浙江关于成立医用敷料公司商业计划书（范文）.docx

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1、泓域咨询 /浙江关于成立医用敷料公司商业计划书浙江关于成立医用敷料公司商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 行业发展趋势15二、 行业发展趋势17三、 全球医用敷料市场概况18第三章 背景及必要性20一、 行业竞争格局20二、 市场规模22第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式2

2、5四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 风险评估分析56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势59第八章 环境保护方案60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析63六、 营运期环境影响63七、 环境管理分析64八、 结论65九、 建议65第九章 选址可行性分析67一、 项目选址

3、原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价80第十章 进度实施计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 投资计划84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十二章 项目经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加

4、和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十三章 项目综合评价说明103第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表

5、115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明现今进入医用敷料行业的门槛较低，行业的巨大市场容量和相对较快的增长导致了医疗器械行业的低集中度。由于生产企业的数量众多，主要是区域性小企业，在国内生产的医用敷料都集中于传统伤口护理类产品，产品同质化严重，国内企业大多都在低端市场内进行低价竞争，品牌影响力和识别度相对较弱。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资558.00万元，占xxx集团有限公司90%股份；xx有限公司出资62万元，占xxx集团有限公司10

6、%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15971.61万元，其中：建设投资11680.65万元，占项目总投资的73.13%；建设期利息292.71万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3998.25万元，占项目总投资的25.03%。项目正常运营每年营业收入33800.00万元，综合总成本费用26465.71万元，净利润5373.63万元，财务内部收益率25.42%，财务净现值8692.95万元，全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经

7、济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本620万元三、 注册地址浙江xxx四、 主要经营范围经营范围：从事医用敷料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联

8、网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有

9、机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5756.874605.504317.65负债总额2049.091639.271536.82股东权益合计3707.782966.222780.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15361.0812288.8611520.81营业利润2307.841846.271730.88利润总额2167.061733.6

10、51625.30净利润1625.301267.731170.22归属于母公司所有者的净利润1625.301267.731170.22（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身

11、定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5756.874605.504317.65负债总额2049.091639.271536.82股东权益合计3707.782966.222780.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15361.0812288.8611520.81营业利润2307.841846.271730.88利润总额2167.061733.651625.30净利润1625.301267.731170.22归属于母公司所有者的净利润1625.30

12、1267.731170.22六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立医用敷料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2017年修订的医疗器械监督管理条例等相关法律法规规定，对医疗器械按照风险程度实行分类管理，按风险从低到高将医疗器械相应分为一、二、三类，并根据医疗器械生产经营使用情况对产品分类目录及时进行动态调整；对医用敷料生产企业实行严格备案及审核管理。因此，医用敷料生产企业需要获得相关的生产备案、产品备案或注册证，并且建立及维持完善和有效的质量管理体系。综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，

13、是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨医用敷料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积40499.16，其中：生产工程24345.71，仓

14、储工程6495.46，行政办公及生活服务设施4326.71，公共工程5331.28。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15971.61万元，其中：建设投资11680.65万元，占项目总投资的73.13%；建设期利息292.71万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3998.25万元，占项目总投资的25.03%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26465.71万元。3、净利润（NP）：5373.63万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.64年。5、财务内部收益率：25.42%。6、财务净现值：8692.95万元。（八

15、）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 行业发展分析一、 行业发展趋势1、市场需求上市将带动销售的增长随着全球老龄化、人均预期寿命延长和新兴市场经济的增长，长期来看全球医疗器械市场规模将持续增长。根据FitchSolutions的研究报告统计，到2024年，全球医疗器械市场的规模将超过5945亿美元，期间

16、年均复合增长率将保持在5.6%。根据中国医药研究所的统计，全国医疗器械行业的销售额从2011年的2280亿元增加到2019年的6819亿元，年增长率为14.68%。据预测，2020年国内医疗器械行业的销售额将达到7959亿元。2、高端医用敷料将逐渐替代传统医用敷料近年来，随着发达国家劳动力成本的提高，国际上大型医疗器械公司逐渐将需要较大劳动力成本以及较低技术含量的传统医用敷料（如纱布和绷带）的生产转移到亚洲、南美等区域的国家，仍保留着技术研发与市场营销环节，最终在市场上以自己的品牌出售。基于劳动成本和产业链的优势，中国逐渐产生了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）并以出口为主的医

