云南冶金设备项目商业计划书(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /云南冶金设备项目商业计划书云南冶金设备项目商业计划书xx集团有限公司目录第一章 行业发展分析6一、 影响行业发展的因素6二、 影响行业发展的因素11第二章 项目建设背景及必要性分析17一、 行业进入壁垒17二、 行业竞争情况18三、 行业的基本风险特征19四、 项目实施的必要性21第三章 建筑技术分析22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27第四章 选址可行性分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价40第五章 SWOT分
2、析41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)44第六章 项目环境保护50一、 环境保护综述50二、 建设期大气环境影响分析51三、 建设期水环境影响分析52四、 建设期固体废弃物环境影响分析53五、 建设期声环境影响分析53六、 营运期环境影响54七、 环境影响综合评价55第七章 原辅材料供应56一、 项目建设期原辅材料供应情况56二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理56第八章 节能方案说明58一、 项目节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表60三、 项目节能措施60四、 节能综合评价63第九章 劳动安全生产分析64一
3、、 编制依据64二、 防范措施65三、 预期效果评价68第十章 经济效益分析69一、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表70固定资产折旧费估算表71无形资产和其他资产摊销估算表72利润及利润分配表73二、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76三、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78第十一章 总结分析80第十二章 补充表格82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表84项目投资现金流量表85借款还本付息计划表87建设投资估算表87建设期利息估算表88
4、固定资产投资估算表89流动资金估算表90总投资及构成一览表91项目投资计划与资金筹措一览表91第一章 行业发展分析一、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)钢铁业的环保整治力度加大,节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大,钢铁业环保治理任务艰巨。目前,我国钢铁行业装备水平参差不齐,节能环保投入历史欠账较多,不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放,节能环保设施有待进一步升级改造,这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。(2)钢铁主业的转型升级,为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高,创新载体
5、分散,产学研用协同创新不足,属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备,部分关键高端装备还依赖进口,一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示,我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时,国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步,必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大,尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下,开发高端及智能产品有较大
6、的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,夯实智能制造基础,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作,并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上,一些钢厂也在尝试智能装备,增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富,其工业化应用将逐渐推广扩大,将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此,冶金装备的高端化、智能化,是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。(3)“一带一路”战略实施,为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,以“一带一路”沿线资源条件好、配套
7、能力强、市场潜力大的国家为重点,不断完善与相关国家投资合作的机制,加强协调,发挥好企业的积极性和创造性,有力有序推动优势产能走出去,鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心,带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来,我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如,中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录,甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业,大多采用国产的冶金装备,这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。(4)2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年
8、)工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年),提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下,市场将会得到加快响应和推动,相关企业应重新思考自身业务发展,制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向,力争成为试点单位,获取更多政策支持。2、不利因素(1)钢铁业去产能,严控新增产能,冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场,供给侧结构性改革进一步深化,钢铁业去产能的力度加大,给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建,对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末,党中央、
9、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题,公开通报调查处理结果:给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求,必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计,我国有近亿吨中频炉产能,目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外,国资委决定,中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能,用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。(
10、2)钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解,装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松,但钢铁行业的资金状况未有明显好转,由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时,而钢厂因缺乏资金,货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重,半年、一年不付货款的现象是常有的,有的甚至更长,这种现象在短期内不会消除,使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。(3)冶金装备市场竞争日趋激烈,企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足:行业经济运行仍面临一定下行压力,一是国内经济走势虽总体平稳,但下行压力依然存在;二是钢铁行业处于产业
11、结构的深度调整期,内需市场疲软的态势短期内难以明显改善,其装备需求短期内难以大幅增长;三是经过多年的高速发展,钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分,这既减轻增速波动下行的幅度,同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备,不是讲性价比,而是讲谁提供的装备价格最低,低价才能中标,装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外,大都是一些中小型企业,集中度较低,在市场竞争中处于弱势地位,没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快,加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停,钢铁产业
12、集中度将进一步提升,对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言,钢企的强势地位更为明显,从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外,冶金装备市场需求萎缩,供需矛盾突出,而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识,低水平、同质化竞争加剧。(4)全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强,国际化面临挑战从国际市场来看,在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下,世界经济总体虽有望保持复苏态势,但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势,装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为
