文教体育用品项目年度总结报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /文教体育用品项目年度总结报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 产业发展方向5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 公司经营宗旨7七、 高级管理人员7八、 项目实施保障措施10九、 劳动安全分析10十、 环境管理分析12十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目建设期原辅材料供应情况15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与

2、资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析23二十、 项目招标范围25二十一、 总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称文教体育用品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人彭xx三、 项目定位及建设理

3、由积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积65975.551.2基底面积22813.141.3投资强度万元/亩279.082总投资万元22769.902.1建设投资万元17935.152.1.1工程费用万元14842.692.1.2其他费用万元2613.602.1.3预备费万元478.862.2建设期利息万元209

4、.112.3流动资金万元4625.643资金筹措万元22769.903.1自筹资金万元14234.733.2银行贷款万元8535.174营业收入万元47800.00正常运营年份5总成本费用万元38992.286利润总额万元8570.927净利润万元6428.198所得税万元2142.739增值税万元1973.2610税金及附加万元236.8011纳税总额万元4352.7912工业增加值万元14835.3713盈亏平衡点万元20508.63产值14回收期年5.7515内部收益率20.17%所得税后16财务净现值万元9704.26所得税后四、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计

5、划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端

6、钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积65975.55，其中：生产工程45950.24，仓储工程6707.07，行政办公及生活服务设施7614.95，公共工程5703.29。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12319.1045950.245564

7、.481.11#生产车间3695.7313785.071669.341.22#生产车间3079.7811487.561391.121.33#生产车间2956.5811028.061335.481.44#生产车间2587.019649.551168.542仓储工程4562.636707.07774.052.11#仓库1368.792012.12232.212.22#仓库1140.661676.77193.512.33#仓库1095.031609.70185.772.44#仓库958.151408.48162.553办公生活配套1407.577614.951103.313.1行政办公楼914.92

8、4949.72717.153.2宿舍及食堂492.652665.23386.164公共工程4562.635703.29657.82辅助用房等5绿化工程5660.02106.05绿化率14.39%6其他工程10859.8437.867合计39333.0065975.558243.57六、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董

9、事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营

10、计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人

11、向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训

12、工作。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同

13、时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T5003320011

14、9、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测

15、数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污

16、染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相

17、关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员371人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位241正常运营年份2技术指导岗位373管理工作岗位

18、374质量检测岗位56合计371十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资17935.15万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14842.69万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8243.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商

19、）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6220.39万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为378.73万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2613.60万元。（三）预备费本期项目预备费为478.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8243.576220.39378.7314842.691.1建筑工程费8243.578243.571.2设备购置费6220.396220.391.3安装工程费378.73378

20、.732其他费用2613.602613.602.1土地出让金1678.601678.603预备费478.86478.863.1基本预备费284.72284.723.2涨价预备费194.14194.144投资合计17935.15十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8535.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息209.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.11209.110.001.1.1期初借款余额8535.171.1.2当期借款8535.178535.170.001.1.3当期应计利息209.

21、11209.110.001.1.4期末借款余额8535.178535.171.2其他融资费用1.3小计209.11209.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计209.11209.110.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转

22、天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4625.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22209.6823918.1227334.9934168.741.1应收账款9994.3510763.1512300.7415375.931.2存货7773.398371.349567.2511959.061.2.1原辅材料2332.022511.402870.183587.721.2.2燃料动力116.60125.57143.51179.391.2.3在产品3575.763850.824400.945501.171.2.4产成品1749.

23、011883.552152.632690.791.3现金1776.781913.452186.802733.501.4预付账款2665.162870.173280.204100.252流动负债19203.0120680.1723634.4829543.102.1应付账款6913.097444.868508.4210635.522.2预收账款12289.9313235.3115126.0618907.583流动资金3006.673237.953700.514625.644流动资金增加3006.67231.28462.56925.135铺底流动资金6662.907175.438200.501025

24、0.62十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22769.90万元，其中：建设投资17935.15万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息209.11万元，占项目总投资的0.92%；流动资金4625.64万元，占项目总投资的20.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22769.90100.00%1.1建设投资17935.1578.77%1.1.1工程费用14842.6965.19%1.1.1.1建筑工程费8243.5736.20%1.1.1.2设备购置费6220.3927.32%1.1.1.3安装工程

25、费378.731.66%1.1.2工程建设其他费用2613.6011.48%1.1.2.1土地出让金1678.607.37%1.1.2.2其他前期费用935.004.11%1.2.3预备费478.862.10%1.2.3.1基本预备费284.721.25%1.2.3.2涨价预备费194.140.85%1.2建设期利息209.110.92%1.3流动资金4625.6420.31%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22769.90万元，其中申请银行长期贷款8535.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22769.90100.

