海南关于成立电线电缆公司可行性报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /海南关于成立电线电缆公司可行性报告海南关于成立电线电缆公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 影响行业发展的有利因素和不利因素16二、 影响行业发展的有利因素和不利因素19第三章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核

2、心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目背景、必要性35一、 行业特有风险35二、 市场规模36三、 行业竞争情况39第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 项目风险防范分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 选址方案分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价76第九章 环保方案分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析77三、 建

3、设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响81七、 环境管理分析83八、 结论85九、 建议85第十章 投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 项目经济效益分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三

4、、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十二章 进度实施计划105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 项目综合评价107第十四章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表11

5、7利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明电线电缆行业的使用较为广泛，下游行业覆盖范围较广。其中，通信行业、轨道交通行业、安防行业等仍处于扩张阶段，形成了对电线电缆的持续稳定的需求。从通信行业来看，一方面，我国的有线电视网络及通信网络建设发展仍不均衡，中西部地区仍存在大量的未覆盖的区域，市场潜力很大；另一方面，广电网络正处于数字化的中后期，在新一代信息技术的驱动下，宽带专网的建设与普及，将带来行业业态的新一轮转换，形成对电线电缆的新增需求。从轨道交通行业来看，随

6、着城市轨道审批重启，地铁建设成为各个城市的发展重点，杭州、重庆、广州、南京、石家庄、乌鲁木齐等多个城市均加快了地铁工程建设。杭州获批的11条轨道交通线路已全部开工，在建的地铁里程约为329公里；南京市2018年市政府投资项目计划显示，2018年，南京共建的10条轨道交通线计划总投资1169.41亿元；根据广州市地铁建设年度投资计划安排，2018年全年投资计划510亿元。除此外，西安、厦门、武汉、徐州等地的后期轨道建设规划正在国家发改委审批之中。轨道交通项目的加快施工有力地带动了电线电缆行业的发展。xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司

7、出资750.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx有限公司出资500万元，占xx（集团）有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37679.26万元，其中：建设投资31410.10万元，占项目总投资的83.36%；建设期利息652.08万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5617.08万元，占项目总投资的14.91%。项目正常运营每年营业收入64600.00万元，综合总成本费用56758.79万元，净利润5687.06万元，财务内部收益率7.76%，财务净现值-7923.75万元，全部投资回收期7.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理

8、。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1250万元三、 注册地址海南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电线电缆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、

9、主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管

10、理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15835.1612668.1311876.37负债总额7258.795807.035444.09股东权益合计8576.376861.106432.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38548.8130839.0528911.61营业利润7160.335728.265370.25利润总额6309.755047.804732.31净利润4732.313691.203407.26归属于母公司所有者的净利润4732.313691.2034

11、07.26（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展

12、的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15835.1612668.1311876.37负债总额7258.795807.035444.09股东权益合计8576.376861.106432.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38548.8130839.0528911.61营业利润7160.335728.265370.25利润总额6309.755047.804732.31净利润4732.313691.203407.26归属于母公司所有者的净利润4732.313691.203407.26六、

13、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立电线电缆公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电线电缆行业下游包括电力、能源、交通、通信、电气设备、工程、汽车、安防等多个行业和领域。电力、能源属于传统的下游行业，市场需求较为平稳，主要受国家发展规划和基础设施投资影响；通信行业是随着互联网经济发展起来的，在近十年来，处于高速增长时期；安防、新能源汽车等行业是随着人民生活水平的提高，安全、环保等意识增强，而不断涌现的新兴行业。受下游行业的需求影响，电线电缆行业也将呈现出新的发展方向和趋势：（1）随着我国基础设施建设的逐步完成，电力、能源行业对电线电缆的新增需求将逐步放缓，电力电

14、缆行业的发展将呈现平稳态势；（2）互联网依旧是时代的主旋律，通信设施投资将从一二线城市向三四线城市拓展，使得其对于通信电缆的需求仍将保持较高速度的增长；（3）随着居民对于生活品质的要求逐步提高，未来还会有更多新兴行业出现，使得定制化的电线电缆成为行业的重要组成部分。下游行业的持续性扩张都将为竞争日益激烈的电线电缆行业提供了新的发展机遇，同时也有效促进生产企业进行技术革新和产品的升级换代。“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创

