橡胶轮胎项目出口退税申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /橡胶轮胎项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目工程设计总体要求5五、 项目选址综合评价6六、 财务会计制度6七、 机会分析（O）9八、 环境影响合理性分析10九、 企业技术研发分析10十、 预期效果评价13十一、 节能综合评价13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 偿债能力分析19十七、 项目风险分析风险评估21十八、 招标组织方式21十九、 总结21二十、 附表

2、22建设投资估算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称橡胶轮胎项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人侯xx三、 项目定位及建设理由在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突

3、破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积68513.311.2基底面积23200.201.3投资强度万元/亩293.532总投资万元24086.762.1建设投资万元18197.242.1.1工程费用万元15234.992.1.2其他费用万元2414.322.1.3预备费万元547.932.2建设期利息万元417.352.3流动资金万元547

4、2.173资金筹措万元24086.763.1自筹资金万元15569.493.2银行贷款万元8517.274营业收入万元49800.00正常运营年份5总成本费用万元37445.336利润总额万元12083.427净利润万元9062.568所得税万元3020.869增值税万元2260.4610税金及附加万元271.2511纳税总额万元5552.5712工业增加值万元17986.0713盈亏平衡点万元14588.74产值14回收期年5.2115内部收益率29.79%所得税后16财务净现值万元19625.55所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-

5、2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，

6、因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的

7、10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份

8、不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，

9、公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的

10、现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的

11、生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中

12、心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。九、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点

13、，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、

14、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制

15、度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善

16、的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

17、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24086.76万元，其中：建设投资18197.24万元，占项目总投资的75.55%；建设期利息417.35万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5472.17万元，占项目总投资的22.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24086.76100.00%1.1建设投资18197.2475.55%1.1.1工程费用15234.9963.25%1.1.1.1建筑工程费8509.4735.33%1.1.1.2设备购置费6399.8526.57%1.1.1.3安装工程费325.671.35%1.1.2工程建设其他费用2414.3210

18、.02%1.1.2.1土地出让金1589.916.60%1.1.2.2其他前期费用824.413.42%1.2.3预备费547.932.27%1.2.3.1基本预备费303.801.26%1.2.3.2涨价预备费244.131.01%1.2建设期利息417.351.73%1.3流动资金5472.1722.72%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24086.76万元，其中申请银行长期贷款8517.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24086.76100.00%1.1建设投资18197.2475.55%1.2建设期利息41

19、7.351.73%1.3流动资金5472.1722.72%2资金筹措24086.76100.00%2.1项目资本金15569.4964.64%2.1.1用于建设投资9679.9740.19%2.1.2用于建设期利息417.351.73%2.1.3用于流动资金5472.1722.72%2.2债务资金8517.2735.36%2.2.1用于建设投资8517.2735.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型

20、改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2260.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用37445.33万元，其中：可变成本32326.54万元，固定成本5118.79万元。正常经营年份项目经营成本36081

21、.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加271.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12083.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12083.4225.00%=3020.86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利

22、润总额12083.42万元，缴纳企业所得税3020.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12083.42-3020.86=9062.56（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.79%。本期项目投资财务内部收益率29.79%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FN

23、PV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19625.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19625.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.21年。本期项目全部投资回收期5.21年，要小于行业基准投资

24、回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为37.19。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值

25、，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为32.22。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析风险评估十八、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循

26、“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，

27、符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8509.476399.85325.6715234.991.1建筑工程费8509.478509.471.2设备购置费6399.856399.851.3安装工程费325.67325.672其他费用2414.322414.322.1土地出让金1589.911589.913预备费547.93547.933.1基本预备费303.80303.803.2涨价预备费244

28、.13244.134投资合计18197.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息417.35104.34313.011.1.1期初借款余额4258.6351.1.2当期借款8517.274258.644258.641.1.3当期应计利息417.35104.34313.011.1.4期末借款余额4258.6358517.271.2其他融资费用1.3小计417.35104.34313.012债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计417.35104.34313.