17、用敷料生产企业，如奥美医疗、南卫股份等。如今，中国是世界上最大的敷料出口国，2019年出口额达到27.16亿美元。传统医用敷料，如纱布和绷带等，现今越来越难以满足慢性及复合创伤的治疗需求，因此增长缓慢，之后传统的敷料产品将逐渐减少；相反，功能性医用敷料，如水凝胶、液体胶体、泡沫敷料、透明敷料贴和其他产品将代替传统医用敷料成为发展敷料市场的主要动力，增长迅猛。根据BMIResearch研究统计，2018年全球高端敷料市场规模达到58.45亿美元，预计2020年将达到64.05亿美元。3、行业集中度提升传统医用敷料行业的准入门槛较低，因此国内生产企业众多，呈现出“多、小、散”的市场格局。但随着行业

18、政策法规的不断完善以及国家政策的大力扶持，行业的准入门槛将相继提高，由此造成优胜劣汰的局面，行业集中度得以提高。并且基于医用敷料行业对于成本的依赖性，形成一定规模化生产运营能力的企业才能够占据成本优势，占领市场高地。并且随着高端医用敷料代替传统医用敷料的趋势，而高端医用敷料的技术研发需要依靠大量的资金运作，加剧了优胜劣汰的市场格局，业内领军企业将依靠自己的规模及品牌影响力获取资源，而劣势企业将逐步被淘汰，市场份额会逐渐由领先企业占据，行业集中度得以提升。二、 行业发展趋势1、市场需求上市将带动销售的增长随着全球老龄化、人均预期寿命延长和新兴市场经济的增长，长期来看全球医疗器械市场规模将持续增长

19、。根据FitchSolutions的研究报告统计，到2024年，全球医疗器械市场的规模将超过5945亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.6%。根据中国医药研究所的统计，全国医疗器械行业的销售额从2011年的2280亿元增加到2019年的6819亿元，年增长率为14.68%。据预测，2020年国内医疗器械行业的销售额将达到7959亿元。2、高端医用敷料将逐渐替代传统医用敷料近年来，随着发达国家劳动力成本的提高，国际上大型医疗器械公司逐渐将需要较大劳动力成本以及较低技术含量的传统医用敷料（如纱布和绷带）的生产转移到亚洲、南美等区域的国家，仍保留着技术研发与市场营销环节，最终在市场上以自己的品牌出

20、售。基于劳动成本和产业链的优势，中国逐渐产生了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）并以出口为主的医用敷料生产企业，如奥美医疗、南卫股份等。如今，中国是世界上最大的敷料出口国，2019年出口额达到27.16亿美元。传统医用敷料，如纱布和绷带等，现今越来越难以满足慢性及复合创伤的治疗需求，因此增长缓慢，之后传统的敷料产品将逐渐减少；相反，功能性医用敷料，如水凝胶、液体胶体、泡沫敷料、透明敷料贴和其他产品将代替传统医用敷料成为发展敷料市场的主要动力，增长迅猛。根据BMIResearch研究统计，2018年全球高端敷料市场规模达到58.45亿美元，预计2020年将达到64.05亿美元。3

21、、行业集中度提升传统医用敷料行业的准入门槛较低，因此国内生产企业众多，呈现出“多、小、散”的市场格局。但随着行业政策法规的不断完善以及国家政策的大力扶持，行业的准入门槛将相继提高，由此造成优胜劣汰的局面，行业集中度得以提高。并且基于医用敷料行业对于成本的依赖性，形成一定规模化生产运营能力的企业才能够占据成本优势，占领市场高地。并且随着高端医用敷料代替传统医用敷料的趋势，而高端医用敷料的技术研发需要依靠大量的资金运作，加剧了优胜劣汰的市场格局，业内领军企业将依靠自己的规模及品牌影响力获取资源，而劣势企业将逐步被淘汰，市场份额会逐渐由领先企业占据，行业集中度得以提升。三、 全球医用敷料市场概况随着

22、世界人口的老龄化，各国政府开始越发重视与老年人密切相关的慢性创伤，如褥疮和溃疡，以及疼痛症状的治疗。随着各国政府对于抗生素的监管越发严格，市场上对于抗生素的伤口护理和疼痛治疗方面的使用逐渐减少，国际市场对医药敷料的需求则会逐渐增加。近年来，全球医疗敷料市场基本上保持稳定。根据BMIResearch的统计，从2014年到2018年，全球医疗敷料市场的规模从111.00亿美元增加到121.58亿美元。第三章 背景及必要性一、 行业竞争格局随着全球经济的发展，居民对医疗保健的意识逐渐增强，再加上人口老龄化等因素的影响，美国、欧洲和日本等发达经济体是世界上医疗敷料的主要消费市场，依靠着技术和人才优势的

