某公司信息化项目实施方案.docx

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1、 2009年（企业）信息化项目实施方案项目名称： _申报单位： _通讯地址： _法人代表： _联 系 人： _电 话： _传 真： _电子邮件： _实施日期： 200 年 月 日 至 200 年 月 日申报日期： 200 年 月 日目 录一、企业基本情况2（一）概述2（二）经营状况2（三）企业发展战略2二、信息化建设现状2（一）现有网络结构2（二）现有软硬件设备清单及投资2（三）信息化人才结构2（四）信息化组织结构2三、信息化建设需求分析2（一）现有问题分析2（二）需求分析2四、信息化建设目标2（一）总体目标2（二）系统子目标2（三）阶段子目标2五、信息化建设内容和技术分析2（一）内容分析2O

2、A系统2财务系统2饲料管理系统2六、信息化建设实施方案2（一）项目实施方案2产业链管理解决方案2现状与分析2基于产业链模式下的集中采购管理解决方案2财务全面预算管理解决方案2现状与分析2针对业务应用难点及重点的信息化解决方案2应用价值2财务核算管理解决方案2现状与分析2针对业务应用难点及重点的信息化解决方案2资金管理解决方案2现状与分析2OA及门户2现状与分析2应用价值2（二）项目实施保证2项目质量管理2项目质量管理的内容2质量管理的措施2项目风险管理2（三）项目实施监理2（四）项目实施时间2七、信息化建设投资概算和资金筹措2（一）硬件概算表2（二）软件概算表2（三）其它概算表2（四）资金筹措

3、2八、信息化建设效益分析2九、附件2 一、 企业基本情况（一） 概述贵阳正邦畜牧有限公司是农业产业化国家重点龙头企业正邦集团第56家控股子公司，也是上市公司江西正邦科技股份有限公司（正邦科技 002157）投资贵州农牧的第一座桥头堡。公司位于风景秀丽、交通便捷的贵阳市花溪区改貌，左邻国家粮食储备库专用线，右接黔桂、湘黔两大铁路交汇站，孟筑公路与厂并行。 企业名称：贵阳正邦畜牧有限公司注册时间：2005年1月19日注册资本：300 万元地址：贵阳市花溪区孟关乡改貌占地面积： 6.8万平方米固定资产原值： 242万元；净值： 176万元人员构成情况：现有员工109名，其中大专以上学历的占员工总数的

4、40%。 （二） 经营状况公司从事饲料生产加工及销售，畜禽养殖、畜禽产品加工销售等；年产饲料3万吨，经营效益逐年提升，财务状况良好。（2006 年主营业务收入45,210,398.12 元，净利润652,424.90 元；2007 年主营业务收入66,108,419.80 元，净利润2,951,063.82 元。2008产值1.9亿元，利润451万元，完成税收113万元）。公司生产的产品通过贵州省饲料监察所质量检验合格。（三） 企业发展战略1、公司围绕农牧产业链的打造，始终坚持科技创新、市场先行，实现销售养殖双生共赢，为市场提供优质，高效，安全的饲料。同时秉承“以人为本、以正兴邦”的企业宗旨，

5、以“服务三农、造福社会”为己任，真正把大公司做成大家的公司，为贵州的畜牧业发展作出更大的贡献。2、为了从根本上提升公司的战略发展和管理能力，下阶段将围绕“战略思维能力、战略管理能力、战略扩张能力”三个能力的打造，深化、提升公司干部的战略能力水平，形成共识，统一思想，统一行动，保证了公司在国内、国际经济快速下滑的环境下，持续健康地发展。3、公司将大力推行“信息上移，决策下移”的管理思路和“系统集成，职责明确，执行有力”的管理体系，务实建构企业文化，不断加大信息化投入，全面推动ERP信息系统工程，通过ERP的建设，把企业的资源规划与流程再造结合起来，并使之信息化、电子化、以充分实现正邦的人尽其才，

6、物尽其用的高效运营目的。二、 信息化建设现状（一） 现有网络结构1、 公司局域网拓扑结构图局域网服务器总经办财务部采购部技术部生产部行政部总经理终端副总经理终端财务经理终端主办会计终端销售会计终端出纳终端采购经理终端采购会计终端技术经理终端技术员终端生产经理终端仓库保管员终端人力资源部终端市场部终端2、公司办公自动化结构图集团服务器互联网总经理客户端副总经理客户端财务经理客户端主办会计客户端销售会计客户端出纳客户端采购经理客户端采购会计客户端技术经理客户端技术员客户端生产经理客户端仓库保管员客户端人力资源部客户端市场部客户端（二） 现有软硬件设备清单及投资公司现有软、硬件设备清单设备类型设备名

