广州冶金设备项目可行性研究报告(范文模板).docx
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1、泓域咨询 /广州冶金设备项目可行性研究报告广州冶金设备项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 行业发展分析6一、 专用(冶金)设备制造业发展概况6二、 专用(冶金)设备制造业发展概况8三、 影响行业发展的因素11第二章 项目背景、必要性17一、 行业竞争情况17二、 行业的基本风险特征18第三章 选址方案20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 创新驱动发展23四、 社会经济发展目标27五、 产业发展方向30六、 项目选址综合评价34第四章 发展规划分析35一、 公司发展规划35二、 保障措施39第五章 SWOT分析说明42一、 优势分析(S)42二、 劣势分析(W)43
2、三、 机会分析(O)44四、 威胁分析(T)44第六章 项目规划进度52一、 项目进度安排52项目实施进度计划一览表52二、 项目实施保障措施53第七章 人力资源配置54一、 人力资源配置54劳动定员一览表54二、 员工技能培训54第八章 项目经济效益56一、 基本假设及基础参数选取56二、 经济评价财务测算56营业收入、税金及附加和增值税估算表56综合总成本费用估算表58利润及利润分配表60三、 项目盈利能力分析60项目投资现金流量表62四、 财务生存能力分析63五、 偿债能力分析63借款还本付息计划表65六、 经济评价结论65第九章 补充表格66主要经济指标一览表66建设投资估算表67建设
3、期利息估算表68固定资产投资估算表69流动资金估算表69总投资及构成一览表70项目投资计划与资金筹措一览表71营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表73利润及利润分配表74项目投资现金流量表75借款还本付息计划表76报告说明随着我国经济的不断发展,人民收入日益提高,企业需向员工支付的工资也会随宏观经济的发展而逐步提高。随着我国新型城镇化速度的不断加快,我国农业人口中剩余劳动力总量在不断减少,即劳动力供给增长趋缓。劳动力供需的不平衡以及工资弹性将导致廉价劳动力的福利见底,劳动力成本将会上升。根据谨慎财务估算,项目总投资16519.79万元,其中:建设投资13682.59万元,
4、占项目总投资的82.83%;建设期利息180.37万元,占项目总投资的1.09%;流动资金2656.83万元,占项目总投资的16.08%。项目正常运营每年营业收入32200.00万元,综合总成本费用24680.54万元,净利润5511.00万元,财务内部收益率27.74%,财务净现值8735.38万元,全部投资回收期4.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范
5、文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 专用(冶金)设备制造业发展概况专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业,受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响,我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势,行业整体增长速度较快。专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业,其发展与国家宏观政策、固定资产投资,下游行业发展状况息息相关,近年来,我国固定资产投资规模日益
6、增长,专用设备需求量不断增长,专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大等特点。冶金装备供应曾由诸多国际制造商控制。从上世纪末开始,全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组,之后产业分布已高度集中。当时世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个,分别是:德国西马克集团公司、德国西门子奥钢联集团公司、意大利达涅利集团。除三大企业外,世界主要的冶金设备制造企业还有:意大利德兴集团的Tenova公司、日本三菱日立制铁株式会社,以及日本钢铁设备技术公司等。据达涅利的研究报告显示,全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制(其中,达涅
7、利占15%、西门子奥钢联占18%、德国西马克占18%),且三大公司均在欧洲;另外,日本公司也占据了9%的全球市场份额,而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分,它们基本只能提供单体设备。目前世界主要冶金设备制造商都能针对不同地区的客户需求提供不同层次的服务。对于中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴工业化国家,将新建大量的钢厂,设备制造商主要是提供设备以满足其产能扩张的需要。对于美国、欧洲等发达国家,主要是依靠现有产能的现代化改造来扩大生产,设备制造商可以提供服役期全程维护服务。一般来讲,一家钢厂的服役期为30年,在现有设备上应用新方法和新工艺技术以及自动化方案,将有助于企业在即使新建设备数量
8、减少的情况下仍然满足对于钢铁日益增长的需求。近年来,我国不断加强冶金行业科学技术水平,通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产能的工业改革,提升国内冶金装备制造商的市场份额。我国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展,带动了钢铁冶金行业的发展,进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。我国已经成为世界最大的钢铁生产国,同时也是世界最大的冶金专用设备市场,市场规模占世界的三分之一以上,但在自主创新、关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。我国冶金行业发展带动了冶金专用装备制造行业的稳定增长。冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业,
9、产品大部分是单件小批量制造,制造周期长,占用资金量大,由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式,在计划经济体制下开始运行,由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。近年来,中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展,带动了钢铁冶金行业的发展,进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。“十三五”期间有色金属业的结构调整和转型升级,将对大型、集约、高效化成套冶金装备需求带来市场机遇,给冶金专业设备制造行业特别是高技术含量
10、的高端装备制造业将带来了市场机遇,冶金专用设备制造行业的发展前景较好。二、 专用(冶金)设备制造业发展概况专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业,受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响,我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势,行业整体增长速度较快。专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业,其发展与国家宏观政策、固定资产投资,下游行业发展状况息息相关,近年来,我国固定资产投资规模日益增长,专用设备需求量不断增长,专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大等特点。冶金装
11、备供应曾由诸多国际制造商控制。从上世纪末开始,全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组,之后产业分布已高度集中。当时世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个,分别是:德国西马克集团公司、德国西门子奥钢联集团公司、意大利达涅利集团。除三大企业外,世界主要的冶金设备制造企业还有:意大利德兴集团的Tenova公司、日本三菱日立制铁株式会社,以及日本钢铁设备技术公司等。据达涅利的研究报告显示,全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制(其中,达涅利占15%、西门子奥钢联占18%、德国西马克占18%),且三大公司均在欧洲;另外,日本公司也占据了9%的全球市场份额,而剩余的40%为各国
12、中小型专业冶金设备公司所瓜分,它们基本只能提供单体设备。目前世界主要冶金设备制造商都能针对不同地区的客户需求提供不同层次的服务。对于中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴工业化国家,将新建大量的钢厂,设备制造商主要是提供设备以满足其产能扩张的需要。对于美国、欧洲等发达国家,主要是依靠现有产能的现代化改造来扩大生产,设备制造商可以提供服役期全程维护服务。一般来讲,一家钢厂的服役期为30年,在现有设备上应用新方法和新工艺技术以及自动化方案,将有助于企业在即使新建设备数量减少的情况下仍然满足对于钢铁日益增长的需求。近年来,我国不断加强冶金行业科学技术水平,通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产
13、能的工业改革,提升国内冶金装备制造商的市场份额。我国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展,带动了钢铁冶金行业的发展,进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。我国已经成为世界最大的钢铁生产国,同时也是世界最大的冶金专用设备市场,市场规模占世界的三分之一以上,但在自主创新、关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。我国冶金行业发展带动了冶金专用装备制造行业的稳定增长。冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业,产品大部分是单件小批量制造,制造周期长,占用资金量大,由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是