26、00%1.1建设投资17935.1578.77%1.2建设期利息209.110.92%1.3流动资金4625.6420.31%2资金筹措22769.90100.00%2.1项目资本金14234.7362.52%2.1.1用于建设投资9399.9841.28%2.1.2用于建设期利息209.110.92%2.1.3用于流动资金4625.6420.31%2.2债务资金8535.1737.48%2.2.1用于建设投资8535.1737.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入47800.00

27、万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1973.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38992.28万元，其中：可变成本32373.55

28、万元，固定成本6618.73万元。正常经营年份项目经营成本37653.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加236.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8570.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8570.9225.00%=214

29、2.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8570.92万元，缴纳企业所得税2142.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8570.92-2142.73=6428.19（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.17%。本期项目投资财务内部收益率20.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效

30、率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9704.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9704.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.75

31、年。本期项目全部投资回收期5.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购

32、重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积65975.55容积率1.6

33、81.2基底面积22813.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩279.082总投资万元22769.902.1建设投资万元17935.152.1.1工程费用万元14842.692.1.2其他费用万元2613.602.1.3预备费万元478.862.2建设期利息万元209.112.3流动资金万元4625.643资金筹措万元22769.903.1自筹资金万元14234.733.2银行贷款万元8535.174营业收入万元47800.00正常运营年份5总成本费用万元38992.286利润总额万元8570.927净利润万元6428.198所得税万元2142.739增值税万元1973.2610税

34、金及附加万元236.8011纳税总额万元4352.7912工业增加值万元14835.3713盈亏平衡点万元20508.63产值14回收期年5.7515内部收益率20.17%所得税后16财务净现值万元9704.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8243.576220.39378.7314842.691.1建筑工程费8243.578243.571.2设备购置费6220.396220.391.3安装工程费378.73378.732其他费用2613.602613.602.1土地出让金1678.601678.603预备费478.86478.863.

35、1基本预备费284.72284.723.2涨价预备费194.14194.144投资合计17935.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.11209.110.001.1.1期初借款余额8535.171.1.2当期借款8535.178535.170.001.1.3当期应计利息209.11209.110.001.1.4期末借款余额8535.178535.171.2其他融资费用1.3小计209.11209.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3

36、合计209.11209.110.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8243.576220.39378.7314842.691.1建筑工程费8243.578243.571.2设备购置费6220.396220.391.3安装工程费378.73378.732其他费用935.00935.003预备费478.86478.863.1基本预备费284.72284.723.2涨价预备费194.14194.144建设期利息209.11209.115合计16465.66流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22209.68239

37、18.1227334.9934168.741.1应收账款9994.3510763.1512300.7415375.931.2存货7773.398371.349567.2511959.061.2.1原辅材料2332.022511.402870.183587.721.2.2燃料动力116.60125.57143.51179.391.2.3在产品3575.763850.824400.945501.171.2.4产成品1749.011883.552152.632690.791.3现金1776.781913.452186.802733.501.4预付账款2665.162870.173280.204100

38、.252流动负债19203.0120680.1723634.4829543.102.1应付账款6913.097444.868508.4210635.522.2预收账款12289.9313235.3115126.0618907.583流动资金3006.673237.953700.514625.644流动资金增加3006.67231.28462.56925.135铺底流动资金6662.907175.438200.5010250.62总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22769.90100.00%1.1建设投资17935.1578.77%1.1.1工程费用14842.696

39、5.19%1.1.1.1建筑工程费8243.5736.20%1.1.1.2设备购置费6220.3927.32%1.1.1.3安装工程费378.731.66%1.1.2工程建设其他费用2613.6011.48%1.1.2.1土地出让金1678.607.37%1.1.2.2其他前期费用935.004.11%1.2.3预备费478.862.10%1.2.3.1基本预备费284.721.25%1.2.3.2涨价预备费194.140.85%1.2建设期利息209.110.92%1.3流动资金4625.6420.31%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22769.90100.00%1.1建设投资17935.1578.77%1.2建设期利息209.110.92%1.3流动资金4625.6420.31%2资金筹措22769.90100.00%2.1项目资本金14234.73