医院住院大楼建设项目项目建议书范本.docx

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1、某医院住院大楼（扩建）建设项目项目建议书二*年*月*住院大楼（扩建）建设项目 项目建议书目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况5第二章 项目建设必要性及可行性72.1 项目建设的必要性72.2 项目建设的可行性8第三章 场址的选择103.1 场址现状103.2 场址条件10第四章 建筑方案134.1 建筑设计指导思想与原则134.2 项目规划方案134.3 主体工程与辅助工程154.4 设备采购16第五章 节能节水措施185.1 编制依据185.2 节能措施185.3 节水措施19第六章 环境影响评价206.1 执行标准206.2 场址环境现状206.3 主要污染物及其处理20

2、6.4 扩建过程对环境的影响21第七章 安全、卫生、消防227.1 安全227.2 卫生227.3 消防23第八章 组织机构与人力资源配置24第九章 项目实施进度259.1 建设工期259.2 项目实施进度安排25第十章 投资估算与资金筹措2610.1 投资估算2610.2 项目总投资2710.3 资金筹措29第十一章 项目财务分析及评价3011.1 经济评价的依据与基础数据选取3011.2 项目财务分析3111.3 财务盈利能力分析3311.4 不确定性分析3311.5 财务综合评价35第十二章 社会效益评价3612.1 项目对社会的影响分析3612.2 项目与社会的相互适应性分析3712.

3、3 风险及对策分析3712.4 社会评价结论39第十三章 结论与建议4013.1 结论4013.2 建议40附图、附表、附件415252第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*医院住院大楼（扩建）建设项目1.1.2 承办单位1.1.3 编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、*省全面建设小康社会规划纲要；6、*省国民经济和社会发展第十二五规划；8、*

4、国民经济社会发展第十二个五年规划纲要；9、综合医院建设标准（建标2008164号）；10、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；11、建筑设计资料集；12、医疗机构管理条例；13、医院污水处理设计规范；14、*城镇总体规划（2004-2020年）；15、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.1.4 建设理由1、政策的需要中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定中指出，农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力，振兴农村经济，维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民素质具有重大意义。农村卫生工作必须坚持贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持以农村为重

5、点的卫生工作方针，从农村实际出发，深化农村卫生体制改革，加大农村卫生投入，优化卫生资源配置，以市场机制为主导，政府发挥宏观调控作用，因地制宜，分类指导，建立健全“新农合”各项制度，满足农民不同层次的医疗卫生需求，从而整体上提高农村群体健康水平和生活质量。按照党的十七大精神，为建立中国特色的医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平。根据*市*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于全面发展医药卫生事业：健全公共卫生服务体系、提高医疗救治服务能力、促进公共卫生服务均等化，继续提升信封宁静医院服务能力，是卫生强区建设的重要举措，将有效促进*县医疗卫生、预防保健事业的

6、发展，是具体落实政府“十二五”卫生发展规划的重要之举。2、促进经济发展和文明进步的需要随着国民经济收入增加和消费水平提高,人们对医疗服务的质量和效率提出了更高的要求和期望。中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定精神明确指出：“政府对发展卫生事业负有重要责任”。加大政府财政投入、加强医疗卫生事业投资建设符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定精神，为此本项目的建设顺应社会发展潮流,实践“三个代表”精神，体现“以人为本”的服务理念,为广大人民群众提供更优质、更具人性化的医疗服务，提高我国人口质量和国民身心素质,保护和发展我国社会生产力,促进经济社会发展和文明进步。3、人民群众对健康的需要我县

7、是70万人口的大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。随着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每年以2%的速度增长，严重危害社会治安，影响和谐社会的构造。所有这些对我县医院的发展提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展、精神压力急增、病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前*县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给

8、社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。4、深化卫生改革需要市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一种新的一员产权形式，在医疗服务市场引入新型的管理模式，灵活的经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员的精神状态，不断改善服务态度，提高服务质量，合理流动人才，提高医疗服务水平，从不同层次满足人民群众对健康的需求。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*1.2.2 建设规模本项目计划总用地面积约900平方米，用作于业务用房，建设4层，总建筑面积3600平方米，配套建设大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程等。1

