湖南关于成立再生资源加工设备公司组建方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /湖南关于成立再生资源加工设备公司组建方案湖南关于成立再生资源加工设备公司组建方案xx有限责任公司报告说明近年来，我国国民经济保持持续快速增长，虽受国际金融危机影响，但总体上仍保持较快的增长速度。国民经济的持续稳定增长的同时，带来的是环境污染的压力，特别是近年来，一直让社会和政府高度关注。为与此相关的行业提供了良好的外部环境。xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资732.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xx有限公司出资488万元，占xx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10332.55万元，其中：建设投资86

2、02.90万元，占项目总投资的83.26%；建设期利息250.71万元，占项目总投资的2.43%；流动资金1478.94万元，占项目总投资的14.31%。项目正常运营每年营业收入18200.00万元，综合总成本费用15154.79万元，净利润2220.35万元，财务内部收益率15.18%，财务净现值1748.46万元，全部投资回收期6.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证

3、达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 行业基本风险特征16二、 行业基本风险特征17第三章 背景及必要性19一、 影响行业发展的有利和不利因素19二、 行业发展前景21三、 项目实

4、施的必要性24第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 风险风险及应对措施56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 项目环境影响分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析

5、63六、 建设期声环境影响分析64七、 营运期环境影响65八、 环境管理分析66九、 结论及建议68第九章 选址可行性分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标78五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价83第十章 项目经济效益分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十一章 项目投资分析9

6、4一、 编制说明94二、 建设投资94建筑工程投资一览表95主要设备购置一览表96建设投资估算表97三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 项目规划进度104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 项目综合评价106第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表11

7、2项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表121能耗分析一览表122第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1220万元三、 注册地址湖南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事再生资源加工设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

8、容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提

9、升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3478.402782.722608.80负债总额1110.80888.64833.10股东权益合计2367.601894.081775.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10128.478102.787596.35营业利润2484.881987.901863.66利润总额2354.541883.631765.90净利润1765.901377.401271.45归属于母公司所有者的净利润1765.901377.

10、401271.45（二）xx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3478.402782.722608.80负债总额1110.80888.64833.10股

11、东权益合计2367.601894.081775.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10128.478102.787596.35营业利润2484.881987.901863.66利润总额2354.541883.631765.90净利润1765.901377.401271.45归属于母公司所有者的净利润1765.901377.401271.45六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立再生资源加工设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增长模式的

12、转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给金属再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。此外，由于我国金属再生资源加工设备的整体成本优势，未来国产设备在吸引更多国内客户的同时，也具备了拓展国际市场的潜在能力。综合判断，我省正处于重要战

13、略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套再生资源加工设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积33680.26，其中：生产工程24101.88，仓储工程2504.80，行政办公及生活服务设施3055.98，公共工程4017.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10332

14、.55万元，其中：建设投资8602.90万元，占项目总投资的83.26%；建设期利息250.71万元，占项目总投资的2.43%；流动资金1478.94万元，占项目总投资的14.31%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15154.79万元。3、净利润（NP）：2220.35万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.60年。5、财务内部收益率：15.18%。6、财务净现值：1748.46万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条

15、件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 市场分析一、 行业基本风险特征1、行业集中度低近年来，金属再生资源加工设备制造行业快速发展，但国内企业仍然普遍规模较小，行业集中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升，导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后，规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。2、行业研发能力和技术水平相对较低虽然近年来

16、国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持，但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差,其研发投入不足，我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距,大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专业设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高，我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求，关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距，特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。3、核心技术人才缺失由于金属再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域，因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面，

17、需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员；在制造方面，需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员和少量高级技师。而国内尚无专业机构针对该类型人才设立系统培养机制，更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。二、 行业基本风险特征1、行业集中度低近年来，金属再生资源加工设备制造行业快速发展，但国内企业仍然普遍规模较小，行业集中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升，导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后

18、，规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。2、行业研发能力和技术水平相对较低虽然近年来国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持，但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差,其研发投入不足，我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距,大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专业设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高，我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求，关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距，特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。3、核心技术人才缺失由于金属

19、再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域，因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面，需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员；在制造方面，需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员和少量高级技师。而国内尚无专业机构针对该类型人才设立系统培养机制，更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。第三章 背景及必要性一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力扶持国家产业政策的大力扶持发展再生资源回收利用行业是应对天然资源枯竭、自然资源恶化而大力发展循环经济的

20、国家战略举措之一。再生资源加工设备制造行业是再生资源回收利用行业的上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗，近年来国家密集出台各项扶持政策，为行业的健康快速发展奠定了坚实的基础。（2）下游的快速发展给本行业提供了广阔的市场空间由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设

