天津关于成立LED照明产品公司商业计划书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /天津关于成立LED照明产品公司商业计划书天津关于成立LED照明产品公司商业计划书xxx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 市场规模15二、 市场规模18三、 行业进入的壁垒21第三章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍

2、30七、 财务会计制度31第四章 项目建设背景及必要性分析37一、 LED简介及发展历程37二、 LED的上下游产业链38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 风险风险及应对措施56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势61第八章 选址方案62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展66四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价75第九章 项目环境保护76一、 环境保护综述76二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设

3、期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响79七、 环境影响综合评价80第十章 投资估算及资金筹措81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 进度计划方案90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 项目经济效益分析92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算

4、表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十三章 项目综合评价说明103第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借

5、款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明LED最初用于仪表仪器的指示性照明，随后扩展到交通信号灯，再到景观照明、车用照明和手机键盘及背光源。LED作为一种绿色光源，其应用范围极其广泛，目前，在我国应用的主要领域包括背光源、照明、工业应用、手机、汽车应用、显示屏等。xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资177.50万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资533万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，

6、项目总投资31897.63万元，其中：建设投资24965.82万元，占项目总投资的78.27%；建设期利息357.21万元，占项目总投资的1.12%；流动资金6574.60万元，占项目总投资的20.61%。项目正常运营每年营业收入60000.00万元，综合总成本费用51733.94万元，净利润6013.78万元，财务内部收益率12.05%，财务净现值-3542.86万元，全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效

7、益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本710万元三、 注册地址天津xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED照明产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

8、政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

9、信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11836.849469.478877.63负债总额3971.253177.002978.44股东权益合计7865.596292.475899.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44761.4935809.1933571.12营业利润7168.985735.185376.73利润总额6310.465048.374732

10、.85净利润4732.853691.623407.65归属于母公司所有者的净利润4732.853691.623407.65（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的

11、合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11836.849469.478877.63负债总额3971.253177.002978.44股东权益合计7865.596292.475899.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44761.4935809.1933571.12营

12、业利润7168.985735.185376.73利润总额6310.465048.374732.85净利润4732.853691.623407.65归属于母公司所有者的净利润4732.853691.623407.65六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立LED照明产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由作为信号指示、户内外显示屏、背光源、照明等的功能元器件，LED因其节能、环保、体积小、寿命长等优越性能，广泛应用于通用照明（含室内照明、室外照明）、汽车信号照明、背光源（广泛应用于笔记本电脑、手机、液晶电视、液晶显示器等）、室内外全彩显示屏、特殊照明（如医学用

13、灯、投影及照相用灯）、专用照明（如矿灯、航空航天用灯、军用灯）等各大领域。另一方面，其它类型的发光器件在技术、性能、成本、环保和寿命等方面，未来若干年内还不足以影响LED的市场地位，因此预计LED行业将拥有较长的生命周期，LED行业在未来一段时期也将保持良好的发展态势。天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期

14、转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件LED照明产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77387.29，其中：生产工程50906.13，仓储工程13157.20，行政办公及生活服务设施89

15、60.95，公共工程4363.01。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31897.63万元，其中：建设投资24965.82万元，占项目总投资的78.27%；建设期利息357.21万元，占项目总投资的1.12%；流动资金6574.60万元，占项目总投资的20.61%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51733.94万元。3、净利润（NP）：6013.78万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.88年。5、财务内部收益率：12.05%。6、财务净现值：-3542.86万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）

16、项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 行业发展分析一、 市场规模1、全球LED照明市场规模全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类，一般照明包括除汽车和显示以外的所有照明，如办公照明、家居照明、轨道交通照明等，市场占有率高达80%。尽管全球通用照明市场增长缓慢，但根据国际调研公司Technavio数据显示，全球传统技术一般

17、照明市场规模逐渐下滑，2019年将仅有397.64亿美元，而LED技术对传统技术的替代效应却逐年显著增加，并有望在2018年实现规模反超，2019年更有望达到648.21亿美元。通用照明市场可分为传统照明和LED照明两部分，受益于传统照明政府限制政策以及LED技术的节能环保特性，LED照明正在快速替代传统照明市场。从市场规模来看，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明市场规模将迚一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为

18、241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为21.8%。相应的，全球LED照明渗透率也仍2009年的3.3%稳步提升至2015年的27.2%。2、中国LED照明市场规模中国LED渗透率不断提升，驱动市场高速发展。中国LED照明行业规模从78亿元扩张超过2550亿元，2009-2017年年复合增长率高达54.62%，LED通用照明市场的快速扩张，主要原因是通用照明行业的扩张与LED照明渗透率的提升，LED照明渗透率由2010年的0.6%升至2016年的42%。受益于LED灯的政策扶持和节

