河南中药饮片项目建议书(范文).docx
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1、泓域咨询 /河南中药饮片项目建议书报告说明国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。根据谨慎财务估算,项目总投资43053.80万元,其中:建设投资33495.88万元,占项目总投资的77.80%;建设期利息922.09万元,占项目总投资的2.14%;流动资金8635.83万元,占项目总投资的20.06%。项目正常运营每年营业收
2、入90900.00万元,综合总成本费用75674.20万元,净利润11124.45万元,财务内部收益率18.99%,财务净现值9720.77万元,全部投资回收期6.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各
3、工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目背景、必要性7一、 行业基本风险特征7二、 行业发展概况和趋势8三、 行业竞争格局9四、 项目实施的必要性11第二章 项目总论12一、 项目概述12二、 项目提出的理由13三、 项目总投资及资金构成14四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标15六、 原辅材料及设备15七、 项目建设进度规划16八、 环境影响16九、 报告编制依据和原则16十、 研究范围17十一、 研究结论18十
4、二、 主要经济指标一览表18主要经济指标一览表18第三章 市场分析21一、 市场规模21二、 市场规模22第四章 建设单位基本情况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨29七、 公司发展规划30第五章 产品方案32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表32第六章 选址方案34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展目标42五、 产业发展方向44六、 项目选址综合
5、评价49第七章 运营模式分析50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第八章 劳动安全评价60一、 编制依据60二、 防范措施61三、 预期效果评价64第九章 原辅材料分析65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十章 项目节能分析67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表69三、 项目节能措施69四、 节能综合评价71第十一章 经济收益分析72一、 基本假设及基础参数选取72二、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表7
6、4利润及利润分配表76三、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表78四、 财务生存能力分析79五、 偿债能力分析79借款还本付息计划表81六、 经济评价结论81第十二章 招标方案82一、 项目招标依据82二、 项目招标范围82三、 招标要求82四、 招标组织方式83五、 招标信息发布83第十三章 项目风险评估84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十四章 附表附录89建设投资估算表89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90流动资金估算表91总投资及构成一览表92项目投资计划与资金筹措一览表93营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95
7、无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表96项目投资现金流量表97第一章 项目背景、必要性一、 行业基本风险特征1、人才和技术风险中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。2、市场竞争风险我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入行业,加剧了行业的竞争。第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响盈利水平。3、政策风险国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册
8、管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。二、 行业发展概况和趋势目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。2017年,城市公立医院
9、综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如外商投资产业指导目录明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。预计,2018-2
10、023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。近年来,随着国家对中医药产业的高度重视,作为中药产业链上最重要一环的中药饮片迎来空前利好,尤其受到资本市场的热捧。“中药炮制技术”入选首批国家级非遗名录,以中药配方颗粒为代表的新型饮片备受产业和资本追捧。中药饮片行业具有四大特点。第一,历史悠久,业态分化复杂;第二,行业集中度偏低;第三,高端资源流失低端良莠不齐;第四,行业创新不足方向模糊。前瞻认为,未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业
11、集群化等六大方向发展。尤其是以剂型创新为方向,新型饮片将会出现高增长,中药配方颗粒优势明显。三、 行业竞争格局中药在我国的发展历史源远流长,据史书记载,我国中药治病的历史可以追溯到商代,并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展,逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集;传统饮片、配方颗粒等饮片;中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来,随着国家促进中医药发展战略的实施,并推出了一系列行业支持政策,加上我国人民对中医认可的传统,促进中医药产业得到了快速发展。目前,中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势,成为我国经济发展的一个朝阳产业
12、。中药饮片产业是我国中医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。因此,中药饮片行业也得到了快速发展。最近几年我国中药饮片行业增长,均超过医药行业的平均增速,在医药制造业中的占比逐年上升,市场地位逐步加强。在2009年新医改之后,受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放,中医药行业保持了较快的发展增速,尤其在2011-2013年,中药行业整体上要高于行业平均增速。而2014年之后,随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响,中医药行业增速有所下滑。尤其中成药独家大品种受控费影响较大,导致行业增速下滑更为明显。中药饮片表现则一直相对较好,2009年以来,中药饮片的行业增速均高于
13、整体行业增速。在中医药子行业中,我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。根据调查统计,近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%,但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势,一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等,市场规模有所扩张。近年我国中药饮片行业发展迅速,市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿,4年复合增速19%,增速领跑医药工业各行业。2017年,我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元,预计未来能够维持15%左右年增速,到2018年规模近2600亿。行业毛利润同样保持20.10%高复合增速;毛利率始终稳定,保持在8%左右。四、
14、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:河南中药饮片项目2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:朱xx(二)主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从
15、产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们
16、不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx升中药饮片/年。二、 项
17、目提出的理由中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。总的来看,“十三五”时期,我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变,经济发展总体向好的基本面没有改变,正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位,既要紧紧抓住和用好战略机遇期,坚定信心、乘势而上,推动经济总量、发展质量再上一个大台阶,又要充分
18、认识新常态也是非常期,把握新常态趋势性特征,坚定信心、改革创新、顽强奋斗,妥善应对转型困难和风险挑战,努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资43053.80万元,其中:建设投资33495.88万元,占项目总投资的77.80%;建设期利息922.09万元,占项目总投资的2.14%;流动资金8635.83万元,占项目总投资的20.06%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资43053.80万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)24235.49万元。(二)
19、申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额18818.31万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):90900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):75674.20万元。3、项目达产年净利润(NP):11124.45万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.99%。5、全部投资回收期(Pt):6.20年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):36632.48万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括小槐花、钩藤、连翘、金银花、菊花、蝉蜕、布渣叶、山楂叶、灯芯草、甘草、淡竹叶、蔗糖、75%乙
20、醇。(二)主要设备主要设备包括:锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好,该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设,不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施,那么污染物的排放就能达到国家标准的要求,从而保证不对环境产生影
21、响,从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上,本项目的选址与建设是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、
22、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。十、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确
23、定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十一、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积115369.771.2基底面积39680.001.3投资强度万元/亩339.872总投资万元43053.802.1建设投资万元33495.882.
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