兰州关于成立轴承公司可行性报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /兰州关于成立轴承公司可行性报告兰州关于成立轴承公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明目前我国轴承制造业集中度较低，存在厂商数量多、规模小、产品质量参差不齐等特点。国内生产轴承产品的厂家较多，但规模大、系列产品多的厂家并不多，目前正处于竞争整合阶段，市场份额有日益集中的趋势。随着未来行业竞争从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、网络、服务、人才和管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争，行业集中度将逐渐提高。xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资110.00万元，占xxx（集团）有限公司10%股份；xxx有限公司出资9

2、90万元，占xxx（集团）有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资45318.46万元，其中：建设投资34921.12万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息401.20万元，占项目总投资的0.89%；流动资金9996.14万元，占项目总投资的22.06%。项目正常运营每年营业收入84700.00万元，综合总成本费用68837.19万元，净利润11591.36万元，财务内部收益率17.94%，财务净现值5247.38万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目

3、；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性16一、 行业壁垒16二、 行业发展的有利与不利因素18第三章 市场预测24一、 行业基本风

4、险特征24二、 行业基本风险特征26第四章 公司成立方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事60第七章 风险防范62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势67第八章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环

5、境影响分析70六、 营运期环境影响71七、 环境管理分析72八、 结论73九、 建议74第九章 项目选址可行性分析75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价86第十章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十一章 项目实施进度计划99一、 项目进度安排99项

6、目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十二章 投资方案101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十三章 项目综合评价说明113第十四章 附表附件115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收

7、入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1100万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轴承相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

8、项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，

9、在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14826.8311861.4611120.12负债总额7279.775823.825459.83股东权益合计7547.066037.655660.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50640.9940512.7937980.74营业利润8013.746410.996010.31利润总额7554.166043.335665.62净利润5665.624419.184079.25归属于母公司

10、所有者的净利润5665.624419.184079.25（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着

11、力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14826.8311861.4611120.12负债总额7279.775823.825459.83股东权益合计7547.066037.655660.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50640.9940512.7937980.74营业利润8013.746410.9960

12、10.31利润总额7554.166043.335665.62净利润5665.624419.184079.25归属于母公司所有者的净利润5665.624419.184079.25六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立轴承公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由世界轴承市场70%以上的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。其中占全球市场23%的美国、21%的欧盟以及19%的日本基本由日本NSK等五大公司、瑞典SKF公司、德国FAG等两家公司、美国Timken等两家公司所主导。同时，世界轴承行业的高端市场被上述企业所垄断，而中低档市场则主要集中于中国。目前，我国轴承行

13、业集中度不高，尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性已有大幅度提升，但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距，在某些核心技术的研发领域甚至还是空白。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，

14、非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件轴承的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积102755.30，其中：生产工程65839.28，仓储工程24436.62，行政办公及生活服务设施8797.80，公共工程3681.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资45318.46万元，其中：建设投资34921.12万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息401.20万元，占项目总投资的0.89%；流动资金9996.14万元，占项目总投资的22.06%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：84700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：68837.

15、19万元。3、净利润（NP）：11591.36万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.04年。5、财务内部收益率：17.94%。6、财务净现值：5247.38万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景及必要性一、 行业壁垒1、质量认证体系壁垒轴承产业下游企业均为耐用品制造商

16、（如：家电，汽车等），为了保证其产品质量,采购方对于轴承的质量以及供货商的风控系统要求严苛。例如：汽车作为交通工具其速度较快，需要行驶较长路程，因此对安全性能以及舒适性能有较高的要求。为了达到汽车产品对品质的高标准，国际组织、国家和地区汽车行业组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审，即第三方认证（如ISO/TS16949国际质量体系认证），才可能进入市场。此外，整车制造商或零部件总成也会对零部件企业进行进一步评审（即第二方认证），零部件厂商和整机厂通过较长时间的考核认证才能实现批量采购。除此之外，一些国际著名零部件总成商、主机厂商对管理办法也做