9、.2.3 建设条件*医院住院大楼（扩建）建设项目符合*县土地利用总体规划和城镇建设总体规划，总布面局合理，符合综合医院建设规范和功能要求。符合*市*县县区规划，项目建设得到*县政府和有关部门的支持，建设条件较好。1.2.4 项目总投资项目总投资540万元，所需资金全部投资由院方投入。1.2.5 主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元506.002固定资产投资万元470.783项目资本金万元506.004营业收入（经营期平均）万元427.005营业税金及附加（经营期平均）万元23.496总成本费用（经营期平均）万元265.557利润总额（经营期平均）万

10、元137.978所得税（经营期平均）万元34.499税后利润（经营期平均）万元103.48二财务评价指标1销售利润率%32.31%2投资利润率%27.27%3财务内部收益率（所得税前）%31.22%4财务净现值（所得税前）万元388.745投资回收期（所得税前）年4.466资本金收益率%24.24%7资产负债率（经营期第1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内平均）0.009偿债备付率（偿还期内平均）0.0010总投资收益率%27.27%11项目资本金净利润率%20.45%第二章 项目建设必要性及可行性2.1 项目建设的必要性（一）经济建设的需要随着县城经济的迅速发展，势必要求医院建设与之协调

11、进步，医院的医疗水平、服务质量的提高，功能的完善程度，是一个地区经济发展环境的标志之一。（二）人民群众对健康的需要我县是70万人口的大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。随着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每年以2%的速度增长，严重危害社会治安，影响和诣社会的构造。所有这些对我县医院的发展提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、

12、社会经济发展、精神压力急增、病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前*县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。（三）深化卫生改革需要市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一种新的一员产权形式，在医疗服务市场引入新型的管理模式，灵活的经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员的精神状态，不断改善服务态度，提高服务质量，合理流动人才，提高医疗服务水平，从不同层次满足人民群众对健康的需求。（四）宁静医院现状问题的需要*县宁静医院目前医院业务用房仅1150平方米，住院部不

13、足1000平方米，门诊部200平方米，医技科室如B超室合脑电地形图室一间，心电图室合电除颤室一间，没有用房设置独立检查室，业务用房严重不足，服务功能不全，科室设置不能完全规范，无独立的神经官能症、癫痫专科、失眠专科等精神专业专科办公室。无标准ICU重症监护室。不能满足广大患者就诊的需要。未有房间设立独立行政区及后勤部，不便于医院管理及医疗后勤保障。医院部分设备较陈旧、简陋，缺乏大中型设备仪器。目前，医院仅有呼吸机、脑电图仪，B超机，心电图机。半自动生化仪等都已较陈旧，无全自动生化仪，无抽蓄电休克仪等急救仪器设备，给诊治危急患者带来困难。根据*县委、县政府提出“把*打造成赣粤边际区域医疗卫生中心

14、”的发展战略，做大做强卫生事业。*医院住院大楼（扩建）建设项目的建设是有必要的。2.2 项目建设的可行性（一）领导重视县委、县政府领导十分重视农民健康保障工作，着力加强全县医疗卫生标准化建设，把保障人民群众的健康作为保障经济建设的主要任务来抓，促进卫生事业的迅速发展。（二）医院已形成一定的基础和规模项目新征用地900平方米，*医院基础设施建设已初具规模，已具备实施该项目的基本条件。（三）资金来源充足我院实行的是董事会领导下院长负责制，目前，董事会流动资金充足，运作正常，不会出现资金链断裂现象。第三章 场址的选择3.1 场址现状3.1.1 地点与地理位置建设地点定于：*县嘉定镇龙舌圩*医院附近。

