存储设备公司股利分配管理【范文】.docx
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1、泓域/存储设备公司股利分配管理存储设备公司股利分配管理xxx集团有限公司目录第一章 项目背景分析4一、 产业环境分析4二、 红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势9三、 必要性分析16第二章 公司简介17一、 公司基本信息17二、 公司简介17第三章 股利分配管理19一、 股利形式19二、 股利政策20三、 长期债务融资23四、 资本结构25五、 公司理财的任务与内容29六、 公司理财的基本观念30第四章 投资计划方案33一、 投资估算的编制说明33二、 建设投资估算33三、 建设期利息35四、 流动资金36五、 项目总投资38六、 资金筹措与投资计划39第五章 进度计划41一、 项目进度安排4
2、1二、 项目实施保障措施42第一章 项目背景分析一、 产业环境分析纵观国际国内发展形势,“十三五冶时期,各种机遇与挑战相互交织,区域仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。从国际形势看,和平与发展仍然是时代主题,世界多极化、经济全球化、文化多样化、网络化和信息化持续推进,全球治理体系深刻变革,以我国为代表的发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡,有利于我国发展相对稳定的外部环境没有改变。全球范围内,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,以信息技术革命为先导,生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破,与经济社会发展深度融合,对生产生活方式带来前所未有的深刻
3、影响。世界经济环境依然复杂,产业结构和经贸规则深刻调整,经济竞争日趋激烈,各种风险隐患增加,发展面临发达国家“再工业化冶、调整贸易规则和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移、加速工业化的“双向挤压冶。面临的国际发展环境和地缘政治态势正在发生深刻变化,外部环境不稳定不确定因素增多。从国内形势看,国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,经济增长速度从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。总体看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间
4、广阔、发展潜力巨大,经济发展长期向好的基本面没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化趋势更加明显,新的经济增长动力正在加快形成并不断蓄积力量,发展前景十分广阔。经过“十二五冶时期的发展,地区综合实力和核心竞争力明显提升。“十三五冶时期,经济社会发展面临新常态下的深度调整和转型攻坚。一方面,面临难得的历史机遇;另一方面,与发达国家和地区仍有较大差距,自身发展还面临不少突出问题和挑战。发展的机遇主要有:全面深化改革将释放新的发展活力。随着新一轮改革的深入推进,要素市场、国有资本、社会管理、公共服务等重要领域和关键环节改革将不断深化,市场化国际
5、化法治化营商环境将更加成熟,发展动力和活力将更加充足。新一轮科技创新催生新的发展动力。当前,以信息技术为代表的新技术与产业发展深度融合,“互联网+冶深刻影响经济形态变革,将催生出全新的生产方式和商业模式。这一轮科技革命和产业变革与加快转型升级的历史性交汇,有利于实现经济发展动力转换。新供给新需求孕育新的发展潜力。随着国家供给侧和需求侧两端宏观调控政策的深入实施,以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费将引领催生出新的消费业态、消费热点和消费方式,为相关领域带来新投资新供给;以制度创新、技术创新、产品创新为主要内容的新供给将进一步提高供给体系质量和效率,满足并创造新的需求。新需求与