7、称数量使用部门使用状况软件金蝶K3财务软件1套财务部正在使用软件金蝶K3物流软件1套财务部、生产部、采购部正在使用软件过磅系统1套生产部正在使用硬件服务器1台财务部正在使用硬件联想台式电脑1台总经办正在使用硬件笔记本电脑1台总经办正在使用硬件联想台式电脑2台财务部正在使用硬件组装台式电脑2台财务部正在使用硬件联想台式电脑1台采购部正在使用硬件联想台式电脑1台技术部正在使用硬件联想台式电脑1台人力资源部正在使用硬件联想台式电脑1台市场部正在使用硬件联想台式电脑1台生产部正在使用硬件打印机1台财务部正在使用硬件打印机1台人力资源部正在使用硬件打印机1台市场部正在使用硬件复印机1台人力资源部正在使用

8、到目前为止，公司的信息化建设主要包含两大方面，一方面是硬件，一方面是软件。硬件建设是基础，是信息化建设的开始，包括电脑、网络、存储、打印等许多设备的建立连接，公司现在主要办公人员的电脑，建立了内部局域网，办公区与厂之间全部互联，为以后软件建设提供了基础和保障。软件主要是财务部用的金蝶财务处理软件和生产，采购，财务用的物流软件。公司信息化建设已完成投资约25万，能基本满足公司一般的生产、办公要求。企业的这些信息化基础设施也为现在和今后的更高层次的信息化建设打下了坚实的的基础（三） 信息化人才结构公司现有信息化管理人员5名，专业网路管理人员1名。其中4人有大学本科学历。（四） 信息化组织结构公司领

9、导非常重视企业的信息化建设，由总经理直接负责。1、组织结构总经理 信息部总经理 技术服务部硬件设备部2、职能划分总经理：负责公司信息化项目的全面建设，直管信息部。信息部总经理：负责公司信息化项目建设的具体工作。硬件设备部：负责公司信息化项目的设备安装，维修工作。技术服务部：负责公司信息化项目的软件调试，网络维护，运行服务和操作培训工作。三、 信息化建设需求分析（一）现有问题分析1、公司通过这几年的高速发展，现已成为同行业中的龙头企业之一。随着企业的不断壮大，以及市场竞争的日趋激烈，发展过程中所面临的瓶颈问题也越来越多，企业高层仅凭主观判断和经验决策，无疑会给企业的发展带来巨大的风险。为此，我们

10、必须迅速变革和创新，寻求一种新的管理模式，通过先进的管理工具和有效的管理方法解决存在的一些瓶颈问题。2、企业信息化投入资金偏低，基础建设不完善，并且重硬轻软。信息化基础设施建设是实现企业信息化目标的前提，硬件设备如电脑等，还没有达到需求人员人手一台的程度。而企业对硬件的投资占到整个信息化投资70%以上，而配套软件投入相对滞后。公司在这方面的投入还有待加大，逐步完善企业信息化发展基础设施上的投入。3、总体信息技术应用水平偏低，目前公司的信息化水平还停留在文字处理、财务管理等办公自动化及简单信息管理阶段，局域网的应用也主要停留在简单信息传递层面上，生产控制方面的应用很少。信息孤岛现象严重，资源不能

11、共享，信息化建设的综合优势无法发挥。4、对企业信息化的认识不足，信息化整体素质和技能还不高。对信息化的认识，大多还停留在表面上，思想观念落后。目前，主要存在几种错误倾向：一是“简单化”。认为信息化就是上马信息系统项目，完全是技术上的事情。二是“神秘化”。认为信息化太高深，需大量专业知识，自己没有能力从事。三是“短视化”。认为信息化成本太高，没有必要，现在开展还为时过早。与此同时，有些领导对信息化的正确理解和重视程度不够，对员工进行信息化方面的培训、培养企业自己的信息化人才的力度也不够。企业人员对最新的管理思想和技术知识理解不够，懂管理者缺乏信息技术知识，而信息技术人员缺乏管理经验等问题。对ER