15、3.1.2 占地面积*医院住院大楼（扩建）建设项目总占地面积为：900。3.2 场址条件3.2.1 地形地貌*县嘉定镇龙舌圩为第三纪红色断陷盆地地形，总的较为平坦。3.2.2 工程地质与水文条件（1）工程地质*境内地质由于经过多次地壳构造运动，产生一系列复杂的地质结构，并由于互相干扰迭加而复杂化。在构造位置上，位于东西向构造和新华夏系所凹陷带的汇合处，居赣南山字型前张两翼和马蹄型地质西侧。从构造形迹的布局和相互关系分析，大致可分为：东西向华厦系、新华夏系、北西向与南北向构造体系或构造带，其中以北东向、北北东向、北西向断裂最为发育，东西向次之。从褶绉和断裂构造强度和密度上看，均有南强北弱、东强西

16、弱的特点。由于此些原因，形成多态的地质特征。（2）水文条件县境地处桃江中游，积雨面积较大，水流平缓，每逢雨量集中季节，常遭洪灾。每年49月为汛期，57月为洪水多发季节，尤以6月份出现次数最多。89月受台风雨影响也能形成量级较大的洪水。洪水过程线形状以单峰为主，洪峰持续时间约15小时，一次洪水历时一般在10天左右。19862005年共出现超警戒水位洪峰16次，其中枫坑口站最大洪峰出现在1989年5月22日，洪峰水位172.81米，流量2460米3/秒，最低水位1999年3月8日，水位165.9米，流量8.2米3/秒；*站最大洪峰出现在1989年5月23日14时，洪峰水位149.68米；茶芫站最高

17、水位出现在2006年7月28日，144.52米，相应流量2670米3/秒，最低水位出现于2001年12月14日，136.33米，实测最小流量7.68米3/秒。3.2.3 交通条件嘉定镇地处*县城，是全县政治、经济、文化中心。其交通便利，105国道、京九铁路和赣粤高速公路纵贯南北；信雄公路、信池公路、信安公路横亘东西，形成南下深圳、北至南昌三个半小时经济圈。项目场址在原宁静医院附近扩建，交通十分方便。3.2.4 气候条件*地处东亚季风区，气候温和、光照充足、热量丰富、雨量充沛，属中亚热带季风湿润气候，具有四季变化分明，春秋短夏冬长，冰雪期短，无霜期长，夏少酷暑冬少严寒等特点。冬春之交，多受西伯利

18、亚干冷空气影响，气候变化无常，阴雨连绵；盛夏之时，多受太平洋副热带高压控制，气候炎热少雨，偶有台风影响；秋季，由于太平洋副热带高压南退减弱，秋高气爽，常多干旱，昼夜温差较大；入冬后，气温渐降，气候干燥寒冷，时有霜冻出现。全县地形比较复杂，四周群山重峦，中部低丘起伏。由于地形地貌的复杂多样，光、热、水资源的重新分配，造成立体气候较明显。3.2.5 公共设施条件项目属扩建性质，场址位于嘉定镇，地处*县城，是全县政治、经济、文化中心，其水、电可接镇区管网。3.2.6 征地拆迁本项目拟在原宁静医院附近新增地块上900m2。第四章 建筑方案4.1 建筑设计指导思想与原则1、指导思想（1）符合医院建设规范

19、和功能要求。（2）符合镇区规划和用地管理要求，与周围环境相协调。（3）符合环保要求，建筑物的间距以及周围建筑物的距离符合有关的技术规范。2、原则（1）严格遵守国家规划建设管理的有关法律、法规和规范、规定；（2）符合*市*县土地利用总体规划和*市*县总体规划；（3）按照高起点、高标准的要求，总体规划，分期建设，充分体现科学性、合理性和实用性。4.2 项目规划方案项目规划如下：1、在宁静医院附近新征土地面积900平方米，扩建医疗综合楼一幢，地面层高4层，建筑占地面积900平方米，总建筑面积3600平方米，建筑高度13米，每层建筑面积为长65米*宽19米，框架结构，配套建设大楼水电工程、消防工程、环

20、保工程、通风工程等设施建设。一层设门诊部、后勤部：门诊部：内科、精神科、神经官能症、癫痫专科、失眠专科。后勤部：餐饮会议中心、设食堂、保卫科、大量周转房等二层设行政区、医技室： 行政区：行政办公室、阶梯教室及大会议厅、信息技术科（病案、统计、计算机中心等）医技室：药房、化验室、B超室、脑电地形图室、消毒供应室。三层、四层设住院部：医生办公室、护士办公室、重症观察室、病房（病房设置病床200张）。2、尽可能合理安排，使医院内总图布置趋于合理。按不同功能和技术流程合理布局，确保人流通畅，并符合无障碍设计的要求。绿化及活动广场，形成功能合理，排列有序，自由活泼的构图，以适应复杂的使用功能，塑造生动有

