兰州关于成立LED照明产品公司商业计划书（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /兰州关于成立LED照明产品公司商业计划书兰州关于成立LED照明产品公司商业计划书xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 LED的应用领域15二、 LED的应用领域15第三章 项目背景分析17一、 行业的竞争格局17二、 LED简介及发展历程21三、 项目实施的必要性22第四章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24

2、三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事45第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第七章 选址分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展59四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价66第八章 风险评估分析67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第九章 项目环保分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分

3、析75四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、 建设期生态环境影响分析79八、 营运期环境影响80九、 清洁生产81十、 环境管理分析82十一、 环境影响结论83十二、 环境影响建议83第十章 项目规划进度85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 投资估算及资金筹措87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计

4、划与资金筹措一览表94第十二章 项目经济效益分析96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十三章 项目综合评价106第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表11

5、4综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明LED照明行业是国家重点扶持的新兴行业，近年来国家陆续出台了许多相关产业政策和战略规划促进了LED行业的发展，因此，LED行业受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响较大，若未来国家的某些鼓励政策发生变化或取消，将会对LED行业的景气度带来不利影响。xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有

6、限公司出资105.00万元，占xx集团有限公司15%股份；xx有限公司出资595万元，占xx集团有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资11830.22万元，其中：建设投资9515.47万元，占项目总投资的80.43%；建设期利息103.26万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2211.49万元，占项目总投资的18.69%。项目正常运营每年营业收入21500.00万元，综合总成本费用18276.48万元，净利润2347.69万元，财务内部收益率12.25%，财务净现值642.52万元，全部投资回收期6.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建

7、设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本700万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED照明产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东

8、xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4367.883494.303275.91负债总额2529.262

9、023.411896.95股东权益合计1838.621470.901378.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14638.8011711.0410979.10营业利润2378.461902.771783.85利润总额2055.521644.421541.64净利润1541.641202.481109.98归属于母公司所有者的净利润1541.641202.481109.98（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一

10、步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4367.883494.303275.91负债总额2529.262023.411896.95股东权益合计1838.62147

11、0.901378.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14638.8011711.0410979.10营业利润2378.461902.771783.85利润总额2055.521644.421541.64净利润1541.641202.481109.98归属于母公司所有者的净利润1541.641202.481109.98六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立LED照明产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着半导体照明产业行业标准的逐步完善，近年来，国际上许多国家越来越重视产品品质及安全的认证工作，目前国内出口至国外的LED产

12、品需要通过进口国本国权威认证机构认证通过后才能于当地市场流通。国内较多LED企业因规模小、技术方面优势不明显以致产品品质及安全性能等方面无法达到国外认证标准而不能出口。新进入的企业能否在短时期内生产出质量过硬的产品并获得客户认可，是其进入本行业的壁垒之一。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约28.

13、00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件LED照明产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积33275.25，其中：生产工程22510.70，仓储工程3467.30，行政办公及生活服务设施3590.83，公共工程3706.42。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11830.22万元，其中：建设投资9515.47万元，占项目总投资的80.43%；建设期利息103.26万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2211.49万元，占项目总投资的18.69%。（七）经济效益（正常经

14、营年份）1、营业收入（SP）：21500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：18276.48万元。3、净利润（NP）：2347.69万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.84年。5、财务内部收益率：12.25%。6、财务净现值：642.52万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的

15、。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场预测一、 LED的应用领域LED被称为第四代光源，具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。LED最初用于仪表仪器的指示性照明，随后扩展到交通信号灯，再到景观照明、车用照明和手机键盘及背光源。LED作为一种绿色光源，其应用范围极其广泛，目前，在我国应用的主要领域包括背光源、照明、工业应用、手机、汽车应用、显示屏等。二、 LED的应用领域LED被称为第四代光源，具有节能、环保、安全、寿命长、低功