12、P认识模糊，混淆了“ERP软件”和“ERP系统”的概念。认为只要投入资金购置计算机硬件和某种ERP软件，就可以解决企业现有管理问题。其实ERP首先是一种管理思想和方法，其次才是一种应用软件。这也是目前阻碍信息化发展的一个重要原因。（二）需求分析2007年，党的十七大报告为我国的信息化发展赋予了全新的历史使命，十七大报告中明确提出了：“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务，深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾，更加自觉地走科学发展道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景”。十七大报告已将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化形成并举的重大形势和任务，也充分表

13、明了我国将进一步提升信息化应用价值，推进信息化和谐发展的态势。“十一五”期间，科技部等部委联合成立了制造业信息化协调领导小组，共同推进制造业信息化。信息产业部在信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中指出：“信息产业科技发展必须贯彻以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的战略决策，充分利用信息技术改造、优化传统产业，促进产业升级。”在20062020年国家信息化发展战略的指引下，我国各行业信息化发展呈现出深化应用，不断拓展的趋势。在我国政府向服务型政府转变的过程中，在金融、工业制造业、农业、新型服务业、能源等行业，以及就业、社保、教育、医疗、交通等民生问题上，信息化正发挥着越

14、来越重要的作用。随着信息化技术的不断发展，企业信息化的应用领域已变得越来越广泛，越来越深入，我们不能错过信息化发展的有利时机，也不能盲目发展，而是应从企业发展的实际出发，扎扎实实地打好企业信息化发展的应用基础，一步一步地探索企业信息化的发展道路，实实在在地获得企业信息化产生的综合效益。近来，公司信息化的管理手段，越来越受到重视。决定坚持走信息化发展之路，公司相信，只有依托现代化的信息技术，才能从本质上提高企业管理水平和竞争能力，增强企业核心竞争力，以“信息化”带动“工业化”，是企业发展的必由之路。所以，公司的领导和管理人员以身作则，成为企业信息化的倡导者、实践者和受益者，影响和带领企业员工更加

15、自觉、主动地参与企业信息化建设，使企业信息化成为企业的一项“全员”工程，营造出理想的企业信息化发展环境。我们也要采取多种形式、各种层次的培训等方式提高全体员工的信息化素质与技能，让员工参与信息化的热情提高，积极性增强，同时员工也认识到了信息化所带来的方便、快捷信息化建设的重中之重是企业软件的实施与管理，信息化管理软件非常多样化，大小不一，针对行业的应用也不一样，如何选择并建立一套适合自己企业发展需求的软件管理系统，我们企业也在不断的寻求和探索当中。1.战略层面的需求企业信息化的目标是提升企业的竞争能力，为企业的可持续发展提供一个支持环境。从这个意义上说，企业信息化的需求不仅仅是来源于企业目前对

16、信息化的需求，也来源于企业未来发展的需求。2.企业运作层面的需求基于从战略层面的需求，通过对企业价值链以及运作各业务流程的分析，特别是企业关键业务流程的分析，可以明确企业在运作中存在的问题，从而在企业运作层面上获取信息化需求。3.企业技术层面的需求信息化技术是企业发展的一个支撑环境，公司的信息化建设虽然进行了一段时间，但一些系统已不满足目前的需求，也形成了许多信息孤岛，等等这些问题在信息技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合有了进一步的需求。四、 信息化建设目标（一） 总体目标根据集团战略规划，规划和重组运营管理流程，立足于供应链的高度，针对业务需要和管理需要开发和实施企业各项应用管理信息系

17、统，建立商流、物流、资金流和信息流“四流合一”的现代化管理体系，为集团的各项战略和日常管理决策提供依据，并向企业的供应商和客户提供各项信息服务和增值服务，为各项业务和管理工作提供强有力的支撑，保证公司总体战略规划顺利实施。构筑企业信息化平台，实现整个企业的资源共享，进一步规范企业的基础管理和运作方式，使企业建立更加科学的管理体系和快速反应的经营机制，帮助企业快速、稳步的发展。 企业资源规划，就是我们通常所说的ERP系统。ERP系统是在MRP(制造资源计划)的基础上发展起来的集成化信息管理系统，它代表了制造企业在信息时代管理革命的发展趋势。其基本思想就是将企业的业务流程看作是一条供应商、企业本身