15、中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千米电线电缆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积91433.12，其中：生产工程53281.18，仓储工程21022.71，行政办公及生活服务设施9770.13，公共工程7359.10。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37679.26万元，其中：建设投资31410.10万元，占项目总投资的83.36%；建设期利息652

16、.08万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5617.08万元，占项目总投资的14.91%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：64600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56758.79万元。3、净利润（NP）：5687.06万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.89年。5、财务内部收益率：7.76%。6、财务净现值：-7923.75万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实

17、施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 市场分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家政策的大力支持近年来，我国的基础设施建设全面铺开，电线电缆行业作为配套产业，受到国家政策的大力支持。国家发展和改革委员会颁布的电力发展“十三五”规划（2016-2020年）指出，加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程，推进“互联网+”智能电网建设；加快充电设施建设，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满

18、足全国超过500万辆电动汽车的充电需求。工业和信息化部颁布的信息通信行业发展规划（2016-2020）指出，到十三五期末，光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，5G启动商用服务，网络架构进一步优化，CDN网络延伸到所有地级市。交通运输部颁布的城市公共交通“十三五”发展纲要指出，到2020年，城区常住人口100万以上城市全面建成城市公共交通运营调度管理系统、安全监控系统、应急处置系统。推进互联网+城市公交发展，推进多元化公交服务网络建设。国家政策的扶持为电线电缆行业的发展提供了坚实的基础。（2）特种电缆成为行业的主要增长点相较于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、定制化、附加值高等特点

19、，属于电线电缆的高端产品，市场由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据，产品利润空间较大。随着节能减排、绿色环保成为时代的主旋律，传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起已成为必然趋势，产业升级将使得特种电线电缆的需求呈现持续增长。（3）下游行业的持续扩张为电线电缆行业发展提供广阔的市场空间电线电缆行业的使用较为广泛，下游行业覆盖范围较广。其中，通信行业、轨道交通行业、安防行业等仍处于扩张阶段，形成了对电线电缆的持续稳定的需求。从通信行业来看，一方面，我国的有线电视网络及通信网络建设发展仍不均衡，中西部地区仍存在大量的未覆盖的区域，市场潜力很大；另一方面，广电网络正处于数字化的中后期，在新一代

20、信息技术的驱动下，宽带专网的建设与普及，将带来行业业态的新一轮转换，形成对电线电缆的新增需求。从轨道交通行业来看，随着城市轨道审批重启，地铁建设成为各个城市的发展重点，杭州、重庆、广州、南京、石家庄、乌鲁木齐等多个城市均加快了地铁工程建设。杭州获批的11条轨道交通线路已全部开工，在建的地铁里程约为329公里；南京市2018年市政府投资项目计划显示，2018年，南京共建的10条轨道交通线计划总投资1169.41亿元；根据广州市地铁建设年度投资计划安排，2018年全年投资计划510亿元。除此外，西安、厦门、武汉、徐州等地的后期轨道建设规划正在国家发改委审批之中。轨道交通项目的加快施工有力地带动了电

21、线电缆行业的发展。2、不利因素（1）行业集中度低我国电线电缆企业普遍规模较小、行业内企业众多。大多数企业由于技术实力较弱、自主创新能力不足，产品同质化严重，集中在低端市场，以价格竞争为业务获取的主要手段，造成行业内低端产品产能过剩。而具备技术与资金实力的大型企业的稀缺，一方面，造成高端市场被外资企业垄断，国内市场出现断层；另一方面，减弱了产业集群效应的作用，制约了技术和工艺的更新、推广。（2）原材料价格波动剧烈电线电缆行业的主要原材料为铜、铝等有色金属，且成本占比在80%左右，使得电线电缆产成品成本价格很大程度上受到原材料价格的影响。而铜、铝等作为大宗商品受国际经济、供需状况等因素影响，近年来