16、耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。LED最初用于仪表仪器的指示性照明，随后扩展到交通信号灯，再到景观照明、车用照明和手机键盘及背光源。LED作为一种绿色光源，其应用范围极其广泛，目前，在我国应用的主要领域包括背光源、照明、工业应用、手机、汽车应用、显示屏等。第三章 项目背景分析一、 行业的竞争格局1、上游芯片板块去年整个上游迎来一轮扩产高峰。三安光电在泉州，华灿光电在义乌和张家港，澳洋顺昌在淮安，乾照光电、兆驰股份和彩虹蓝光在南昌，聚灿光电在宿迁，包括德豪润达都进行了投产扩产；德系巨头欧司朗光电半导

17、体的马来西亚居林全6英寸机台工厂也于去年11月开工。上述产能若如期达成，全球达到年产千万片级2英寸外延片的厂商将增至10家左右，同时中国大陆MOCVD累积装机量已超过全球的半壁江山，而市场如何消解这样的爆棚产能成为本年度上游的重要看点。虽然部分厂商的产能需到今年第四季度至明年第一季度才能得以释放，芯片价格的整体下行却已成事实。国内企业在外延芯片业务方面近年来确实取得了长足进步，曾处于第三集团的他们目前产品性价比直逼国际一流厂商。处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产，而在“产业向大陆聚拢，产能向龙头聚集”的大背景下，规模制胜的高度集约化格局将令其他举棋不定或力有未逮的厂商面临“不进则退，退无可退”的

18、巨大压力。总之，大势依旧，随着全产业链聚拢度的增大，外延芯片厂商在此形势下需要做到规模化满足差异化和个性化需求并做出快速的且低成本的响应，进一步来说，该领域若没有一定的产能规模做基础，连“差异化发展”这张牌都打不出去。国内上游板块愈发呈现“两极分化，剩者为王”的高度集中格局，未来市场上的玩家数量将真正“屈指可数”。2、中游封装板块封装板块近两年继续受益于下游需求旺盛和国际代工业务扩大，整体呈规模扩充态势，这首先是基于数量庞大的下游应用厂商数量，也得益于近年来随着LED技术的进一步发展，使得产品格局已经发生变化，2835、3030等中低功率器件的应用愈发广泛，使得技术和专利优势渐微的国际巨头们将

19、代工订单逐步向中国厂商集中，和下游照明应用的局面类似，全球的封装产能也呈现出向中国聚拢的趋势。当然，代工订单也不会一劳永逸，需要各封装厂商随时枕戈待旦，以应对客户不断变化和提升的要求，进一步发展还需延展自身的品牌路线。上半年来看，受到上游扩产和下游需求等供求关系方面的影响，去年前三季度全行业封装器件供不应求的状况已转变为现在的供大于求，也导致各上市公司的封装业务营收增长率和毛利率水平比之去年同期大多有所下滑。其中木林森的上半年库存量也是十分惊人，后续的库存消化也是个需要直面的课题。无论如何，木林森、国星、鸿利等领先厂商目前已能在全球封装产业中占据重要席位，而在庞大的中国照明应用市场中，上述几家

20、以及天电、瑞丰、兆驰等挟主场之威亦可以与国际巨头们分庭抗礼甚至盖过一头。中游封装相对于高度集约化的上游具有一定的需求定制化和渠道分散化特点，基本呈现中度集约化。各大领先厂商也相对稳健，并未如上游般大肆军备竞赛，但标准品的低产能必将导致高成本的道理放之四海而皆准，大规模封装上市企业的业绩规模不断扩充的同时，正是进一步挤压了中小型低端封装企业的生存空间，未来经过兼并重组和自然淘汰，未来依然也会是少数派存活的游戏。3、下游应用板块我国照明电器行业一直的特点是企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高。LED进入普通照明领域后，客户需求多样化导致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点

21、更为突出，很多企业要承受大量的小批量非通用产品的研发投入和模具压力。因此相对于上游芯片外延的高度集中和中游封装的中度集中，下游照明应用端最终也只能做到相对集中，而达到行业的相对健康。而近年来这种情况正在逐渐改观，诸如大型房地产开发商的精装房联合采购，酒店、餐饮、超市等商业连锁品牌的集团化采购，国外市场中大型连锁商超的集中标准品采购，景观亮化中城市管理部门的大项目统一招标等，这些大客户的采购正趋向于集约，而在这一供应链条中，将形成标的规范、规模庞大、品牌集中、品类标准的新局面。在需求端逐步走向集中的情况下，照明应用端也体现了较为明显的产业集约化趋势。产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异