19、能需求提升，LED对传统灯源的替代效应有望持续释放，LED渗透率仍将继续提升，推动LED通用照明行业保持快速增长。国家政策和节能需求不断推动LED替换传统照明。全球消耗电能中有19%都用在照明上，而目前仅在全球公共建筑中就有3/4的照明设备不具有节能性能，如果能将这些旧有照明设备全部换成节能照明设备，届时可节省40%-70%的电力。中国政府对白炽灯的限制政策与对LED灯的扶持政策推动了LED市场的发展。2011年国家发改委出台中国逐步淘汰白炽灯路线图，从2011年开始，每一或两年为一个阶段，从大功率白炽灯禁止进口和销售开始，依次降低禁售的瓦数，最后达到彻底禁售的目的。LED技术逐渐成熟，LED

20、光源价格稳步下降，全面替代加速可期。随着LED技术的不断成熟，LED照明光效不断提高，从2003年的20lm/W提升到2016年的160lm/w，是白炽灯的6-10倍，荧光灯的两倍左右，而且发光角度只有荧光灯的三分之一，一般18W的LED灯管就可以替换42W的传统荧光灯管，7W的球泡就可以替换50W的白炽灯，使用寿命更是远长于传统灯具，替换传统灯具的效率更高，节电效应更明显，另一方面，LED光源的价格也稳步下降，现在已经降到传统灯具的价格附近，替换不存在什么阻力，LED加速替换已经开始。国内LED产业化光效迅速提升，预测LED通用照明市场规模仍将维持20%左右的增速。2017年7月，国家半导体

21、照明产业“十三五”发展规划出台。根据规划要求，到2020年，半导体照明产业整体产值要达到10000亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。据此推测2020年中国LED照明行业整体市场规模将达10000亿元，LED照明行业渗透率达70%。同时基于LED通用照明占LED应用市场规模逐渐上升、LED应用占LED整体市场规模逐渐上升的事实，预计2020年中国LED通用照明市场规模将达到4452亿元。LED照明渗透率将持续上升，2020年预计渗透率将达到70%。再者，LED灯具更换周期为五年左右，2012年中国正式开始实施禁用白炽灯的政策，LED照明市场规模迅速扩张，20

22、18年为首个更新周期，预计未来照明灯具的更换需求释放仍将带来市场空间。另外，二手房再装修也会为照明市场需求提供增量。二、 市场规模1、全球LED照明市场规模全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类，一般照明包括除汽车和显示以外的所有照明，如办公照明、家居照明、轨道交通照明等，市场占有率高达80%。尽管全球通用照明市场增长缓慢，但根据国际调研公司Technavio数据显示，全球传统技术一般照明市场规模逐渐下滑，2019年将仅有397.64亿美元，而LED技术对传统技术的替代效应却逐年显著增加，并有望在2018年实现规模反超，2019年更有望达到648.21亿美元。通用照明市场可分为传统照

23、明和LED照明两部分，受益于传统照明政府限制政策以及LED技术的节能环保特性，LED照明正在快速替代传统照明市场。从市场规模来看，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明市场规模将迚一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为21.8%。相应的，全球LED照明渗透率也仍20

24、09年的3.3%稳步提升至2015年的27.2%。2、中国LED照明市场规模中国LED渗透率不断提升，驱动市场高速发展。中国LED照明行业规模从78亿元扩张超过2550亿元，2009-2017年年复合增长率高达54.62%，LED通用照明市场的快速扩张，主要原因是通用照明行业的扩张与LED照明渗透率的提升，LED照明渗透率由2010年的0.6%升至2016年的42%。受益于LED灯的政策扶持和节能需求提升，LED对传统灯源的替代效应有望持续释放，LED渗透率仍将继续提升，推动LED通用照明行业保持快速增长。国家政策和节能需求不断推动LED替换传统照明。全球消耗电能中有19%都用在照明上，而目前

25、仅在全球公共建筑中就有3/4的照明设备不具有节能性能，如果能将这些旧有照明设备全部换成节能照明设备，届时可节省40%-70%的电力。中国政府对白炽灯的限制政策与对LED灯的扶持政策推动了LED市场的发展。2011年国家发改委出台中国逐步淘汰白炽灯路线图，从2011年开始，每一或两年为一个阶段，从大功率白炽灯禁止进口和销售开始，依次降低禁售的瓦数，最后达到彻底禁售的目的。LED技术逐渐成熟，LED光源价格稳步下降，全面替代加速可期。随着LED技术的不断成熟，LED照明光效不断提高，从2003年的20lm/W提升到2016年的160lm/w，是白炽灯的6-10倍，荧光灯的两倍左右，而且发光角度只有