17、了要求，要求供应商不断提高工艺管理和流程控制水平，符合各主机厂严格的产品质量标准。这种对质量体系以及管理办法的持续跟踪要求是一项必须长期坚持的工作，后进入行业者能否持续符合上述要求，是其在此行业高端市场中立足的障碍之一。2、技术壁垒轴承加工精度高，而且相对于一般的机械，轴承的工作环境复杂，需要在高速运动和不规则承载下工作。随着家用电器以及汽车工业的发展，电器制造商，整车和主机厂对轴承性能的要求日益提高，因此轴承生产企业不仅工艺技术水平和管理水平要提高，更应具备研发能力、创新能力及持续改进能力，才能适应激烈的市场竞争。因此，行业对新进入者存在一定的技术壁垒。3、客户资源和品牌认知度壁垒轴承生产企

18、业要与零部件总成商、主机厂商建立配套或战略合作关系一般都需要经过三至五年的考核认证（第三方认证和第二方认证），如需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等多个步骤和环节，一旦通过验证并进入其采购体系，则合作关系一般较为稳固和长久。这种关系形成后，下游客户为避免产品稳定性，一般不会轻易更换供应商。由于下游客户对新品牌的认知过程较长，客户往往会选用原有知名品牌，这也就是新进入行业者的重要壁垒之一。对于行业新进入者而言，只有其产品与现有供应商相比有非常显著的优势（比如技术、性能、价格），才有可能进入其采购系统，这在无形之中提高了行业后入者的门槛。4、资金与产业链壁垒轴承制造需要大量

19、的专用高端设备，尤其是数控化、高精度、高效率的专用自动生产线，而且轴承采购商在选择供应商时，除产品质量和成本外，对供应商的批量供货能力也有很高要求，这就决定了供应商必须拥有较大的产能，从而导致轴承制造企业在固定资产尤其是机器设备的投资额较大；其次，主机和整车厂对其零配件采取的“零库存”模式对轴承企业流动资金的要求也较高。不仅如此，为了满足高端精密轴承对磨前加工技术及加工工艺、过程控制的严格要求，除了资金实力外，轴承制造企业还需要各方面的人才、技术，故该行业也存在一定的产业链壁垒。二、 行业发展的有利与不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）政府和社会对轴承产业发展的高度重视我国基础材料、基础技

20、术、基础工艺、基础零部件（简称“四基”）产业基础相对薄弱，技术水平落后成为制约工业和制造业由大到强战略转变的瓶颈，已经成为各级政府和社会界的共识，因此，工业强基受到前所未有的高度重视。2015年5月，国务院发布了作为今后10年建设制造业强国的纲领性文件中国制造2025，将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一，将“工业强基工程”列为五大工程之一。在中共十八届五中全会上，习近平总书记强调要“加快建设制造强国，实施中国制造2025，实施工业强基工程”。工信部于2011年11月发布了机械基础件基础制造工艺和基础材料“十二五”发展规划，规划将轴承列在12种机械基础件之首，将16种轴承列入重点方向，将

21、5种轴承列为标志性产品。工信部工业转型升级投资指南将12种轴承产品和7种轴承钢列入投资重点方向。国家发改委产业结构调整指导目录将12种轴承列为鼓励类产品，工信部等5部委重大技术装备自主创新指导目录将8种轴承列入重大技术装备自主创新项目。财政部，工信部国家重大科技成果转化项目列入了8种轴承。国家重点科技计划项目向轴承行业倾斜，轴承行业入选国家科技重大专项6项，国家科技支撑计划项目3项，“973”计划项目1项，“863”项目3项。（2）主机工业的发展为轴承工业提供了巨大的市场空间机械工业各主机行业一直保持高速增长，特别是对轴承需求量大的汽车、摩托车、电机、计算机、家用电器、自动化办公机械等主机行业

22、的高速发展，为轴承行业提供了较大的市场空间。同时，由于主机的性能、寿命的不断改善和提高，对轴承产品的精度、性能和寿命都提出了更高的要求，也将促进轴承行业的更新换代和技术进步。（3）国家重点工程建设项目的实施及大型设备国产化将带动轴承工业发展“十二五”期间，百万吨乙烯、千万吨炼油、百万吨PTA（精对苯二甲酸）、百万千瓦超超临界火电、百万千瓦核电、大型煤制油等特大工程相继实施，西气东输、西电东送、南水北调和大江大河治理等国家重点工程建设项目的陆续开工，对大中型电动机、大型机械设备及发电设备等大型装备将有着巨大的需求，同时为提高国内大型设备的研发水平和制造能力，上述国家重点工程建设项目，将逐步增加国