18、、分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链，企业内部又划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护、工程技术等。在ERP的管理理念里企业同供应商、销售代理和客户的关系已不再是简单的业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系。 通过引入ERP系统，通过该系统带动企业革新管理理念，形成先进的管理模式，适应信息时代管理革命的变革。（二） 系统子目标实现各管理层级的研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面的日常运营和管理需求实现各管理层级对研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面对所辖层级的集中管控要求，高层级对低层级各

19、项日常运营和管理能够即时掌握，所需数据和报表可以即时收集和分析；实现对供应商和客户等和我公司相关业务的即时掌控；OA管理系统 实现对公文、会议、工作计划、工作任务、日程、信息发布、档案、资产、邮件、短信、即时通讯、工作流程和企业门户的管理。财务管理系统 实现对总账、应收、应付、出纳、报帐、固定资产、预算、成本、报表、合并报表、网上银行的管理饲料管理系统 实现对饲料业务的研发、生产、仓储、配送、市场、营销等符合前述系统管理范围的应用；详细功能待需求调研完毕后确定。（三） 阶段子目标公司在建及预计投资软、硬件设备设备类型设备名称数量使用部门软件用友NC财务系统1套财务部软件饲料ERP系统1套财务部

20、、生产部、采购部软件OA协同办公系统1套总经办、财务部、生产部、采购部、技术部、人力资源部硬件台式电脑10台各部门五、 信息化建设内容和技术分析（一） 内容分析项目实施内容主要包括OA系统财务系统饲料系统OA系统1、将OA系统安装、调试完毕，在系统上完成组织机构建设；2、完成费用报销、签呈审核、文档管理、公告发布、制度管理、知识管理、即时通讯等重要功能的流程讨论制订，并进行系统开发或定制；3、完成其他管理流程在OA上的实现。财务系统1、 将财务系统安装、调试完毕，组织财务人员进行试用，2、 完成采购或生产的成品及半成品、供应商、客户、会计科目、统一编码编制工作，在系统建立基础资料，并制订新编码

21、的审批管理流程将编码工作集中到专管人员手中，避免以后新编码和老编码所标识物的重复；3、完成对资金等财务其他系统的接口程序开发；4、将以前财务数据建立新账套设立初始值的方式建立初始数据5、启用统一的新账套；对老系统的查询通过在财务系统中设立一个账套并将原始数据移植进来的方式进行；饲料管理系统1.饲料系统要和养殖系统进行集成，采用产业链的理念规划和设计；2.对饲料急需满足管控要求的报表通过用友iUFO报表系统在网上进行发布，使各管理层级能够看到所管理范围的统一汇总的报表；3.将原有K3系统移植到用友NC系统中；4.对移植到用友NC系统中的程序进行修改，满足新的规划和设计要求；5.完成和地镑、中控等

22、系统的接口程序开发并实施；6.开发新的应用模块；六、 信息化建设实施方案（一） 项目实施方案产业链管理解决方案现状与分析产业链是指整个集团从上游公司到下游公司之间，整个采购、储存、运输、加工、销售、配送等整个过程中的实体运动以及在流通环节的一切增值活动。它是涵盖协同、加工增值和信息应用的一条完整的环节链。集团产业链管理目前整个链条均为相互孤立的子系统或手工来管理，管理链条中涉及到的内各公司、各仓库、各虚拟组织等之间都是独立运作。 从正邦的产业链运作业务流程来分析，按蓝图设计思想中的主线流程分析法，我们从纷杂的业务管理中剥离出两条重要的主业务流程，这两种主业务流程也是即是我们在产业链管理中信息化

23、的重点。主线流程一：基于产业链模式下的集中采购管理，即从各物资的采购计划、请购、到货、质检、入库、结算、付款、发票、成本核算等一系列收购过程涉及到的人、财、物管理环节；本方案重点解决公司在产业链管理中的5大问题：1） 如何保障高效、透明的物资采购过程管理；2） 如何获得监控各物资的采购价格，有效控制收购成本； 3） 如何掌控公司的库存情况；4） 如何有效作好上下游企业之间的协作，即与集团间、各分子公司之间、各区域事业部等之间的信息共享，提高工作效率；5） 如何有效的降低整个物流环节中的管理成本、减少在流通中的损耗率；基于产业链模式下的集中采购管理解决方案对于正邦目前整个采购购业务线的管理均处于

