晶圆代工项目政府资金申请报告（参考模板）.docx

《晶圆代工项目政府资金申请报告（参考模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晶圆代工项目政府资金申请报告（参考模板）.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /晶圆代工项目政府资金申请报告晶圆代工项目政府资金申请报告报告说明1987年，台积电的成立开启了晶圆代工时代，尤其在得到了英特尔的认证以后，晶圆代工被更多的半导体厂商所接受。晶圆代工打破了IDM单一模式，成就了晶圆代工+IC设计模式。根据谨慎财务估算，项目总投资34331.08万元，其中：建设投资28337.30万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息345.59万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5648.19万元，占项目总投资的16.45%。项目正常运营每年营业收入61700.00万元，综合总成本费用52351.29万元，净利润6816.45万元，财务内部收益率14.14

2、%，财务净现值4677.61万元，全部投资回收期6.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析4二、 公司基本信息5三、 项目背景分析6四、 项目名称及投资人6五、 项目建设背景7六、 结论分析7七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 产业发展方向9九、 公司的目标、主要职责13十、 机会分析（O）14十一、 预期效果评价14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 项目建

3、设期原辅材料供应情况16十四、 环境保护结论16十五、 能源消费种类和数量分析17能耗分析一览表18十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目风险分析22二十、 项目招标范围25二十一、 项目总结25一、 市场分析1987年，台积电的成立开启了晶圆代工时代，尤其在得到了英特尔的认证以后，晶圆代工被更多的半导体厂商所接受。晶圆代工打破了IDM单一模式，成就了晶圆代工+IC设计模式。如今，晶圆代工已经成了半导体业界极其重要的一项业务，向上拉动半导体设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，

4、受到下游半导体、芯片等需求的带动，全球晶圆代工市场热度仍在上升中。根据ICInsight披露数据，2014-2018年全球晶圆代工行业经历了5年的连续增长后，2019年全球纯晶圆代工市场规模出现了小规模下滑，但根据ICInsight初步估算2020年全球纯晶圆代工市场的规模将恢复增长，达到677亿美元，较2019年的570亿美元增加107亿美元，同比增长19%。从全球晶圆代工市场的区域分布来看，市场需求占比最大的是美国地区，2019年市场规模占比约为53.24%;其次是中国地区，2019年市场占比约为19.62%;亚太地区其他国家的市场占比约为15.76%，欧洲的市场占比为6.21%，日本的市

5、场占比为5.16%。从全球晶圆代工市场的细分产品市场规模占比来看，根据Gartner统计，2019年40-65nm的晶圆代工行业市场占比最大，占比约为21%;其次是10nm及以下晶圆代工市场和12-20nm的晶圆代工市场，占比分别约为17%和16%;22-32nm晶圆代工市场规模占比最小，约为14%。从全球晶圆代工市场的企业市场份额占比情况来看，根据ICInsight统计数据，2019年全球晶圆代工市场中市场份额占比最大的台积电公司，全球市场份额占比约为54%;其次是三星公司，2019年全球市场份额占比约为19%;位列第三的是格罗方德半导体公司，占比约为9%。未来，受益5G、新能源汽车、物联网

6、等趋势下，全球在功率半导体、电源管理芯片等产品需求带动下，晶圆代工的市场需求预计将持续稳步提升。结合ICInsight等的测算，预计2021-2026年全球晶圆代工市场规模将持续增长，到2026年全球市场将增长到887亿美元，年复合增长率约为5.24%。二、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：吕xx3、注册资本：1440万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-4-177、营业期限：2015-4-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事晶圆代工相关业务（企业依法自主选择经营项目，

7、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目背景分析1987年，台积电的成立开启了晶圆代工时代，尤其在得到了英特尔的认证以后，晶圆代工被更多的半导体厂商所接受。晶圆代工打破了IDM单一模式，成就了晶圆代工+IC设计模式。四、 项目名称及投资人（一）项目名称晶圆代工项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。五、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下

8、精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约88.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined晶圆代工的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34331.08万元，其中：建设投资28337.30万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息345.59万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5648.19万元

9、，占项目总投资的16.45%。（五）资金筹措项目总投资34331.08万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）20225.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14105.56万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：61700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52351.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：6816.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.14%。5、全部投资回收期（Pt）：6.45年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26709.15万元（产值）。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面

10、积93843.14，其中：生产工程62299.07，仓储工程8975.34，行政办公及生活服务设施10115.60，公共工程12453.13。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18057.7062299.077634.691.11#生产车间5417.3118689.722290.411.22#生产车间4514.4315574.771908.671.33#生产车间4333.8514951.781832.331.44#生产车间3792.1213082.801603.282仓储工程7356.848975.34964.482.11#仓库2207.05269

11、2.60289.342.22#仓库1839.212243.84241.122.33#仓库1765.642154.08231.482.44#仓库1544.941884.82202.543办公生活配套1762.3010115.601501.913.1行政办公楼1145.506575.14976.243.2宿舍及食堂616.803540.46525.674公共工程6353.6412453.131170.38辅助用房等5绿化工程7755.78153.38绿化率13.22%6其他工程17471.0355.107合计58667.0093843.1411479.94八、 产业发展方向按照主攻高端、提升低端、

12、转型为先的原则，大力发展先进制造业，培育发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，着力提升工业素质和效益，构建富有核心竞争力的湖南特色现代工业体系。（一）打造全国先进制造业基地加快建设制造强省。全面贯彻落实中国制造2025，加快实施建设制造强省五年行动计划，全面推进“1274”行动。到2020年，工业运行质量进一步提高，12个重点产业主营业务收入年均增长12%左右，制造业质量竞争力指数达85，全员劳动生产率增速达8%。自主创新水平进一步提升，形成12个国家级制造业创新中心，建成30个左右区域性和省级制造业创新中心，突破和掌握一批重点领域关键共性技术。制造业向中高端转变步伐进一步加快，形成20个标志