21、序的医疗、康复环境和空间。建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点。医院的院区管网，应采用分区专线供应。主要建筑物内，应设置管道井并按需要设置设备层。主要管道应便于维修和通风，应采取防水措施。门诊部、医技室和行政区等医疗业务用房的室内装修，应符合下列规定：一、室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具。二、内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施。三、除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。四、所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。五、不应使用

22、易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料。充分利用场地地形提高土地利用率，力求最佳平面布置方案，整体平面布局力求简洁、经济、合理、努力创造一个优美的医疗环境。4.3 主体工程与辅助工程4.3.1 主要建设项目住院大楼：1栋、4层，总建筑面积3600，占地面积900。表4-1 新增主要建筑物明细表单位：序号名称建筑面积层数建筑占地备注1住院大楼360049002合计36009004.3.2 配套设施（1）供电1）用电负荷及负荷等级80W/3600=288KW负荷等级为三级2）供电方案本项目由由龙舌变电站供给，自备一台50KW汽油发电机组作为应急电源，供电设施应安全可靠，保证不间断供电，并宜设置自备电源

23、。应采用双回路供电。院区内应采用树状供电方式。（2）供水每日用水量约30m3。水源为自来水或地下水，设10m3 高处储水池二座。保证供给医疗、生活、消防和生活调剂用水。设地下容量10m3污水处理池二个，收集生活污水，经处理后再排入市政污水管道，确保环境不受污染。（3）弱电诊室、科室、手术室、医技等房间进行综合布线，楼内配备紧急呼叫设施。（4）完善通讯设施，综合楼内每层至少设固定电话3部，员工全部配备手机。4.4 设备采购4.4.1 设备选型原则1、适用性：选择设备以满足医、教、研的需要为准，在考虑适用性的同时还应注意设备使用效用。2、可靠性：设备的性能可靠，要保持应有的精确度、灵敏度、零件耐用

24、，使用安全可靠等。3、维修性：维修性影响设备维护和修理的工作量和费用，维修性能好的仪器多是结构简单，零部件组合合理，互换性强等。4、配套性：使用设备必须配套，仪器装备要结构紧凑，操作灵活，包括单机配套（指一台仪器中各种随机工具、功能附件、部件要全），机组配套（指一套仪器的主机、辅机、控制系统及其它联结设备的配套）。5、节能环保：包括能源利用性好和材料消耗少。设备噪音要小，对环境污染少，应配备相应的三废治理的附属设备。4.4.2 设备方案项目新引进所需设备选型及价格情况请见表4-2。表4-2 项目所需设备选型及价格情况表序号名称单价（万元）数量（台/套）金额（万元）备注1B超机（带打印）6.51

25、6.52心电图机一台（三导）3133半自动生化分析仪1.811.84血球计数仪3.213.25显微镜4.514.56尿液分析仪0.510.57脑电地形图仪5158洗胃机一台0.510.59呼吸机3.213.210吸氧机0.810.811吸氮机0.610.612无抽蓄电休克仪2212213救护车一辆1011014药柜及配套物品1015医用试剂416病床及配套用品4017病号服518办公用品1019其他各种小设备9.4合计13140此方案需要购置各种中大型设备13台（套）。以购买进口设备为主，总价格140万元。第五章 节能节水措施5.1 编制依据（1）公共建筑热工设计规范（GB50126-1993

26、）；（2）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（GJ134-2001）；（3）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（4）外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2005）；（5）建筑外墙气密性能分级及其检测方法(GB/7107-2002)；（6）外墙外保温建筑构造（一）；（7）关于印发节能减排综合性工作方案的通知；（8）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）；（9）中国节能技术政策大纲；（10）中国节水技术政策大纲；（11）国务院关于加强节能工作的决定（国发【1986】4号文）；（12）节约能源管理暂行条理；（13）*省用水定额；（14）节电措施经济效益计算与评价；（15