29、01固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8509.476399.85325.6715234.991.1建筑工程费8509.478509.471.2设备购置费6399.856399.851.3安装工程费325.67325.672其他费用824.41824.413预备费547.93547.933.1基本预备费303.80303.803.2涨价预备费244.13244.134建设期利息417.35417.355合计17024.68流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023402.3126522.6231203.0

30、81.1应收账款0.0010531.0411935.1814041.391.2存货0.008190.819282.9210921.081.2.1原辅材料0.002457.242784.873276.321.2.2燃料动力0.00122.86139.25163.821.2.3在产品0.003767.774270.145023.701.2.4产成品0.001842.932088.652457.241.3现金0.001872.192121.812496.251.4预付账款0.002808.283182.713744.372流动负债0.0019298.1821871.2725730.912.1应付账款

31、0.006947.357873.669263.132.2预收账款0.0012350.8313997.6116467.783流动资金0.004104.134651.345472.174流动资金增加0.004104.13547.22820.835铺底流动资金0.007020.697956.789360.92总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24086.76100.00%1.1建设投资18197.2475.55%1.1.1工程费用15234.9963.25%1.1.1.1建筑工程费8509.4735.33%1.1.1.2设备购置费6399.8526.57%1.1.1.3安装

32、工程费325.671.35%1.1.2工程建设其他费用2414.3210.02%1.1.2.1土地出让金1589.916.60%1.1.2.2其他前期费用824.413.42%1.2.3预备费547.932.27%1.2.3.1基本预备费303.801.26%1.2.3.2涨价预备费244.131.01%1.2建设期利息417.351.73%1.3流动资金5472.1722.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24086.76100.00%1.1建设投资18197.2475.55%1.2建设期利息417.351.73%1.3流动资金5472.1722

33、.72%2资金筹措24086.76100.00%2.1项目资本金15569.4964.64%2.1.1用于建设投资9679.9740.19%2.1.2用于建设期利息417.351.73%2.1.3用于流动资金5472.1722.72%2.2债务资金8517.2735.36%2.2.1用于建设投资8517.2735.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037350.0042330.0049800.002增值税0.001864.292112.872260.462.1销项税

34、0.004855.505502.906474.002.2进项税0.002991.213390.034213.543税金及附加0.00223.72253.55271.253.1城建税0.00130.50147.90158.233.2教育费附加0.0055.9363.3967.813.3地方教育附加0.0037.2942.2645.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023009.2826077.1830679.042工资及福利费0.001647.501647.501647.503修理费0.00359.13359.13359.134其他费用

35、0.003395.353395.353395.354.1其他制造费用0.00289.82289.82289.824.2其他管理费用0.00219.97219.97219.974.3其他营业费用0.002885.562885.562885.565经营成本0.0028411.2631479.1636081.026折旧费0.00915.16915.16915.167摊销费0.0031.8031.8031.808利息支出0.00417.35417.35417.359总成本费用0.0029775.5732843.4737445.339.1其中：固定成本0.005118.795118.795118.799

36、.2可变成本0.0024656.7827724.6832326.54固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10299.169809.959320.748831.538342.321.2当期折旧费489.21489.21489.21489.21489.211.3净值9809.959320.748831.538342.327853.112机器设备152.1原值6725.526299.575873.625447.675021.722.2当期折旧费425.95425.95425.95425.95425.952.3净值6299.575873.625447.67

37、5021.724595.773合计3.1原值17024.6816109.5215194.3614279.2013364.043.2当期折旧费915.16915.16915.16915.16915.163.3净值16109.5215194.3614279.2013364.0412448.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1589.911589.911589.911589.911589.911.2当期摊销费31.8031.8031.8031.8031.801.3净值1558.111526.311494.511462.711430.91利润及

38、利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037350.0042330.0049800.002税金及附加0.00223.72253.55271.253总成本费用0.0029775.5732843.4737445.334利润总额0.007350.719232.9812083.425应纳所得税额0.007350.719232.9812083.426所得税0.001837.682308.243020.867净利润0.005513.036924.749062.568期初未分配利润0.000.004961.7310697.829可供分配的利润0.005513.031188

39、6.4719760.3810法定盈余公积金0.00551.301188.651976.0411可供分配的利润0.004961.7310697.8217784.3412未分配利润0.004961.7310697.8217784.3413息税前利润0.009605.7411958.5715521.63项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037350.0042330.0049800.001.1营业收入0.000.0037350.0042330.0049800.002现金流出9098.629098.6232739.1132279.9241277.232.1建设投资9098.629098.622.2流动资金0.004104.13547.214924.962.3经营成本0.0028411.2631479.1636081.022.4税金及附加0.00223.72253.55271.253所得税前净现金流量-9098.62-9098.624610.8910050.088522.774累计所得税前净现金流量-9098.62-18197.24-13586.35-3536.274986.505调整所得税0.002401.432989.643880.416所得税后净现金流量-9098.62-9098.622773.217741.845501.917累