13、性产业集群、20个标志性产业基地、50家标志性领军企业、50个具有较强国际国内影响力的标志性品牌产品，制造业核心竞争力不断增强。大力发展先进装备制造业。引导资源集聚，加强技术改造，改善配套环境，延伸、扩展和提升先进装备制造业10大重点产业链。实施工业强基工程，加强核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”的研发与应用，提升装备制造业基础能力。探索智能制造生产方式，发展智能制造装备和产品，推进制造过程数字化、智能化和网络化，全面提升装备制造业企业研发、生产、管理和服务水平。加快装备制造与服务协同发展，培育大规模个性化定制、远程运维等新模式新业态。支持有条件大型装备制造企业

14、向具备系统总集成、设备总成套、工程总承包能力的提供商转型。到2020年，先进装备制造业主营业务收入占装备制造业的比重超过20%，成为具有国际竞争力的支柱产业。加快发展战略性新兴产业。以培育创新型经济新业态为目标，建立面向国际国内的创新网络体系，推动新一代信息技术、生物、绿色低碳、高端装备、新型材料、数字创意等新兴领域研究开发和应用示范。以培育新兴产业策源地和经济发展新动力为重点，支持建设高端轨道交通装备、智能成套装备、基因检测技术、环境污染治理等新兴产业创新中心，形成一批具有国际竞争力的大企业和引领产业升级的特色新兴产业集群。发挥新兴产业创业投资引导基金作用，支持新兴产业领域早中期、初创期创新

15、型企业发展。鼓励民生和基础设施重大工程采用创新产品和服务。到2020年，全省战略性新兴产业增加值比2015年翻一番，占地区生产总值比重力争达到16%。促进军民融合发展。大力实施军民融合发展战略，打造一批军民融合创新示范区，增强先进技术、产业产品、基础设施等军民共用的协调性，形成全要素、多领域、高效益的军民融合发展格局。支持军民融合产业发展，加快发展军民混合所有制经济。建立国防科技协同创新机制，建立军民两用技术开发中心、省级以上国防重点实验室和国防工业中试基地，促进军民两用技术转化和联合攻关，加强军民融合产业科技创新和服务平台建设。支持中小企业发展。实施中小企业专精特新发展专项行动计划，培育10

16、00家省级专精特新示范企业。完善中小企业公共服务平台功能。提升创业基地服务能力。加强中小企业信用担保体系建设，破解融资难、融资贵问题。培育领军人才，壮大企业家队伍。（二）推动传统产业改造提升做深做精原材料工业。坚持减量化、再利用、资源化原则，加快钢铁、有色、建材、石化等行业技术升级改造，走出一条高端、精品、特色的原材料工业发展道路。推动钢铁行业减量增效和节能降耗，加快调整产品结构，积极发展电商、物流等新业态，提高非钢业务比重。加强有色行业资源整合和环保治理，大力发展精深加工，推动主导产品转换。大力发展绿色建材产品，扩大中高端耐火材料和深加工玻璃规模，严格控制水泥总量，提升非金属矿物深加工水平。

17、推进炼化一体化，延伸石化深加工产业链，扩大精深加工规模，支持城区老工业区企业搬迁改造。做优做响消费品工业。以品牌建设、质量安全为重点，引导企业增强研发设计能力，大力发展本地资源丰富、市场需求旺盛的食品、轻工、纺织等产业，培育壮大产业集群，延长产业链条，形成一批在国内外有较大影响力和较强竞争力的品牌，不断提升消费品档次水平和市场开拓能力。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发

18、展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、晶圆代工行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和晶圆代工行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内晶圆代工行业持续、快

19、速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政

20、策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目

21、工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 环境保护结论本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措

22、施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十五、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量

23、测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量988.57万kwh，折合1214.95tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17136.00/a，折合1.47tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1216.42tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229988.571214

24、.95当量值2水mkgce/m0.085717136.001.47工质合计tce1216.42十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34331.08万元，其中：建设投资28337.30万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息345.59万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5648.19万元，占项目总投资的16.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34331.08100.00%1.1建设投资28337.3082.54%1.1.1工程费用24105.0070.21%1.1.1.1建筑工程费11479.

25、9433.44%1.1.1.2设备购置费11899.9334.66%1.1.1.3安装工程费725.132.11%1.1.2工程建设其他费用3468.5410.10%1.1.2.1土地出让金1764.085.14%1.1.2.2其他前期费用1704.464.96%1.2.3预备费763.762.22%1.2.3.1基本预备费451.391.31%1.2.3.2涨价预备费312.370.91%1.2建设期利息345.591.01%1.3流动资金5648.1916.45%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34331.08万元，其中申请银行长期贷款14105.56万元，其余部分由企业自筹。项目

26、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34331.08100.00%1.1建设投资28337.3082.54%1.2建设期利息345.591.01%1.3流动资金5648.1916.45%2资金筹措34331.08100.00%2.1项目资本金20225.5258.91%2.1.1用于建设投资14231.7441.45%2.1.2用于建设期利息345.591.01%2.1.3用于流动资金5648.1916.45%2.2债务资金14105.5641.09%2.2.1用于建设投资14105.5641.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金

27、十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2167.61万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按

28、正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52351.29万元，其中：可变成本45215.25万元，固定成本7136.04万元。正常经营年份项目经营成本50146.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加260.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9088.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业

29、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9088.6025.00%=2272.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9088.60万元，缴纳企业所得税2272.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9088.60-2272.15=6816.45（万元）。十九、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产

30、业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发

31、投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理

32、风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使

33、用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范

34、围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。