27、）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；（16）*省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法；（17）其他相关标准规范。5.2 节能措施（1）应用先进技术，选用节能环保设备在变配电设备中，选用低耗节能型电力变压器；在变压器采用低压自动补偿装置；电光源尽量采用高效节能灯具；在空调系统中，应用节能空调等先进设备。（2）尽可能采用新型、轻质、节能、保温、隔热、环保墙体材料。（3）应积极应用国家或者省建筑节能技术推广公告中推荐的技术、工艺、材料、构配件和设备。（4）加强能源管理，节约用电。5.3 节水措施（1）应采用节水型工艺和设备，安装质量符合国家标准的节水型便器水箱和配件；提高资源利用率，降

28、低水资源无效消耗。（2）供水系统采用防渗防漏措施。（3）加强医院供水设备管理，节约用水。第六章 环境影响评价6.1 执行标准（1）空气环境质量执行环境空气质量标准（CG3095-1996）中二级标准。（2）水环境质量的标准执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类水功能区。（3）环境噪声的标准执行城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）中类标准。（4）废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）中一级标准。6.2 场址环境现状场址在原宁静医院附近新征地块上进行扩建。场址西面、北面、南面是居民住房，东面是大众街，环境质量好。6.3 主要污染物及其处理6.3.1 新增主要

29、污染源和污染物废水：主要来自住院大楼内的生活污水。废弃物：普通垃圾、医疗废物。施工期间的废水、机械噪音、粉尘以及建筑垃圾。6.3.2 主要污染物的处理废水：生活废水采用清污分流。雨水、清水由排水管、沟排入医院的排水管网。污水由医院污水站采用医院污水自动净化装置处理。厕所污水经化粪池处理，排入医院的污水管网。废弃物：不可利用生活垃圾丢入垃圾收集桶，由环卫部门统一处理，医疗废物丢入院内医用垃圾收集桶，每天送往院内焚烧炉房进行焚烧处理。6.4 扩建过程对环境的影响施工期间产生的噪音、粉尘、废水、建筑垃圾的防治，要求施工单位在施工建设期间，加强环保管理，提倡文明施工、清洁施工，提高建设施工队伍的环保意

30、识，对施工期间的废水、噪音、扬尘、固废等污染物，按照本建设项目环境影响表的要求，采取相应的防染防治措施，最大限度地降低其对环境的影响。第七章 安全、卫生、消防7.1 安全（1）加强对用电安全管理，所有用电设备的控制开关箱内均设熔断器或自动空气开关保护。（2）门诊医技楼通道和出入口设置照明应急灯，设置安全紧急通道，以保证医务人员、病员在发生事故时，快速、安全疏散。（3）设置二路供电系统，保证应急时的需要。（4）要求医院工作人员在医疗及检验过程中加强自我防范，做好消毒工作，加强工作场所的通风、消毒工作，防止疾病传染。对放射性污染场所进行定期检测，按照劳动保护要求规范动作。7.2 卫生（1）卫生间要

31、求达到国家二类标准，保持整洁、通风，做到定期消毒。病房要保持整洁、通风，病床要保持干净，确保给病人一个舒适的环境。（2）工作人员工作期间穿隔离衣、戴口罩、隔离帽及手套。病室内痰盂要盛放1：200的“84”消毒液，清洁工定时更换。医院废料污染物当日运送集中焚烧处理，日产日清，做到夏秋无蚊蝇。（3）医院污水必须进行有效含氯消毒处理，经过滤、沉淀去除水中的悬浮物，经氧化池进行氧化处理，处理后的污水必须符合标准确性，做到防止污染环境，保持环境的清洁卫生与绿化。7.3 消防本院属一类民用建筑，设计按防火规范进行办理，室内消防用水由储水池及自来水供给，不宜用水来火的场所增设卤代烷1301灭火装置，有较大燥