24、分散的半手工作业，如何有效的监控整个计量过程、质检流程、结算流程，防止舞弊行为让整个收购的过程透明高效是个很重要的管理命题。 通过采购业务的调研，对采购物流过程中司磅业务、质检业务、结算业务的管理难点和进行认真分析和研究，以及充分考虑司磅业务与企业整个采购、仓储、销售过程中的关系，建议通过借助严密的流程设计和先进计算机技术全程对采购业务进行信息管理，实时监控重要管理环节，同时与企业整个采购业务、仓储、销售紧密相联，可以大大减轻司磅人员、库管人员、质检人员、财务结算人员的统计工作量，避免大量人为因素的影响，提高工作效率。关键目标如何建立有效的集中采购管理模式；如何对供应商进行统一规范、准确的评估

25、、审核，防止缺货情况的发生；如何获得合理采购价格，有效控制采购成本；如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员的重复投资；如何掌控库存，使库存控制在合理水平；如何有效地规范和控制集中采购业务流程；如何及时、准确地掌控采购业务执行情况；总体思路在集团采购管理目标指导下，建立企业规范、可控的采购业务流程，指导企业采购业务，并最终为各领导层及时提供所需报表。具体解决方案集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨主要应用场景： 应用流程图： 集中采购、分散收货、集中结算、内部收付主要应用场景： 如何对供应商进行统一规范、准确的评估、审核，防止缺货情况发生图注：首先建立供应商和存货关系，建立供应商

26、评估基础；查询已有历史采购交易中，查询供应商供货价格、质量及交货履约情况；设置供应商评估标准，以此标准评估供应商；冻结不合格供应商，将不与该供应商发生交易；供应商重新评估合格后，将会重新纳入企业候选供应商；如何获得合理采购价格，有效控制采购成本如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员重复投资如何掌控全局库存，使库存控制在合理水平通过系统多功能、多角度、实时的报表查询，为企业各领导层及各分销相关岗位员工提供报表。如何有效地规范和控制集中采购业务流程受托代销主要特点：受托代销是一种先销售后与供应商结算的采购模式，可节省商家的库存资金，降低经营风险；企业中受托代销通常是根据销售情况进行采

27、购结算；适用范围：有受托代销业务的商业企业，大型超市等；应用流程图：图注：特殊点说明：采购结算依据为销售发票，同时获得与采购入库匹配的发票信息；受托代销业务流程中其它环节同普通采购；直运销售主要特点：供应商直接将商品发给企业的客户，无需进行实物的收发，即完成购销业务；结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。应用流程图：图注：特殊点说明：由销售驱动采购业务，根据销售部门录入销售订单的，形成需求申请;货物直接从供应商发给销售客户，因此没有入库处理；销售成本取自采购发票成本。如何及时、准确地掌控采购业务执行情况通过系统提供多功能、多角度的报表，帮助企业各领导层实时掌控企业采购

28、运营状况。产品组合应用UAP平台设置：采购组织机构、岗位角色、存货档案、供应商档案、采购业务流程等企业基础数据内容，同时支持采购业务流程的变化；通过供应商管理实现企业对供应商的考核、管理；通过采购计划，达到按需采购、及时采购目的，控制企业库存；通过合同管理实现采购合同对采购业务的控制；通过质量管理实现对采购物资质量的监控；通过优质优价实现采购物资的优质优价管理；通过内部交易产品与采购、库存、发运等产品的集成，完成企业内部物流商流的协同一致；通过采购管理、内部交易、库存管理等产品，实现采购业务的统计分析；通过与销售管理的集成，完成企业对外的销售业务；通过与应收管理、存货核算等财务系统的集成，实现

29、业务数据在财务系统的动态反映。产品特性支持集收集结管理模式支持分收集结管理模式支持分收分结管理模式支持由采购合同触发的采购模式根据采购合同生成采购订单采购订单受采购合同控制供应商评估：提供完整的采购价格管理体系采购询价过程生成价格申请单生成采购订单设置采购质检环节，并实现优质优价计算配置质量检验基础设置确定优质优价标准确定优质优价方案-调整数量方案确定优质优价方案-调整价格方案实施质量检验采购价格计算入库数量计算实时掌控全局库存动态库存查询：多物料属性库存管理，包括多计量、批次、保值期、自由项、序列号、条形码等实时掌控采购业务执行情况实现企业受托代销业务实现企业直运销售业务基于角色的权限分配用