13、复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式,借力一带一路战略,保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。二、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)钢铁业的环保整治力度加大,节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大,钢铁业环保治理任务艰巨。目前,我国钢铁行业装备水平参差不齐,节能环保投入历史欠账较多,不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放,节能环保设施有待进一步升级改造,这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。(2)钢铁主业的转型升级,为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高,创新载体分散,产
14、学研用协同创新不足,属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备,部分关键高端装备还依赖进口,一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示,我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时,国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步,必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大,尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下,开发高端及智能产品有较大的市场空
15、间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,夯实智能制造基础,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作,并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上,一些钢厂也在尝试智能装备,增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富,其工业化应用将逐渐推广扩大,将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此,冶金装备的高端化、智能化,是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。(3)“一带一路”战略实施,为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出,以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、
16、市场潜力大的国家为重点,不断完善与相关国家投资合作的机制,加强协调,发挥好企业的积极性和创造性,有力有序推动优势产能走出去,鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心,带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来,我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如,中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录,甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业,大多采用国产的冶金装备,这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。(4)2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年)工信部
17、2017年底推出的高端智能再制造行动计划(2018-2020年),提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下,市场将会得到加快响应和推动,相关企业应重新思考自身业务发展,制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向,力争成为试点单位,获取更多政策支持。2、不利因素(1)钢铁业去产能,严控新增产能,冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场,供给侧结构性改革进一步深化,钢铁业去产能的力度加大,给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建,对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末,党中央、国务院针
18、对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题,公开通报调查处理结果:给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求,必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计,我国有近亿吨中频炉产能,目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外,国资委决定,中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能,用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。(2)钢铁
19、产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解,装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松,但钢铁行业的资金状况未有明显好转,由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时,而钢厂因缺乏资金,货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重,半年、一年不付货款的现象是常有的,有的甚至更长,这种现象在短期内不会消除,使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。(3)冶金装备市场竞争日趋激烈,企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足:行业经济运行仍面临一定下行压力,一是国内经济走势虽总体平稳,但下行压力依然存在;二是钢铁行业处于产业结构的深
20、度调整期,内需市场疲软的态势短期内难以明显改善,其装备需求短期内难以大幅增长;三是经过多年的高速发展,钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分,这既减轻增速波动下行的幅度,同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备,不是讲性价比,而是讲谁提供的装备价格最低,低价才能中标,装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外,大都是一些中小型企业,集中度较低,在市场竞争中处于弱势地位,没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快,加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停,钢铁产业集中度将
21、进一步提升,对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言,钢企的强势地位更为明显,从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外,冶金装备市场需求萎缩,供需矛盾突出,而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识,低水平、同质化竞争加剧。(4)全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强,国际化面临挑战从国际市场来看,在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下,世界经济总体虽有望保持复苏态势,但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势,装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变
22、的形势。行业需要积极探索新的发展方式,借力一带一路战略,保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业进入壁垒1、技术壁垒冶金专用设备制造业涉及多学科、多领域技术,产品生产过程中需要使用多种工序,综合了冶金、电气和现代机械设计制造等技术,技术集成度较高。行业内企业必须具备较强的研发实力,开发出新的产品或工艺,这是最为关键的一个环节,而对于生产,行业内企业可在掌握核心技术的情况下自行生产或委托有加工能力的企业代加工。因此,技术壁垒是冶金专用设备行业的最重要壁垒之一。2、人才壁垒冶金专用设备制造业是技术密集型行业,企业提供的设备安装工序多为专用技术,对设备的设
23、计研发需要具有较高专业技术水平的人才,而且对设备的加工精度要求高,完成设备安装与调试需要拥有一支技术水平较高,经验丰富、技能较高的员工队伍,因此,本行业存在一定的人才壁垒。3、资本壁垒冶金专用设备行业同时也是资本密集型行业,对固定资产规模有较高的要求。冶金设备提供商在购建生产线时需要投入巨额的资金建设厂房和购入设备,以满足产品生产的需求。此外,企业科研成果的转换过程也需要大量资本投入。因此,冶金专用设备行业对企业的资本实力要求较高。二、 行业竞争情况冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分,形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中,国有大型钢铁企业的实力雄厚,生产线技术先进、相关设
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