32、声的地方作消声隔音，隔震处理。第八章 组织机构与人力资源配置本项目是*医院扩建项目，主要是弥补配套基础设施不完善，而医院规模仍维持现有规模，所以组织机构仍维持现状不变，但为符合扩建后医院治愈能力的提高，本项目新增员工10名。第九章 项目实施进度9.1 建设工期本项目建设工期参考有关的建设项目工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程质量大小、建设难易度以及施工难易程度等具体情况综合研究确定：项目分期实施，从项目土建工程开工起到完成竣工验收交付使用，工程建设期18个月。9.2 项目实施进度安排1、2013年07月，完成项目建议书的编制和审批2、2013年07月2013年08月，完成可行

33、性研究报告的编制和审批。3、2013年08月2013年09月，完成初步设计的编制和审批4、2013年09月2013年10月，完成项目施工图设计与图审5、2013年10月2013年12月，完成项目场地平整、工程招标等施工前准备工作。6、2014年01月2014年10月，完成项目主体工程施工。7、2014年10月2014年12月，完成项目辅助工程施工与设备安装工作。8、2014年12月，完成项目竣工验收交付使用。第十章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算10.1.1 编制依据（1）估算内容根据方案图纸、文字说明等内容确定；（2）建设工程工程量清单计价规范；（3）全国市政工程投资估算指标（建设部H

34、GZ47-104-2007）；（4）全国市政工程可行性研究投资估算编制办法（2007）；（5）工程勘察设计收费标准（2002年修订版）。（6）全国统一市政工程预算定额*省单位估价表（2006年）（7）*省市政工程费用定额（2006年）（8）材料价格采用*市建设工程造价管理站编制的建筑工程造价信息，设备采用市场价；（9）工程建设其他费的计算依据及计算标准：建设单位管理费：按“财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知(财建2002394号)”取值。前期工作费：“国家计委关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格19991283号”。勘察设计费：按“工程勘察设计收费管理规定计价格【2002】10号”

35、取值。工程监理费：按“建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格2007670号”取值。施工图审查费：按“工程勘察设计收费管理规定(计价格200210 号)”取。工程保险费：按“根据工伤保险条例（国务院令第375号）和劳动和社会保障部、财政部、卫生部、国家安全生产监督管理总局关于工伤保险费问题的通知（劳社部发【2003】29号）”取。环境评价费：按“国家计委、环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格【2002】125号)”取。10、基本预备费按第一部分、第二部分费用之和的8%计算；11、涨价预备费按国家计委投资19991340号文规定，投资价格指数为0，本工程不计涨价预备费。10

36、.1.2 投资估算范围按照项目建设方案和建设内容，分区对具体建设内容按有关标准和实际情况逐一估算。（包括绿化工程、安全卫生与环保、娱乐设施、服务设施、基础设施）。10.2 项目总投资项目总投资=固定资产投资+流动资产投资=506+34=540万元。固定资产投资506万元。投资构成：工程费用433.3万元、建设工程其他费用35.22万元、预备费37.48万元。10.2.1 固定资产总额估算本项目的建设投资由工程费用、建设工程其他费用、预备费组成（详情见附表一）。1、工程费用包括住院大楼工程建设费、水电工程、消防工程、环保工程、通风工程等设施，需投资433.3万元。2、建设工程其他费用本项目的建设

37、工程其他费用由土地费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费、施工图审查费、工程保险费、工程保险费、环境评价费组成，需要投资35.22万元。3、预备费按工程费用和建设工程其他费用总额的8%进行计算，需预备费37.48万元。4建设期利息本项目资金来源全部由院方投入，不需要贷款，无需建设期利息。本项目固定资产投产为506万元。10.2.2 流动资金估算流动资金属于铺底性质的流动资产，它将被长期占用，只在项目终结年一次性收回，一般采用公司自筹方式解决。本项目按照行业流动资金占用比例估算项目建设流动资金投资估算，一般情况下，本项目流动资金投资约为34万元。表10-1 项目总投资估算表序号项