21、备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给金属再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。此外，由于我国金属再生资源加工设备的整体成本优势，未来国产设备在吸引更多国内客户的同时，也具备了拓展国际市场的潜在能力。（3）宏观经济的持续稳定增长带来了良好的外部环境近年来，我国国民经济保持持续快速增长，虽受国际金融危机影响，但总体上仍保持较快的增长速度。国民经济的持续稳定增长的同时，带来的是环境污染的压力，特别是近年来，一直让社会和政府高度关

22、注。为与此相关的行业提供了良好的外部环境。2、不利因素（1）行业集中度低近年来，金属再生资源加工设备制造行业快速发展，但国内企业仍然普遍规模较小，行业集中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升，导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后，规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。（2）行业研发能力和技术水平相对较低虽然近年来国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持，但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差,其研发投入不足，我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距

23、,大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专业设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高，我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求，关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距，特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。（3）核心技术人才缺失由于金属再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域，因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面，需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员；在制造方面，需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员和少量高级技师。而国内尚无专业机构针对

24、该类型人才设立系统培养机制，更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。二、 行业发展前景经过30多年的经济快速发展，我国的高投入、高能耗的经济增长方式面临着转型需求，为了建立资源节约型和环境友好型社会，党的十九大明确提出中国经济要由高速增长转向高质量发展，为了解决环境污染的问题，要做好再生资源回收利用工作，打好污染防治攻坚战，注重生态文明建设。而金属再生资源加工设备直接决定着废金属资源回收利用的效率和成效，金属再生资源加工设备制造行业的增长空间相当可观。2017年1月25日工信部、商务部和科技部等三部委联合印发的关于加快

25、推进再生资源产业发展的指导意见指出，为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，引导和推进“十三五”时期再生资源产业持续健康快速发展，要充分认识到发展再生资源产业的重要性。再生资源的开发利用，已成为国家资源供给的重要来源，在缓解资源约束、减少环境污染、促进就业、改善民生等方面发挥了重要的作用。大力发展再生资源产业，对全面推进绿色制造、实现绿色增长、引导绿色消费也具有重要的意义。传统金属冶炼行业由于生产方式落后，存在高污染和高能耗的缺点，这对废金属资源回收利用行业提出了更高的要求，也对金属再生资源加工设备制造行业提出了更高的要求。虽然金属再生资源加工设备制造行业发展速度较快，

26、但是行业内目前大型规模的企业依然较少，只有少数企业具有较为完善的产品结构和装备研发、生产能力。同时由于废钢铁等金属再生资源的粗放回收过程，对金属再生资源加工设备的需求呈现多元化特点，行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。金属再生资源加工设备制造决定着金属再生资源加工设备的整体技术水平，因此国家对金属再生资源加工设备制造和研发采取高度重视，积极扶持的态度。国家发改委和环保部联合发布的当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）文件中列入了废钢破碎生产线、大型废钢剪断机等再生资源加工设备。商务部等五部委于2015年1月21日印发的再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020年）

27、文件指出，只有将废弃产品有效地、及时地回收，提高再生资源回收率和利用水平，才能形成“资源产品废弃产品再生资源”的循环发展模式，实现资源的循环利用，达到缓解资源紧张局面、减少污染、保护生态环境的目的。到2020年，在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上。在这样的市场环境和政策的大背景下，在政府引导和市场需求的双重刺激下，可预见到金属再生资源加工设备制造行业的发展将会持续稳步推进。随着环境保护政策法律法规不断更新，国家支持循环经济发展的政策不断出台，再生资源利用行业在这样的背景下将稳步向前发展，这也

28、必将为金属再生资源加工设备制造行业提供更大的市场需求。中华人民共和国环境保护税法在2018年1月1日正式实施，为了降低冶炼渣的产生量，控制企业生产成本，可以预见更多的冶炼企业将会选择有色金属废料替代原生矿进行生产加工，废有色金属回收利用的重要性将进一步显现。禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案等一系列废料进口政策的收紧，可以预见到未来国内的再生资源回收比例将显著提高，势必会推动国内再生资源利用行业蓬勃发展从而为金属再生资源加工设备制造行业带来更大的发展空间。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度

29、，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与

30、国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大

31、型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、再生资源加工设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方

32、式xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资732.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xx有限公司出资488万元，占xx有限责任公司40%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本

33、公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、

34、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促

35、销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工

36、资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并

37、定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，

38、严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。199

39、4年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至20

40、11年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、黎xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理

41、；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补

42、亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开

43、后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会

44、论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

45、利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来

46、一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组