在某个大型企业实施的的调查表.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共15页企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容1.单位2.模块名称3被访/填表部门4访问/填表时间5被访/填表人姓名、职位、联系方式6访问者姓名、职位、联系方式问题结构一、业务基本情况综述2二、业务涉及的组织架构2三、主数据4四、业务流程10五、硬件配置情况20六、用户ID分配及权限22七、单据、报表、接口23问题及答复一、 业务基本情况综述序号问题答复备注1.贵公司的主要业务是什么？练化一体？炼油？化工？原油输转？成品油销售？2.贵公司的主要产品是什么？原油？化工产品？成品油？二、 业务涉及的组

2、织架构序号问题答复备注1.按照公司的主要业务，请描述负责产品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。采购：库存：销售：财务：2.请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。3.请详细描述负责产品采购的部门及其主要业务。4.请详细描述产品库存核算以及往来结算的部门名称及其主要业务。5.产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点？6.公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存：供应商库存；客户代保管库存；客户已售未提库存；其他特殊库存等；7.公司的仓库中，是否有复杂仓储结构的仓库？如有，是那些仓库？8.9.10.三、 主数据序号问题答复备注1.公司主要的产品是什么？

3、原油；化工制品；成品油；其他；2.公司主要产品如何进行分类？分别划分为那些类别？按照中石化总部的统一分类；按照企业自己的报表进行分类；按照其他的管理需求等3.公司产品的品种数量是多少？4.公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？5.如果存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的基本流程，包括使用和传递的一些单据名称。6.公司是否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进行说明。7.本公司的库存中，是否存在按照产品的批次进行管理的需求？8.如果是，则在什么前提下需要对产品进行批次管理？请详细描述批次管理的前提和批次号码的管理方式。9.产品的库存核算是否也存

4、在批次管理的需求？10.公司产品的获得方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？11.如果存在外部的采购业务，则主要向那些供应商进行采购？集团公司总部；中石化内部单位；外部供应商；进口等；12.如果存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多少？13.如何对外部的供应商进行分类？14.公司内部是是否存在专门的部门对供应商的资料和信息进行管理？如有，请予说明。15.公司内部是否存在专门的对供应商资料进行维护和更新的规章制度和流程？如有，请予说明。16.公司内部对于那些业务部门和业务人员可以存取供应商资料信息是否有专门的规章制度和规定？如有，请予说明。17.除了具有完备资料信息的供应商外，是否存在一次

5、性的供应商？18.公司的产品销售主要又那些部门负责进行？19.各个公司的产品销售方式和渠道都是什么？20.产品销售的客户主要是那些类型？21.客户如何进行分类？如有，如何对客户进行分类？22.公司内部是否存在专门负责管理客户的资料信息的部门？如有，请说明该部门的名称。23.公司内部是否存在客户资料信息管理的专门流程和规章制度？如有，请给予说明。24.公司内部是否存在关于客户资料信息存取权限的规章制度？如有，请给予说明。25.公司的客户数量大概是多少？26.公司的客户中， 除了具备完整客户资料的长期客户外，是否还存在一次性的客户？27.在产品销售过程中，是否存在对客户的信用进行管理的需要？28.

6、如果存在客户的信用管理，则具体又那个部门负责管理（包括维护审核）客户的信用级别和评估客户的信用风险？29.产品销售中，如果因客户的信用不足而导致销售订单的冻结，则又那个部门负责对销售订单进行审核和放行？四、 业务流程序号问题答复备注1.公司的各种产品，主要的获得方式是什么？内部的生产流程还是外部的采购流程？2.如果存在产品的采购流程，请说明产品采购的主要部门。如果存在多个负责采购的部门，请分别说明其主要的职责。3.如何确定产品采购的业务需求？何时向外部供应商发正式的采购合同？MRP？总部下达的计划；手工确定；使用部门手工确定、其他；4.如何确定产品采购的价格？手工维护上级下达根据采购协议通过询

7、价/报价5.是否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进行维护？如有，是什么部门？6.供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格？7.普通采购人员是否允许修改采购合同中的采购价格？8.存在多少种不同的采购业务？分别具有什么特点？9.不同的采购业务是否由不同的采购部门负责采购？10.采购合同一旦确立后，在正式发送给外部的供应商之前，是否需要进行内部的审核和批准程序？11.如果存在采购合同的内部审核程序，则请详细描述审核的依据和程序，例如，那些采购合同需要审核，那些不需要审核等。分别由那些人员或者部门对采购合同进行审核等。12.采购合同一旦审核后，

