电壁挂炉项目专项资金申请报告【范文】.docx

《电壁挂炉项目专项资金申请报告【范文】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电壁挂炉项目专项资金申请报告【范文】.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /电壁挂炉项目专项资金申请报告目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价7六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 项目工程设计总体要求8八、 机会分析（O）9九、 各部门职责及权限10十、 劳动安全分析13十一、 环境保护综述16十二、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表17十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理17主要原辅材料一览表18十四、 建设投资估算18建设投资估算表19十五、 建设期利息20建设期利息估算表20十六、 流动资金21流动资金估算表22十七、 项

2、目总投资23总投资及构成一览表23十八、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十九、 经济评价财务测算25二十、 项目盈利能力分析27二十一、 招标组织方式28二十二、 项目总结28二十三、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表38利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41建筑工程投资一览表41项目实施进度计划一览表4

3、2主要设备购置一览表43能耗分析一览表43一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：1390万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-137、营业期限：2012-4-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电壁挂炉相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称电壁挂炉项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项

4、目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人于xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积32622.461.2基底面积11386.871.3投资强度万元/亩311.332总投资万元11722.332.1建设投资万元8921.762.1.1

5、工程费用万元7882.782.1.2其他费用万元828.452.1.3预备费万元210.532.2建设期利息万元123.252.3流动资金万元2677.323资金筹措万元11722.333.1自筹资金万元6691.753.2银行贷款万元5030.584营业收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元19378.016利润总额万元4902.637净利润万元3676.978所得税万元1225.669增值税万元994.6610税金及附加万元119.3611纳税总额万元2339.6812工业增加值万元7927.8313盈亏平衡点万元7965.27产值14回收期年5.2215内部收益率25.32

6、%所得税后16财务净现值万元6876.87所得税后五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

7、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电壁挂炉undefinedundefined2电壁挂炉undefinedundefined3电壁挂炉undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx24400.00七、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如

8、下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保

9、证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的

10、引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及

11、时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职

12、责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催

13、款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种

14、统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行

15、）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB500

16、52-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、

17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒

18、事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核

19、心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场

20、采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 建设投资估算本期项目建设投资8921.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

21、（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7882.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3867.31万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3816.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为198.49万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为828.45万元。（三）预备费本

22、期项目预备费为210.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3867.313816.98198.497882.781.1建筑工程费3867.313867.311.2设备购置费3816.983816.981.3安装工程费198.49198.492其他费用828.45828.452.1土地出让金327.70327.703预备费210.53210.533.1基本预备费103.48103.483.2涨价预备费107.05107.054投资合计8921.76十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5030.58万元，贷款

23、利率按4.9%进行测算,建设期利息123.25万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息123.25123.250.001.1.1期初借款余额5030.581.1.2当期借款5030.585030.580.001.1.3当期应计利息123.25123.250.001.1.4期末借款余额5030.585030.581.2其他融资费用1.3小计123.25123.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计123.25123.250.00十六、 流动资

24、金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2677.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10915.9712595.3513435.0416793.801.1应收账款4912.195667.916045.777557.211.2存货3820.594408.3

25、74702.265877.831.2.1原辅材料1146.181322.511410.681763.351.2.2燃料动力57.3166.1370.5488.171.2.3在产品1757.472027.852163.042703.801.2.4产成品859.63991.881058.011322.511.3现金873.271007.631074.801343.501.4预付账款1309.921511.441612.212015.262流动负债9175.7110587.3611293.1814116.482.1应付账款3303.253811.454065.545081.932.2预收账款5872

26、.466775.917227.649034.553流动资金1740.262007.992141.862677.324流动资金增加1740.26267.73133.87535.465铺底流动资金3274.793778.614030.515038.14十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11722.33万元，其中：建设投资8921.76万元，占项目总投资的76.11%；建设期利息123.25万元，占项目总投资的1.05%；流动资金2677.32万元，占项目总投资的22.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资1

27、1722.33100.00%1.1建设投资8921.7676.11%1.1.1工程费用7882.7867.25%1.1.1.1建筑工程费3867.3132.99%1.1.1.2设备购置费3816.9832.56%1.1.1.3安装工程费198.491.69%1.1.2工程建设其他费用828.457.07%1.1.2.1土地出让金327.702.80%1.1.2.2其他前期费用500.754.27%1.2.3预备费210.531.80%1.2.3.1基本预备费103.480.88%1.2.3.2涨价预备费107.050.91%1.2建设期利息123.251.05%1.3流动资金2677.3222

28、.84%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11722.33万元，其中申请银行长期贷款5030.58万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11722.33100.00%1.1建设投资8921.7676.11%1.2建设期利息123.251.05%1.3流动资金2677.3222.84%2资金筹措11722.33100.00%2.1项目资本金6691.7557.09%2.1.1用于建设投资3891.1833.19%2.1.2用于建设期利息123.251.05%2.1.3用于流动资金2677.3222.84%2.2债务资金5030.

29、5842.91%2.2.1用于建设投资5030.5842.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=994.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利

30、息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19378.01万元，其中：可变成本16944.05万元，固定成本2433.96万元。正常经营年份项目经营成本18647.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加119.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=

31、营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4902.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4902.6325.00%=1225.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4902.63万元，缴纳企业所得税1225.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4902.63-1225.66=3676.97（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为

32、零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.32%。本期项目投资财务内部收益率25.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6876.87（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6876.87万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净

33、收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.22年。本期项目全部投资回收期5.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特

34、殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积32622.4

35、6容积率1.751.2基底面积11386.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩311.332总投资万元11722.332.1建设投资万元8921.762.1.1工程费用万元7882.782.1.2其他费用万元828.452.1.3预备费万元210.532.2建设期利息万元123.252.3流动资金万元2677.323资金筹措万元11722.333.1自筹资金万元6691.753.2银行贷款万元5030.584营业收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元19378.016利润总额万元4902.637净利润万元3676.978所得税万元1225.669增值税万元994.661

36、0税金及附加万元119.3611纳税总额万元2339.6812工业增加值万元7927.8313盈亏平衡点万元7965.27产值14回收期年5.2215内部收益率25.32%所得税后16财务净现值万元6876.87所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3867.313816.98198.497882.781.1建筑工程费3867.313867.311.2设备购置费3816.983816.981.3安装工程费198.49198.492其他费用828.45828.452.1土地出让金327.70327.703预备费210.53210.533.1基本预备

37、费103.48103.483.2涨价预备费107.05107.054投资合计8921.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息123.25123.250.001.1.1期初借款余额5030.581.1.2当期借款5030.585030.580.001.1.3当期应计利息123.25123.250.001.1.4期末借款余额5030.585030.581.2其他融资费用1.3小计123.25123.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计123.

38、25123.250.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3867.313816.98198.497882.781.1建筑工程费3867.313867.311.2设备购置费3816.983816.981.3安装工程费198.49198.492其他费用500.75500.753预备费210.53210.533.1基本预备费103.48103.483.2涨价预备费107.05107.054建设期利息123.25123.255合计8717.31流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10915.9712595.3513435.0416793.801.1应收账款4912.195667.916045.777557.211.2存货3820.594408.374702.265877.831.2.1原辅材料1146.181322.511410.681763.351.2.2燃料动力57.3166.1370.5488.171.2.3在产品1757.472027.852163.042703.801.2.4产成品859.63991.881058.011322.511.3