财务部管理规章制度(最新版).docx
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1、财务部管理规章制度(最新版)财务部管理规章制度范本 第一章、财务部部门职能: (一)负责公司财税安排的编制与实施; (二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作; (三)编制公司各种财务报表及帐务处理; (四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作; (五)负责公司外部财务环境协调处理工作。(六)商户日常费用的收取。(七)公司库房等购买用品的建档记录。其次章、财务部部门职责: (一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系; (二)负责公司内限制度建设、执行和公司内部审计工作; (三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算; (四)分析公
2、司的财务经营状况; (五)负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作; (六)协作有关部门定期对公司资产进行盘点; (七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查; (八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议; (九)负责公司所需物品的选购及管理工作; (十)完成公司领导交办的其他事项。第三章、财务部各岗位职责: 一、财务总监职责: (一)在董事会和总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作; (二)负责制定公司利润安排、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准; (三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序; (
3、四)组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益; (五)监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。二、会计岗位职责: (一)贯彻执行会计法等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发觉重大问题刚好向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定; (二)审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到精确刚好反映。依据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票运用状况; (三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算; (四)负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、
4、监督及核销工作; (五)保管好各类财务资质证件、印章; (六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表; (七)协调出纳员进行资金业务管理; (八)对进项发票进行登记,并刚好到税务机关认证; (九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作; (十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对; (十一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。三、出纳岗位责任: (一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度; (二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确无误; (三)费用报销严格执
5、行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续,对每张票据严格把关,严格限制费用,做到有据可依; (四)按时填报各种现金银行、费用等月报表; (五)刚好办理订货汇款、必需严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额; (六)保管好各种印章,按规定运用; (七)保管好各类原始票据以备查找; (八)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。四、库管员岗位职责: (一)熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数; (二)保管商品、账目清楚、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必需做到账物相符; (三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损状况
6、、发觉问题立即汇报; (四)常常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房; (五)商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议; (六)严格按程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。五、选购员岗位职责: (一)严格根据公司规定的报价原则进行对外报价; (二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训安排、促销政策、嘉奖、返点、厂家资源的驾驭、价格体系更新等必需做到了如指掌,落实到人; (三)选购要严格按流程执行并每做到货比三家,限制降低选购成本,对供应商进行管理及考评,每年按肯定比例更新供应商(形成表
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