厦门关于成立工程塑料公司可行性研究报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /厦门关于成立工程塑料公司可行性研究报告厦门关于成立工程塑料公司可行性研究报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景及必要性16一、 行业进入壁垒16二、 色母粒行业发展历程17三、 行业规模分析18第三章 行业发展分析21一、 工程塑料行业发展历程21二、 工程塑料行业发展历程22三、 行业基本风险23第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25

2、二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目风险评估55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策57第八章 环保方案分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析63六、 建设期声环境影响分析64七、 营运期环境影响64八、

3、 环境管理分析65九、 结论及建议66第九章 选址分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向79六、 项目选址综合评价81第十章 项目经济效益83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十一章 项目实施进度计划94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十二章 投资计

4、划方案96一、 编制说明96二、 建设投资96建筑工程投资一览表97主要设备购置一览表98建设投资估算表99三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 总结说明106第十四章 附表附录108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算

5、表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明从行业竞争格局来看，除部分行业领先企业外，国内大部分工程塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美

6、国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资202.50万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资608万元，占xx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21447.96万元，其中：建设投资16511.47万元，占项目总投资的76.98%；建设期利息373.97万元，占项目总投资的1.74%；流动资金4562.52万元，占项目总投资的21.27%。项目正常运营每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用32292.66万元，净利润4459.57万元，财务内部收益

7、率13.20%，财务净现值945.82万元，全部投资回收期7.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本810万元三、 注册地址厦门xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工程塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要

8、股东xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会

9、责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6574.285259.424930.71负债总额2330.611864.491747.96股东权益合计4243.673394.943182.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18633.5214906.8213975.14营业利润4177.283341.823132.96利润总额3444.112755.292583.08净利润2583.08201

10、4.801859.82归属于母公司所有者的净利润2583.082014.801859.82（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6574.285259.424930.71负债总额2330.6118

11、64.491747.96股东权益合计4243.673394.943182.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18633.5214906.8213975.14营业利润4177.283341.823132.96利润总额3444.112755.292583.08净利润2583.082014.801859.82归属于母公司所有者的净利润2583.082014.801859.82六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立工程塑料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由以工程塑料为代表的新型材料行业和色母粒为代表的高分子复合材料行业是我国

12、“十二五”战略新兴产业发展的重点发展领域之一。近年来获得众多产业政策大力扶持，例如：2016年财政部等有关部门发布的新材料产业“十三五”发展规划明确“十三五”新材料产业发展目标是重点发展功能高分子材料及复合材料等新型材料；战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版中指出新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料、ABS及其改性制品为国家重点发展产品，行业前景看好。“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模

13、式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨工程塑料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积60227.01，其中：生产工程44777.29，仓储工程6057.75，行政办公及生活服务设施4630.03，公共工程4761.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21447.96万元，其中：建设投资16511.47万元

14、，占项目总投资的76.98%；建设期利息373.97万元，占项目总投资的1.74%；流动资金4562.52万元，占项目总投资的21.27%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32292.66万元。3、净利润（NP）：4459.57万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.00年。5、财务内部收益率：13.20%。6、财务净现值：945.82万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品

15、采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 背景及必要性一、 行业进入壁垒1、品牌壁垒工程塑料与色母粒行业的下游是改性塑料和终端塑料制品加工企业，当下游企业规模越大时，对供应商的要求就愈加严格。随着供应商数量的逐年增加，客户会优先选择知名企业和产品。对于工程塑料行业，国内有神马集团、普利特等上市公司，国外则有巴斯夫、杜邦公司、三菱化学等知名企业在中高档产品领域拥有明显竞争优势，近年纷纷抢占中国市场；对于色母粒行业，目前国外拥有品牌优势的色母粒企业众多，例如美国卡博特公司是世界最大的黑色母粒供应商；

16、瑞士卡莱恩是世界最大的彩色母粒供应商，以上公司产品可作为行业标准。国内可类比的企业却很少，仅有上市公司广东美联新材料股份有限公司在白色母粒品类上位于行业龙头并拥有一定的定价权，这要求以工程塑料与色母粒为主营业务的企业加强自主技术研发，并形成品牌定位，增强对下游行业的影响力。2、产业链壁垒工程塑料和色母粒均属于塑料加工行业的细分领域，由于产业链较长，每个环节细分程度高，在原材料成本相对不变的情况下，中间产业的利润空间受到上下游企业挤压，存在产业链壁垒。3、技术壁垒我国工程塑料起步较晚，企业自主开发能力薄弱，研发投入少且分散，加工设备落后，多集中在通用产品领域，高端设备仍需从国外进口，核心配方至今

17、大多掌握在跨国集团手中，低端产品领域存在结构性过剩情形。二、 色母粒行业发展历程色母粒是指由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂。颜料是色母粒的载体，黑色母粒对应使用的颜料是碳黑；树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，目前多数使用的树脂是聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）；分散剂的熔点比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力，最常用的分散剂为聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐等。添加剂主要为色母粒提供功能性，例如增量、阻燃、抗静电、抗菌、抗氧化等。在塑料制品中的添加比例通常在2%以上。色母粒起源于20世纪50年代的美国，发展于20世纪60年代的欧洲，逐渐成为塑料着色的最常见