22、价格出现大幅度波动，特别是2017年以来，铜价大幅度上涨，部分行业内企业接到订单后未及时锁定采购铜价，给企业日常生产经营造成了负面影响；另一方面，成本上涨使得企业垫资压力增大，给企业的库存管理和成本控制造成一定难度。（3）自主创新能力有待提升目前，除少数电线电缆制造商以外，行业内大多数为中小型民营企业。规模较小，自主创新能力较弱，导致产品结构较为单一，同质化竞争严重，缺乏核心竞争力。与国外大型电缆企业相比，国内电线电缆企业无论在研发投入、人才团队建设还是资金实力上都有较大差距，使得国内企业难以进入高端产品领域，无论在技术层面还是产品层面仍要依赖进口输入。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1

23、、有利因素（1）国家政策的大力支持近年来，我国的基础设施建设全面铺开，电线电缆行业作为配套产业，受到国家政策的大力支持。国家发展和改革委员会颁布的电力发展“十三五”规划（2016-2020年）指出，加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程，推进“互联网+”智能电网建设；加快充电设施建设，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足全国超过500万辆电动汽车的充电需求。工业和信息化部颁布的信息通信行业发展规划（2016-2020）指出，到十三五期末，光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，

24、5G启动商用服务，网络架构进一步优化，CDN网络延伸到所有地级市。交通运输部颁布的城市公共交通“十三五”发展纲要指出，到2020年，城区常住人口100万以上城市全面建成城市公共交通运营调度管理系统、安全监控系统、应急处置系统。推进互联网+城市公交发展，推进多元化公交服务网络建设。国家政策的扶持为电线电缆行业的发展提供了坚实的基础。（2）特种电缆成为行业的主要增长点相较于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、定制化、附加值高等特点，属于电线电缆的高端产品，市场由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据，产品利润空间较大。随着节能减排、绿色环保成为时代的主旋律，传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起已

25、成为必然趋势，产业升级将使得特种电线电缆的需求呈现持续增长。（3）下游行业的持续扩张为电线电缆行业发展提供广阔的市场空间电线电缆行业的使用较为广泛，下游行业覆盖范围较广。其中，通信行业、轨道交通行业、安防行业等仍处于扩张阶段，形成了对电线电缆的持续稳定的需求。从通信行业来看，一方面，我国的有线电视网络及通信网络建设发展仍不均衡，中西部地区仍存在大量的未覆盖的区域，市场潜力很大；另一方面，广电网络正处于数字化的中后期，在新一代信息技术的驱动下，宽带专网的建设与普及，将带来行业业态的新一轮转换，形成对电线电缆的新增需求。从轨道交通行业来看，随着城市轨道审批重启，地铁建设成为各个城市的发展重点，杭州

26、、重庆、广州、南京、石家庄、乌鲁木齐等多个城市均加快了地铁工程建设。杭州获批的11条轨道交通线路已全部开工，在建的地铁里程约为329公里；南京市2018年市政府投资项目计划显示，2018年，南京共建的10条轨道交通线计划总投资1169.41亿元；根据广州市地铁建设年度投资计划安排，2018年全年投资计划510亿元。除此外，西安、厦门、武汉、徐州等地的后期轨道建设规划正在国家发改委审批之中。轨道交通项目的加快施工有力地带动了电线电缆行业的发展。2、不利因素（1）行业集中度低我国电线电缆企业普遍规模较小、行业内企业众多。大多数企业由于技术实力较弱、自主创新能力不足，产品同质化严重，集中在低端市场，

27、以价格竞争为业务获取的主要手段，造成行业内低端产品产能过剩。而具备技术与资金实力的大型企业的稀缺，一方面，造成高端市场被外资企业垄断，国内市场出现断层；另一方面，减弱了产业集群效应的作用，制约了技术和工艺的更新、推广。（2）原材料价格波动剧烈电线电缆行业的主要原材料为铜、铝等有色金属，且成本占比在80%左右，使得电线电缆产成品成本价格很大程度上受到原材料价格的影响。而铜、铝等作为大宗商品受国际经济、供需状况等因素影响，近年来价格出现大幅度波动，特别是2017年以来，铜价大幅度上涨，部分行业内企业接到订单后未及时锁定采购铜价，给企业日常生产经营造成了负面影响；另一方面，成本上涨使得企业垫资压力增