30、户与角色建立关联为角色关联公司为角色分配权限实时的例外事件管理，支持多种预警功能保质期临近预警库龄预警采购到货预警公司的审批流的要求应用效果供应商管理的平台，统一对供应商进行资质审核、评估，建立与战略供应商的联盟关系；强化物资采购的集中管理控制，采购物资的库存将会维持在一个合理的水平，库存占用资金水平日趋合理；充分发挥采购的规模优势，降低采购成本，存货周转天数会明显缩短；实时、动态地分析采购价格执行情况，帮您有效地控制采购成本；规范、协同、优化企业采购业务处理流程；采购资金的规划将会更准确，更有预见性；加快采购资金周转速度；采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制；采购物资的来源去向将会被

31、精确记录，使质量跟踪变得非常容易；集中质量管理控制平台，可以进行集中质量管理控制，也可避免重复投资人员、质检设备。财务全面预算管理解决方案现状与分析计划与预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。 全面计划与预算反映的是企业未来某一特定期间（一般不超过一年或一个经营周期的全部生产、经营活动的财务计划），它以实现企业的目标利润（企业一定期间内利润的预计额，是企业奋斗的目标，根据目标利润制定作业指标，如销售量、生产量、成本、资金筹集额等）为目的，以销售预测为起点，进而对

32、生产、成本及现金收支等进行预测，并编制预计损益表、预计现金流量表和预计资产负债表，反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。本方案解决在计划与预算管理方面的如下问题:1)如何帮助有效落实战略目标计划；2)如何帮助快速有效的编制计划与预算；3)如何使计划与预算在得到有效的贯彻和执行；4)如何有效支撑的考核和评价体系；针对业务应用难点及重点的信息化解决方案（1）构建集中的计划与预算管理平台，建立统一的预算体系，核心是预算组织体系和样表体系的建立；（2）通过系统固化计划与预算编制、审批、调整、预算外审批流程；（3）完成年度目标确定、计划预算编制、计划预算执行与控制、计划预算分析与调整全流程管理；（4）

33、与业务系统集成应用，获取执行数据，传递控制方案到业务系统指导业务开展；（5）根据计划预算数据和实际执行情况进行统计，形成各种统计报表。应用价值1）加强了各部门、各单位的业务协同，减少沟通成本；2）落实公司战略目标，促进年度经营目标的顺利完成；3）实时获取执行数据，为管理决策提供准确的数据；4）为业绩评价和绩效考核提供了依据；财务核算管理解决方案现状与分析从公司的现状及调研的需求，我们分析认为本次招标的范围实则应该扩大到财务核算领域，因为财务核算管理即指结算、资金的支付、和存货成本管理，这些均整个产业链管理中的一环，所以需要把财务核算管理纳入通盘的产业链管理链条条信息化规划中来，这样能称之为完整

34、的产业链管理。经分析我们认为在未来的财务管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、监督、管理、决策分析性能于一体，同时又能够适应各企业应用。根据目前正邦财务核算体系的现状，建议财务管理在近期目标的重点在于改变传统的单组织财务核算模式，顺应集团集中财务管理趋势，实现财务与其他业务系统集成，业务数据的共享，同时实现在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作效率，实现集团组织利益最大化。针对业务应用难点及重点的信息化解决方案、财务管理的总体架构根据以上的需求，我们认为未来系统的财务管理系统的总体架构如下：将整体的应用架构分为三个层次：最底层是动态会计及经营模拟平台，整

35、个系统业务与财务的连接集成的应用都架构在这平台上；基于平台之上的是后台的会计核算系统，满足日常财务核算的要求。顶层是财务会计系统，基于业务数据和财务数据，进行全面的财务管理与决策。、解决方案的关键应用财务管理制度的有效贯彻和会计核算的规范统一通过网上银行实现实时的自动对帐通过Internet向系统用户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转帐、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是Internet上的虚拟银行柜台。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账

36、户划转到收款人账户。本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询、自动生成银行存款余额调节表）等业务，公司可以随时监控在银行资金余额和应用情况，并可根据管理的需要在授权的情况下予以调拨。现金流量的实时统计分析系统提供自动产生现金流量表的方法。即在录入凭证的同时，就确定对应的现金流量表项目，系统会在凭证保存的同时，就自动计算对应的现金流量表项；现金流量表的最小查询时间可以到日，即可以每天都进行现金流量表主表和附表的查询分析和打印工作。公司可以通过统一设定现金流量的项目和现金流量的归集分类规范，通过系统的控制保障，集团做到每月、每周

