月15日前全部缴回财政。