23、产设备的使用，从而带动和促进国内轴承行业的发展。（4）全球化采购、世界制造业向中国转移提供的发展机遇在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度。在汽车产业全球化进程中，作为全球瞩目的新兴市场国家，我国拥有丰富的人力资源、相对低的

24、劳动力成本和显著改善的投资环境，具有接纳转移的明显比较优势。我国汽车零部件行业已开始融入国际大循环，进入全球采购体系。许多国际著名汽车制造企业及汽车零部件巨头大量从我国进口汽车零部件，进入全球配送体系，这为我国包括轴承在内的汽车零部件行业提供了良好的发展机遇。2、影响行业发展的不利因素（1）国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的竞争压力截止到2014年，国际八大跨国轴承公司在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂，在华共有约61家生产企业。除此之外，随着投资规模的扩大和投资水平的提升，各跨国公司纷纷建立区域总部及技术中心，拟打造中国全境的销售及物流体系，保障产品的长期稳定供应与市场地位。跨国轴承

25、公司占据资金、技术优势，拥有先进高效的组织管理系统，谙熟市场营销技巧，利用自身巨大的品牌优势不断挤压民族轴承企业。具体表现为：加剧市场竞争，扩大竞争领域（从高端向中低端延伸），易产生市场垄断行为；其次，对于优质生产要素资源的争夺导致成本提升，国内企业负担加重，且有优势资源向跨国公司集中的趋向。（2）低端轴承企业的激烈竞争不利于产业升级我国低研发能力、低创新能力以及低制造水平的轴承生产企业过多，低水平重复生产现象严重，轴承产品结构中普通、低档轴承的比例较高。这些企业往往通过恶性的价格竞争获取市场，价格战的结果就是行业利润率降低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足，企业发展缺乏后劲

26、。轴承和主机发展不同步，使得例如汽车轴承、高速铁路轴承等技术附加值高的轴承仍需大量进口，这也直接减缓了我国高端设备制造业国产化的步伐。（3）主机行业对轴承需求增长缓慢轴承配套的主机行业受经济下行的压力越来越大，对轴承的需求增长趋缓。近年来，有的主机行业需求锐减，致使我国轴承行业主营业务收入年均递增由“十五”的16.72%，“十一五”的19.36%下降到“十二五”的4.45%。但我国轴承需求量占全球需求总量26.00%以上的基本面不会改变，尽管需求增长减缓，但仍有很大的需求总量。（4）国际贸易环境恶化以及汇率风险近些年来，国际上贸易保护主义势头加剧，一些国家滥用反倾销等贸易保护措施，国际贸易摩擦

27、增多。除美国继续对我国部分轴承征收反倾销税外，又增加了俄罗斯队对我过轴承征收高额反倾销税，致使我国轴承无法直接出口俄罗斯。近年来，印度等新兴国家轴承工业的发展，东欧国家轴承工业的复苏，削弱了我国轴承在东南亚和欧洲市场的竞争力。欧元的大幅贬值，人民币汇率总体呈上升趋势，使我国轴承在欧洲市场价格优势基本丧失，有的企业已面临出口欧洲市场严重亏损，难以为继的困境。第三章 市场预测一、 行业基本风险特征1、政策变动风险轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策的调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。现阶段，轴承行业高速发展，国家将其作为大力倡导的战略新兴产业，出台了一系列扶持政

28、策。然而，随着轴承制造行业产能逐渐饱和，标准件产品同质化严重，行业已经出现利润下降、质量滑坡的情况。一旦国家产业政策发生变动，生产要素价格也将发生波动，这将对行业未来的市场容量与发展速度产生较大的影响。因此企业自身应密切关注产业政策，规划企业发展路线，应对产业政策变化的风险。2、行业竞争风险我国轴承行业存在较少成熟度高、规模大的本土企业，产业集中度低，行业竞争激烈。目前，应用于高压开关、轨道运输等行业龙头企业使用的高端轴承需要较高的产生技术。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面