37、、每日直接获取现金流量状况，及时了解资金的流转情况。随时查看企业的现金流量情况：满足不同会计核算制度及内部管理需要的多帐簿应用面向的客户具有多样性，相应的营销策略也有较大差异，会计核算、管理相应也会有所差异。另外，辐射的市场区域非常广泛，在税收申报、税收核算方面也有不同的要求。在这些方面都存在信息系统进行多账簿核算的需求，灵活的运用多账簿核算可以更好的为企业管理活动服务。应用原理：应用示例：序号业务类型财务核算账簿税务核算账簿说 明1商品销售收入依据：企业会计制度、会计准则借：应收账款贷：主营业务收入应交税金增值税（销项）依据：税法借：应收账款贷：主营业务收入应交税金增值税（销项）财务与税务处

38、理一致，在系统的一个账套中处理后，可直接复制到另一账套2业务招待费财务全额费用化借：管理费用业务招待费 贷：银行存款税务年销售收入超过1500万元的按3扣除借：管理费用业务招待费销售收入3 贷：银行存款 实际发生额销售收入3财务与税务处理不一致，在系统的两个账套中分别处理，互不影响，产生各自的利润资金管理解决方案现状与分析资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为资金管理的核心内容。本解决方案重点解决正邦集团资金管理中的如下关键问题：

39、（1） 如何建立资金监控系统，掌握资金的流量、流向和存量；（2） 如何加强资金结算管理，挖掘沉淀资金，降低资金使用成本；（3） 如何对资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4） 如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5） 如何有效利用商业银行的优惠金融服务。在集团已经建立扎实的基础财务核算平台的基础上，借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的资金管理平台。核心的目标：（1）掌控完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成

40、本；（4）充分利用商业银行的金融服务。建立符合正邦管理需求与管理成本的资金管理模式三算合一应用模式三算合一的应用模式，即“资金预算平衡资金需求、资金结算处理日常业务、财务核算反映业务结果”，通过把资金计划、资金结算、资金调拨、财务核算的有效结合，实现了资金全面监控。加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本集中监控所有的账户资源，利用协议商业银行提供的账户扫户服务将银行账户余额进行资金上收，从而集中分散资金，形成资金池，有效挖掘沉淀资金，提高内部融资能力。设置内部结算户，对于内部单位之间的资金流动，在具体业务处理中以内部委托收付款书为起点，集团资金管理中心进行内部账户的资金转移，实现

41、账动钱不动。有效防止企业资金的体外循环NC资金管理系统结合商业银行的网上银行服务可为资金管理中心实时提供各账户的资金流向、存量情况，满足实时监控全部资金头寸的需求；对资金账户进行最大付款金额的控制、大额支出自动预警有利资金管理中心对重大资金运行情况的实时监控； NC资金管理系统还提供了银行对账单自动下载功能和银行存款日记账与银行对账单的自动对账功能，保证了银行对账的及时性和对结算单位资金流量的及时监控，防范结算单位资金的体外循环。有效有效利用商业银行的优惠金融服务OA及门户现状与分析现在企业组织机构庞大，包括诸多的职能部门和子公司，相应的管理与控制方面出现很多无法避免的问题，通过建设协同管理系

42、统是满足企业信息化建设的需要, 更好的协助企业进行信息化管理, 提升执行管理能力。以先进的计算机和通信技术为主要手段，以实现企业关键办公应用为导向，搭建一个覆盖全单位的自动化办公信息平台。通过网络技术，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制，为本单位建立一个即时有效的信息交流管道，建立高质量、高效率的信息网络，为领导提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和人性化管理。目前正邦还处于信息化的初期阶段，建议在部署完全集团的硬件与网络后，再行考虑。此方案中关于办公自动化及门户的论述仅是对未来正邦信息化总体蓝图构架的一个远景规划和参考。通过实施用友协同管理系统，在依据实用性、可扩展性、先进性与兼容性、稳定性、安全性、集成性的原则基础上把日常业务、事物、协作等信息在企事业单位的部门、群组、个人之