14、政府计划引导的模式,在计划经济体制下开始运行,由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。近年来,中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展,带动了钢铁冶金行业的发展,进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。“十三五”期间有色金属业的结构调整和转型升级,将对大型、集约、高效化成套冶金装备需求带来市场机遇,给冶金专业设备制造行业特别是高技术含量的高端装备制造业将带来了市场机遇,冶金专用设备制造行业的发展前景较好。三、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)钢铁业的环保整治力度加大,
15、节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大,钢铁业环保治理任务艰巨。目前,我国钢铁行业装备水平参差不齐,节能环保投入历史欠账较多,不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放,节能环保设施有待进一步升级改造,这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。(2)钢铁主业的转型升级,为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高,创新载体分散,产学研用协同创新不足,属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备,部分关键高端装备还依赖进口,一些冶金装备主机上的减速机、轴
16、承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示,我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时,国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步,必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大,尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下,开发高端及智能产品有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,夯实智能制造基础,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作,并已经取得了
17、初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上,一些钢厂也在尝试智能装备,增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富,其工业化应用将逐渐推广扩大,将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此,冶金装备的高端化、智能化,是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。(3)“一带一路”战略实施,为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点,不断完善与相关国家投资合作的机制,加强协调,发挥好企业的积极性和创造性,有力有序推动优势产能走出去,鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中
18、心,带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来,我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如,中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录,甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业,大多采用国产的冶金装备,这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。(4)2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年)工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年),提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下,市场将会得到加快响应和推动,相关企
19、业应重新思考自身业务发展,制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向,力争成为试点单位,获取更多政策支持。2、不利因素(1)钢铁业去产能,严控新增产能,冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场,供给侧结构性改革进一步深化,钢铁业去产能的力度加大,给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建,对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末,党中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题,公开通报调查处理结果:给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰
20、显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求,必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计,我国有近亿吨中频炉产能,目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外,国资委决定,中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能,用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。(2)钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解,装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松,但钢铁行业的资金状况未有明显好转,由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装
21、备提供给钢厂应用多时,而钢厂因缺乏资金,货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重,半年、一年不付货款的现象是常有的,有的甚至更长,这种现象在短期内不会消除,使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。(3)冶金装备市场竞争日趋激烈,企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足:行业经济运行仍面临一定下行压力,一是国内经济走势虽总体平稳,但下行压力依然存在;二是钢铁行业处于产业结构的深度调整期,内需市场疲软的态势短期内难以明显改善,其装备需求短期内难以大幅增长;三是经过多年的高速发展,钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求
22、中的重要部分,这既减轻增速波动下行的幅度,同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备,不是讲性价比,而是讲谁提供的装备价格最低,低价才能中标,装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外,大都是一些中小型企业,集中度较低,在市场竞争中处于弱势地位,没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快,加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停,钢铁产业集中度将进一步提升,对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言,钢企的强势地位更为明显,从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外,冶金装备市场需求萎缩,供需矛盾突
23、出,而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识,低水平、同质化竞争加剧。(4)全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强,国际化面临挑战从国际市场来看,在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下,世界经济总体虽有望保持复苏态势,但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势,装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式,借力一带一路战略,保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。第二章 项目背景、必要性一、 行业竞争情况冶金专用设备制造业现有的市场竞争比
24、较充分,形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中,国有大型钢铁企业的实力雄厚,生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高,如武汉钢铁(集团)公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小,为保证设备的技术水平和产品质量,民营企业往往会选择主要进行研发设计,以外协采购的方式从专注于加工制造的企业采购外协设备与控制系统,或者选择专注于其中的几条生产线进行研发生产。从细分市场领域来看,专用设备制造行业的集中度亦较高,大连重工起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额;中国一重
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