26、荧光灯的三分之一，一般18W的LED灯管就可以替换42W的传统荧光灯管，7W的球泡就可以替换50W的白炽灯，使用寿命更是远长于传统灯具，替换传统灯具的效率更高，节电效应更明显，另一方面，LED光源的价格也稳步下降，现在已经降到传统灯具的价格附近，替换不存在什么阻力，LED加速替换已经开始。国内LED产业化光效迅速提升，预测LED通用照明市场规模仍将维持20%左右的增速。2017年7月，国家半导体照明产业“十三五”发展规划出台。根据规划要求，到2020年，半导体照明产业整体产值要达到10000亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。据此推测2020年中国LED照明

27、行业整体市场规模将达10000亿元，LED照明行业渗透率达70%。同时基于LED通用照明占LED应用市场规模逐渐上升、LED应用占LED整体市场规模逐渐上升的事实，预计2020年中国LED通用照明市场规模将达到4452亿元。LED照明渗透率将持续上升，2020年预计渗透率将达到70%。再者，LED灯具更换周期为五年左右，2012年中国正式开始实施禁用白炽灯的政策，LED照明市场规模迅速扩张，2018年为首个更新周期，预计未来照明灯具的更换需求释放仍将带来市场空间。另外，二手房再装修也会为照明市场需求提供增量。三、 行业进入的壁垒1、技术壁垒LED属于高新技术行业，LED照明产品相较于传统白炽灯

28、、荧光灯等照明产品的优势在于LED照明产品所需技术含量高；其涉及到精密光学、机械设计、材料学、电路优化设计等技术领域，LED照明产品需要将电子技术、智能控制技术和信息技术等多种技术融合在一起，这些技术需要行业经验的积累以及持续不断的研发投入，新进入的企业在短时间内掌握这些技术是非常困难的，产品的生产技术是进行LED行业的最大障碍。2、人才壁垒LED照明行业属于知识和技术密集型行业，对研发团队的综合要求较高，除了要掌握光学、电学、精密机械等知识以外，还需具备一定的照明行业、发光材料行业的相关知识储备。企业只有通过长期的人才培养及经验积累才能形成多专业、多层次的技术人才队伍。新进入企业很难在短期内

29、培养出专业的技术人才队伍，难以在规模化的生产管理和技术人才队伍建设方面取得突破性进展。3、产品质量壁垒随着半导体照明产业行业标准的逐步完善，近年来，国际上许多国家越来越重视产品品质及安全的认证工作，目前国内出口至国外的LED产品需要通过进口国本国权威认证机构认证通过后才能于当地市场流通。国内较多LED企业因规模小、技术方面优势不明显以致产品品质及安全性能等方面无法达到国外认证标准而不能出口。新进入的企业能否在短时期内生产出质量过硬的产品并获得客户认可，是其进入本行业的壁垒之一。4、营销渠道壁垒对于行业新进入者，较难在短期内形成稳定、庞大的渠道关系。建立庞大的营销网络且积累相当数量的优质经销商，

30、需要投入大量的资金，管理流程相对较复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套管理体系，并拥有高素质的管理团队。尤其是外销至国外市场，很难通过自身的广告等常规营销手段在短期内建立市场品牌。因此产品提供商只有凭借自身的营销手段，与客户建立长期合作关系，才能掌握客户的差异化需求，及时提供客户满意的产品和服务，巩固和扩大市场份额。拥有健全、健康的营销网络和优质的客户资源，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键障碍。5、品牌壁垒伴随着国内外市场规模的扩大，国内照明行业品牌较多，对于消费者而言，其选择的主要因素之一是产品的品牌。对已拥有品牌知名度LED公司更容易获得相应的市场认可度。而缺乏品牌知名

31、度的一般企业，很难参与主流产品市场竞争。品牌型企业拥有雄厚的技术、先进的设备、丰富的项目经验、完善的售后服务体系及良好的信誉度，从而实现了一定的品牌认知度，也对新进入者形成了一定的品牌壁垒。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理

32、制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED照明产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理

33、，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资177.50万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资533万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各

34、自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系

35、运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的

36、财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司

37、全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、

38、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢

39、固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、王xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年

40、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、白xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；201

41、6年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、蒋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2

42、006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当

43、提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

44、加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差

45、异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不

46、少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计