18、材料。目前国际上领先企业有科莱恩、舒尔曼、普立万、卡博特等。我国从20世纪70年代开始引入色母粒产业，依托1976年成立的北京化工大学材料科学与工程学院色母粒小组，逐渐完成导电母粒、PVC电线电缆用色母粒等项目。20世纪80年代至90年代是我国色母粒行业的迅速发展期，随着改革开放和塑料制品需求的大幅增加，国内企业不断学习国外先进技术，并进行科技创新，目前已成为亚洲地区产量最大的生产国。据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，目前国内色母粒生产企业至少有4,500家，主要分布在广东、江苏、上海、山东等沿海地区，以中小企业为主。三、 行业规模分析1、工程塑料行业的规模分析根据美国咨询公司弗若斯特沙

19、利文研究显示，2013年全球工程塑料市场销售额为586.30亿美元。并预测全球工程塑料市场将会保持持续增长的态势，到2020年，销售额将会达到864.20亿美元，复合年增长率为5.70%。随着全球各国纷纷出台减少汽车污染、提高燃油效率的政策，轻量化已成为汽车行业未来的必然趋势，这使得工程塑料因其韧性、耐磨、耐化学性和加工性能优异的特点成为许多汽车零部件生产商的首选材料。根据Choice终端数据，2010年1月国内初级形态塑料产量为3,334,438.00万吨，2017年12月国内初级形态塑料产量为7,522,000.00万吨，增长率为55.67%，过去7年我国塑料制品产量保持迅速增长势头，可以

20、预见处于中间产业的工程塑料行业面临更为广阔的发展空间。2、色母粒行业的规模分析根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。2015年9月，市场研究机构TechSciResearch公司发布研究报告中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析（ChinaMasterbatchMarketForecastOpportunities,202

21、0），其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。国内色母粒生产企业数量至少有几千家，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。第三章 行业发展分析一、

22、工程塑料行业发展历程塑料根据其用途不同又分为通用塑料和工程塑料，由于工程塑料的机械性能和耐热性能都比通用塑料出色，通常被用于对机械强度和耐热、耐化学性有要求的应用。此外，由于工程塑料具备容易生产的特点，被越来越多地用以取代木材、金属等传统工程材料。工程塑料被广泛应用于汽车、建筑、航空航天等行业，已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，支撑着全球高新技术的发展，也推动着传统行业的结构调整和改造升级。20世纪50年代聚甲醛和聚碳酸酯的开发成功，工程塑料得到了真正意义上的迅速发展，它们的出现具有重大意义。由于聚甲醛的高结晶性，赋予其优异的机械性能，使得塑料历史上首次作为能替代金属的材料而跻身于结

23、构材料的行列。之后共聚甲醛的开发成功以及螺杆式注射成型机的普及，进一步确立了工程塑料在材料领域中的重要地位。聚碳酸酯是具有优良综合性能的透明工程塑料，在工程塑料领域其产量和消费量仅次于聚酰胺而居第二位。20世纪80年代中期，液晶聚合物的开发成功是工程塑料发展史上又一重大事件。液晶聚合物耐热性十分优异，使用温度可达200以上，具有自增强、高强度、高模量、耐化学药品等特性，熔体粘度低，成型方便，工程塑料在电子工业领域开始具备非常广阔的发展前景。二、 工程塑料行业发展历程塑料根据其用途不同又分为通用塑料和工程塑料，由于工程塑料的机械性能和耐热性能都比通用塑料出色，通常被用于对机械强度和耐热、耐化学性

24、有要求的应用。此外，由于工程塑料具备容易生产的特点，被越来越多地用以取代木材、金属等传统工程材料。工程塑料被广泛应用于汽车、建筑、航空航天等行业，已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，支撑着全球高新技术的发展，也推动着传统行业的结构调整和改造升级。20世纪50年代聚甲醛和聚碳酸酯的开发成功，工程塑料得到了真正意义上的迅速发展，它们的出现具有重大意义。由于聚甲醛的高结晶性，赋予其优异的机械性能，使得塑料历史上首次作为能替代金属的材料而跻身于结构材料的行列。之后共聚甲醛的开发成功以及螺杆式注射成型机的普及，进一步确立了工程塑料在材料领域中的重要地位。聚碳酸酯是具有优良综合性能的透明工程塑料，

25、在工程塑料领域其产量和消费量仅次于聚酰胺而居第二位。20世纪80年代中期，液晶聚合物的开发成功是工程塑料发展史上又一重大事件。液晶聚合物耐热性十分优异，使用温度可达200以上，具有自增强、高强度、高模量、耐化学药品等特性，熔体粘度低，成型方便，工程塑料在电子工业领域开始具备非常广阔的发展前景。三、 行业基本风险1、原材料价格波动的风险工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常

26、在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。2、上下游供求关系波动的风险工程塑料与色母粒是塑料加工行业链的中间产业，当上游原材料供不应求时，成本增加导致中间产业价格上涨，促使下游塑料加工企业提高售价；若下游塑料加工企业规模较大、行业地位强势，向上游中间产业进行施压，处于夹缝中的中间产业将面临产品成本上升、毛利率下降的风险。3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险国内工程塑料和色母粒行业企业众多，高端与低端市场竞争均较为激烈。国内工程塑料行业集中度不高，市场份额分散，存在众多中小型企业，同质化严重。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的

27、技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研

28、发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

29、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工程塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东

30、企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资202.50万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资608万元，占xx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经

31、营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、

32、部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

33、5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原

34、始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营

35、销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采

36、购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、袁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。200

37、3年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、谢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监

38、事。2018年8月至今任公司独立董事。5、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至201

39、1年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任

40、何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公

41、司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利

42、情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。

43、提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东

44、代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的

45、审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金

46、支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、