6、新供给的良性互动、协同共进,有利于我省构建消费升级、有效投资、创新驱动、经济转型有机结合的发展路径,加快促进产业结构迈向中高端。区域融合与开放合作新格局拓展新的发展空间。按照国家部署,地区将抓住战略机遇,努力构建全方位对外开放新格局,发展更高层次的开放型经济,进一步巩固对外开放优势;地区区域融合的软硬件条件持续提升,区域发展新格局、新增长极正在逐步形成,我省经济发展空间将得到进一步拓展。面临的问题和挑战主要有:经济社会发展不平衡不协调矛盾依然突出。城乡区域发展不协调问题尚未得到根本缓解,2015年地区发展差异系数仍高达0.660,社会发展滞后于经济发展,居民收入差距依然较大,基本公共服务均等化
7、水平有待进一步提高,社会结构比较复杂,社会转型时期不稳定因素增多,安全生产、食品药品安全、社会治安等领域问题仍较突出,亟需充分发力补齐率先全面建成小康社会的短板。社会主义市场经济体制仍不够完善。改革进入攻坚期和深水区,制约经济社会发展的深层次体制性障碍依然较多,基本经济制度、现代市场体系有待进一步完善,与国际通行规则衔接不够,收入分配秩序仍需进一步规范,政府职能转变仍未完全到位,公共资源配置机制还不健全,亟需攻坚克难推动全面深化改革取得决定性进展。对外开放合作格局仍不够开阔。对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到妥善解决,外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽,外资来源结构有待优化,企业海外经营
8、管理能力、风险应对能力不强,难以适应国际竞争的需要,对外交流合作的质量水平有待提高,亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。经济发展方式仍比较粗放。经济结构调整仍在爬坡越坎,相当部分的制造业和服务业还处于产业链低端环节,缺乏核心技术和自主品牌,需加快推动从要素驱动向创新驱动的根本转变,以创新驱动促进产业转型升级。资源环境约束依然趋紧。能源资源节约集约利用程度不高,与国际先进水平相比仍有较大差距。长期积累的生态环境问题正在集中显现,未来生态环境保护治理和节能减排的压力将不断加大,亟需加快形成绿色低碳循环发展的生产生活方式。综合研判,十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵发生
9、了深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇,由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识,强化责任担当,推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚,实现经济社会持续健康发展,是摆在面前长期而艰巨的使命任务。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态,保持战略定力,增强发展自信,坚持稳中求进、稳中提质,用发展的办法解决前进中的问题,推动经济增长保持中高速,产业结构迈向中高端,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,为我国经济增长和结构调整提供支撑,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发
10、展新路,努力率先全面建成小康社会,进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程,在创新和发展中继续走在全国前列。展望更长远的未来,开启一个新的时代,给予新的憧憬、新的希望。将以创新驱动实现更高水平的发展,以依法治省营造更加公平的社会环境,以民生为本共创和谐共享的幸福生活,以生态建设形成秀丽家园,将迎来一个更加灿烂美好的明天。二、 红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势1、红外截止滤光片行业竞争现状IRCF产业的发展和智能终端企业的崛起有着密切的关系。近年来,随着以华为、小米、OPPO、VIVO等品牌生产商为代表的一大批中国智能终端企业的崛起,中国本土产业链获得了长足的发展。以欧菲光、舜宇光学、水晶
11、光电、五方光电和京浜光电为代表的企业,在产业链转移中持续发展壮大,在长三角和珠三角地区形成了的较为完善的产业集群。在智能手机领域,随着下游终端用户对拍照要求的不断提高,手机摄像头模组从单摄向多摄、超清、广角、潜摄、长焦、3D方案升级,智能手机市场已经成为IRCF核心终端市场;在汽车领域,随着智能驾驶的兴起,单车车载镜头从后视向侧视、前视、环视、内视等全方位、高规格品类拓展,车载镜头需求增加推动IRCF需求攀升;在智能家居、AR/VR等环境光感应领域,随着5G、万物互联的发展,环境光传感器运用于智能家居场景,应用于实景交互进一步提升用户体验、升华社交属性,IRCF作为智能家居摄像头的重要组件,未