28、大，给企业的库存管理和成本控制造成一定难度。（3）自主创新能力有待提升目前，除少数电线电缆制造商以外，行业内大多数为中小型民营企业。规模较小，自主创新能力较弱，导致产品结构较为单一，同质化竞争严重，缺乏核心竞争力。与国外大型电缆企业相比，国内电线电缆企业无论在研发投入、人才团队建设还是资金实力上都有较大差距，使得国内企业难以进入高端产品领域，无论在技术层面还是产品层面仍要依赖进口输入。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整

29、，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电线电缆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中

30、长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资750.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx有限公司出资500万元，占xx（集团）有限公司40%股份。

31、四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准

32、发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（

33、二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并

34、及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。

35、4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写

36、各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的

37、销售队伍。六、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、李xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，

38、高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、许xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、贺xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11

39、月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1

40、、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取

41、公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法

42、，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计

43、师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 行业特有风险1、国民经济周期风险电线电缆主要面向工业、电力、能源、轨道交通、通信等行业，这些行业与与宏观经济

44、密切相关。宏观经济的周期性调整会对电线电缆行业的传导需求造成影响。改革开发以来，宏观经济的快速增长，很大程度上促进了电线电缆行业的发展。但近年来宏观经济企缓、传统电力行业的饱和也给行业带来了一定负面影响。2、市场竞争加剧风险我国电线电缆行业的集中度较低，行业内企业规模小、数量众多，多数企业处于同质化竞争阶段，市场竞争非常激烈。近年来，新技术的开发、新产品的出现，逐步实现了电线电缆市场的分层，虽然在一定程度上缓解了低端产品市场的竞争压力，但产能过剩的局面依旧没有得到根本改善。另一方面，随着技术扩散和产品推广，中高端产品市场将吸引大量外资企业以及具有资金、技术实力的民营企业进入，使得市场竞争加剧。

45、3、原材料波动风险电线电缆企业生产用主要原材料铜、铝等采购成本约占主营业务成本的80%左右。铜、铝等大宗商品价格受国际市场影响较大，原材料价格波动程度较大，走势具有较大不确定性，且大部分行业内企业未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响企业营业成本，进而影响公司盈利水平。二、 市场规模电线电缆行业起步初期，主要应用于在工业领域，为电力设备提供配套，这一阶段市场空间较为狭窄，且需求也较为单一。随着改革开放的深化，电线电缆行业得到了快速的发展，主要原因在于：一是在传统的工业应用领域，国家基础设施建设广泛开展，各、省、市、自治区电网的铺设、电力系统向三四线城市及周边农村地区的延伸，使电力电缆的需求呈

46、现快速的增长；二是，随着居民生活水平的提高和技术的革新，家电、手机、电脑等电子产品大范围普及且更新换代速度非常快，造成对各类电源线、充电线以及内部电路线等的需求稳步提升；三是，信息时代的到来，互联网成为了居民生活的必备，通信设备的布局、增设成为必然趋势，推动了通信电缆的需求增长；四是，安全、环保等概念的兴起，使得新兴行业不断涌现和崛起，安防、新能源汽车、智能机器人等行业逐渐进入公众视野，为电线电缆行业开辟了广阔的市场空间。2011至2017年间，我国电线电缆市场规模呈平稳上升趋势，年均复合增长率4.02%。根据中国产业信息网的测算，2016-2020年的电线电缆行业的年均复合增长率将达到4.65%，到2020年销售收入将达到15,750亿元。2003至2016年间，电线电缆行业的固定资产完成额也呈现快速的增长态势，2016年固定资产投资完成额达到14,128,721.00万元，年均复合增长率达到30.90%。我国是世界第一电缆制造国，在全球电缆产值占比约为26%，其中，我国生产的电线电缆出口量也越来越大。1995至2017年间，电线电缆的出口额翻了四倍，达到2,068,072.80万美元，年均复合增长率达到36.11%。在细分市场上，由于电力电缆的应用领域较为