29、对跨国轴承企业的强大竞争压力。并且我国很多低研发能力、低创新能力、低制造水平的轴承生产企业存在通过恶性价格竞争获取市场的情况，价格战下行业利润率低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足。轴承行业的恶性竞争必须得到有效控制，否则将会对经营产生不利影响。随着生产技术的不断进步及客户对产品质量的不断提高，行业的竞争将会愈发激烈。3、产品和技术更新的风险随着国内工业自动化规模的提高，生产技术的进步以及现有产业结构和产业链的断裂重整，轴承的需求层次由低端向中高端转型。这对轴承企业的技术水平和研发能力提出了更高要求。只有轴承制造企业准确地把握市场动态，更好地挖掘客户的潜在需求，不断提高研发能

30、力与技术水平，才能保持产品与技术的先进性，从容面对风险。4、上下游行业波动的风险（1）原材料行业波动的风险轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。因此企业要不断的优化工艺，调整生产流程，最大限度地减少原材料消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分商品价格，尽可能减小原材料涨价带来的不利影响。（2）下游行业波动的风险

31、轴承行业的客户多为生产汽车配件、工程机械、家用电器等企业。当宏观经济发生不利的周期波动时，很多下游客户的经营生产会受到影响。而下游客户对轴承的需求量的削减，会导致轴承制造企业出现订单减少、货存积压、货款难以收回等问题，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。二、 行业基本风险特征1、政策变动风险轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策的调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。现阶段，轴承行业高速发展，国家将其作为大力倡导的战略新兴产业，出台了一系列扶持政策。然而，随着轴承制造行业产能逐渐饱和，标准件产品同质化严重，行业已经出现利润下降、质量滑坡的情况。一旦国家产业政策发生变

32、动，生产要素价格也将发生波动，这将对行业未来的市场容量与发展速度产生较大的影响。因此企业自身应密切关注产业政策，规划企业发展路线，应对产业政策变化的风险。2、行业竞争风险我国轴承行业存在较少成熟度高、规模大的本土企业，产业集中度低，行业竞争激烈。目前，应用于高压开关、轨道运输等行业龙头企业使用的高端轴承需要较高的产生技术。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。并且我国很多低研发能力、低创新能力、低制造水平的轴承生产企业存在通过恶性价格竞争获取市场的情

33、况，价格战下行业利润率低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足。轴承行业的恶性竞争必须得到有效控制，否则将会对经营产生不利影响。随着生产技术的不断进步及客户对产品质量的不断提高，行业的竞争将会愈发激烈。3、产品和技术更新的风险随着国内工业自动化规模的提高，生产技术的进步以及现有产业结构和产业链的断裂重整，轴承的需求层次由低端向中高端转型。这对轴承企业的技术水平和研发能力提出了更高要求。只有轴承制造企业准确地把握市场动态，更好地挖掘客户的潜在需求，不断提高研发能力与技术水平，才能保持产品与技术的先进性，从容面对风险。4、上下游行业波动的风险（1）原材料行业波动的风险轴承行业的主要原

34、材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。因此企业要不断的优化工艺，调整生产流程，最大限度地减少原材料消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分商品价格，尽可能减小原材料涨价带来的不利影响。（2）下游行业波动的风险轴承行业的客户多为生产汽车配件、工程机械、家用电器等企业。当宏观经济发生不利的周期波动时，很多下游客户的经营生产会受到影响

35、。而下游客户对轴承的需求量的削减，会导致轴承制造企业出现订单减少、货存积压、货款难以收回等问题，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的

36、产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轴承行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统

37、一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资110.00万元，占xxx（集团）有限公司10%股份；xxx有限公司出资990万元，占xxx（集团）有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体

38、系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织

39、并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工

40、作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关

41、结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售

42、成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对

43、供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年

44、8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、肖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册

45、会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、吴xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、崔xx，1974年出生，研

46、究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定