12、来市场空间巨大;在光学与半导体芯片结合领域,采用晶圆镀膜工艺,脱离基材直接在半导体芯片上进行真空镀膜,是IRCF的工艺升级以及光电子行业的发展方向。IRCF的下游摄像头模组生产商国内外企业众多,但具备高端模组生产能力的厂家数量有限。此外,终端市场集中度提高,摄像头模组需求亦逐渐集中,促进了摄像头模组行业集中化。据旭日大数据统计,目前国内外规模以上模组厂商有15家,代表企业有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技,三家企业市场份额达到50%以上。2、红外截止滤光片行业发展趋势根据Wind数据统计,随着智能手机以及车载、家居、安防等领域需求量的增加,全球红外截止滤光片出货量也在不断升高,2017年为37.9亿
13、片,2020年攀升至55.66亿片。(1)智能手机市场近年来,光学功能作为消费电子终端体验升级最重要的方向之一,各大智能手机品牌商都在摄像功能领域寻求差异化竞争,拍照功能成为智能手机更新换代的关键,厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头,并在头部厂商手机后置多摄趋势的带动下,多摄的渗透不断加速,手机摄像头模组及光学组件的出货量不断上升。全球智能手机用红外截止滤光片出货量不断增加,2017年出货量为34.7亿片,2020年攀升至48.36亿片。IDC数据显示,2020年全球智能手机出货量由2012年7.27亿部上升至12.40亿部,2021上半年,全球智能手机出货量为6.52亿部
14、,较去年同期的5.55亿部,同比增长17.4%。从长期来看,全球智能手机市场发展不断成熟,出货量长期维持在较高水平,未来预计将在14亿部左右。根据中国产业信息网数据显示,2016-2020年,中国智能手市场渗透率进一步下沉,中国智能手机市场需求趋于稳定,智能手机出货量开始维持在稳定水平。5G技术不断普及,推动5G智能手机由5G旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下沉,全面推动智能手机的更新换代,带动IRCF需求快速增长。根据信通院数据显示,2021年上半年,国内5G手机累计出货量1.28亿部,占同期手机出货量的73.4%,随着5G智能手机更新换代带来的换机潮。5G智能手机市场将继续作为全球IRC
15、F的核心终端市场。消费者对手机拍照的要求越来越高,包括高清、广角、虚化、慢放等,单摄像头难以实现上述功能,需要多摄像头协助。自2016年双摄爆发开始,消费者对多摄手机的需求持续高涨,市场渗透率不断上升。根据Statista数据显示,2016年手机后置双摄渗透率为4.1%,2019年手机后置双摄渗透率达到45.6%,三摄及三摄以上多摄手机渗透率为12.6%。2021一季度,全球智能手机后置三摄及以上占比66.7%;根据IDC数据,预计2024年后置三摄占比有望达60.9%,四摄占比达26.8%。根据中国信通院数据显示及IDC预测,中国单部手机摄像头平均数量逐年增加,2020年中国单部手机摄像头平
16、均数量从2017年的2.1个提升至2023年的5.1个。在手机镜头像素升级的过程中,为了进一步优化成像效果,镜头厂商往往选择多片式镜头,因为增加镜片能够增强镜头汇聚光线的能力从而优化镜头解析力与对比度,同时改善暗态出现眩光的现象。此外,多镜片还能够实现大光圈、变焦等不同功能。根据华经产业研究院数据,2018年中国智能手机出货中有35.6%主摄像头为五片式“5P镜头”,64.3%主摄像头为六片式“6P镜头”,还有0.1%主摄像头为七片式“7P镜头”。但是,镜片数增加导致光线损耗、镜头体积增大,对光学设计提出更高要求。尽管像素升级过程中仍需要镜头片数增加以优化成像效果,但镜片厂商及手机品牌商也需要
17、权衡镜片数量增加和多镜片导致的光线损耗、设计难度增加、以及镜头体积轻薄化之间的矛盾。镜头面积加大以及厚度增加,对于IRCF的加工工艺提出了更高的要求,玻璃基材的易碎性决定了玻璃IRCF的面积与厚度无法兼得,树脂IRCF已经成为新一代方案的选择。拍照功能已经成为引导消费者考虑的重要因素,因此智能终端厂商在光学领域中持续发力,进一步带动了手机IRCF的市场需求。由于红外光和紫外光会在可见光成像的靶面形成虚像,影响图像的颜色和质量,摄像头必须使用IRCF实现红外光和紫外光的截止,从而消除红外光和紫外光对成像的影响。IRCF作为手机摄像头模组中不可或缺的零部件,其市场销量与手机摄像头销量紧密相关。根据