38、目名称单位数量备注一第一部分工程费用万元433.372.11%1.1建筑工程费万元282.11.2设备购置费万元1401.3安装工程费万元11.2二第二部分工程建设其他费用万元35.2212.00%三基本预备费万元37.485.89%四流动资金万元3410.00%五总投资万元540.00100.00%10.3 资金筹措项目总投资540万元，所需资金全部由*医院自筹。第十一章 项目财务分析及评价11.1 经济评价的依据与基础数据选取财务评价是在国家现行财税制度和市场经济条件下，分析预测项目的财务效益与费用，计算财务评价指标，考察该项目的盈利能力、偿债能力，据以判断该项的财务可行性。11.1.1

39、财务评价依据1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；2）*市有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；3）投资项目可行性研究指南（我国电力出版社，2002年版）；4）依据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)评价；5）项目编制单位提供的基础资料。11.1.2 经济评价参数和模型的确定根据国家发改委和建设部发布的第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，确定本项目财务评价的主要参数及模型如下：1、财务基准收益率：财务基准收益率是项目财务评价的重要参数。参考建设项目经济评价方法与参数（第三版），确定本项目财务基准收益率为13%。2、项目建设期及计算期：项目建设期1

40、.5年，计算期为10年（不含建设期）。2015年为项目第一年计算期、2016年为第二年计算期并依此类推。3、折旧费与残值：本拟建项目各类土建设施按20年折旧，机械设备、信息设备按10年折旧；设备残值按5%考虑。11.2 项目财务分析11.2.1 项目收入估算项目扩建后，可年新增拥有治愈5000名病人的能力，按20102012年三年中国人均卫生费854元/年估算，本项目完成后新增收入可达427万元。11.2.2 项目成本估算项目生产主要成本包括能源动力费、工资及福利费、设备修理费及其他费用，如下：1、原料、动力、燃料费原料按项目收入的16%计算，则原材料费用为68.32万元；动力、燃料按项目收入

41、的10%计算，则燃料费用为42.7万元。2、工资及福利费本项目新增劳动定员10人（达产年），人均工资按每人每月3.2万元估算，人工福利费按14%算，年工资总额36.48万元。3、折旧、摊销费本项目折旧费按直线法、残值率5%测算。测算项目年折旧、摊销费34.78万元。4、设备修理费及其它费其他费用包括差旅费、招待费、交通费、办公费用、劳动保护费用、职工养老保险费、医疗保险费等，经测算项目年需设备修理费23.54万元，其它费61.35万元。因此项目达产后正常年经营成本估算为232.39元，正常年总成本费用为267.19万元，详见附表。11.2.3 项目营业税金及附加估算1、销售税金及附加：销售税金

42、及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的7%和3%征收。项目达产后营业税金及附加23.48万元，详见附表营业收入、营业税金及附加估算表。2、营业税：项目达产后年营业税34.09万元，详见附表利润及利润分配表。3、项目创税：项目达产后年上缴税金57.57万元（营业税金及附加23.48万元、营业税34.09万元）。4、项目利税率：21.99%利税率=（利润总额+销售税金及附加）/总投资=（126.35+23.48）/540=27.75%。11.2.4 利润及分配1、利润额：项目生产期达产年平均利润额136.35万元，分年利润总额见附表。2、净利润：项目生产期达产年平均净利润102.26

43、万元，利润及分配见附表。11.3 财务盈利能力分析1、财务现金流量（全部资金）见附表。根据该表计算以下财务评价指标。财务税前财务内部收益率为31.22%，财务净现值（IC13%时）为388.74万元。财务税后财务内部收益率为24.24%，财务净现值（IC13%时）为233.18万元。财务内部收益率高于企业的财务基准收益率IC=13%，说明项目的盈利能力较强。所得税前的投资回收期为4.46年（含建设期）,所得税后的投资回收期为5.19年（含建设期），表明项目投资能按时回收。2、根据利润与利润分配和项目总投资计算以下指标：投资利润率计算期年均利润总额项目总投资100%27.27%。该项目投资利润率高于行业平均水平，说明项目单位投资对国家和企业的贡献水平高。11.4 不确定性分析11.4.1 敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素，分别假定产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资（不含建息）作不利于项目效益的单因素变化，计算其内部收益率影响的敏感性程度见下表，计算