8、是否允许对该合同进行修改？如果允许修改，则修改后的采购合同是否需要再次进行审核？13.采购合同是否需要打印输出并传送给供应商？如果需要，请准备需要打印的采购合同的格式。14.采购合同发送给供应商后，是否需要供应商出具回执信息？15.供应商在发货之前，是否会对发货的信息进行通知，如果是，则经常用何种方式进行通知？16.产品的收货过程中，是否涉及到第三方的运输服务商，是否涉及相应的运输费用处理？17.如果产品运输存在运输费用，请详细说明运输费用的类别，和相应的财务处理方式。运输费、报关费、保险费、其他杂费等。18.是否存在产品采购的长期合同？19.如果是，则在什么情况下需要跟供应商签订长期的产品采

9、购合同？20.通常签订的长期合同是什么形式的合同？数量合同还是价值合同？21.签订的长期合同是否需要进行审核和批准流程？22.合同签订后，按照什么样的流程履行合同？23.是否有需求对外部供应商进行评估？24.如果是，则对供应商进行评估一般使用那些评估的指标？25.对供应商评估的结果是否会影响日常的采购业务？如果是，请详细描述如何影响？26.除了正常的采购业务外，是否还存在其他类型的采购业务，例如供应商寄售业务、第三方的采购业务和分包的采购业务等？27.产品的采购，除了上述向外部供应商的采购业务外，是否还存在内部的采购和调拨业务？28.如果存在内部采购和调拨业务，请详细进行说明。29.产品的库存

10、（实物）主要存在那些具体的物理地点，请详细描述每个物理地点和所存库存的类型。30.除了上述实物的库存之外，是否还存在于供应商或者用户处的库存？如有，请详细进行说明这些地点和所存的库存类型。31.在公司自己的仓库中，除了上述所有权属于自己的库存外，是否还存在库存所有权属于外部客户或者供应商的库存？例如，供应商寄售的库存和客户代保管的库存等。如有，请详细说明。32.公司自己的仓库中，那些仓库具有复杂的仓库结构，即需要细分仓储区域和货位。如果有，请详细进行说明。33.产品的库存管理中具体包括以下那些业务？请确认。采购收货销售发货库存转移库存盘点库存抽样内部消耗其他业务34.对于上述存在的库存业务，请

11、详细描述每种业务的基本流程。35.在上述库存业务中，是否均需要打印出详细的库存业务凭证？如需要，分别是那些凭证？36.如果需要打印，请准备每一种凭证的详细打印格式。37.产品的运输过程中，是否会发生损耗？38.如果发生产品的运输损耗，分几种类型？在财务上分别如何进行处理？39.对于发生的运输损耗，是否存在向供应商/运输商进行索赔的业务需求？40.如果存在运输索赔，则可以用那些索赔的方式，每种方式都适用何种情况？在财务上如何进行处理？41.产品采购如何与供应商进行结算？供应商出具发票；主动付款；42.供应商发票中的差异如何处理？43.是否存在油罐计量的需求？44.如有，油罐计量主要按照什么标准进

12、行？45.46.47.48.49.50.51.52.五、 硬件配置情况序号问题答复备注1.目前主要业务部门是否有足够的PC、打印机来支持日常业务？2.各个业务部门的PC是否已经完成联网？3.有多少的PC、网络或者打印机需要进行淘汰或者性能升级？4.5.六、 用户ID分配及权限序号问题答复备注1.产品资料、供应商、价格等资料基础信息维护的用户数目需要多少？2.负责产品采购业务的用户数目需要多少？3.负责采购合同的审核的用户数目？4.负责库存管理的用户数目需要多少？5.负责产品货款结算的用户数目？七、 单据、报表、接口序号问题答复备注1.在产品主数据维护流程中是否有相关的单据和报表需求？2.在供应

13、商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？3.在客户主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？4.在价格主数据的维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？5.在产品采购流程中，是否有相关的单据和报表需求？6.在产品库存管理流程中，有那些单据和报表需求？7.在仓库管理业务中，有那些单据和报表的需求？8.在发票校验流程中，有那些单据和报表需求？9.目前主要业务的处理是否存在信息系统的使用？10.如有现有的信息系统，请详细描述其名称和功能。11.ERP实施后，有那些信息系统还需要保留？12.ERP上线后保留的信息系统与ERP的关系如何？13.如果保留的信息系统需要与ERP系统交换数据，则需要采取何种数据？用什么样的方式进行数据交换？第 15 页 共 15 页