22、化双轨制发展。从今年上半年来看，在称得上是内外交困的大形势下，通用照明厂商的业绩大多乏善可陈，业绩相对良好的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商。特色细分市场型企业均拥有自己的主打产品，诸如珈伟的太阳能庭院灯草坪灯、太龙的商业照明方案、华体的文化定制路灯、金莱特的离网照明、杭科光电的灯丝灯、豪恩智联的灯管、星光的舞台照明、华普永明的路灯模组等，这类企业整体规模不见得有多大，但在其所在的细分领域或是特色市场中已具备了相当的知名度和影响力，并借助这一稳定的市场回报，有利于其健康可持续性发展。他们的存在也给我国照明行业大量存在的中小型规模企业提供了差异化发展的启示。特种专业照明型企业方

23、面，海洋王和华荣主要从事供特殊应用环境（诸如电力、冶金、铁路、石化、消防、煤炭、港口、场馆、航空、船舶等）使用的专业固定式、移动式和便携式照明设备等；而星宇股份则专注于汽车照明总成业务，为一汽集团、上海大众、上海通用、东风日产、广汽丰田、奇瑞汽车、吉利汽车、众泰汽车、神龙汽车等多家知名国产和合资车企配套。这类属于特种专业照明范畴，领域细分，专业性强，无论从技术上还是渠道上都存在着相当的门槛。较高的门槛就将相当数量的竞争者拒之门外，使得这一领域的市场具备较高的市场回报，相对理性的价格竞争和较为可观的发展潜力。总之，在整体市场环境并不算理想的情况下，为数不少的大企业虽然承受着增长乏力、成本上升、毛

24、利下滑等诸多压力，但排名前列的优质企业的营收占全行业比重与日俱增，而与之相对应的则是低端企业的苟延残喘，同时随着LED照明产品标准化体系的完善与生产自动化进程的加快，这种市场洗牌引起的两极分化直至优胜劣汰的持续进行，将继续推进整个行业的整合。二、 LED简介及发展历程LED（LightEmittingDiode）照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色等任意颜色的光。LED照明产品就

25、是利用LED作为光源制造出来的照明器具。自爱迪生发明白炽灯以来，电光源照明经历了三个重要的发展阶段，其代表性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。其中，白炽灯安装便捷，但存在寿命短、耗电高等缺陷；荧光灯具有节能特性，但存在寿命短、电磁污染、易破碎等缺点；而高强度气体放电灯存在成本高、能耗高、维护困难等缺点。随着第三代半导体材料氮化镓(GaN)的技术突破，蓝、绿、白光发光二极管(LED)的问世，LED照明广泛应用于各个领域，成为第四代照明光源。1968年LED出现并首次应用于电子显示设备。20世纪90年代，随着氮化镓等半导体材料在LED上的应用，半导体芯片技术的不断改进以及封装技术水平的进

26、一步提高，LED器件在发光效率、颜色范围等性能方面有了很大的改观，同时，大功率LED的成功研制，使得LED作为照明光源显现出巨大的潜在价值。近年来，美国、日本、欧洲等发达国家及地区相继推出国家半导体照明计划研发项目。我国LED产业起源于20世纪70年代，起步较早。1993年，多所高校和研究所在国家863计划和自然科学基金的支持下，着力从事该领域的相关研究工作。2003年6月，国家半导体照明工程计划正式启动；2004年7月，科技部宣布正式启动“国家半导体照明工程”首批50个项目，力争实现到2007年我国半导体照明将逐步取代白炽灯，2012年后取代荧光灯。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞

27、争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创

28、新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED照明产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精

29、神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资105.00万元，占xx集团有限公司15%股份；xx有限公司出资595万元，占xx集团有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确

30、立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持

31、对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关

32、的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭

33、证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控

34、制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商

35、进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至

36、2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、龚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、201

37、5年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董

38、事。8、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润

39、的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

40、本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现

41、金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年

42、度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发

43、言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计

44、负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得

45、股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其

46、所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