23、基础上，上述国家和地区形成了众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖广泛的商业类别和产品种类，产品销往众多国家和地区，品牌和企业具有很高的知名度和市场份额。根据全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan关于医疗行业的调查报告显示，欧洲是世界上使用最多创面敷料的国家，每年的市场医疗敷料的增长率保持在8.4%左右，而美国、日本等发达经济体也是非常重要的医用敷料消费市场。依靠着技术以及人才优势，上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，品牌及企业知名度及市场占有率较高，知名的国际医疗器械公司有3M公司、强生、爱尔康、康维德等。全球市场集中度高，TOP4合计占据

24、约50%市场，龙头3M市占率接近20%。全球伤口护理类耗材竞争格局较为集中，前四家占据约50%的市场份额，其中3M是全球龙头公司，市占率约为19%，其次是施乐辉Smith+Nephew，市占率为14%。第二梯队是瑞典墨尼克Molnlycke和康维德ConvaTec。近年来，由于世界经济疲软，欧洲和美国市场的增长速度放慢。但基于对医疗敷料的刚性需求，欧洲和美国市场的整体规模相对稳定。从具体产品类别来看，经过多年的发展，传统创伤口护理类产品作为医用敷料行业的一个较为基础且发展较为成熟的细分领域，创伤护理产品具有相对饱和的市场需求和较为激烈的竞争环境。各大医药敷料品牌凭借着自身的优势在市场上占据着一

25、定的市场份额，并且，由于医用敷料行业具有较强的品牌粘性，因此形成了相对稳定的市场竞争格局。挂牌公司依靠自身常年的品牌积累以及产品质量的优势与国际上许多医用敷料品牌商保持着长期稳定的合作关系。从细分行业来看，随着科学的进步以及市场对高端医用敷料需求的提升，如今出现了很多结构不同、功能全面的新型医用敷料，代表了医用敷料行业发展的方向。根据来自国外市场调研机构BMIResearch、EpicomBusinessIntelligence的统计，医用敷料市场总额为66亿美元，其中全球新型医用敷料市场，欧洲及美国各占约四成，其他国家和地区则占两成。欧美国家凭借领先的技术优势，占领新型医用敷料市场。我国医用

26、敷料行业处于传统敷料占据主导地位阶段，现代医用敷料所占比例较低，高端敷料市场尚处于培育阶段。随着居民生活水平不断提高、手术量不断增加、老龄化进程加速，国内市场伤口护理类医用敷料的市场2018年已超660亿元。现今进入医用敷料行业的门槛较低，行业的巨大市场容量和相对较快的增长导致了医疗器械行业的低集中度。由于生产企业的数量众多，主要是区域性小企业，在国内生产的医用敷料都集中于传统伤口护理类产品，产品同质化严重，国内企业大多都在低端市场内进行低价竞争，品牌影响力和识别度相对较弱。二、 市场规模1、全球医用敷料市场概况近年来，全球医疗敷料市场基本上保持稳定。根据BMIResearch的统计，从201

27、4年到2018年，全球医疗敷料市场的规模从111.00亿美元增加到121.58亿美元。2、国内医用敷料行业市场概况相比于国际市场，目前国内医疗敷料市场相对较小，产品的创新主要集中在材料创新和产品生产工艺中。技术型医疗敷料的占比不到中国医疗敷料出口总额的10%，对于新型医用敷料的研发投入也远不及发达国家的水平。然而，随着国家医疗改革进程的推进、国家政策的支持以及中国逐渐进入老龄化社会的趋势，国内医用敷料行业将进入一个迅速发展的时期。根据BMIResearch研究统计，2014-2018年，我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至65.38亿元，预计2020年市场规模将达到82.25亿元。我国医

28、用敷料行业规模以上企业多以出口起家，依靠出口逐渐形成规模优势，并构建了完整的生产线及完善的管理控制体系。中国已是全球最大的医用敷料出口国，2018年出口额超14亿美元。我国传统的伤口护理类产品质量已达世界先进水平。出口主要销往美国、英国、德国、日本等国际市场，大多数为国际知名器械品牌厂商提供OEM贴牌服务。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整

29、，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医用敷料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中

30、长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资558.00万元，占xxx集团有限公司90%股份；xx有限公司出资62万元，占xxx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体

31、制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手

32、册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与

33、制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付

34、款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批

35、准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，

36、并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核

37、心人员介绍1、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、陶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、

38、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003

39、年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部

40、门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配

41、的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和

42、保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交

43、流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并

44、经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的

45、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且

46、有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；