18、Yole数据,2019年智能手机的摄像头出货量为44亿个,预测未来市场将保持每年19%的速度持续增长,IRCF数量也会同步增加。智能手机作为当前IRCF应用最为广泛的领域。相比较玻璃IRCF,树脂IRCF具有“轻薄牢”、高平整度、易于自动化加工、光学特性好、色彩还原度好等优点,能够更好的解决低角度光偏移问题,光谱精确更高,同时能够兼顾摄像头模组低厚度、大面积,以及提高RGB平衡效果。近年来,用户对手机像素要求越来越高,多摄、大光圈、广角、长焦成为趋势,树脂IRCF的市场份额有望进一步提升。目前行业内主要供应的玻璃IRCF厚度为0.21mm,而树脂IRCF厚度为0.11mm、0.075mm甚至更
19、薄。(2)车载摄像头市场智能驾驶是未来汽车发展趋势,车载摄像头作为智能驾驶系统传感器组件之一,其中的红外截止滤光片作为车载摄像的必备组件伴随智能驾驶系统应用范围的扩大,滤光片市场空间将一步扩大。摄像头是智能驾驶的重要元件。从市场规模来看,高级驾驶辅助系统(ADAS)的市场需求成为了车载摄像头市场实现持续增长的有力保障。一套完整的ADAS系统至少需要包括6个摄像头(1个前视,1个后视,4个环视),而高端智能汽车的摄像头个数可达到8个,未来或达到12个。根据旭日大数据预测,全球车载摄像头出货量将从2018年的1.09亿个增加至2021年的4亿个,进一步奠定了车载摄像头未来的市场空间。2019年全球
20、车载摄像头市场规模为723.1亿元,中国市场规模为41亿元,随着ADAS和自动驾驶的逐步深入,单车所需搭载摄像头的数量不断增加,预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长,ICVTank数据显示,预计到2025年全球车载摄像头市场将达273亿美元,其中中国市场237.2亿元。IRCF通常安装在摄像头镜头之后,是车载摄像头的重要光学器件,通过接近图像传感器表面来选取所需辐射波段,实现图像质量改善,提升成像品质,使成像更符合ADAS的驾驶辅助要求。据HISMarkit、LMCAutomotive统计预测,2020年全球汽车销量为7,680万辆,2022年将恢复到9,000万的销量水平。同时,未来
21、全球ADAS渗透率将大幅提升,预计2022年全球新车ADAS搭载率将达到50%,每辆搭载ADAS的汽车平均将配置8个摄像头。2020年单个车载摄像头价格预计为145元左右,其中红外截止滤光片的成本占比大约为3%。据推测,到2022年全球车载IRCF的市场规模为29亿元。(3)智能家居、AR/VR等环境光感应领域环境光传感器是在临近芯片表面放置IRCF或直接在芯片上镀红外截止膜。环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。在万物互联时代,传感器是其中最关键的组件之一,环境光传感器运用于智能家居场景中,可以实时监测环境中的光变化,再配合网关,可以和其他智
22、能电器联动。根据中国信通院2019年发布的2018中国智能家居产业发展白皮书中国智能家居市场渗透率仅为4.9%,中国智能家居行业用户基数大,随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展,国内智能家居渗透率和整体行业规模正在快速提升,渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动力。传感器是智能家居是家居中的“眼鼻耳”,能够实现测量、分析与控制系统设置。当前,智能家居主流识别模式主要有语音识别、图像识别,摄像头是实现图像识别的主要硬件设备,智能家居产品对摄像头大规模需求。红外截止滤光片作为智能家居摄像头的重要组件,未来市场空间巨大。根据StrategyAnalytics2019年智能家居监控
23、摄像头市场预测和分析数据显示,2019年全球消费者在智能家居摄像头(包括可视门铃)上支出近517亿美元,并以14%的复合年增长率增长至2023年近872亿美元,作为摄像头重要组件IRCF的需求也将呈相似比例增长。三、 必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:雷xx
24、3、注册资本:860万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-4-27、营业期限:2010-4-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息
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