2021年度会计出纳工作总结范例.docx
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1、2021年度会计出纳工作总结范例 2021年度会计出纳工作总结范文 撰写人:_ 日 期:_ 2021年度会计出纳工作总结范文 我是_公司财务部的出纳_,以下为我对_年上半年工作总结。_年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、做好出纳会计工作安排,刚好与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费_,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险_,与
2、保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好_年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。二、其他工作 1、迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。3、依据会计供应的依据,刚好发放教工工资和其它应
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